19 января, воскресенье 07:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • vesty
    Участник создал тему Инструкция Банка России № 181-И

    Инструкция Банка России № 181-И

    У кого какие мысли по проекту?
    Вложения

  • AlfaRo
    Участник ответил
    Сообщение от Svinka Посмотреть сообщение
    Запрашиваете ли вы документы у клиента по всем входящим платежам в рублях от нерезидента? У кого какая практика? 181-и налагает обязанность по предоставлению документов только по исходящим платежам в рублях и валюте, по зачислениям в валюте и по поступлениям в рублях, в случае, если они относятся к контракту, подлежащему постановке на учет.
    Мы запрашиваем. По каждому зачислению в рублях РФ на счет резидента от нерезидента направляется уведомление типа:
    "На Ваш расчетный счет были зачислены платежи:
    -> 31.12.2019 на сумму 999.99 от нерезидента XXX
    Прошу представить документы (договора, счета, акты, накладные и пр.) по данным зачислениям. Обращаю Ваше внимание, что срок представления документов в банк, установленный валютным законодательством РФ, составляет 15 рабочих дней с даты зачисления денежных средств на расчетный счет клиента.
    С уважением,
    Отдел валютного контроля".

    Если в указанный срок документы и информация не предоставляется, формируем нарушение по пункту 2 статьи 23 Закона 173-ФЗ.

    Прокомментировать:


  • dim_n
    Участник ответил
    Сообщение от Svinka Посмотреть сообщение
    dim_n
    Вы имеете ввиду, необходимость постановки контракта на учет при наличии определенных условий и необходимость отчитаться, если операция проведена в рамках такого контракта?
    да

    Прокомментировать:


  • Svinka
    Участник ответил
    dim_n
    Вы имеете ввиду, необходимость постановки контракта на учет при наличии определенных условий и необходимость отчитаться, если операция проведена в рамках такого контракта?

    Прокомментировать:


  • dim_n
    Участник ответил
    Сообщение от Svinka Посмотреть сообщение
    Запрашиваете ли вы документы у клиента по всем входящим платежам в рублях от нерезидента? У кого какая практика?
    Не запрашиваем. Но по каждому поступлению от нерезидента клиент по СЭД получает уведомление со всеми возможными вариантами его дальнейших действий.

    Прокомментировать:


  • Svinka
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день!

    Запрашиваете ли вы документы у клиента по всем входящим платежам в рублях от нерезидента? У кого какая практика? 181-и налагает обязанность по предоставлению документов только по исходящим платежам в рублях и валюте, по зачислениям в валюте и по поступлениям в рублях, в случае, если они относятся к контракту, подлежащему постановке на учет.

    Прокомментировать:


  • dim_n
    Участник ответил
    Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
    70060 - выплаты резидентом нерезиденту зарплаты ?
    70060 кодируем, когда клиент представил в обоснование трудовой договор.

    Прокомментировать:


  • Ruzana
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги.

    Клиент юридическое лицо принес контракт с нерезидентом физическим лицом на оказание консультационных услуг нерезидентом резиденту. Услуги оказываются на территории иностранного государства. Платят авансом. Подскажите какой код ВО ставить 21100 - оплата выполняемых работ, услуг или 70060 - выплаты резидентом нерезиденту зарплаты ?
    Последний раз редактировалось Ruzana; 23.12.2019, 15:44.

    Прокомментировать:


  • Tasha
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день!
    ​​​​​​у нас заключен агентский договор с нерезидентом, по условиям договора при внесении предоплаты за услуги они могут удерживать из суммы оплаты комиссионное вознаграждение агента.
    ​​​​​​не можем вывести расчеты по паспорту в 0, выяснилось что в 2016 году в нескольких пп они при оплате нам удержали свои комиссии. Это можно как то в паспорте сделки сейчас отразить/скорректировать? Поступления были отражены по коду 21500 у нас остается недополучение оплат, и параллельно мы сами должны за текущие комиссионные вознаграждения. Отчеты агента и акты за услуги за 2016 предоставлялись без информации о каких то удержаниях.

    Прокомментировать:


  • Ульяна2005
    Участник ответил
    TatyanaA
    Да

    Прокомментировать:


  • Svinka
    Участник ответил
    Коллеги, доброго времени суток.
    Подскажите, может у кого была такая ситуация. Наш клиент некогда привлекал займ от нерезидента и вернул его в день, следующий за днем завершения исполнения обязательств, указанный в ВБК, без внесения изменений в соответствующую графу ВБК. т.е дата завершения исполнения обязательств, например, 10.12.2018, а он совершил операцию по возврату основной суммы займа 11.12.2018. Нарушение ли это?

    Прокомментировать:


  • Seda123
    Участник ответил
    TatyanaA
    Да.

    Прокомментировать:


  • TatyanaA
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день!
    Уточняющий вопрос:
    при внесении изменений в ВБК на основании п.7.9 Инструкции 181-И (пролонгация без подписания допа к контракту) по 4512-У направляем только ЭС? Без формирования ЭКВТ?

    Прокомментировать:


  • P.A.A.
    Участник ответил
    Ирина!
    смущает, что прописано, что признак "2" проставляется при использовании расчетного счета Клиента, а если списание идет с транзитного счета?

    Прокомментировать:


  • Ирина!
    Участник ответил
    Сообщение от P.A.A. Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! Подскажите, какой признак представления документов в соотв. с приложением 2 к 181-И проставляете по конверсионным операциям (КВО 01010, 01030, 01040)? Возможно, есть у кого-нибудь разъяснения от ЦБ.
    а чем вас не устраивает признак 2 ?

    Прокомментировать:


  • P.A.A.
    Участник ответил
    Добрый вечер! Подскажите, какой признак представления документов в соотв. с приложением 2 к 181-И проставляете по конверсионным операциям (КВО 01010, 01030, 01040)? Возможно, есть у кого-нибудь разъяснения от ЦБ.

    Прокомментировать:


  • ТЕЕНА
    Участник ответил
    Сообщение от dim_n Посмотреть сообщение

    По практике применения у меня сведений нет.



    Приходят запросы из ФНС и ФТС предоставить связанные с нарушениями документы клиента.
    Спасибо.

    Прокомментировать:


  • dim_n
    Участник ответил
    Сообщение от ТЕЕНА Посмотреть сообщение
    Что реально так и впаяют ?
    По практике применения у меня сведений нет.

    Сообщение от ТЕЕНА Посмотреть сообщение
    сначала проверка от ЦБ ( в каком виде?)
    Приходят запросы из ФНС и ФТС предоставить связанные с нарушениями документы клиента.

    Прокомментировать:


  • ТЕЕНА
    Участник ответил
    Сообщение от dim_n Посмотреть сообщение
    КоАП ст 15.25
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
    я это видела, ага. Что реально так и впаяют ? если нарушений несколько, то штраф может перевалить 300 тыс?
    Как это будет ? сначала проверка от ЦБ ( в каком виде?), затем придет предписание от ИФНС? обычно в какие сроки это все происходит?

    Прокомментировать:


  • dim_n
    Участник ответил
    Сообщение от ТЕЕНА Посмотреть сообщение
    чем грозит нарушение 181-И
    свыше 30 дней по каждой ВО
    КоАП ст 15.25
    6.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или сроков представления отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации и (или) подтверждающих банковских документов более чем на тридцать дней -
    (в ред. Федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 28.11.2015 N 350-ФЗ)
    влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот рублей до трех тысяч рублей; на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.


    Прокомментировать:


  • Ирина!
    Участник ответил
    Yuri B
    Большое спасибо!

    Прокомментировать:


  • ТЕЕНА
    Участник ответил
    Здравствуйте, уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, чем грозит нарушение 181-И от 16.08.2019 г. пункт 2.22 абзац 3 ( непредставление/несвоевременное представление информации о номере УК в течение 15-ти рабочих дней с даты зачисления росс. рубл на счет.) ?

    По факту сведения о ВО были сделаны в ИК вовремя, однако не были должным образом оформлены (не были подписаны), соответственно ВК их не видел. Когда разобрались- было уже поздно, нарушение свыше 30 дней по каждой ВО, а их всего 6. Буду очень благодарна за ответ.

    Прокомментировать:


  • ElenaP
    Участник ответил
    Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста ответ по ситуации:
    Оформлен УНК: резидент 1-юридич. лицо выдал займ нерезиденту. По договору цессии резидент 1 переуступил право требования долга по кредитному договору частично резиденту-физическому лицу. Возможно ли учесть в погашение нерезидентом частичного долга по договору цессии резиденту-физическому лицу - договором покупки резидентом- физическим лицом у нерезидента недвижимости, расположенной на территории нерезидента между физическим лицом-резидентом и нерезидентом. Зачисления средств не произойдет (резидент -физическое лицо приносит в банк следующие документы Договор займа основной от резидента 1, договор цессии, договор купли продажи недвижимости, СПД на сумму по договору покупки недвижимости с кодом 8_3 ???). потом эта СПД и комплект документов передасться для учета в УНК резидента 1-юрид.лица. в итоге резидент-физическое лицо по договору цессии должно будет резиденту 1 юрид.лицу -денежные средства.
    Последний раз редактировалось ElenaP; 14.10.2019, 19:28.

    Прокомментировать:


  • Ульяна2005
    Участник ответил
    Люсьена07
    Программа зафиксирует нарушение ,когда тот принесет доп.соглашение с просрочкой сроков..

    Прокомментировать:


  • Ульяна2005
    Участник ответил
    Коллеги подскажите!!!
    Есть контракт между резом и нерезом , в котором нерезидент передает резиденту порт в пользование, и резидент инвестирует в порт д/средства. Но за то что он будет пользоваться портом, резидент будет перечислять нерезу вознаграждение.
    Нужно ли ставить такой контракт на учет?Здесь и инвестиции и вознаграждение?

    Прокомментировать:


  • Yuri B
    Участник ответил
    Ирина!

    Под Ваш случай этот пункт не подходит. Отражать нужно так:
    1. 5830 - 11200
    2. Проценты - 35040

    п. 10.1. подразумевает именно кредиты и займы, торговое финансирование к этому не относится.

    Прокомментировать:


  • Ирина!
    Участник ответил
    Добрый день!
    Коллеги, прошу подсказать, как должен выглядеть договор, в котором будут сочетаться одновременно и импортный договор, и кредитный договор, чтобы по ним велись разные ВБК согласно абз.2 п.10.1 Главы 10 181-И ? В данном случае, под кредитным договором будет подразумеваться движение именно денежных средств, а не торговое финансирование?
    Имеем контракт на импорт товара стоимостью 85000 дол, согласно условиям договора наш рез оплачивает 15000 дол предоплатой, а остальные 70000 - рассрочка в течение года аннуитетными платежами по 5% годовых, т.е. имеем 12 платежей по 6125 дол ежемесячно, из которых 5830 в часть основного долга (но типа в оплату товара, то значит 11200). Вопрос - проценты будут оплачиваться по 35040 или же 42035 ?
    Просто непонятно, если это все же 2 ВБК, то по кредитному мы сделаем задолженность по ПД с кодом 12_3, а дальше? мы платежи будем дублировать и в импорт, и в кредитный? вся база полетит тогда... либо же сам платеж отмечаем по одному коду и отражаем в одной ВБК, а в другой ВБК ведем учет только по ПД ?

    Прокомментировать:


  • Valuta_2018
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги!
    такая ситуация:

    Резидент сменил форму собственности с ОАО на ООО, при этом:
    ОАО 01.09.2019г. прекратило деятельность ЮЛ путем реорганизации в форме преобразования, а ООО 01.09.2019г. создано ЮЛ путем реорганизации в форме преобразования.

    Вопрос: что делать с контрактом, поставленным на учет?

    Прокомментировать:


  • Люсьена07
    Участник ответил
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Клиент не поставил на учет контракт при достижении суммы контракт 6млн.руб
    Сумма контракта превысила 6млн 01,08,2019, в теч 15раб дней он должен был поставить контракт на учет.
    АСВКБ не формирует нарушение за 3 декаду.
    Нужно ли вносить вручную? Делать сообщение на суму нарушения или на общий платеж? пункт нарушения 5.7.4?

    Прокомментировать:


  • ElenaA
    Участник ответил
    Добрый день!
    Возник вопрос в возможности гашения займа нашим клиентом-резидентом в пользу третьего лица нерезидента (основание - письмо займодателя-нерезидента в пользу резидента). Договора уступки права требования нет. Нужно ли запрашивать документы (договор и т.п....) между двумя нерезидентами об обязательствах между ними? Коллеги, ваше мнение?
    Заранее благодарю!

    Прокомментировать:

Обработка...
X