21 октября, понедельник 05:50
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Справки о принятой и выданной денежной наличности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Справки о принятой и выданной денежной наличности

    Господа, добрый день.
    Плз, просветите по следующему вопросу:
    Касса ОКВКУ на два окна, заполнение справки о суммах принятой и выданной денежной наличности. Должна ли справка старшего кассира включать суммы, принятые и выданные вторым окном?
    И где это регламентируется?

  • #2
    Сообщение от qwertyui
    Господа, добрый день.
    Плз, просветите по следующему вопросу:
    Касса ОКВКУ на два окна, заполнение справки о суммах принятой и выданной денежной наличности. Должна ли справка старшего кассира включать суммы, принятые и выданные вторым окном?
    И где это регламентируется?
    В п. 2.7.1 если в ВСП несколько кассиров, один из них - заведующий кассой.
    п. 2.7.4 - в конце дня составляет сводную справку о кассовых оборотах.
    Следовательно, если у Вас два кассира, то старший составляет справку о кассовых оборотах, куда включает количество документов и обороты по операциям второго кассира, и операциям, совершенным им самим.

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ответ. Если можно следующий вопрос.
      На предыдущем месте работы (в другом банке), все происходило так как Вы и описываете. Кроме того велась книга "Приложение 4" к 199-П, в которую записывались суммы передаваемые между кассирами. Утром зав.кассой кассирам - выдача. Вечером принято от кассиров. Кассиры - суммы от зав.кассой утром. Вечером выдача - зав.кассой.
      Кассиры вечером составляли "справку о выданной и принятой..." Завкассой "справку о кассовых оборотах".
      На новом месте работы нахожусь в легком шоке:
      мл.кассир (будем называть так кассира второго окна) составляет "справку о приня..." как положено. Ст.кассир (выполняющий функции завкассой) тоже составляет "справку о принятой и выданной...", где в графу Аванс заносит сумму полученную от инкассаторов (т.е. сюда включает сумму аванса, которая отписывается мл.кассиру авансом по книге (приложению 4 199-П)), в сумму принятой наличности в конце дня, ст.кассир включает сумму принятой наличности мл.кассиром, так-же как и в сумму выданной нал-ти, сумму выданной на-ти мл.кассира, соответственно в остатках на конец дня у ст.кассира включены остатки мл.кассира.
      Кроме того, "приложение 4" ведется в полном соответствии со "справкой о принятой и ...". Т.е. мл.кассир в своей книге отражает не только принятые и выданные суммы от ст.кассира, но и принятые по платежам, выданные по расходным и т.д.
      Ст.кассир в своей книге пишет суммы принятые от мл.кассира + суммы принятые по платежам и выданные суммы, аналогично описанным принятым.
      Правда, ст.кассир еще заполняет справку об оборотах.
      По поводу "справки о прин..." Ваш ответ прояснил, следующий вопрос:
      Есть ли регламент по заполнению "приложения 4" к 199-П.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от qwertyui
        Спасибо за ответ. Если можно следующий вопрос.
        По поводу "справки о прин..." Ваш ответ прояснил, следующий Есть ли регламент по заполнению "приложения 4" к 199-П.

        ну, собственно, как такового регламента не существует, книга заполняется путем проставления необходимых реквизитов в соответствующих строках и графах
        в графах количество документов - количество кассовых документов,которые кассир сдает завкассой в конце дня.
        Если выдача аванса или сдача остатка неиспользованных денег - естественно эта графа не заполняется.
        единственно, насколько я помню, не допускается передача денег по книге между кассирами минуя завкассой

        Комментарий


        • #5
          JM
          Основной вопрос состоял в том, что в нашем банке в "книгу" заносят суммы, принятые и выданные клиентам.
          Мне уже объяснили, что в п.2.1.7 199-П сказано, что эти суммы ведутся в "книгах" только в ПРИХОДНЫХ кассах, а ОКВКУ, по умолчанию приходно-расходные кассы. В частности валютный реестр это приходно-расходный документ в том числе и по рублям. Т.е. изначально у нас книга ведется неверно.
          Но все равно спасибо.
          Удачи всем.

          Комментарий


          • #6
            Просветите пожалуйста по следующему вопросу:
            Например:Утром кассир от завкассы получает аванс по книге ф. 155 - 500 000 рублей.
            В течении дня работает с клиентами
            - приход по документам 100 000 рублей,
            - расход по документам 1000 000 рублей.
            В течении дня получал подкрепление от завкассы по книге еще 600 000 рублей.
            В справке он заполняет:
            Получено для совершения операций- 500 000 рублей,
            приход - 100 000 рублей,
            расход - 1000 000 рублей.
            Остаток на конец дня - 200 000 рублей.
            Я считаю что это не правильно. Справка не балансируется. Кассир должен или в графе получено для совершения операций отразить 1100 000 рублей. Или в графе приход отразить 600 000 - получено по книге от завкассы. Или я не права?
            А если он в течение дня сдает зав.кассой деньги по книге. Я бы отразила это в справке как расход по книге в такой - то сумме.
            Просветите меня пожалуйста.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от 1KMV
              Просветите меня пожалуйста.
              т.к. справка составляется в конце дня, Вам никто не мешает указать общую сумму, полученную для совершения операций - т.е. 110000 рублей.
              Что касается частичной сдачи в течение дня, то сдача и в течение дня и в конце дня идет по 155 книге, Вы выводите в справке остаток общий, к примеру 1000000 рублей, на 500000 у Вас есть роспись заведующего кассой что он их у Вас взял, оставшиеся 500000 сдаете.

              Комментарий


              • #8
                Я бы отразила это в справке как расход Нет ни как расход, а как остаток на конец дня. Поскольку если будете отражать это как расход то данная сумма попадет в обороты про сч 20202.Кассир должен или в графе получено для совершения операций отразить 1100 000 рублей Проще говоря все, что получено по 155кн. в течение дня это вверху справки, все что сдано по 155кн. в течение дня в нижней части спраки, а обороты - это операции с клиентами.
                Последний раз редактировалось marya; 04.05.2006, 11:47. Причина: ошибка

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от qwertyui
                  JM
                  ОКВКУ, по умолчанию приходно-расходные кассы. В частности валютный реестр это приходно-расходный документ в том числе и по рублям.
                  Можно уточнить, в оперкассах в книгу 155 надо вносить только приход от клиентов за день, а в расход только что сдает завкассе.?

                  Комментарий


                  • #10
                    Поделитесь пожалуйста опытом.
                    У нас несколько кассиров обслуживают клиентов. Когда один из кассиров уходит в отпуск на его рабочее место садится зав.кассой. Так вот зав.кассой говорит что справку о суммах принятой и выданной ден. наличности в этом случае она составлять не должна. Прочитала первые вопросы и ответы - вроде должна. Но она (зав.кассой) как то убедительно говорит. Хотя ведь должны же бух.работники подтверждать своими подписями суммы по приходу и расходу. А как у вас, подскажите пожалуйста? Особенно интересно у кого были проверки ЦБ.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от 1KMV
                      Поделитесь пожалуйста опытом.
                      У нас несколько кассиров обслуживают клиентов. Когда один из кассиров уходит в отпуск на его рабочее место садится зав.кассой. Так вот зав.кассой говорит что справку о суммах принятой и выданной ден. наличности в этом случае она составлять не должна. Прочитала первые вопросы и ответы - вроде должна. Но она (зав.кассой) как то убедительно говорит. Хотя ведь должны же бух.работники подтверждать своими подписями суммы по приходу и расходу. А как у вас, подскажите пожалуйста? Особенно интересно у кого были проверки ЦБ.
                      Завкассой эту справку не составляет.
                      Подумайте, что он писал бы в графы "получено для совершения операций" и "остаток на конец дня"?
                      Свои обороты он включает в общую сводную справку о кассовых оборотах, и сверяет ее с общими данными учета по 20202 и заверяет подписью главного бухгалтера

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от JM
                        Завкассой эту справку не составляет.
                        Подумайте, что он писал бы в графы "получено для совершения операций" и "остаток на конец дня"?
                        Свои обороты он включает в общую сводную справку о кассовых оборотах, и сверяет ее с общими данными учета по 20202 и заверяет подписью главного бухгалтера
                        Хотелось бы ссылку на НА.
                        В 56 правилах было в случае ОДНОГО (в данном вслучае другой вариант) работника справка не составлялась, а тоько сводная. В 199-П такого исключения нет.
                        Думаю, так же как и для любого кассира делается запись в книге и соответсвенно в справке о полученной в начале дня сумме.
                        У нас количество справок равно количесву работающих с документами кассиров.
                        SVM

                        Комментарий


                        • #13
                          Вот это да! Два совершенно противоположных ответа.
                          А кто как еще делает? Хотелось бы ссылку на пункт инструкции.
                          Как же мне быть???? Надо все-таки составлять или нет?

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Шапиро Вячеслав
                            Хотелось бы ссылку на НА.
                            В 56 правилах было в случае ОДНОГО (в данном вслучае другой вариант) работника справка не составлялась, а тоько сводная. В 199-П такого исключения нет.
                            Думаю, так же как и для любого кассира делается запись в книге и соответсвенно в справке о полученной в начале дня сумме.
                            У нас количество справок равно количесву работающих с документами кассиров.
                            кассир - справка о суммах принятой и выданной денежной наличности - п. 2.1.7,2.4.10, 2.6.6 199-П
                            завкассой - сводная справка - п. 2.4.12 и 3.2 199-П.

                            При этом в 2.4.12 - по операциям завкассой его обороты включаются в сводную справку.
                            Неужели нужно было сказать что в этом случае справку кассира заведующий составлять не должен?

                            В 155 завкассой сам себе выдачу не отражает, это уже обсуждалось и на этом форуме, и неоднократно разъяснялось ЦБ в адресных разъяснениях банкам.
                            Лишняя писанина в 155 к чему? Он по любому подотчетен за эти деньги, нет, конечно чисто для себя в отдельной книге он может записывать что хочет и дополнительную справку составлять, это дело банка, но ЦБ этого не требует.

                            Комментарий


                            • #15
                              JM
                              При этом в 2.4.12 - по операциям завкассой его обороты включаются в сводную справку.
                              Спасибо! Согласен.
                              SVM

                              Комментарий


                              • #16
                                Как правильно в "Справке о суммах выданной и принятой ден. наличности" должны быть отражены рубли?

                                "Российский рубль" и код 643
                                или можно "Рубли" и код 810
                                И чем код 643 отличается от 810?

                                Комментарий


                                • #17
                                  Igrok4
                                  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                                  ПИСЬМО
                                  от 4 декабря 2000 г. N 176-Т


                                  з.ы. Поиском еще поробуйте попользоваться - наверняка это уже обсуждалось
                                  Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Я так понял из письма, что без разницы какой код применять в данном случае.

                                    Ещё вопрос: список валют в справке должен быть отсортирован по коду валюты? и должны ли рубли находиться в самом верху списка?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Igrok4

                                      http://dom.bankir.ru/faq.php?s=&do=s...l&titlesonly=0

                                      http://dom.bankir.ru/search.php
                                      Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Должен ли список валют в справке быть отсортирован по коду валюты? и должны ли рубли находиться в самом верху списка?
                                        Спасибо!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Igrok4
                                          Должен ли список валют в справке быть отсортирован по коду валюты? и должны ли рубли находиться в самом верху списка?
                                          Спасибо!
                                          Каких-либо требований по этому поводу нет.
                                          На усмотрение банка.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            А итог в разрезе валют должен присутствовать в справке?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Справка же стандартная- получено, обороты, остаток. В чем сомнения?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сомнения как раз в том, что требуют справку с итогами по каждой валюте и с сортировкой по валютам. В 199-П про это ни слово, и в приложении нарисована обычная справочка. Вот я и хочу узнать, есть ещё какие-то регламентирующие документы по оформлению этой справки?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  В 199 П как раз написано в соответствующем приложении - остаток по валютам пишется.И еще- если не писать итоги по каждой валюте, то как Вы планируете писать остаток? В эквиваленте общей суммой?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Нет, сейчас справка делается как полагается:
                                                    1. Выдано
                                                    2. Табличка с оборотами
                                                    3. Остаток

                                                    А хотят чтобы в табличке с обротами было:
                                                    Доллар США х ххх.хх х ххххх.хх Иванова
                                                    Доллар США х ххх.хх х хххх.хх Петрова
                                                    ИТОГО по Долларам США: хх хххх.xx хх ххххх.хх
                                                    Евро х хх.хх х хх.хх Сидорова
                                                    ИТОГО по Евро: х хх.хх х хх.хх

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Igrok4
                                                      Иванова, Петрова - это бухгалтерские работники имеются в виду?
                                                      А хочет кто?
                                                      Барец за честату раднова езыка

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Хотят кассовые работники одного из филиалов банка.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Igrok4 Хотят кассовые работники одного из филиалов банка Порекомендуйте кассовым работникам почитать нормативные акты. ИМХО это просто человеческая блажь.
                                                          сейчас справка делается как полагается И, что характерно, это правильно - делать, как полагается.

                                                          Собственно, сейчас посмотрю, как это у нас делается.
                                                          С уважением, Антон

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Если кассовые журналы ведутся децентрализованно, а Иванова и Петрова - это бухгалтерские работники, с каждым из которых в этом случае кассир должен сверять обороты, указанные в справке, то логично, что и подписи они будут ставить каждый за свою сумму. Справка в этом случае, правда, будет выглядеть несколько монстроидально :-\
                                                            Барец за честату раднова езыка

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X