Всякая всячина (том 2)

[Елена Гришина]

ТОМ 1

[Мария2010]

Коллеги, подскажите проверяете ли вы достоверность информации в декларациях на товары, которые проходят без оформления ПС, нужно проверить одну, но ТБСВК дает сформировать запрос в ФТС только по ДТ с ПС.

[!Сергуня]

Коллеги, подскажите проверяете ли вы достоверность информации в декларациях на товары, которые проходят без оформления ПС,

Нет обязанности.

нужно проверить одну,

Зачем?

[Мария2010]

просит финмониторинг, клиент подозрительный типо!

[!Сергуня]

просит финмониторинг, клиент подозрительный типо!

Так они пусть и запрашивают ФТС! Их работа.
ЗЫ Какие там суммы без ПС, чтобы так напрягаться? "Стопицот" контрактов в месяц, что ли?

[Natasha808]

Добрый день! Возможна ли операция по перечислению резидентовм юр.лицом со своего текущего счета открытого в одном уп.банке иностранной вал.ты на свой депозитный счет в другом уп.банке минуя транзитный?

[!Сергуня]

Добрый день! Возможна ли операция по перечислению резидентовм юр.лицом со своего текущего счета открытого в одном уп.банке иностранной вал.ты на свой депозитный счет в другом уп.банке минуя транзитный?

Возможна.И именно без задействования транзитного счета. Потому что Инструкция 111-И не предусматривает открытия транзитного счета в инвалюте для депозитного счета

[Мария2010]

По договору беспроцентного займа физ.лицо резидент делает перевод 50 000 евро юрику-нерезиденту, учредителем которого он является. Необходимо ли оформлять ПС и есть ли "подводные камни" в данной операции? Спасибо!

[!Сергуня]

По договору беспроцентного займа физ.лицо резидент делает перевод 50 000 евро юрику-нерезиденту, учредителем которого он является. Необходимо ли оформлять ПС и есть ли "подводные камни" в данной операции? Спасибо!

ПС не нужен (на ФЛ действие Инструкции 138-И не распространяется в полном объеме - хоть на резов, хоть на нерезов, хоть в рублях, хоть в инвалюте). "Камней" нет.
Окромя камня "местный финмониторинг". Но здесь, я думаю, не тот случай...

[Мария2010]

Спасибо!

[shmv1507]

Подскажите, пожалуйста, какой код ставить в операции "Оказание безвозмездной финансовой помощи Обществу в виде склада в имущество"
Юр.л. - нерез платит Юр.лицу-резу рубли..?

[!Ekaterina]

shmv1507, может быть 70090?

[shmv1507]

спасибо, мы тоже так решили)

[!Kuzma]

Доброго дня! Коллеги, подскажите что делать. Клиенту пришел перевод в рублях от нереза из-за границы в назначении платежа указано "по контракту А за промтовары", а наш рез утверждает, что нерезидент ошибся и деньги на самом деле прислал "по контракту Б за сельхозтовары". Будет ли для нас достаточно, чтобы поверить нашему резу, если нерез просто пришлет письмо им об уточнение платежа?

[mikl5555]

!Kuzma, Если поступление без ПС, то можно нечего клиенту не предоставлять. Если по ПС, достаточно в справке о валютных операциях указать правильный номер ПС. При желании можно в примечании указать информацию об уточнении платежа.

[!Сергуня]

Если по ПС, достаточно в справке о валютных операциях указать правильный номер ПС.

И Вы в таких случаях благополучно пропускаете? Т.е. реквизит "Номер ПС" клиент может записать "от балды", без представления документов, достоверно указывающих именно на записанный номер ПС?

[mikl5555]

!Сергуня, Считаю что, "от балды" написанный номер ПС в справке ничем не хуже "от балды" составленного письма. Та же подпись клиента, та же печать, та же информация.

[!Сергуня]

!Сергуня, Считаю что, "от балды" написанный номер ПС в справке ничем не хуже "от балды" составленного письма. Та же подпись клиента, та же печать, та же информация.

Ну, в принципе, верно. Но коллега !Kuzma просил совета о другой "балде". В его посте речь шла о письме, высланном нерезом, а не о письме, "состряпанном" резом по его хотелкам...

ЗЫ Что до меня - если в расчетном документе я вижу реквизиты "контракта А", а в СВО указан номер ПС, которому соответствует "контракт Б", то рез получит от меня отказ в принятии СВО. Без вариантов. Ибо "несоответствии данных в СВО данным в одновременно представленных документах"

[mikl5555]

!Сергуня, Ну а если в расчетном документе нет ссылки на контракт? Клиент "от балды" указывает номер ПС?
Я считаю, что клиент вправе указать в справке о валютных операциях (при отражении зачисления) "правильный" номер ПС, с одновременным приложением документов, связанных с проведением валютной операций.

[!Сергуня]

Я считаю, что клиент вправе указать в справке о валютных операциях (при отражении зачисления) "правильный" номер ПС, с одновременным приложением документов, связанных с проведением валютной операций.

С одновременным приложением документа, подтверждающего "правильность" ПС.

ЗЫ А то потом начинаются "перебросы сумм с одного ПС на другой"...

[NatalyK]

Коллеги, пожалуйста помогите разобраться!.

Клиент ранее представил агентский договор и открыл ПС по бункеровке судна за пределами территориальных вод РФ с нерезидентом.

Срок оплаты представленных инвойсов составлял 180 дней с момента выставления.

Сейчас представлено доп соглашение о продлении срока действия договра и одновременно об увеличении срока оплаты инвойсов до трех лет!!

Вопрос: на сколько данное условие оплаты соответствует общепринятой практике? (в целях ПОД/ФТ).

[!Сергуня]

Сейчас представлено доп соглашение о продлении срока действия договра и однговременно об увеличении срока оплаты инвойсов до трех лет!!
Вопрос: на сколько данное условие оплаты соответствует общепринятой практике? (в целях ПОД/ФТ).

А Вы сами - представьте себя поставщиком бункерного топлива за пределами территориальных вод РФ. Что Вам для этого надо? Как минимум - закупить собственно бункерное топливо и иметь возможность его доставки на борт нерезовского судна "за пределы территориальных вод РФ". Т.е. - купить и доставить нерезу. Доставка своими силами, наверное, дороговастенька (зачем иметь свой флот и ездить с топливом по всем морям?)

А вот закупить где-нибудь в порту, куда заходит нерезовское судно, и заплатить за доставку топлива на борт нерезовского судна - вроде бы не вопрос. Нужны только деньги.

И, если учесть, что к Вам на счет деньги от нереза-потребителя не будут поступать аж целых три года, то следующий вопрос такой - откуда на счету возьмутся деньги, чтобы оказать нерезу услуги по покупке и доставке ему закупленного бункерного топлива? Да еще в течение трех лет?

Ответ - ниоткуда они, эти деньги, не возьмутся. Окромя малопонятных поступлений, как я понимаю, от "заказчиков по выводу средств из РФ". Т.е. Вам занесли "допсоглашение-тюльку".
Так и передайте своим финмониторщикам.

[NatalyK]

То что такой срок "невяжется" я и сама понимаю, только вот с трудом понимаю всю схему:
наш клиент имеет судно, которое бункерует третья сторона(тоже нерез), найденная нерезом-стороной по агентскому договору (за что этот нерез имеет агентское вознаграждение). Инвойс выставляется, как я понимаю, по факту оказанных услуг(заправкаи ТО нашего судна). Сумма инвойса состоит из суммы оплачиваемой третьей строне + агентское вознаграждение нереза. Что дает ТАКОЙ срок (3 года) оплаты инвойса? В чем здесь вывод капитала?

[!Сергуня]

С Вашими разъяснениями, как я понял, речь идет о том, что платить через 3 года после оказания услуги будет ваш клиент-рез.
Так можете сказать финмониторщикам, что ни о каком выводе капитала речи пока что не идет и эти "3 года" в данный момент их волновать не должны...

Пусть только выяснят - действительно ли у вашего клиента есть судно и действительно ли оказывается услуга бункеровки? Для этого они могут запросить у реза любую внутреннюю документацию (для изучения и написания заключений о реальности ведения бизнеса). Полномочия на такие запросы у них имеются.

[NatalyK]

Большое спасибо, !Сергуня! Сама фин монитрощик, но три года из колеи выбивают.
А в наличии судов у клиента сомнений нет!!

[!Сергуня]

Сама фин монитрощик, но три года из колеи выбивают.
А в наличии судов у клиента сомнений нет!!

Вы всегда смотрИте, в "чью пользу эти 3 года". Если "в пользу государства РФ" - расслабьтесь...

Я уж не говорю даже о том, что между транспортниками при проведении валютных операций допустимы взаимозачеты - прямо в соответствии с ФЗ-173. Мало ли, что там за 3 года может произойти, может даже и платить ничего не придется...

[valuta_dok]

Коллеги подскажите :
наш клиент 14.09.2011г. предоставил по ПС ГТД, а оплатил ее уже по другому ПС в другом банке.
Теперь клиент перевел к нам этот ПС ( где была оплата) на обслуживание и просит перенести платеж в ПС, по котрому прошла ГТД.
Как правильно оформить это:
Допсоглашением, в котором стороны согласны перевести платеж из одного ПС в другой или доастаточно письма от клиента?
В корректир справке о во с измененным номером ПС будет проставляться уже код во 11200, вместо 11020?
Или же нужно зачесть обязательства справкой о пд с кодом 13_4 по обоим ПС?
спасибо!

[!Kuzma]

mikl5555, !Сергуня спасибо! Думаю, что все-таки письма от нереза с уточнением платежа и указание резом в СВО "правильного" номера ПС будет достаточно, чтобы принять такую СВО.

[!Сергуня]

Думаю, что все-таки письма от нереза с уточнением платежа и указание резом в СВО "правильного" номера ПС будет достаточно,

Естественно! Ведь это то же самое, что и поле "Назначение платежа" с верным контрактными реквизитами.

Но ни в коем случае - не письма реза

[Мария S]

Коллеги, добрый день! Можно возвращенную валюту (в связи с неверным указанием номера счета получателя) сразу зачислить на основной счета клиента-резидента, без зачисления на транзитник или же согласно 111-И нельзя сразу?
гл. 2, Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И (ред. от 29.03.2006) "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" {КонсультантПлюс}
"2.2. На транзитный валютный счет уполномоченным банком зачисляются в полном объеме все поступления иностранной валюты в пользу резидента, за исключением следующих денежных средств, зачисляемых на текущий валютный счет:
2.2.1. денежных средств, поступающих с одного текущего валютного счета резидента, открытого в уполномоченном банке, на другой текущий валютный счет этого резидента, открытый в этом уполномоченном банке;
2.2.2. денежных средств, поступающих от уполномоченного банка, в котором открыт текущий валютный счет резидента, по заключенным между ними договорам;
2.2.3. денежных средств, поступающих с текущего валютного счета одного резидента на текущий валютный счет другого резидента, открытых в одном уполномоченном банке."