Уважаемые форумчане помогите решить следующую проблему.
День 1
Дт 40702 Кт 30223 платеж клиента повесили на транзитный счет для перечисления следующим днем
День 2 утро
Дт 30223 Кт 30102 – деньги отправлены в ЦБ
День 2 середина
ЦБ не списывает эту сумму с корреспондентского счета на основании, например, неверного БИК банка получателя
Что делать в этом случае банку: какие проводки
И какие документы кладем в документы дня?
Помогите, плиз, выяснить этот вопрос именно с точки зрения законодательства, чем руководствоваться.
День 1
Дт 40702 Кт 30223 платеж клиента повесили на транзитный счет для перечисления следующим днем
День 2 утро
Дт 30223 Кт 30102 – деньги отправлены в ЦБ
День 2 середина
ЦБ не списывает эту сумму с корреспондентского счета на основании, например, неверного БИК банка получателя
Что делать в этом случае банку: какие проводки
И какие документы кладем в документы дня?
Помогите, плиз, выяснить этот вопрос именно с точки зрения законодательства, чем руководствоваться.
Комментарий