26 сентября, среда 05:49
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Кассовое обслуживание кредитной организации

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сахарок

    Да.
    Барец за честату раднова езыка

    Комментарий


    • О как!

      Дата: 2009-11-17 17:19:00+03
      Сбербанк заменит ЦБ в регионах

      МОСКВА, 17 ноября. Банк России хочет передать Сбербанку функцию обеспечения банков денежной наличностью. Как сообщает «Финам», об этом сегодня сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский.

      По данным портала, в этом году или в начале следующего года в трех областях (Московской области, Санкт-Петербурге и Владимирской области) часть денежных средств и часть резервов в виде депозитов ЦБ будут размещены в наличных деньгах в Сбербанке.

      В некоторых регионах Сбербанк может взять на себя функции подкрепления наличностью других коммерческих банков. Филиальная сеть Сбербанка, подконтрольного Банку России, насчитывает 17 территориальных банков и более 19 тыс. подразделений. Как сообщил Лунтовский, сейчас ЦБ через свои расчетно-кассовые центры обеспечивает банки наличностью бесплатно и терпит «колоссальные расходы». Сбербанк же будет предоставлять такие услуги за деньги, но ЦБ намерен регулировать стоимость услуг.

      http://www.rosbalt.ru/print/689601.html

      С уважением, Антон

      Комментарий


      • Здравствуйте, уважаемые форумчяне!
        Подскажите, пожалуйста, допустима ли при подкреплении корсчета прямая проводка (без участия счета 20209) Дт 30102 Кт 20202 при условии, что службы инкассации нет. Проверяющие написали замечание, ссылаясь на описание счета 20209 в 302-П...

        Комментарий


        • Nagrada, допустима ли при подкреплении корсчета прямая проводка (без участия счета 20209) Дт 30102 Кт 20202 при условии, что службы инкассации нет 20209 появляется тогда, когда везут инкассацией. Если нет - проводка прямая.
          С уважением, Антон

          Комментарий


          • Большое спасибо, попробуем аргументировать свою позицию

            Комментарий


            • Nagrada, нам как раз на это указывали проверяющие. Из ЦБ.
              С уважением, Антон

              Комментарий


              • OFF
                Проверяющие написали замечание, ссылаясь на описание счета 20209 в 302-П...
                20209 появляется тогда, когда везут инкассацией... нам как раз на это указывали проверяющие. Из ЦБ.
                Сильно напоминает анекдот на тему дедовщины: "Почему в шапке?"

                Комментарий


                • Larky, а то ж!
                  С уважением, Антон

                  Комментарий


                  • Здравствуйте, подскажите, пож-та, порядок проведения операций банков-нерезидентов по снятию наличных рублей со своего кор.счета в банке РФ. Каким законом или инструкцией это регламентируется?

                    Комментарий


                    • Прием наличных денег от кредитной организации

                      Уважаемые коллеги, убедительная просьба помогите в разборе сложившейся ситуации.
                      Кредитная организация сдает наличные деньги в нашу кредитную организацию, при этом у кредитной организации в нашем банке не открыт кор.счет и кассовая проводка оформляется следующем образом Дт 20202 Кр 30222.
                      Вопрос звучит так: по какому кассовому документу происходит прием наличных денег в кассе?
                      Мы хотим видеть объявления на взнос наличными, а вот бухгалтерские работники утверждают, что это должен быть приходный кассовый ордер.
                      Но по положению 318-П п.3.1 сказано четко, что в кредитной организации, ВСП прием наличных денег кассовым работником от организаций для зачисления (перечисления) на их банковские счета, в этой или иной кредитной организации осуществляется по объявлениям на взнос наличными 0402001.
                      Как вы считаете, кто прав?

                      Комментарий


                      • А чем бухгалтерия мотивирует необходимость ПКО?

                        Комментарий


                        • Сообщение от JM Посмотреть сообщение
                          А чем бухгалтерия мотивирует необходимость ПКО?
                          Бухгалтерия считает, что при оформлении объявления на взнос наличными клиент не знает счет по кр 30222...Понятно, что объявление оформляется операционным сотрудником, но ведь может заполняться и от руки (самим клиентом)
                          Так вот они и спрашивают, откуда клиент будет знать счет 30222....?

                          Комментарий


                          • bahna, Взнос по объявлению осуществляется на банковский счет клиента-юрика или ИП. Все остальное - ПКО.
                            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                            Комментарий


                            • Именно так. 302-й не есть банковский счёт клиента

                              Комментарий


                              • Гм... А деньги как будут дальше той кредитной организации перечисляться? На её корреспондентский счет в Банке России? Чем это не банковский счет, открытый в иной кредитной организации?
                                Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                                Комментарий


                                • Елена Гришина, Ну, во-первых, Банк России формально не кредитная организация. Во-вторых, про дальнейшее перечисление речь не шла.
                                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                  Комментарий


                                  • и мы про тоже....

                                    Комментарий


                                    • Добрый день всем!
                                      Возникла вероятность подкрепления наличкой нашего иногороднего офиса банком-контрагентом без открытия у него корсчета. Прямого запрета в 318-П на такие операции не нашла. Кто -нибудь так работает? Если да, то через какие счета все это проводите. Мы решили, что подкрепление пойдет через 30221, а сдача наличности с последующим зачислением на корсчет в РКЦ Дт 47423 Кт 20202, затем при зачислении Дт 30102 Кт 47423
                                      Последний раз редактировалось Marinella; 31.05.2013, 13:34.

                                      Комментарий


                                      • Marinella, Так отчего же в том же РКЦ и не подкрепляться?
                                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                        Комментарий


                                        • там нет РКЦ :-(

                                          Комментарий


                                          • Marinella, А про сдачу налика в РКЦ не Вы писали?
                                            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                            Комментарий


                                            • наличность планируется сдавать в тот же банк, потом они нам на корсчет перечислят

                                              Комментарий


                                              • Уважаемые коллеги,

                                                есть ли в настоящее время запрет на подкрепление кассы одного доп.офиса из кассы другого доп. офиса минуя кассу филиала или головного офиса?
                                                Правильно я понимаю, что 2-й абзац п. 1.5 Положения 318-П:
                                                Кредитная организация, ВСП могут осуществлять транспортировку принятых ими наличных денег в кредитной организации, ВСП, учреждении Банка России, осуществляющем кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП, и сдачу их в кредитную организацию, ВСП, учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, ВСП, или передачу клиенту, а также изъятых из программно-технических средств и подлежащих загрузке в программно-технические средства наличных денег (далее - перевозка наличных денег).

                                                фактически разрешает передачу денег из одного ВСП другому ВСП?.

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, добрый день!
                                                  Поделитесь формой приказа о начале работы кассового узла в филиале.
                                                  Благодарю!

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день, с 3 июля можно будет направлять заявку 0402108 в электронном виде, по каналам связи через СВК. Никто не разбирался еще с этим вопросом? нужно ли вносить изменения в договор на кассовое обслуживание? Как в отделениях будут обрабатывать эти заявки? Спасибо!

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от 34245 Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день, с 3 июля можно будет направлять заявку 0402108 в электронном виде, по каналам связи через СВК. Никто не разбирался еще с этим вопросом? нужно ли вносить изменения в договор на кассовое обслуживание? Как в отделениях будут обрабатывать эти заявки? Спасибо!
                                                      есть у кого то какие-нибудь наработки? ЭЦП какая используется?

                                                      Комментарий


                                                      • nightrus посмотрите здесь: http://bankir.ru/dom/forum/департаме...460-461-и-462

                                                        Комментарий


                                                        • Коллеги, добрый день! Если банк прекратил осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц, может ли он расторгнуть договор на кассовое обслуживание кредитной организации, заключенный с отделением ЦБ РФ?

                                                          Комментарий


                                                          • Есть сотрудники кассы ВСП, работают в смене,2 через 2, передача кассы по акту. Есть ключи от сейфа, материально ответственные лица оба кассира. Ключи сдают охране, в тубосе.
                                                            Есть ли необходимость каждую передачу ключей отражать на 91203? Или вообще не отражать?
                                                            По сути ключи являются ценностями. Перечитал нет привязки отражение на 91203 и ответственность за ценность.

                                                            Ваше мнение?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от mellamo.a Посмотреть сообщение
                                                              Коллеги, добрый день! Если банк прекратил осуществление кассового обслуживания физических и юридических лиц, может ли он расторгнуть договор на кассовое обслуживание кредитной организации, заключенный с отделением ЦБ РФ?
                                                              А наличку для внутренних нужд где он брать будет?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X