15 октября, вторник 23:10
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оформление чековых книжек - кто что делает?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Светлана Петровна

    Что-то типа: "Подтверждаем получение дата> денег по чеку серия, номер> от дата> в сумме сумма>", на фирменном бланке, с подписями и печатью согласно КОПиОП. Письма приложить к соотв. чекам.

    Да ничего вам не будет. Вы же сами обнаружили, меры приняли.
    Барец за честату раднова езыка

    Комментарий


    • milady, спасибо за поддержку,глупая ошибка,обидно!!!

      Комментарий


      • подскажите может ли быть сумма к выдачи 1000-12 копеек? есть ли какие либо ограничения по выдачи копеек?

        Комментарий


        • pauk, нет ограничений
          Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

          Комментарий


          • Сообщение от Светлана Петровна Посмотреть сообщение
            milady, спасибо за поддержку,глупая ошибка,обидно!!!
            ВВедите себе правило сверять счета с базой, очень помогает.Прежде чем начать заполнять, всегда проверяю.

            Комментарий


            • помогите битва не на жизни а на смерть. в строке заплтите клиент пишет Иванову Ивану Ивано-(со знаком перенос)
              вичу
              Касса в ужасе и утверждает что такой чек нельзя пропускать
              подскажите есть ли указания по этому поводу

              Комментарий


              • Сообщение от pauk Посмотреть сообщение
                помогите битва не на жизни а на смерть. в строке заплтите клиент пишет Иванову Ивану Ивано-(со знаком перенос)
                вичу
                Касса в ужасе и утверждает что такой чек нельзя пропускать
                подскажите есть ли указания по этому поводу
                ИМХО, это не проблема. Перенес человек слово- что страшного?

                Комментарий


                • Сообщение от pauk Посмотреть сообщение
                  помогите битва не на жизни а на смерть. в строке заплтите клиент пишет Иванову Ивану Ивано-(со знаком перенос)
                  вичу
                  Касса в ужасе и утверждает что такой чек нельзя пропускать
                  подскажите есть ли указания по этому поводу
                  У нас в банке есть правила заполнения чеков подписанные руководством и там указано,что Перенос слов допускается,про тире ничего не указано.

                  Комментарий


                  • Уважаемые коллеги!

                    Пожалуйста, поделитесь опытом относительно срока действия заявления на выдачу чековой книжки, есть ли какие-то ограничения по сроку?
                    Если, например, клиент оформил заявление 01 апреля 2011г. , банк оформил чековую книжку, а клиент пришел получать ее в банк только через полгода. В данном случае, клиент должен переоформить заявление или банк может выдать чековую книжку по заполненному ранее заявлению?
                    Или банк переофофрмил клиенту чековую книжку в рамках организационных изменений в банке, а клиент не идет ее получать, что делать с книжкой, как долго она может храниться в банке?

                    Комментарий


                    • Сообщение от LNV Посмотреть сообщение
                      Уважаемые коллеги!

                      Пожалуйста, поделитесь опытом относительно срока действия заявления на выдачу чековой книжки, есть ли какие-то ограничения по сроку?
                      Если, например, клиент оформил заявление 01 апреля 2011г. , банк оформил чековую книжку, а клиент пришел получать ее в банк только через полгода. В данном случае, клиент должен переоформить заявление или банк может выдать чековую книжку по заполненному ранее заявлению?
                      Или банк переофофрмил клиенту чековую книжку в рамках организационных изменений в банке, а клиент не идет ее получать, что делать с книжкой, как долго она может храниться в банке?
                      У нас все это четко прописано во внутреннем положении. Заявление на чековую книжку действительно столько-то дней, не считая дня подачи заявления. При неполучении чековой книжки в указанный срок она подлежит уничтожению.

                      Комментарий


                      • Сообщение от LNV Посмотреть сообщение
                        Уважаемые коллеги!

                        Пожалуйста, поделитесь опытом относительно срока действия заявления на выдачу чековой книжки, есть ли какие-то ограничения по сроку?
                        Если, например, клиент оформил заявление 01 апреля 2011г. , банк оформил чековую книжку, а клиент пришел получать ее в банк только через полгода. В данном случае, клиент должен переоформить заявление или банк может выдать чековую книжку по заполненному ранее заявлению?
                        Или банк переофофрмил клиенту чековую книжку в рамках организационных изменений в банке, а клиент не идет ее получать, что делать с книжкой, как долго она может храниться в банке?
                        А где книжка все это время находилась?

                        У нас чековые книжки не начинают оформляться, пока клиент не появится на горизонте...
                        Maybe I, maybe you Can make a change to the world

                        Комментарий


                        • Форма заявления на выдачу чековой книжки

                          Уважаемые коллеги!

                          Несмотря на кажущуюся простоту вопроса подскажите, какую форму заявления на выдачу чековой книжки вы используете.
                          В Консультанте приведена форма только для Казначейства. На разных консультационных сайтах - старая форма 0401017 по ОКУД, которая уже отменена. Вы разрабатывали собственную форму, или используете 0401017 или еще белее древнюю 896?

                          Комментарий


                          • LNV

                            Вы разрабатывали собственную форму, или используете 0401017 или еще белее древнюю 896?

                            Разрабатывали собственную, на основе все той же 896. Примерно вот такую:
                            Вложения
                            Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                            Комментарий


                            • Спасибо!

                              Я думаю, что в бланке заявления можно сразу предусмотреть и право Банка на уничтожение оформленной книжки,если клиент не заберет ее в течение, скажем, 30 календарных дней.

                              Комментарий


                              • Всем доброго дня! Вопрос, может не в тему, но не получается найти нужную. Подскажите, кто где хранит использованные чековые книжки по подкреплению кассы банка из РКЦ?

                                Комментарий


                                • если
                                  Сообщение от DaryaDarya Посмотреть сообщение
                                  чековые книжки
                                  использованы, то как их можно хранить?
                                  или вопрос про корешки чеков?

                                  Комментарий


                                  • Да!Да! Корешочки! Куда их девать? и где это написано?)

                                    Комментарий


                                    • DaryaDarya, нигде не написано Куда их девать. в "старых" чековых книжках, на обложке, в п.12 написано лишь о сроке хранения - не менее трех лет. остальное, в т.ч. место хранения и отвественное лицо и т.д. и т.п., устанавливается банком, ИМХО.
                                      у нас это - гл.бух, место - сейф.

                                      Комментарий


                                      • " слона то я и не заметил.." Спасибо Екатерина!

                                        Комментарий


                                        • у нас это - гл.бух, место - сейф

                                          Ага, у нас тоже. И все боятся выкинуть эти корешки даже через много лет, так они и копятся, благо места много не занимают :-)
                                          Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                                          Комментарий


                                          • Уважаемые форумчане, доброго дня! Поделитесь, пожалуйста, опытом. В соответствии с п.1.8.10 Положения Банка России №385-П: "Выдаваемые денежные чековые книжки, оформленные бухгалтерским работником кредитной организации, ... Выданные (проданные) за день денежные чековые книжки списываются с внебалансового счета по их учету на основании мемориального ордера, составленного бухгалтерским работником. Бланки, разные ценности и документы выдаются из кассы по мемориальным ордерам, переданным в кассу в соответствии с порядком, утвержденным кредитной организацией. На мемориальных ордерах проставляется подпись работника кредитной организации - получателя бланков, ценностей и документов".
                                            Вопросы состоят в следующем:
                                            1. Нужно ли делать бухгалтерскую запись (и меморик) по выдаче под отчет чековой книжки для заполнения бухгалтерским работником или достаточно сделать проводку по выдаче чековой книжки из хранилища? Т.е. либо выдаем из хранилища Дт 99999 Кт 91207 (оформляем меморик), либо списываем бланк чековой книжки в подотчет бухгалтерскому работнику Дт 91203 Кт 91207 (оформляем меморик).
                                            2. Оформляется ли какой-нибудь бухгалтерской записью возврат заполненной чековой книжки от бухгалтерского работника в кассу для выдачи клиенту? Или выдача чековой книжки осуществляется бухг (опер.).работником?
                                            3. Нужно ли в меморике ф.0402102 получать подпись получателя чековой книжки или нет и нам достаточно его подписи в заявлении на получение чековой книжки?

                                            Заранее благодарю, очень нуждаюсь в ответах на заданные вопросы.
                                            Последний раз редактировалось молодой специалист; 24.12.2013, 14:32.

                                            Комментарий


                                            • молодой специалист, зависит от учетной политики Вашей КО.
                                              Работала с вариантом, когда книжка выдавалась в подотчет бухгалтеру проводкой Дт 99999 Кт 91207, назад ставилась Дт 91202 Кт 99999.
                                              Есть вариант и с 91203.
                                              Возврат- в любом случае- оформляется мем. ордером, потому что Вы выдаете для заполнения с 91207, а заполненная уже книжка ставится на 91202.
                                              Нет, подписи получателя при выдаче в мем. ордере не требуется, более того, он создается не при выдаче книжки, а гораздо позже, по итогам дня.
                                              Подпись получателя ставится в заявлении на выдачу книжки....

                                              Комментарий


                                              • Спасибо за Ваш отклик! К сожалению, наша учетная политика довольно формальная и не содержит никакой конкретики.
                                                Т.е. чековая книжка выдается из хранилища бухг.работнику для заполнения проводкой Дт 99999 Кт 91207. Затем бухгалтерский работник ее заполняет и возвращает в хранилище Дт 91202 Кт 99999. А клиенту эту книжка выдается уже Дт 99999 Кт 91202. Верно?
                                                Вы не могли бы подробнее написать вариант с 91203?
                                                Подскажите также, при выдаче чековой книжки мы оформляем ордер ф.0402102 или ф.0401108? По идее, ф.0401108 не используется при выдаче ценностей, в таком случае необходимо использовать ф.0402102, чью подпись ставить в поле "ценности получил"?

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от молодой специалист Посмотреть сообщение
                                                  Спасибо за Ваш отклик! К сожалению, наша учетная политика довольно формальная и не содержит никакой конкретики.
                                                  Т.е. чековая книжка выдается из хранилища бухг.работнику для заполнения проводкой Дт 99999 Кт 91207. Затем бухгалтерский работник ее заполняет и возвращает в хранилище Дт 91202 Кт 99999. А клиенту эту книжка выдается уже Дт 99999 Кт 91202. Верно?
                                                  Вы не могли бы подробнее написать вариант с 91203?
                                                  Подскажите также, при выдаче чековой книжки мы оформляем ордер ф.0402102 или ф.0401108? По идее, ф.0401108 не используется при выдаче ценностей, в таком случае необходимо использовать ф.0402102, чью подпись ставить в поле "ценности получил"?
                                                  Могла бы
                                                  Например, сразу выдать с 91207 на 91203. Но Ваш вариант тоже вполне нормален.
                                                  Про форму ордера- диктовать не могу.
                                                  При использовании 102 в графе " ценности получил" никто не расписывается. Этот ордер делается постфактум на основании заявления,в котором УЖЕ СТОИТ ПОДПИСЬ ПОЛУЧАТЕЛЯ. В ордере Вы указываете, например " Выдана чековая книжка ИИ 2222222-ИИ 2222256 ООО "Фонтан"счет 40702..........."

                                                  Комментарий


                                                  • Anny_Val, спасибо!

                                                    Комментарий


                                                    • Форумчане, подскажите, в заявлении о выдаче денежных чековых книжек у Вас расписываются Рук-ль Банка, Бух.работник и Кассир или Контролер, Бух.работник и Кассир? Меняем форму заявления, думаем, кем лучше подписывать..

                                                      Комментарий


                                                      • Друзья, прошу откликнуться, а как происходит у вас передача чек.кн в филиал в др городе?
                                                        ч/кн учитываем на 91207. выдача под отчет может разве прямой проводкой делаться ? 91203/91207 ?
                                                        я думаю 99999/91207 выдача ч/к из хранилища и 91203/99999 передача под отчет сотруднику, а филиал 91207/99999
                                                        а как я закрою 91203 на основании чего, совсем запуталась я (

                                                        Комментарий


                                                        • Золотинка

                                                          выдача под отчет может разве прямой проводкой делаться ? 91203/91207 ?

                                                          Почему нет? "В учете операции отражаются методом двойной записи: активные счета корреспондируют со счетом № 99999, пассивные со счетом № 99998, при этом счета № 99998 и № 99999 ведутся только в рублях. Двойная запись может также осуществляться путем перечисления сумм с одного активного внебалансового счета на другой активный счет или с одного пассивного счета на другой пассивный счет." (с) ЦБ РФ (385-П)

                                                          а как я закрою 91203 на основании чего

                                                          На основании информации от филиала о том, что он получил чековые книжки. Например, ей может быть скан ордера по приему ценностей.
                                                          Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

                                                          Комментарий


                                                          • Елена, спасибо, решили закрыть актом.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X