15 октября, вторник 06:41
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Аванс для кассы во внеоперационное время

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Аванс для кассы во внеоперационное время

    Имеется два счёта кассы, один - основной, второй - для работы во внеоперационное время. Так как работает касса внутри помещения банка, оба счёта на 20202. Теперь вопрос: как правильно выдавать аванс и сдавать остатки между этими счетами, через 20209 или напрямую?

  • #2
    windhunter
    Если деньги фактически никуда не перевозятся, а передаются в пределах одной кассы, то можно напрямую на основании заявки кассира расходными ордерами:
    Д 20202 послеоперац.
    К 20202 дневная.
    romann

    Комментарий


    • #3
      вот мы, например, так и делаем. но тогда у кассира вечерней кассы не печатается справка о суммах принятой и выданной денежной наличности. ведь чтобы для вечерней кассы было все правильно нужен приходный ордер. может быть есть у кого-то еще идеи. заранее благодарю.

      Комментарий


      • #4
        SmEl
        нужен приходный ордер
        Аванс - это расход из основной кассы. Расходным ордером он и оформляется.
        Проблема не печатается - техническая, а не нормативная.
        romann

        Комментарий


        • #5
          У меня совершенно не стандартная идея- написать справку руками, причем своими
          Чтобы выигрывать, необходимо покупать лотерейные билеты.

          Комментарий


          • #6
            Прошу поделится опытом работы-есть доп.офис, который желает работать во внеоперац.время.Есть один сейф соответсвующего класса и есть несколько кассиров, которые будут работать вечером и в выходные дни.Вопросы:
            1.Может ли зав.кассой выдать одному кассиру деньги под отчет для работы во внеоперационное время, а этот кассир по книге раздать другим кассирам для работы деньги , а после завершения послеоперац.времени собрать остатки у этих кассиров и утром след.дня сдать по прих.ордеру остатки зав.кассой.Эта проблема возникает,т.к нет места для сейфов(соотв.класса)каждому кассиру да и цена...
            Может вообще какие-либо другие варианты.
            2.Зав.кассой выдала в пятницу кассиру на внеоперац.время сумму.Кассир работает в субботу до обеда- с обеда работает др.кассир и он же сдает остаток денег в понедельник зав.кассой. Возможен ли такой вариант?- по п.2.7.8 199-п будет осуществлятся передача денег между кассирами по акту приема-передачи или кассир с пятницы по пнедельник должен быть один- он получил деньги, он же и сдает их зав.кассой и смена кассиров невозможна.

            Комментарий


            • #7
              LERA
              У нас одно время два кассира в послеоперационное время сдавали остатки в один сейф (та же проблема с местом).
              romann

              Комментарий


              • #8
                Проблема!
                Организавали работу в кассе выходного дня. Теперь не можем разобраться с символами при формировании ф.202.
                Может быть кто-то решал эту проблему? Аванс кассиру выдается по расходному кас.ордеру на отдельный лицевой счет на балансовом 20202. В итоге обороты удваиваются по символам 37 и 72. (раз операция затрагивает 20202, а счет и по дебету и по кредиту). Корректировать отчет? Вроде неправильно это. Посоветуйте, как быть?

                Комментарий


                • #9
                  Задваиваются но не искажаются, так как отображают истинное положение (расход с одного лицевика - одновременно приход другого).
                  SVM

                  Комментарий


                  • #10
                    Т.е. отражаем реальные обороты - спасибо за подсказку.

                    Комментарий


                    • #11
                      Доброго дня! Попросили узнать по одному очень щекотливому вопросу.
                      Банк (по какой-то дури) выдавал авансы в операционки по пятницам, но ордера на выдачу проводились понедельником. Когда это обнаружили, решили переписать понедельнишные ордера датами выходных, т.е. сделаны ордера, но проводки в первый рабочий день. Ну и до кучи переписали книгу открытия закрытия кассы (внесли выходные). Как считаете, насколько это корректно? Ес-но, в балансе ничего уже не поправишь. Может что-то предложите.
                      :confused:

                      Комментарий


                      • #12
                        VVM
                        переписать понедельнишные ордера датами выходных
                        Ещё хуже. Какие ордера в выходные дни? Тут только один вариант - выдача в послеоперационное время пятницы. Но многое зависит от того что выдавали и из какой кассы.
                        romann

                        Комментарий


                        • #13
                          romann выдавали рубли и валюту из основной кассы конечно. Щас, ИМХО, как то нужно привязать документы к проводкам, которые должны были быть проведены в пятницу а проводились понедельником
                          :confused:

                          Комментарий


                          • #14
                            Коллеги!
                            Помогите разрулить ситуацию.

                            1. Имеется ВСП (касса вне кассового узла) - совершает только приходные операции с физ. лицами.
                            2. В ней работают 2 кассира.
                            2. Режим их работы: 1-й кассир с 08-00 до 16-00, 2-й кассир с 11-00 до 19-00. Т.е. Первый кассир начинает раньше и заканчивает раньше, второй кассир начинает позже и заканчивает позже. С 11-00 до 16-00 они работают вместе.
                            3. Деньги для работы ВСП утром в 8-00 завозят инкассаторы. Вечером в 19-00 забирают в банк.

                            Получается, что привозимые инкассаторами утром деньги для ОБОИХ кассиров, оприходует кассир №1, который начинает работать с 08-00, потом, когда в 11-00 приходит кассир №2, то ему его часть денег передается по акту приема-передачи. А затем, в 16-00 (время окончания работы кассира №1) кассиру №1 приходится передавать кассиру№2 деньги снова - теперь уже свои наработанные за день. Но тогда у кассира №1 не идет отчетная справка 0402112. Справка не идет на сумму, переданную кассиру №2 по акту приема-передачи в 11-00 утра.

                            Вопрос:
                            Как и по каким документам передавать между ними деньги? И вообще, возможно ли организовать работу в таком графике работы как приведен выше?

                            Комментарий


                            • #15
                              Attila

                              Попробую пофантазировать потому что на практике с таким не сталкивалась.

                              Кассир № 1 утром получает аванс 1000 (не совсем понятно, зачем он нужен, если касса совершает только приходные операции, ну да ладно).
                              В период времени, когда он работает один (до 11:00), его приход = 200.

                              В 11:00 приходит на работу кассир № 2. Поскольку кассир № 1 в данный момент времени выполняет функции зав. кассой, он выдает кассиру № 2 аванс по 124 книге (а не по акту). Скажем, 500.

                              Оба кассира работают вместе с 11:00 до 16:00. У кассира № 1 за это время приход = 100, у кассира № 2 приход = 300.

                              В 16:00 кассир № 2 сдает кассиру № 1 весь свой остаток (500 + 300 = 800) опять же по 124 книге.
                              Кассир № 2 составляет отчетную справку:
                              - получено для совершения операций 500
                              - приход 300
                              - остаток на конец дня 800.
                              Кассир № 1, как зав. кассой, составляет справку о кассовых оборотах:
                              - приход 1600 (1000 аванс + (200 + 100) свой приход + 300 приход кассира № 2)
                              - расход 0
                              Этот остаток передается кассиром № 1 кассиру № 2 по акту и кассир № 1 идет домой.

                              Зав. кассой становится кассир № 2. До 19:00 его приход составляет еще 400. В итоге у него на руках 2000, которые он в 19:00 отдает инкассаторам, после чего составляет свою справку о кассовых оборотах:
                              - приход 2000 (1600 по акту + 400 свой приход)
                              - расход 2000 (инкассация).

                              Имхо, как-то так.
                              Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                              Комментарий


                              • #16
                                Елена Гришина - большое спасибо за оперативный ответ.

                                Этот остаток передается кассиром № 1 кассиру № 2 по акту и кассир № 1 идет домой. - вот по поводу использования при передаче денег акта приема-передачи терзают смутные сомнения... Ведь кассир №1 в Вашем примере является ЗавКассой, а кассир №2 - просто кассир.

                                В выходные надо подумать...

                                Комментарий


                                • #17
                                  Attila, Ведь кассир №1 в Вашем примере является ЗавКассой, а кассир №2 - просто кассир. А после того, как зав. кассой - 1 уходит домой, кассир - 2 автоматически становится зав. кассой - 2.
                                  С уважением, Антон

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Извиняюсь, набредила я второпях :-) У кассира № 2 в справке о кассовых оборотах по приходу не 2000, а 400, конечно же.
                                    Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Извиняюсь,что вопрос глупый,но рискну задать,т.к.не очень в курсе.В банке хотят сделать работу в послеоперационное время:после 18-00 и в субботу.Наличные выдаются кассиру по РКО вечером, принимаются по ПКО утром след.раб.дня.И собственно вопрос:-принимаемая по ПКО сумма отражается в Книге хранилища ценностей(0402118),Справке по оборотам и Отчетной справке кассира за следующий день или за тот день когда совершались операции(в вечернее время накануне)? И как быть с субботой не очень понятно?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Отдельная 118 книга и отдельная 114 справка помогут решить проблему - особенно емли по послеоперационке делать отдельный сшив.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А на каких лицевых счетах должны проводиться операции в случае, если в продленном режиме их нужно проводить текущим днем? И нет ли несостыковки с 302-П?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Коллеги, касса работает в послеоперационное время по расходным/приходным ордерам, проставляется ли симв. 37 и 72? Наш бухгалтер считает, что это не внутреннее структурное подразделение и символ не проставлять, помогите с аргументацией...ведь порядок заполнения ордеров стандартный и единый...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Уважаемые коллеги, подскажите!
                                              Как правильно организовать работу ОКВКУ (в части передачи остатков):
                                              Имеем: ОКВКУ, режим работы с 9-00 до 21-00, без выходных.
                                              Работники: Зав. кассой ( режим работы с 9-00 до 18-00, сб+вскр - выходной) - он назначен отв.за сохранность ценностей.
                                              2 кассовых работника (посменный режим с 9-00 до 21-00)
                                              Вариант 1:
                                              Зав.кассой утром: выдает аванс по книге 0402124
                                              Кассир утром: принимает по книге 0402124.
                                              Зав. кассой: по окончании своего (т.е. в 18-00) раб. дня принимает у кассира деньги и документы по книге 0402124.
                                              Кассир: сдает деньги и документы по книге 0402124.
                                              На оставшееся время зав.кассой передает деньги кассиру по РКО или Акту приема-передачи.
                                              Вечером кассир оформляет Акт приема-передачи, книгу хранилища и уходит домой.
                                              Утром на след. день зав.кассой проверяет остатки, подписывает Акт приема-передачи.
                                              Вариант 2:
                                              Зав.кассой утром: выдает аванс по книге 0402124
                                              Кассир утром: принимает по книге 0402124.
                                              По окончании раб.дня зав.кассой уходит домой.
                                              Кассир вечером: оформляет книгу 0402124, оформляет Акт приема-передачи, книгу хранилища и уходит домой.
                                              Утром на след. день зав.кассой проверяет остатки, подписывает Акт приема-передачи и свою книгу 0402124.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Коллеги помогите пожалуйста! Горим!!!!!!
                                                Планируем сделать послеоперационную кассу с 18 до 20 часов по операциям с физическими лицами (вклады, контакты, без открытия счета, валютно-обменные операции).
                                                Можем ли мы проводить операции текущим днем, соответственно оговаривая в приказе? Надо ли в кассовых ордерах указывать символа кассового плана?
                                                Надо ли отражать операции по подкреплению послеоперационной кассы в справке об оборотах?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Уважаемые коллеги! Подскажите ,пжл, как правильно поступить в следующей ситуации: планируется организовать работу опер.кассы по субботам, зав.кассой по РКО на основании заявки кассира( с визой руководителя) выдает аванс для работы в субботу; кассир сдаёт деньги утром в понедельник обратно зав.кассой.Вопрос : по операциям в субботу правильнее делать отельный сшив, но(!) надо ли туда включать справку по оборотам( если там будет отчетная справка кассира) и главное - надо ли помещать туда лист книги хранилища ценностей ( ф.0402118)? По логике ф.118 должна быть в пятничном сшиве ( данные на утро понедельника с учётом выданного по РКО аванса).А субботнее дело (сшив) будет без листа Книги хранилища ценностей?

                                                  Комментарий

                                                  Пользователи, просматривающие эту тему

                                                  Свернуть

                                                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                  Обработка...
                                                  X