13 декабря, четверг 16:41
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Взаиморасчеты с ММВБ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Взаиморасчеты с ММВБ

    Господа!
    Решила к вам обратиться со следующим вопросом.
    Не так давно наша организация стала работать на валютной бирже ММВБ. Для начала данной работы нужно было внести страховой депозит на счет ММВБ в BONY в размере 20 000 USD. Так вот.
    По своему балансу мы отразили данную сумму на счете 47001. Но так как это - средства предоставленные, то по идее нужно создавать резерв на данную организацию, составлять досье и т.д. Т.к., как я уже сказала, мы работаем с ММВБ недавно, до подскажите, правильно ли все мы отразили и как быть с резервами, группами риска и т.д.? Как в ваших организациях все происходит? Посоветуйте пожалуйста!
    Заранее благодарна.
    Homo locum ornat, non hominem locus

  • #2
    Genny У нас страховой депозит висит на отдельном лицевике 47404, а по поводусоздавать резерв - потерзайте бухгалтеров в их разделе форума.

    Комментарий


    • #3
      Genny Счет у вас правильный. Резервы начислять надо. И тут уже надо вам самим определяться с группами риска в соответствии с вашей политикой.

      Комментарий


      • #4
        Дм. А.

        Спасибо вам за подтверждение!!!!
        Единственное только, возможно ли получить от ММВБ их балансы....
        Homo locum ornat, non hominem locus

        Комментарий


        • #5
          Счет у нас такой же. А группа риска - I категория качества (0%)
          Лучше синица в руках, чем утка под кроватью!

          Комментарий


          • #6
            Genny Я сейчас не помню с кем это соглашение заключается. Но если с РП ММВБ, то http://www.micex.ru/rpmmvb/reports/

            Комментарий


            • #7
              Дм. А.
              Все, разобралась!!
              Спасибо еще раз!!
              Homo locum ornat, non hominem locus

              Комментарий


              • #8
                delfa
                В группе риска ММВБ I не сомневаюсь, но надо же это и аргументировать их отчетными формами)))
                Homo locum ornat, non hominem locus

                Комментарий


                • #9
                  Для этого скорее не отчетность нужна, а структура акционеров.

                  Комментарий


                  • #10
                    Точно, 47001. Поговорил с нашими бухами и они подтвердили, а на счет переброски сказали что "пусть повисит пока - потом перебросим".

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Router
                      Точно, 47001. Поговорил с нашими бухами и они подтвердили, а на счет переброски сказали что "пусть повисит пока - потом перебросим".
                      Вот видите, хорошо, что тему подняла
                      Homo locum ornat, non hominem locus

                      Комментарий


                      • #12
                        Genny Вот видите, хорошо, что тему подняла Просто они этот вопрос уже обсуждали в свое время, а для того чтобы с бухты-барахты не перекидывать написали запрос в ЦБ и ждут ответа, а уж потом...

                        Комментарий


                        • #13
                          Коллеги, опять хочу поднять вопрос по ММВБ.
                          Запуталась совсем. Для работы с кредитными организациями (банками)или с некредитными организациями Банк анализирует финансовое состояние последних для отнесения их к какой-либо группе риска и т.д. Все расчеты по сделкам на валютном рынке мы проводим с ЗАО ММВБ, а не РП ММВБ, как я заблуждалась выше)). Соответственно анализировать мы должны именно ЗАО как некредитную организацию. Коллеги из моего банка, которые занимаются как раз анализом фин. состояния таких организаций, для анализа состояния потребовали отчетность ЗАО ММВБ, начиная со 2-го квартала 2004г, заверенные печатью (хотя работаем мы с ММВБ только с марта этого года).
                          Конечно же финансовое состояние ММВБ вне всяких сомнений, но порядок в нашем банке таков. Хочу поинтересоваться, как у вас в банках все происходит с ММВБ? Провомерно ли мне сейчас у них требовать балансы за прошедший год? Или вы другими способами оцениваете их?
                          Заранее спасибо!
                          Homo locum ornat, non hominem locus

                          Комментарий


                          • #14
                            GennyА как в вашем банке подходят к работе с ЦБ?
                            ММВБ не банк. Ее финансовое состояние вас в принципе интересовать не должно. ИМХО. Так как ее надежность определяется не объемом средств на счетах или еще каими-то финансовыми параметрами, а статусом и местом в финансовой системе страны. Поэтому мои советы прежние -
                            Для этого скорее не отчетность нужна, а структура акционеров.

                            Комментарий


                            • #15
                              Коллеги! вопрос возник, точнее даже спор.
                              При работе с ММВБ по инструментам RUB/USD, RUB/EUR и т.д. свои обязательства в рублях мы ставим на счет 30401810, открытый на балансе ММВБ. С какого счёта вы списываете эти средства на своём балансе? 47403810, либо зеркально отражаете?
                              Заранее спасибо.
                              Homo locum ornat, non hominem locus

                              Комментарий


                              • #16
                                Genny С какого счёта вы списываете эти средства на своём балансе? 47404810

                                Комментарий


                                • #17
                                  Router
                                  Как это???
                                  свои обязательства в рублях мы списываем с пассивного 47403
                                  зачисляем обязательства ММВБ в рублях на 47404. или не так?
                                  Homo locum ornat, non hominem locus

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Genny
                                    А депонированные рубли (допустим, для покупки евро) на каком счете учитываете?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от hamster Посмотреть сообщение
                                      Genny
                                      А депонированные рубли (допустим, для покупки евро) на каком счете учитываете?
                                      Насколько я знаю, никогда не депонировали рубли. Евро точно на ММВБ не покупаем. Но, думаю, учитывали бы также на 47403.
                                      Homo locum ornat, non hominem locus

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Genny
                                        также на 47403
                                        А если им там случится полежать? Закинули сегодня рубли в расчете завтра купить, а не сложилось почему-то. И рубли, стало быть, как минимум день будут висеть на активном счете? Нелогично.
                                        Аналогичная проблема в случае, если предполагается покупка USD на сумму, большую установленного на момент лимита. Или депонировать, или отказываться от покупки на бирже.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А если им там случится полежать? Закинули сегодня рубли в расчете завтра купить, а не сложилось почему-то. И рубли, стало быть, как минимум день будут висеть на активном счете? Нелогично.
                                          С ММВБ вряд ли не сложится. Редко, но бывают такие ситуации с банками. Допустим, сделка должна произойти сегодня (мы ставим рубли, нам-валюту). Банк по какой-то причине валюту не ставит, либо мы не ставим рубль. Непоставка. Деньги зависают на этих счетах. Конечно это нехорошо, но возможно. Главное, предупредить Отдел рисков, чтоб считали ОВП. Соответственно в любом случае обязательства на след. день должны будут выполнены.
                                          Бухгалтерия наша считает это возможным и логичным..

                                          Аналогичная проблема в случае, если предполагается покупка USD на сумму, большую установленного на момент лимита. Или депонировать, или отказываться от покупки на бирже.
                                          Мы обычно подбиваем, грубо говоря, покупку валюты на ММВБ под лимит, чтоб не было никаких проблем. Если выходим за лимит по недосмотру, то ММВБ депонирует валюту из суммы покупки, а отправляет нам оставшуюся часть денег. Соответственно на 474 счетах эта задепонированная сумма у нас день висит, на след. день нам её ММВБ возвращает, счета обнуляются. Муторно, но всё возможно и опять-таки логично

                                          У меня почему вопрос возник. Мы отражаем все эти операции на 474 счетах. Но если ММВБ открывает под каждый банк счёт 30401, то, может, правильнее было бы открывать зеркально у себя 30402?
                                          Homo locum ornat, non hominem locus

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Genny
                                            всё возможно и опять-таки логично
                                            Но некрасиво. Получается, Вы сегодня недовыполнили свои обязательства, за что Ваши денежки на день придержали.
                                            Предварительное депонирование удобнее.
                                            ММВБ открывает под каждый банк счёт 30401
                                            Что-то припоминается, что счет 30401 я брал когда-то из некой бумажки, общей для всех? У вас там на конце какие цифры-то?
                                            PS: Кстати, в этой теме будет удобнее использовать для иллюстрации 5-значные балансовые счета. 474 - это практически ничего не говорит.
                                            PPS: См. http://www.micex.ru/currency/accounts.html

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              hamster
                                              Но некрасиво. Получается, Вы сегодня недовыполнили свои обязательства, за что Ваши денежки на день придержали.
                                              Cогласна. Безусловно некрасиво. Поэтому лучше таких случаев не допускать. Ну, а если уж случилось, то суждено средствам там пролежать.

                                              Что-то припоминается, что счет 30401 я брал когда-то из некой бумажки, общей для всех? У вас там на конце какие цифры-то?
                                              Насколько мне помнится, они открывают под каждый банк отдельный счёт... Может, ошибаюсь...
                                              Окончание 232
                                              Да, ошибаюсь
                                              Но вопрос остаётся открытым..
                                              Быть или не быть?(с) 47403810 или 30402810?
                                              Homo locum ornat, non hominem locus

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Genny было бы открывать зеркально у себя 30402?
                                                читай в 205-х описание 304-го счета - не катит.
                                                Соответственно на 474 счетах эта задепонированная сумма у нас день висит Это каким же образом у тебя будет висеть сумма на 47403 с дебетовым остатком?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Genny
                                                  Окончание 232
                                                  Ну естественно. См. также ссылку в моем предыдущем сообщении. Поздно, но сумел вспомнить. Так что один на всех у нас там формально счет. Понятно, что внутри они как-то учитывают всех по отдельности, но нам об этом не рассказывают.
                                                  Вообще же смысл предварительного депонировании именно в существенном увеличении торгового лимита. Денег тратится немного, а возможности растут существенно.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Router
                                                    Это каким же образом у тебя будет висеть сумма на 47403 с дебетовым остатком?
                                                    А я и не говорила, что она будет висеть на 47403, в случае непоставки долларов США, например, в срок, будет остаток на 47404840.

                                                    читай в 205-х описание 304-го счета - не катит.
                                                    читаю, вечереет..

                                                    т.е. получается ММВБ открыла счёт 30401 в РП ММВБ (не нам, как я говорила ранее), у себя на балансе зеркально 30402. Т.е. ММВБ - участник расчётного центра, РП ММВБ - сам расчётный центр. Соответственно мы отправляем обязательства на счёт 30401.
                                                    Взаимозачёты между РП ММВБ и ЗАО ММВБ проводятся по счетам 30403 и зеркально 30404 (посмотрела отчетность РП ММВБ, похоже на то).

                                                    Смущает вот что.
                                                    30402 - Назначение счета: учет кредитными организациями - участниками РЦ средств в расчетном центре ОРЦБ по их операциям на основании договоров, заключенных с расчетным центром.
                                                    Далее по аналогии 30403 и зеркально 30404 - опять-таки учет кредитными организациями - участниками РЦ средств......
                                                    НО ЗАО ММВБ не является кредитной организацией. Так, может, всё-таки эти счета катят?
                                                    Эк меня....
                                                    Homo locum ornat, non hominem locus

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Genny Так, может, всё-таки эти счета катят? Для расчетов с РП ММВБ у нас открыт 30402. Для расчетов с ММВБ 47404.
                                                      Счета 47403 использовались ранее, см. старые редакции 205-х

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Народ, а не подскажите MT 292 ключёваное или неключёваное надо если с Биржей делать подтверждение об остатках?
                                                        Спасибо

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          reg69 292 - это не подтверждение, а запрос на отмену. Ключеванное.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            ЗАО ММВБ преобразовывается в Национальный Клиринговый Банк.

                                                            Вопросы к коллегам, которые уже получили пакет документов для перезаключения некоторых соглашений в этой связи:
                                                            1.Как будут функционировать теперь счета участника расчетов, открытые в Расчетной палате ММВБ?
                                                            2.Нужно ли будет перезаключать Договор счета или только соглашения о проведении торгов?
                                                            Какие мысли?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X