7 апреля, вторник 22:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Кассовые документы: Общие вопросы

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Lalya А какие функции по должностной инструкции у вас ввыполняет зав. кассой? У нас выполняет операции с денежной наличностью по обслуживанию клиентов Банка. Поэтому, при болезни кассира, он садится за окно и начинает работать с денежной наличностью. По окончании дня формирует только сводную справку, так как справка о суммах принятой и выданной ден. наличности служит связующим документом между зав. кассой и кассовыми работниками.

    Комментарий


    • Сообщение от Lalya Посмотреть сообщение
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может ли зав.кассой замещать кассира на время отсутствия (болезни, отпуск)кассира и должен и может ли зав.кассой оформлять справку о суммах принятой и выданной денежной наличности в конце дня.
      Поддерживаю Zanna

      Комментарий


      • Спасибо за ответ. Постолько, посколько зав.кассой выполняет функции кассира во временное отсутствие второго, то в должностной инструкции это прописано.
        А у меня так вопрос еще возникает, а если прописано в должностной интр., нужно ли подкреплять это еще приказом о временном совмещение обязанностей?

        Значит, получается, что в конце дня все обороты по кассе, где работал зав.кассой вносятся в сводную справку. А по книге учета принятых и выданных денег (ценностей) зав.кассой должен отображать этот оборот?
        Большое спасибо за участие.

        Комментарий


        • Lalya Должностные обязанности зав. кассой включают функции кассового обслуживания клиентов, поэтому ни о каком совмещении речь не идет, - это прямые бязанности кассовых работников. Книга учета принятых/выданных денег тоже служит для подтверждения передачи денег между зав. кассой и кассовыми работниками.

          Комментарий


          • Lalya нужно ли подкреплять это еще приказом о временном совмещение обязанностей?

            Здесь необходимо чётко разделять:
            1. работу по внутреннему совместительству
            2. выполнение работы в рамках должностных обязанностей.
            Via latina ad use

            Комментарий


            • Lalya

              Пояснение к предидущему посту:
              Работа по внутреннему совместительству подразумевает выполнение иной работы в свободное от основной работы время и не более 4 часов в день и 16 часов в неделю.
              Via latina ad use

              Комментарий


              • Господа, поделитесь опытом. Если операционная касса, в понедельник совершившая ряд операций исключительно по рублям( с валютой не работает), в остальные дни недели операций не совершает ( Ну, то есть абсолютно никаких)- то:
                1. Как я понимаю, 120 книга заполняется ежедневно.
                2. Сшив кассовых документов являет собою сводную справку и накладку на документы с нулями.
                Поправьте меня, пожалуйста, если что не так.

                Комментарий


                • Прямо никого нет... Ну, хоть мнение свое выскажите, не стесняйтесь. Иначе это уже не форум, а молчальня...

                  Комментарий


                  • Сообщение от Anny_Val Посмотреть сообщение
                    Прямо никого нет... Ну, хоть мнение свое выскажите, не стесняйтесь. Иначе это уже не форум, а молчальня...
                    ИМХО,кассовые документы фомируются только если день рабочий, т.е. утром кассу открыли, операции провели (или не провели), кассу закрыли.
                    заполнили все справки (если опраций не было, то с "0", вывели книгу на следующий день.

                    Комментарий


                    • Ну, я так и решила- раз день рабочий, то и сшив с нулевыми справками сформировать надо, и, естественно, 120 заполнить.
                      Sergei_Leiburg , спасибо, что высказались!

                      Комментарий


                      • Подскажите пожалуйста! Инкассаторские сумки принимает утром кассир приходной кассы,он в присутствии бухгалтера-контролера вскрывает и пересчитывает их, а потом сдает все деньги (в т.ч. и принятые в течение дня от организаций) завкассой в конце дня! нужно ли заполнять серединку Прил №7?(где принято для пересчета контролером)

                        Комментарий


                        • Подскажите, подшиваете ли вы в кассовые документы реестры по принятым в течении дня переводам Western Union в рублях для отправки по России.

                          Комментарий


                          • Сообщение от OVOval Посмотреть сообщение
                            Подскажите, подшиваете ли вы в кассовые документы реестры по принятым в течении дня переводам Western Union в рублях для отправки по России.
                            кассовые ордера (прил. реестр)

                            Комментарий


                            • И все-таки, прошу пояснить подробнее, нужен ли реестр по рублевым переводам Western Union в пределах РФ, если на кажный перевод формируется отдельный ордер.

                              Комментарий


                              • Мы в кассовые документы помещаем только кассовый ордер.
                                Rosty

                                Комментарий


                                • OVOval
                                  нужен ли реестр по рублевым переводам Western Union в пределах РФ, если на кажный перевод формируется отдельный ордер.
                                  Реестр по 199-П НЕ НУЖЕН!
                                  http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...postcount=1528
                                  romann

                                  Комментарий


                                  • И снова Новый год, и снова лимиты кассы на новый год
                                    многое что поменялось, я понимаю разрешили расчитываться налом до 100 тыс. руб. там же в письме писали на что можно тратить.
                                    А отделение ЦБ по г.Москве (вроде) писали в разеснениях что только на з/п, соц нужды и на закупку сельхоз прод. у населения
                                    Вопрос: так на что конкретно довать людям разрешение?

                                    Комментарий


                                    • Прежде чем дОвать, найдите тему подходящую.

                                      Комментарий


                                      • Коллеги, помогите разобраться! В вечерней кассе принимают как инкассаторские сумки с пересчетом, так и объявления на взнос наличными. Необходимо ли кассиру составлять справку о суммах принятой и выданной наличности? Или все-таки заведующий кассой принимает утром под роспись в приходном кассовом журнале сумму, принятую по обявлениям,сумму от контролирующего работника под роспись в справке о принятых сумках с денежной наличностью и включает суммы в свою сводную справку только на основании этих документов?

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от KATKOS Посмотреть сообщение
                                          Коллеги, помогите разобраться! В вечерней кассе принимают как инкассаторские сумки с пересчетом, так и объявления на взнос наличными. Необходимо ли кассиру составлять справку о суммах принятой и выданной наличности? Или все-таки заведующий кассой принимает утром под роспись в приходном кассовом журнале сумму, принятую по обявлениям,сумму от контролирующего работника под роспись в справке о принятых сумках с денежной наличностью и включает суммы в свою сводную справку только на основании этих документов?
                                          Второй вариант представляется наиболее верным

                                          Комментарий


                                          • Помогите найти бланк формы 0401744 ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ.

                                            Комментарий


                                            • Помогите найти бланк формы 0401744 ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ.

                                              см.стр 5 и 6 -- http://www.jurbase.ru/postr/docum804/part6.htm

                                              "свежие" символы только надо взять

                                              Комментарий


                                              • Реестр 199-П, подскажите пожта,нужно ли и можно ли отражать в реестре комиссию за переводы ден.ср-в в реестре или нужно отражать только сумму перевода.
                                                "Дайте мне предрассудок, и я переверну мир"

                                                Комментарий


                                                • АЛИЯ, Реестр 199-П.. а не по 113-И?
                                                  Keep walking...

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
                                                    АЛИЯ, Реестр 199-П.. а не по 113-И?
                                                    там тоже есть реестр (2.6.1)

                                                    Комментарий


                                                    • там тоже есть реестр (2.6.1).. пардон, действительно, есть. Мутный такой документ... Мы не делаем, приходниками оформляем - отдельно на сумму перевода и на сумму комиссии.
                                                      Keep walking...

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от АЛИЯ Посмотреть сообщение
                                                        Реестр 199-П, подскажите пожта,нужно ли и можно ли отражать в реестре комиссию за переводы ден.ср-в в реестре или нужно отражать только сумму перевода.
                                                        Мне кажется, если у Вас кассир осуществляет прием переводов, минуя бух. работника, то комиссия отражаться должна, т.к. на основании реестра бух -р в конце дня выписывает приходники. В противном случае, как же Вы оприходуете суммы комиссии?

                                                        Комментарий


                                                        • Да, приходник делаем в конце дня, на всю сумму комиссии. Сейчас мы так и делаем отражаем в реетре комиссию. Но с чего-то вдруг возник вопрос нужно ее там показывать или нет?
                                                          "Дайте мне предрассудок, и я переверну мир"

                                                          Комментарий


                                                          • АЛИЯ Мы в реестре отражаем сумму, полученную кассиром. Например: перевод 100 рублей, комиссия 10 рублей. То есть кассир получил 110 рублей. Вот эта сумма и идет в реестр.
                                                            А в конце дня приходник с двумя кассовыми символами.
                                                            С уважением, Антон

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от АЛИЯ Посмотреть сообщение
                                                              Да, приходник делаем в конце дня, на всю сумму комиссии. Сейчас мы так и делаем отражаем в реетре комиссию. Но с чего-то вдруг возник вопрос нужно ее там показывать или нет?
                                                              Так в том-то и дело, как бухгалтер, на основании чего выпишет приходник на сумму комиссии? Ведь если у Вас не будет приходного документа - как кассу свести?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X