Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день,коллеги , клиент предоставил в банк сведения для платежа по товарному контракту с кодом 11200,так как ДТ еще в банк не поступила,запросили копию ДТ,клиент предоставил Уведомление о регистрации декларации на товар с номером ДТ,получается декларации у него еще нет. Правомерен платеж с кодом ВО 11200,считаю что нужно кодировать 11100 и в дальнейшем корректировать сведения при поступлении ДТ.Как считаете?

    Комментарий


    • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, м.б. кто-то сталкивался. Обратился клиент с просьбой указать дату УНК, т.к. это требует таможенный брокер. ПС был оформлен в июне 2006 г. (дата ПС ранее не проставлялась) и переведен на обслуживание в другой УБ в 2016 г., в связи с этим дату оформления ПС узнать нет возможности. Какую дату оформления ПС/УНК следует указать в данном случае, ни в одной из Инструкций не нашла пояснения по этому поводу. Спасибо!

      Комментарий


      • Stasy357 А где он хочет чтобы Вы ее указали?
        наверное Клиент сам может вам сказать, т.к. он должен иметь на руках все экземпляры ПС/УНК.
        Насколько я помню, ПС, оформленные в рамках 91-И автоматически переносились с новыми номерами формата 117-и в июне 2006, от этого и дата.


        Комментарий


        • Сообщение от Irina_S Посмотреть сообщение
          ПС, оформленные в рамках 91-И автоматически переносились с новыми номерами формата 117-и в июне 2006,
          Переход 91и -- 117и был раньше, в июне 2004 года

          Дата в ПС появилась во второй редакции 117-И (начало действия редакции - 01.11.2006)

          ПС, оформленные до 01.11.2006, даты не имели.
          После 01.11.2006 в соотв. с Указанием Банка России от 08.08.2006 N 1713-У в них появилось поле "Паспорт сделки от "__" ___ 20__ года", но оно было пустое.

          Stasy357, покажите брокеру вот это место:

          1.5.2. По паспортам сделок (форма ПС 1 и форма 2 ПС), оформленным до вступления в силу настоящего Указания, дата паспорта сделки не заполняется.


          Комментарий


          • Уважаемые валютчики! Подскажите, надо ли ставить контракт на учет, если товар передается на территории РФ? Контракт свыше 6 млн. руб. Контрагент иностранный, деньги пришли из-за рубежа.

            Комментарий


            • Сообщение от Mari's Посмотреть сообщение
              Уважаемые валютчики! Подскажите, надо ли ставить контракт на учет, если товар передается на территории РФ? Контракт свыше 6 млн. руб. Контрагент иностранный, деньги пришли из-за рубежа.
              Из условий сделки следует, что товар вывозится с территории РФ?
              Если нет, то требование о постановке на учет на сделку не распространяется в силу пункта

              4.1.1. Договоры, в том числе агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения, предусматривающие при осуществлении внешнеторговой деятельности вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров, за исключением вывоза (ввоза) ценных бумаг в документарной форме.

              Комментарий


              • dim_n,

                в договоре сказано, что товар нерезу передается на территории РФ на условиях самовывоза. Как говорит клиент, в отгрузочных документах грузополучателем будет указан нерез, а адрес грузополучателя - Россия, г. _____.



                Комментарий


                • dim_n
                  А если после передачи товара нерезу товар будет вывезен за пределы РФ? Из условий контракта не понятно будет ли товар вывозиться из России и резидент не знает что будет делать нерез с этим товаром.

                  Комментарий


                  • Добрый день, форумчане! У меня первый раз за практику адвокат решил открыть счет в ин. валюте для получения валютной выручки из-за границы за оказанные услуги. То, что счет надо открыть, как ИП 40802 это мне понятно. А вот по поводу ведения операций, согласно 181-И возникли сомнения. К адвокатам применяется п. 1.5 инструкции 181-И и ведем операции, как у ИП? Т. е. и КВО операций должны быть и справки адвокат должен заполнять и если сумма более 6 млн. р. УНК?

                    Комментарий


                    • Добрый день. Можно с Вами проконсультироваться?
                      Занимаюсь немного другой деятельностью сейчас, но по старой работе у клиента появился вопрос, касаемо валютного законодательства.
                      В общем вопрос конечно серьезный, у клиента идет нарушение ВК.
                      Есть агентский договор, в котором полная солянка.
                      1 аспект- есть экспорт, за который наш ре получает деньги.
                      2 аспект- нерез за свои услуги должен получать средства по данному договору от нашего реза.
                      По 1 вопросу. Было отгружено товара на 534948,50 евро, оплачено 254415,75 евро. Сроки прошли, нарушение отправлено 02.03.2020.
                      По 2 вопросу никаких платежей за услуги не совершено и актов тоже нет.
                      Вопрос:
                      Сумма по нарушению недопоступления выручки 280532,75 евро.
                      Не понимаю, как клиенту закрыть этот долг.
                      Согласно закона мы ничего сделать не можем, кроме как получить выручку .
                      Они хотели сослаться на то, что из сумм оплаты за товар, удерживалась оплата нерезу за услуги.
                      Платежи были 2018 и 2019 год. Сделали доп с изменением договора, где агентское вознаграждение удерживается агентом из суммы полученных средств за товар на основании отчета агента. Отчет предоставляется после реализации товара в срок не позднее 20 декабря 2020 года.
                      Как сейчас это все связать не вижу.

                      Комментарий


                      • Коллеги, добрый день!
                        Подскажите, пожалуйста:
                        может ли комиссионер (резидент) рассчитаться с комитентом (резидентом) в иностранной валюте авансом, т.е. до получения комиссионером иностранной валюты от нерезидента?

                        Комментарий


                        • Коллеги, добрый день! Можно ли в корректирующей СПД скорректировать УНК? Вроде как в инструкции расписано только про графы самого ПД при корректировке. Но что делать если клиент неверно указал номер УНК, банк тоже не заметил подвоха и теперь требуется как бы техническая корректировка по письму клиента?

                          Комментарий


                          • Коллеги, добрый день!
                            У меня такой вопрос: Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов).
                            Каким образом осуществлять контроль вышеуказанных операций, осуществляемых физ. лицами по СБП (системе быстрых платежей)? Как выявлять такие операции по СБП?

                            Комментарий


                            • Коллеги, добрый день!
                              У меня такой вопрос: Инструкция Банка России от 16 августа 2017 г. N 181-И распространяется на физических лиц - резидентов при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов).
                              Каким образом осуществлять контроль вышеуказанных операций, осуществляемых физ. лицами по СБП (системе быстрых платежей)? Как выявлять такие операции по СБП?

                              Комментарий


                              • Приветствую всех участников форума.
                                У нас в банке все чаще начали открывать счета нерезидентам, вставшим на учет в качестве индивидуальных предпринимателей. Поскольку счета для ИП-нерезидента в плане счетов не предусмотрено, счета им открывают на балансовом 40802 (который для нас традиционно счет ИП-резидентов). И получается следующее: счет физлица открыт как у нерезидента, счет ИП у него-же открыт на 40802. И не понятно, считать ИП в качестве резидента или нерезидента? Какие требования к нему предъявлять (просто заставлять ставить коды VO в платежках как все нерезиденты, или врубать полноценный валютный контроль как для резидента)?
                                У кого какие мысли на этот счет имеются?

                                Комментарий


                                • Коллеги, добрый день.
                                  Подскажите, пожалуйста, верно ли мы понимаем следующую ситуацию:
                                  В Банке есть клиент-нерезидент с юрисдикцией Британские Виргинские острова.
                                  В настоящее время данный нерезидент согласно Закона 290-ФЗ «О Международных компаниях и международных фондах» собирается редомилицироваться в Калининградскую область и будет носить статус Международной компании ООО…
                                  Таким образом ему откроют новый счет, как счет резидента 40702. Но в целях валютного контроля он остается нерезидентом согласно 173-ФЗ.

                                  Верно ли я понимаю, что в этом случае при проведении платежных поручений мы применяем к нему все те же требования, что и для нерезидентов?

                                  1. То есть при проводках с его счета 40702 рублей на обычного резидента 40702 мы также проверяем код VO?

                                  2. Включаем данные по его операциям в 664 форму в раздел по нерезидентам с кодом страны 996?

                                  3. Резиденты, имеющие с ним паспорта сделки, переоформляют их в графе «Данные о нерезиденте» на Международная компания ООО с кодом 998?

                                  Комментарий


                                  • Seda123
                                    Прошлый пост не актуален. Операционисты наконец признали открытие счета такой компании как 40807.

                                    Комментарий


                                    • Коллеги, может кто сталкивался с редомиляцией по 290-ФЗ.
                                      В Банке был клиент-нерезидент с юрисдикцией Британские Виргинские острова.
                                      В настоящее время данный нерезидент согласно Закона 290-ФЗ «О Международных компаниях и международных фондах» перерегистрировался в Калининградской области на Международную компанию ООО…
                                      По налоговому законодательству они резиденты, по валютному законодательству нерезиденты ст. 1 п 7. пп.е.1 173-ФЗ.
                                      Соответственно, клиенты-резиденты должны внести изменения в ПС в части нового наименования нерезидента и кода страны его регистрации.
                                      1 вопрос. Какой код страны логичнее ставить в ПС – 998? Хотя мне кажется, что понятие «Международная организация» в целом не равно «Международная компания» в рамках редомиляции, но другого в 181-И не дано, не ставить же ему – 643.

                                      Из 181-И:

                                      2.2.2. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

                                      Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

                                      Для иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

                                      Для международныхи межправительственныхорганизаций,их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указываетсякод 998.

                                      В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

                                      2 вопрос. С 01.04.2021 изменяется порядок составления отчетности 0409664. Изменения в формы предполагают внесения нового кода страны для компаний, зарегистрированных согласно 290-ФЗ:

                                      «В графе 1 раздела 6 в следующих случаях указываются коды: 996 - в случае если в качестве нерезидента выступает иностранная компания, зарегистрированная в качестве международной компании в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5083; 2019, N 48, ст. 6739)»
                                      0409664 составляется на основании данных по операциям, формируемых уполномоченными банками (филиалами уполномоченных банков) в электронном виде в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления", зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2017 года N 48749, 7 декабря 2017 года N 49152, 17 сентября 2018 года N 52167 (далее - Инструкция Банка России N 181-И), данных аналитического бухгалтерского учета, иных имеющихся в распоряжении уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) документов и информации
                                      Внесение для таких компаний-нерезидентов кода страны 996 в 181-И в настоящее время не предусмотрен. Таким образом, получается, что в 0409664 мы все же укажем код 996, основываясь на «…иных имеющихся в распоряжении уполномоченных банков (филиалов уполномоченных банков) документов и информации»?

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от AlfaRo Посмотреть сообщение
                                        Какие требования к нему предъявлять (просто заставлять ставить коды VO в платежках как все нерезиденты, или врубать полноценный валютный контроль как для резидента)? У кого какие мысли на этот счет имеются?

                                        В указанном случае валютной контроль будет как у обычных ИП - резидентов. Фактически физическое лицо зарегистрировалось в качестве ИП, что является аналогом создания предприятия-резидента с точки зрения ВК.

                                        Комментарий


                                        • Уважаемые коллеги, прошу помощи. Есть клиент-резидент, банкрот. Есть 5 контрактов на крупные суммы с нерезами, которые где-то когда-то стояли на учете, к нам их не переводили. Конкурсный управляющий закрыл все счета во всех банках, открыл в нашем. Контракты годов так 2016-2017. Долги по этим контрактам включены в реестр кредиторов, есть определения суда по всем, в них прописаны суммы основного долга и процентов (видимо, за пользование чужими средствами). Все суммы в рублях, пересчитаны по курсу ЦБ на момент введения процедуры банкротства. Наконец дошла очередь клиента платить по этим контрактам. Как это оформить, чтоб ничего не нарушить и не встрять в проблемы ни банку, ни клиенту? Долгий вариант - ставить контракты на учет, запрашивать в ЦБ ВБК, платить за товары с кодом 11200, а проценты - с 35030. Или же можно оплатить эти долги не ставя контракты на учет, по определениям суда, с кодом 70125? Тогда таможня и налоговая не осознают, что оплата по ним прошла.

                                          Комментарий

                                          404 Not Found

                                          404 Not Found


                                          nginx
                                          Обработка...
                                          X