23 октября, среда 05:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Обсуждение 318-П

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • всем большое спасибо

    Комментарий


    • Zanna, Запрос направлять кому и по какому адресу?

      Комментарий


      • Коллеги, и еще вопрос,у нас документы формируются в один сшив, вместе с внебалансовыми ордерами и ордерами по счетам ДЕПО, куда теперь помещать в сшиве эти документы и как отразить операции в Тексте для сшива кассовых документов?Ведь там есть только ордера по передаче ценностей, а все внебалансы списываются и ставятся Мемориальным ордером(385-П), куда их вносить?? Не понятно))

        Комментарий


        • Сообщение от Алена Кожевникова Посмотреть сообщение
          Коллеги, и еще вопрос,у нас документы формируются в один сшив, вместе с внебалансовыми ордерами и ордерами по счетам ДЕПО, куда теперь помещать в сшиве эти документы и как отразить операции в Тексте для сшива кассовых документов?Ведь там есть только ордера по передаче ценностей, а все внебалансы списываются и ставятся Мемориальным ордером(385-П), куда их вносить?? Не понятно))
          В текс сшива добавляете внизу ещё строчки и пишите Мемориальные ордера 0401108. Нам объяснили так в Головном офисе, у них сейчас как раз проверка ЦБ и сведения от них.

          Комментарий


          • Коллеги! У нас возник вопрос: после пересчета сумки, привезенной инкассаторами от клиента, должен ли заполняться акт пересчета сумки или он заполняется только в том случае, если в сумке излишек, недостача и т.д.?

            Комментарий


            • Сообщение от Алена Кожевникова Посмотреть сообщение
              Коллеги, а вот еще вопрос, подскажите каким документом сейчас осуществляется списание и постановка на учет чековых книжек, трудовых книжек,,договоров залога, векселей??
              На семинаре лектор четко обозначила, что из кассы 108 ордера уходят, все, что в кассе, всё 102 ордерами оформляется.

              Комментарий


              • коллеги, а Вы в тексте для сшива в графе кол-во документов, проставляете 0 в скобках, в случае если нет документов оформленных в электронном виде или просто указываете кол-во доком оформленных на бумаге? Как считаете как верно указать 13 (например когда по приходу 13 документов и все оформлены на бумаге) или 13 (0)?

                Комментарий


                • Алена Кожевникова, мы пишем в Банк России 107016, г. Москва, ул. Неглинная, дом 12, Директору Департамента наличного денежного обращения Банка России

                  Комментарий


                  • коллеги, помогите пожалуйста, в части кассового ордера с графе 11 должны указываться счета кассы (рубли или валюта) но сумма цифрами указывается только в валюте? Прописью в гр. 7 и 8 должны быть указаны суммы и в рублях и в валюте?

                    Комментарий


                    • Люди, в 118 книге номер счета пишите полностью 20 знаков? или балансовую группу 20202

                      Комментарий


                      • Алена Кожевникова, если Вы - голова - то знаете куда писАть.
                        Если Вы НЕ голова - то пишите в голову и делайте так, как скажет голова.
                        С уважением, Антон

                        Комментарий


                        • ПОМОГИТЕ... в части кассового ордера ПРИНЯТО и ВЫДАНО сумма прописью указывается и в рублях и в валюте, а суммы цифрами только в валюте, символ указывать на против рублевой кассы, но цифрами сумму в рублях не писать?

                          Комментарий


                          • Ирина Т, Однозначно, акт заполняется ТОЛЬКО(!) в случае расхождений. ( подтверждено Банком России).

                            Комментарий


                            • [QUOTE=Ira_tru;3203137]
                              Сообщение от Zanna Посмотреть сообщение
                              На вопрос о том, что в 385-П, в характеристике счета 912* присутствует понятие мем ордер, ответили: "Изменения внесут". мы пишем запрос. /QUOTE] он и в редакции 318-П, действующей до 01.11.2014г., присутствовал и уже как лет 5, что-то долго они пытаются внести изменения.
                              Нуу,это "нормально")), если бы нужные изменения вносились более оперативно зачем в Центробанке было бы держать такое количество департаментов и чем занимать сотрудников, а так - "работают" люди.

                              Комментарий


                              • Сообщение от Sattin Посмотреть сообщение
                                Люди, в 118 книге номер счета пишите полностью 20 знаков? или балансовую группу 20202
                                Наличные - 20 знаков, внебаланс ( бланки, ценные бумаги и пр.ценности) - первые пять знаков. Просто , если расписывать подробно каждый счёт - слишком длинная "простыня" получается, а всё надо уместить на А4( не больше).У ЦБшников ИМХО на сей счёт единого мнения нет( про внебаланс).

                                Комментарий


                                • Сообщение от Marinka2011 Посмотреть сообщение
                                  ПОМОГИТЕ... в части кассового ордера ПРИНЯТО и ВЫДАНО сумма прописью указывается и в рублях и в валюте, а суммы цифрами только в валюте, символ указывать на против рублевой кассы, но цифрами сумму в рублях не писать?
                                  Сумму цифрами в рублях пишете в продолжении строки с суммой прописью в которой указаны рубли, а в валюте- соответственно, где указана валюта ( в зависимости что принимаете,а что выдаёте).

                                  Комментарий


                                  • Коллеги подскажите, в новых фррмах ПКО и РКО вырезается отрывной талон ? Если да , то в каких случаях. В Положении 318 (пункт 3,2 написано Отрывной талон от приходного кассового документа может не отделяться в случае использования кредитной организацией, ВСП жетонов или других средств, идентифицирующих клиента. Подскажите , а что может являться другим средством идентифицирующим клиента???

                                    Комментарий


                                    • Алена Кожевникова, Во всех случаях , кроме тех которые предусмотрены п5.3. из 318-П ( использование жетонов и т.п.).

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Алена Кожевникова Посмотреть сообщение
                                        Коллеги подскажите, в новых фррмах ПКО и РКО вырезается отрывной талон ? Если да , то в каких случаях. В Положении 318 (пункт 3,2 написано Отрывной талон от приходного кассового документа может не отделяться в случае использования кредитной организацией, ВСП жетонов или других средств, идентифицирующих клиента. Подскажите , а что может являться другим средством идентифицирующим клиента???
                                        Хороший вопрос!!!Что называется "на засыпку")).По идее может быть что угодно( в том числе тот же паспорт), но не факт ,что такой вариант устроит проверяющую комиссию).Так что дружно занимаемся вырезанием и наклеиванием) или пишем запросы в ЦБ.

                                        Комментарий


                                        • Добрый день. Коллеги, подскажите пож-та по валютному кассовому ордеру, куда физически помещаете одну и вторую часть?. В кассовый сшив "уходит" кассовый ордер, Вы его физически помещаете в документы по приходу или отдельно 106 кассовые ордера помещаете в конце кассового сшива перед 102 ордерами? и относительно "второй части" ордера, на семинаре было сказано помещать в бух-ие документы, кто как практически определился, куда помещаете?

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от solnechnaya8403 Посмотреть сообщение
                                            Добрый день. Коллеги, подскажите пож-та по валютному кассовому ордеру, куда физически помещаете одну и вторую часть?. В кассовый сшив "уходит" кассовый ордер, Вы его физически помещаете в документы по приходу или отдельно 106 кассовые ордера помещаете в конце кассового сшива перед 102 ордерами? и относительно "второй части" ордера, на семинаре было сказано помещать в бух-ие документы, кто как практически определился, куда помещаете?
                                            Валютную часть однозначно в бухгалтерские документы. А по поводу "кассовой" части - мы решили сделать для этих ордеров отдельный сшив и туда же присовокупить кассовые ордера по приёму и выдаче ин.валюты, т.к. у нас их мало и не каждый день бывают( что по идее не возбраняется ЦБ), а там ...как регулятор скажет

                                            Комментарий


                                            • STRELKAB, спасибо!
                                              Последний раз редактировалось solnechnaya8403; 20.11.2014, 13:28.

                                              Комментарий


                                              • Коллеги, пожалуйста помогите с полем 5 валютного кассового ордера, как правильно указать, например ООО РИКБ "Агробанк", Операционный офис "Восточный" ООО РИБК "Агробанк" вг.Москве. или можно просто указывать Операционный офис "Восточный" ООО РИБК "Агробанк" в г.Москве?....чтобы не было за двоения.

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, добрый день! Не могли бы скинуть пример заполнения валютного кассового ордера 0401106? Или подсказать каким образом заполняются счета и суммы во второй части (в валютном ордере)?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Елена А. Посмотреть сообщение
                                                    Коллеги, добрый день! Не могли бы скинуть пример заполнения валютного кассового ордера 0401106? Или подсказать каким образом заполняются счета и суммы во второй части (в валютном ордере)?
                                                    напишите свою почту электронную

                                                    Комментарий


                                                    • Marinka2011, aveshylam@mail.ru

                                                      Комментарий


                                                      • Добрый день!
                                                        А можно мне тоже? nsv29-2-29@yandex.ru
                                                        Благодарю!!!!!!!

                                                        Комментарий


                                                        • Marinka2011, Здравствуйте, а не могли бы Вы мне тоже прислать образец заполнения валютного ордера? Была бы очень признательна, мой email ekozhevnikova@aspectbank.ru

                                                          Комментарий


                                                          • Уважаемые коллеги!

                                                            Форум предназначен для публичного обсуждения. Поэтому старайтесь, пожалуйста, обсуждение в приват не уводить и не стесняйтесь размещать файлы здесь
                                                            Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                                                            Комментарий


                                                            • Уважаемые коллеги, по коммунальным платежам (налоговым и т.д.) без открытия счета составляете реестр переводов или этот реестр составлять если только переводы БОС через платежные системы идут?
                                                              Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X