4 июля, суббота 06:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #91
    DUGВ Разделе 2 с самого начала говорится, на какие договоры сей Порядок учета распространяется. Соответственно - если при списании со счета мы видим в качестве документа-основания договор, который подпадает под требования Главы 4 - то платеж не выпускается до тех пор, пока договор не будет поставлен на учет
    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

    Комментарий


    • #92
      !Сергуня
      Точно! Я ж когда про себя читал, не в том месте интонацию использовал! )))

      Комментарий


      • #93
        VOLGA
        Добрый день!
        Я посещала семинары с участием:
        Шакина Е.В., Начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, в своё время "приложила руку" к написанию 117-И... и к последующим изменениям ... 138-И, 181-И;
        Шунина Т.А., Начальник Управления Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, больше "технарь" (отчеты, форматы ...)

        Последний раз была у них на семинаре летом 2017, на тот момент чёткости, касательно применения "новоиспечённой" 181-И и сопутствующих нормативных документов, не было.

        Комментарий


        • #94
          Вчера слушали Столярова. Признаются, что времени для разработки чего-то нового не было, поэтому получилось, то что получилось
          181-И вступает с 01.03.2018- это уже точно!!!

          Комментарий


          • #95
            Из самого страшного.
            При присвоении номера договору , в ФТС и ФНС будем отправлять скан.договора, при переоформлении все сканы изменений, доп.соглашений, даже если они не связаны с данным изменением.
            Все таки ПС и ВБК хранить 15лет....
            СВО нет, но бланк можно сохранить, переименовав его.
            Поднимался вопрос по ИН-нерезидентам, по мнению Столярова он резидент, так как счет 40802. Что вызываем массу вопросов.....

            Комментарий


            • #96
              Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
              Поднимался вопрос по ИН-нерезидентам, по мнению Столярова он резидент, так как счет 40802. Что вызываем массу вопросов.....
              Тут, я думаю, надо придерживаться той логики, что сей "ИП с временным проживанием в РФ" - зареган в качестве субъекта предпринимательской деятельности по российскому законодательству. Ведь они, эти ребята, для легализации трудовой самостоятельной деятельности за получением ИНН куда направляются?

              Правильно - в структуры ФТС РФ. Там их и "регают в установленном порядке по российскому законодательству". А коли российское законодательство - то как ИП он рез.

              А как ФЛ (не ведущий предпринимательской деятельности) - он нерез

              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

              Комментарий


              • #97
                Меня, если честно, встревожила другая информация с семинара. С 14 мая 2018 года вводятся изменения в 173-ФЗ, в соответствии с которыми во внешнеторговых контрактах должны быть указаны сроки исполнения обязательств сторонами. При этом, по мнению представителя ЦБ, при отсутствии данной информации, банк не может отказать клиенту в поставке контракта на учёт, но должен будет в момент постановки сразу же зафиксировать нарушение 173-ФЗ (отсутствие сроков). По старым контрактам, которые уже будут стоять на учёте, и по контрактам, которые не требуется ставить на учёт, опять же по мнению представителя ЦБ, банки должны проверять наличие данных сроков в момент проведения операции. И в случае их отсутствия - отказывать в проведении (к тому моменту будет изменена ст. 23 часть 5). Видимо, и нарушение 173-ФЗ тоже нужно фиксировать в этот момент. Сроки же, по словам представителя ЦБ, могут быть прописаны "неявно" (типо, необязательно чтобы была конкретная дата). Вот и решай, что там в контракте: неявные сроки или их отсутствие. И фиксировать нарушение или нет...

                Комментарий


                • #98
                  А если этот ИП-"нерез/рез" перечисляет себе на счет 40820? Кодируем?

                  Комментарий


                  • #99
                    Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
                    А если этот ИП-"нерез/рез" перечисляет себе на счет 40820? Кодируем?
                    Мы кодируем по 99090. Шо в рублях, шо в инвалюте.
                    Как ни крути - валютная операция (кредитуется счет нереза 40820)

                    И в обратную сторону - точно также. Ибо "СчетДт есть счет нереза"
                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                    Комментарий


                    • А все прочие операции ИП не кодируются...
                      Вообще странно, что существует эта проблема и не один год, а решения нет. Ведь странно одно и тоже лицо и резидент и нерезидент одновременно.

                      Комментарий


                      • Добрый день, уважаемые коллеги. Если в контракте указана дата завершения срока действия договора, но присутствует оговорка: "в части выполнения обязательств по договору - до полного их исполнения сторонами", то это будет являться несоответствием новым требованиям 173-ФЗ?

                        Комментарий


                        • В этом случае мы все равно просим клиента оформлять доп.соглашение и исправлять дату завершения срока действия договора, это же не условие пролонгации.
                          Ожидаемый срок и дата завершения срока действия договора не одно и тоже.

                          Комментарий


                          • Добрый день! Не совсем понимаю п.2.8 новой инструкции. Может кто объяснит?

                            Комментарий


                            • Сообщение от Аир Посмотреть сообщение
                              Добрый день! Не совсем понимаю п.2.8 новой инструкции. Может кто объяснит?
                              Речь идет о валютных операциях в иностранной валюте клиента-резидента, который является клиринговой организацией.

                              Абзац 1 - если договор такого клиента с нерезом подлежит постановке на учет, то клиент-клиринговая организация предоставляет документы на валютную операцию только в случае, если она связана с уплатой вознаграждения по такому договору

                              Абзац 2 - во всех остальных случаях клиент-клиринговая организация документы не предоставляет и банк самостоятельно отражает инфо в Перечне данных о валютных операциях.
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • Уважаемые коллеги, здравствуйте!
                                Есть какая-либо информация по поводу переноса срока действия в силу 181-И? Когда будет это опубликовано?

                                Комментарий


                                • Сообщение от Анка-валютчица Посмотреть сообщение
                                  Рез1 передаёт Резу2 документы и уник.номер контракта, который ему присвоил Банк1. Рез2 передаёт в Банк2 все доки и уник.номер контракта из Банка1, а Банк2 присваивает этому контракту НОВЫЙ уник. номер и передаёт его Резу2.
                                  Это при передаче всех обязательств, а не частично.
                                  С неисчезающим интересом ко всем,
                                  Tati

                                  Комментарий


                                  • DANETNAVERNOE, Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И
                                    "Вестник Банка России", N 96-97, 16.11.2017
                                    RND

                                    Комментарий


                                    • Есть проект изменений в 181-И http://regulation.gov.ru/projects/Li...arch#npa=75147

                                      В тексте:
                                      [...] в пункте 19.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года № 48749, слова «c 1 января» заменить словами «c 1 марта».

                                      2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
                                      Висит на этапе Независимая антикоррупционная экспертиза
                                      Текст проекта нормативного правового акта 171115-12_1.rtf
                                      Дата начала: 15 ноября 2017 г.
                                      Дата окончания: 22 ноября 2017 г.

                                      То есть уже давно пора бы опубликовать.

                                      Комментарий


                                      • Документы на регистрации в Минюсте РФ (подборка подготовлена специалистами компании "КонсультантПлюс") от 12.12.2017
                                        Указание Банка России от 29.11.2017 N 4629-У
                                        "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 19.1 ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 16 АВГУСТА 2017 ГОДА N 181-И "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ"

                                        Комментарий


                                        • опубликовано
                                          http://www.cbr.ru/analytics/?PrtID=na_vr&docid=442

                                          вступает в силу со дня опубликования

                                          пятница удалась
                                          Последний раз редактировалось S-H; 15.12.2017, 17:07.

                                          Комментарий


                                          • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы понимаете многократное упоминание по тексту 181-И , что все действия банка происходят "в порядке, установленном уполномоченным банком по согласованию с резидентом". Каким образом банк согласовывает свои действия с резидентом?

                                            Комментарий


                                            • Мы во внутреннем порядке прописываем как и чего берем и передаем клиенту.

                                              Комментарий


                                              • Добрый день! Есть 2 нереза, один должен другому. Может ли рез перекупить долг? Как это может быть оформлено?

                                                Комментарий


                                                • VOLGA
                                                  про внутренний порядок понятно. А как вы его согласовываете с клиентом?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
                                                    Добрый день! Есть 2 нереза, один должен другому. Может ли рез перекупить долг? Как это может быть оформлено?
                                                    1. Может
                                                    2. Договором уступки требования. Рез заплатит по нему по коду 32015. Если сумма переуступки более 50 тыс. долл - оформляется ПС с кодом 5.

                                                    Комментарий


                                                    • А если долг будет возвращаться оборудованием?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение
                                                        А если долг будет возвращаться оборудованием?
                                                        Значит пора передать схему финмониторщикам....

                                                        Ибо это как то необычно. Надо же - "один нерез должен другому нерезу оборудование, и тут в эти взаимоотношения решил влезть рез, выгнав деньги за границу с непонятками касательно того, как и откуда это оборудование возьмется в РФ и персонально у этого же реза".

                                                        Я бы отдал финмониторщикам...
                                                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день. Коллеги, кто вычитывает новую инструкцию, подскажите пожалуйста по пункту 2.18, третий и седьмой абзац содержат слово "резидент". Это опечатки или все же надо искать смысл?
                                                          И еще про нерезидентов. Во всей инструкции по ним только описание действий по операциям списания. Про зачисления ничего, про проверки пункты только по резидентам. Получается, что совсем никакого контроля, просто отражение операций в базе. Так?

                                                          Комментарий


                                                          • Да, там есть описки. Столяров на обучении об этом говорил. ДО 1 марта все исправят.
                                                            По нерезам в 138-И все в таком же объеме. У нерезов запрашиваем согласно 173-ФЗ, если есть большая необходимость

                                                            Комментарий

                                                            Обработка...
                                                            X