22 сентября, воскресенье 19:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Сшив кассовых документов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    На папке должен быть указан срок, определенный нормативным актом, а дальше храните их хоть 6, хоть 10 лет, хоть вообще выкиньте в помойку после проверки, если уверены, что они больше никому не понадобятся.
    suum cuique

    Комментарий


    • #62
      AnnaE
      нормативным актом срок по документов вкладов определен "% лет с момента..." Как вы это на папке отразите? Поставить 10 лет - и никому дела до этих папок не будет!
      romann

      Комментарий


      • #63
        AnnaE
        выкиньте в помойку после проверки Сразу видно, что вы не заканчивали факультет Архивного дела и документоведения.
        Вас бы на растерзание моему Управделами и архивариусу в клетку кинуть. ФАНТИКИ ОТ КОНФЕТ И ТРАМВАЙНЫЕ БИЛЕТИКИ ПРОКОМПОСТИРОВАННЫЕ ХРАНИТЬ В ПАПКЕ БУДЕТЕ.
        Via latina ad use

        Комментарий


        • #64
          ФАНТИКИ ОТ КОНФЕТ И ТРАМВАЙНЫЕ БИЛЕТИКИ ПРОКОМПОСТИРОВАННЫЕ ХРАНИТЬ В ПАПКЕ БУДЕТЕ

          Комментарий


          • #65
            Спасибо Guard!
            Универсальное решение любой проблемы - ВОДКА и здоровый юмор...

            Если по существу: чем отличаются первичные документы юридических лиц, которые положено хранить 5 лет, от первичныех документов по вкладам физических лиц, которые положено хранить 5 лет после закрытия счёта? Где логика? Я не знаю аргументов в пользу установленного порядка, различающего сроки хранения первичных документов по физикам и юрикам.

            Кто знает может исковая давность по операциям юридических лиц меньше, чем у физиков? Мне кажется это просто ошибка, которую Банк России, Росархив должны исправить.
            Денежник

            Комментарий


            • #66
              Денежник
              А пока не исправили - легче забыть об этом "после закрытия счёта" и не мудрствовать. Нет проверок без замечаний, а уж эти "5 лет" - переживем.
              romann

              Комментарий


              • #67
                Денежник
                Банк России, Росархив должны исправить Оно им надо?
                Via latina ad use

                Комментарий


                • #68
                  Еще раз о сшиве:
                  в абзаце 3 п. 3,2, 199-П есть упоминание о том, что в документы дня я должна подшить отчетные справки кассовых работников.

                  Правильно ли понимаю, что "Отчетная справка кассира"- это не отдельный документ с таким названием, а класс документов, в который входит:
                  1) Приложение 5 199-П;
                  2) Приложение 7 199-П;
                  3) Приложение 10 199-П;
                  4) Приложение 15 199-П ?.

                  И только... других отчетных справок кассовых работников нет??

                  Пожалуйста, не убивайте меня сразу за примитивность вопроса, у него есть причина: в документах дня своего кассира я нашла документ "Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей". Добиться, откуда такая бумага появилась и зачем она, мне не удалось, ткнули в абзац 3 п. 3,2, 199-П. Мотивировать пока нечем. Но я против ненужных бумажек, изобретенных в добавок к тому, что и так делать надо.
                  Оптимист - это человек, уверенный, что есть ситуации еще хуже.

                  Комментарий


                  • #69
                    АУУУ, отзовитесь, пожалуйста.....
                    Оптимист - это человек, уверенный, что есть ситуации еще хуже.

                    Комментарий


                    • #70
                      2) Приложение 7 199-П;
                      3) Приложение 10 199-П;


                      На сколько я понимаю не относиться к сшиву кассовых документов, отчетные справки это прилож 5, 15, 16
                      алана

                      Комментарий


                      • #71
                        Seta

                        Вы правильно понимаете, только если кассир производит и приходные и расходные операции одновременно, то вместо справок по Прил.5 и 15 составляется одна- по Прил.16. Возможно, что обнаруженная вами "Отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей"- это модернизированный вариант справки по Прил.16. В стандартные документы разрешается включать дополнительные реквизиты, если вам так удобнее сверяться.
                        suum cuique

                        Комментарий


                        • #72
                          AnnaE
                          Да, точно - до чрезвычайности похож найденный документ на гибрид 6 и 15, все реквизиты присутствуют... Но этот гибрид очень похож на кассовый журнал, только там нет графы "Подпись бухгалтерского работника" напротив каждого кассового документа. Нужен ли мне такой гибрид, если я все равно Справку о кассовых оборотах формирую, а она полностью соответствует Приложению 16?
                          Оптимист - это человек, уверенный, что есть ситуации еще хуже.

                          Комментарий


                          • #73
                            Seta

                            Это уж вы сами решайте. Лишние бумажки плодить не возбраняется. Вам надо выяснить кому это нужно и насколько нужно.
                            suum cuique

                            Комментарий


                            • #74
                              AnnaE
                              Спасибо. Попытаюсь выяснить.
                              Оптимист - это человек, уверенный, что есть ситуации еще хуже.

                              Комментарий


                              • #75
                                Мы легко обходимся только сводной справкой о кассовых оборотах за каждый день - отдельно по рублям, отдельно по валюте.
                                "I worry incessantly, that I might be too clear" A.Greenspan

                                Комментарий


                                • #76
                                  Если за какой-то период в кассе не было операций(движения денежных средств), но при этом имелись осатки, следует ли формировать кассовые документы за эти дни. если да , то как ?

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    Такие моменты возникают обычно 1 января, когда нет операций по кассе, но есть остаток ден. наличности. В таких случаях, по-моему, распечатываются пустые журналы, с указанием остатка ден. наличности.

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Сообщение от marat12
                                      Такие моменты возникают обычно 1 января, когда нет операций по кассе, но есть остаток ден. наличности. В таких случаях, по-моему, распечатываются пустые журналы, с указанием остатка ден. наличности.
                                      и в этом случае сшив кассовых документов за этот день не формируется ?

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        WOODY

                                        А как можно сформировать то, чего нет? Сшить 2 корочки, написать дату, а внутри нарисовать фигу?
                                        suum cuique

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          Ну, фигу- я полагаю- нарисовать можно, но вряд ли это понравится проверяющим. А вот справку сводную о кассовых оборотах я бы туда подшила. И - не исключаю- пустые кассовые журналы.
                                          Чтобы выигрывать, необходимо покупать лотерейные билеты.

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            Ann_Val

                                            Насколько я понимаю, оборотов-то не было. Зачем подшивать пустые бланки?
                                            suum cuique

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              Каа сказала одна моя знакомая "нулевые обороты-это тоже обороты" поэтому мы формируем документы за те дни когда оборотов не было

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                lulu176

                                                Я могу понять, когда требуют формировать балансы с нулевыми оборотами- там по крайней мере есть входящие и исходящие остатки, но в кассовых документах присутствуют только обороты и если они нулевые- теряется всякий смысл формирования таких документов. Хотя, конечно "в каждой избушке свои погремушки."
                                                suum cuique

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  Сшиваем документы дня операционной кассы.
                                                  У оперкассы своя программа. В конце дня все проводки переносятся в основную программу банка, формирующую баланс, общими суммами. Если у вас так же, то подскажите, пожалуйста.
                                                  Вопросы у меня такие:
                                                  1. Какой формы должны быть документы, формируемые в основной программе (сводные документы) - приходные и расходные ордера или мемориальники?
                                                  2. Куда вы их подшиваете - в кассовые документы перед первичными?
                                                  3. Первичный документ в иностранной валюте (скажем, выдача со вклада) отображает рублевый эквивалент операции, или рублевый эквивалент отображает только сводный документ?
                                                  4. Как оформляется у вас сводный документ при отражении валютно-обменных операций? как он называется и как выглядит?
                                                  5. Как заполняете главную книгу и приложения 16 и 18 кассового сшива - в натуральной валюте или в рублевом эквиваленте? Если в натуральной валюте, то как происходит сверка с балансом (он-то весь приведенный к рублям)?

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    Lavanda
                                                    Ответ на часть Ваших вопросов содержится в 199-П. Касса отныне избавлена от такого понятия, как рублевый эквивалент. Всё исключительно по номиналу. Это касается как ордеров, так и справок и отчётов.
                                                    romann

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      Помогите пожалуйста!
                                                      Такая проблема:
                                                      Была недавно аудиторская проверка и сказали что документы нужно сшивать по такому принципу:вкладные отдельно, хозяйственные отдельно, валюта и рубли раздельно.Кто нибудь с этим сталкивался?

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        Shms
                                                        Единственное требование по сшиву - п. 3.5 199-П:
                                                        При формировании кассовые документы подбираются сначала по дебету счета по учету кассы в порядке возрастания номеров кредитуемых балансовых счетов, затем по кредиту этого счета в порядке возрастания номеров дебетуемых балансовых счетов. Мемориальные ордера подбираются в порядке возрастания номеров сначала дебетуемых внебалансовых счетов, кроме счетов NN 99998 и 99999, затем кредитуемых внебалансовых счетов, кроме счетов NN 99998 и 99999.
                                                        romann

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          Shms, ты правильно сказал(а) "проблема"!!
                                                          К сожелению в Банке России порой правая рука не знает, что делает левая.
                                                          Изменяя 199-П, не вносятся согласованные изменения в 205-П и другие нормативные документы. ИМХО, в силу узкой специализации Департаментов в ЦБ и их большого количества при разработке документов возникают трудности связанные с согласованием проектов документов.
                                                          В результате имеем то, что имеем: к тебе пришел проверяющий (аудитор) хорошо знающий 4 раздел Части 3 Положения 205-П. А там все по старому! Какой из нормативных документов Банка России главнее - это спор о начале и конце у палки! Выбирай сам(а) каким концом быть битым(ой)...

                                                          Редакторы 199-П в нынешней издании сделали только первый шаг и на сегодня они должны уже опять внести в дествующую редакции серьезные поправки. Формирование одного сшива возможно! и во многих случаях оправдано и целесообразно, но должно быть подкрепелно внутренними документами (положениями, учетной политикой, номенклатурой дел со сроками хранения). Главное при формировании сшива, чтобы сохранность документов была обеспечена.
                                                          Денежник

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            Денежник Большое спасибо!

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              Либо аудиторы не совсем грамотны, либо Вы их не поняли.
                                                              1. В 4 разделе части 3 205-П говорится, что кассовае документы хранятся в соответствии с норм. актами т.е. 199-П.
                                                              2. Отдельно хранятся документы с разными сроками хранения. т.е. вкладные приходно-расходные ордера 5 лет также как и все документы в месте с кассовыми , начисление процентов - 5 лет вместе с мемориальными, договора отдельно и т.д.
                                                              То же можно сказать про хозяйственные.Проводки (подтверждения счета, акты) 5 лет. Контракты, сверки, претензии отдельно.
                                                              3. Наличие в ярлыке валюты отдельно говорит, о том же самом и МОЖНО ( вовсе необязательно так как фраза "и т.д. с разными сроками хранения" говорит об избирательном подходе) формировать отдельные сшивы, если большие объемы (обменники, экспорт, импорт и т.п.).
                                                              Пропишите как Вам удобно в УП и думаю, что ни кто к Вам не сможет предъявить претензии.
                                                              SVM

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X