16 сентября, понедельник 15:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сшив кассовых документов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • mik25_s
    как вы отражаете суммы в ин.валюте
    По номиналу.
    romann

    Комментарий


    • То что по номиналу, понятно. Вопрос в том, что по приложению 18 к 199-П в графе сумма указано сумма (руб.). Вы указываете сумму в ин.валюте отдельной строкой и сумму в ин.валюте указываете в этой же графе ничего не меняя (сумма,руб) или изменили бланк Текста оттиска штампа? Также подскажите, пожалуйста, по российским рублям вы указываете наименование и код валюты (российский рубль (643)или (810))?

      Комментарий


      • мы подредактировали оттиск и указываем там "Сумма (по номиналу)" и указываем соответственно вид валюты (840) - сумма;.(978) - сумма. двумя строкам.

        Комментарий


        • рубли указываем код (810)

          Комментарий


          • Т.е. если я правильно поняла в каждом разделе (приходные документы, расходные документы и т.д.)предусмотрены еще строки по видам валют (н-р российский рубль, доллар США и евро).
            Остался вопрос по коду рублей РФ. В общероссийском классификааторе код валюты 810 вроде бы отменен или я чего-то не понимаю? Поясните пожалуйста.Заранее благодарю.

            Комментарий


            • мы документы подшиваем отдельно в рублях и в ин.валюте, поэтому в валютных документах :
              Кассовые док-нты кол-тво(шт.) сумма(по ном-лу)
              всего в отд.п. всего в отд.п.

              1.приходные док.
              (840) 10 1 22583-57 459=
              (978) 11 2 32128= 2780=
              2.Расходные док.
              (840) 22 1 20783-57 432-68
              (978) 2 1 7108= 6288=
              3.Мемор.док....
              4.Мемор.док....

              Примерно так.

              Про рубли 810 было какое-то разъяснение ГУЦБ по использованию не помню где-то мы находили.

              Комментарий


              • Т.е. у Вас для рублевого сшива текст оттиска штампа согласно прил.18 к 199-П, а для валютного Вы его подкорректировали?

                Комментарий


                • Указываем в рублях (инвалюта по курсу сделки). Приложение 18 не изменилось. Есть другие, где указаны номиналы (16 и др.)
                  SVM

                  Комментарий


                  • mik25_s
                    У нас сшив единый, но оттиск - как у WOODY - Сумма (по номиналу). Пусть Вас не смущает (руб.) - в новой редакции 199-П уже этот недосмотр поправили
                    romann

                    Комментарий


                    • В классификаторе для рублей - код валюты - 643!
                      810 остался только в 20-значном номере счета - 40702810.....

                      Комментарий


                      • CLR-kassir А Вас не смущает то, что по 113-И используется код 810?
                        С уважением, Антон

                        Комментарий


                        • Подскажите пожалуйста, если обменник не в кассе банка,то сшив документов по обменнику отдельный (с ленточкой)?
                          или мы приходники-расходники отдаем в кассу банка , а док-ты обменника формируются не как в разделе 3 199-П

                          Комментарий


                          • Сообщение от Demin
                            CLR-kassir А Вас не смущает то, что по 113-И используется код 810?
                            Было разъяснение ЦБ что 810 используется ТОЛЬКО в Реестрах по 113-И. Во всех остальных по классификатору 643.

                            Коллеги может у кого есть другая информация?

                            Комментарий


                            • Может ссылочку на это разъяснение сделает ?

                              Комментарий


                              • Сообщение от WOODY
                                Может ссылочку на это разъяснение сделает ?
                                Я слегка погорячилась, это разъяснение питерского ТУ, но и того в электронном варианте нет.

                                Комментарий


                                • Пытаюсь пересмотреть порядок сшива кассовых документов, столкнулась с тем, что по операциям, проводимым в двух программах - локальной и основной (вклады, коммунальные платежи)в папки подшиваются только первичные документы (выданные из локальных программ), а сводные прих, расх документы (отраженные по балансу в основной программе) хранятся только в электронном виде. Подскажите, пожалуйста, существует ли требование о необходимости помещения этих сводных документов в кассовые документы дня?

                                  Комментарий


                                  • Rira
                                    У Вас кассовые проводки "свёртываются"? Не встречал такого. Обычно кассовые оставляют один в один из первичного ПО, чтобы к каждой проводке был свой документ (ПКО/РКО).
                                    romann

                                    Комментарий


                                    • romann
                                      Действуем в соответствии с 205-П п.1.9.4. "Для сокращения записей в лицевых счетах по ряду операций составляются сводные ордера." Так как же быть?

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Rira
                                        Пытаюсь пересмотреть порядок сшива кассовых документов, столкнулась с тем, что по операциям, проводимым в двух программах - локальной и основной (вклады, коммунальные платежи)в папки подшиваются только первичные документы (выданные из локальных программ), а сводные прих, расх документы (отраженные по балансу в основной программе) хранятся только в электронном виде. Подскажите, пожалуйста, существует ли требование о необходимости помещения этих сводных документов в кассовые документы дня?
                                        Так-с.
                                        1) Например, пришли человеки заплатить за квартиру. 50 человеков. Имеем:
                                        - 50 квиточков
                                        - 1 реестр по приему переводов физлиц (согл. 199-П п. 2.6.1)
                                        - 1 приходный кассовый ордер
                                        2) В обязательном порядке реестр и ПКО попадают в подшивку кассовых документы (199-П, раздел 3). Квитанции мы храним отдельно.
                                        3) Теперь мы имеем, что необходимо все это удовольствие отразить в опердне. И отражаем все в куче (в разумных пределах, естественно ).
                                        То есть лично я, например, при смене курса в ОКВКУ или ОП не собираюсь потом подгружать кучу лишних проводок. Ибо есть синтетический учет, есть аналитический, и есть, собственно, подшивка кассовых документов.
                                        Я так понимаю.
                                        С уважением, Антон

                                        Комментарий


                                        • Спасибо, Demin!

                                          Комментарий


                                          • Вопрос по ленте подсчета :
                                            у нас вышла дисскуссия какую сумму отражать в ленте подсчета - сводную по реестру или (если к реестру несколько мем. ордеров по обмену валюты) - отдельно по каждому мем. ордеру?

                                            Комментарий


                                            • Что за сводная сумма по реестру? Сумма чего? Рублей за евро, доллары и тугрики? Тогда не пойдет количество документов. Вот сколько проводок- столько мемордеров- столько сумм и набивается.

                                              Комментарий


                                              • Хотелось бы тоже задать вопрос. Филиал у нас маленький, обороты небольшие, поэтому сшив кассовых документов делается один (рубль, доллар, евро). Со штампом разобрались - как выше было сказано, добавили строки и набиваем приход/расход в разрезе номиналов валют.

                                                Вопрос другой. Были за день воо, скажем покупка долларов, вечером по реестру сделан сводный ордер (дебет - валюта, кредит - рубль). Сшив, повторюсь, один. В какой части сшива учитывать этот ордер - в рублевой по кредиту, или в валютной по дебету? Или все таки должно быть два идентичных ордера, один из которых учтется в рубле, а второй в валюте?

                                                Комментарий


                                                • Или все таки должно быть два идентичных ордера, один из которых учтется в рубле, а второй в валюте?

                                                  Комментарий


                                                  • Anny_Val Не совсем согласен. Всё зависит от принятой в банке методики подсчета документов дня.
                                                    Она не жёстко регламентирована в 205-П.
                                                    Если считаются суммы по дебету и по кредиту - тогда правильно.
                                                    Но это неудобно. Фактически получается все документы в сшиве два раза.
                                                    Мы считаем только дебет.
                                                    Соответственно, у нас такой ордер попадает в дебет - валюта, а в кредит - рубль его нет.

                                                    Комментарий


                                                    • Челленджер Со штампом разобрались - как выше было сказано, добавили строки и набиваем приход/расход в разрезе номиналов валют.
                                                      Сергей Фёдоров Не совсем согласен -

                                                      Комментарий


                                                      • Сергей Фёдоров Мы считаем только дебет.- и что выходит? как-то не пойму(

                                                        Комментарий


                                                        • Сорри, я спутал с сшивом бухгалтерских. Бывает.

                                                          Комментарий


                                                          • Anny_Val спасибо за ответ.
                                                            осталось только прояснить для меня еще один вопрос: порядок подшива
                                                            у нас в данный момент идет так: ленты подсчета, сводная справка, приходный кассовый журнал, ПКО, расходный кассовый журнал, РКО, меморы по приходу/расходу, реесстры платежей, распоряжение об установке курсов, реестр валюты. В этом случае второй экземпляр сводного ордера по валюте шьем после валютного реестра?

                                                            Комментарий


                                                            • Челленджер ищите в теме и обрящете

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X