15 июля, среда 04:01
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Angel999
    Участник ответил
    Добрый день. Подскажите, правомерен ли отказ банка в принятии на учет контракта, где условия расчетов и доллары и евро, цена контракта доллары.
    Банк ссылается на то, что по новой инструкции 181-И валютная оговорка отменена.

    Прокомментировать:


  • форумчанин79
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста следующее, может есть профи в этом вопросе:
    Есть контракт на покупку товара резидентом у нерезидента в другой стране нерезидента (Это не таможенный союз),и также контракты на продажу этого товара в другую страну. И клиент-резидент предоставляет сразу же коносамент ,что он отправляет товар из страны нерезидента (КИПР) в другую страну нерезидента (Болгария).
    Обязательно ли в поле Коносамента Грузоотправитель должен быть указан наш клиент-резидент?Или может указано быть другое лицо по поручению покупателя..
    Просто в договоре есть пункт ,что инструкции отдает покупатель товара.. В инкотермсе 2010 ничего на не шла.....

    Прокомментировать:


  • SpiXAT
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день. Нерезидент юр. лицо - учредитель резидента юр. лица, владеющая 100% долями. Решением совета директоров решили выплатить премии работникам (резидентам) на новый год. Хотят перечислить со своего счета (счета нереза) сумму в рублях на счет резидента юр. лица для выплаты премий. Какой код правильнее будет указать?

    я склоняюсь к 3 вариантам кодов vo:

    1. 50200 - т.к. это учредитель переводит со своего счета и больше похоже на вклад в уставный капитал.

    2. 70090 - фин. помощь

    3. 70100 - безвозмездная выплата

    Прокомментировать:


  • Анн
    Участник ответил
    Nadejda7
    Да, всё правильно

    Прокомментировать:


  • Аир
    Участник ответил
    Добрый день! Уважаемые коллеги, если приходят ответы (ИЭС2) ФТС о принятии арх. файлов по сканам ЭКВТ (FC...), как вы их подгружаете в журнал регистрации в ТБСВК? Если по ЭСВТ есть функция регистрации квитанций, по ЭКВТ не пойму, как регистрировать, т.к. такой функции в ТБСВК нет.

    Прокомментировать:


  • Nadejda7
    Участник ответил
    Анн, добрый день!
    правильно вас поняла, что у вас есть ПД с признаком поставки 3 (дата ПД ранее чем платеж), а после платеж с кодом 11100? Если так, то программа смотрит ож. срок возврата по платежу (напр. 01.01.2018) и тоталом считает все авансовые платежи со сроком возврата не позже 01.01.2018 и все ПД с признаком поставки - 3 на 01.01.2018 включительно. Т.о. тот ПД, который оформлен ранее платежа тоже идет в расчет по нарушениям ст.19.

    Прокомментировать:


  • Анн
    Участник ответил
    Добрый день!
    У нас ситуация следующая (подскажите, как из неё выйти, так чтобы ни банку, ни клиенту не пострадать): по импортному контракту (стоит на учете) выходит нарушение из-за того, что клиентом была представлена неверная информация в части кода валютной операции (была представлена 11100, д.б. 11200), а также неверно отражена отгрузка (с признаком поставки 3 по СПД, а в итоге должна быть. без СПД с признаком 4). По факту нарушения репатриации нет, сальдо 0, товар получен в срок. Но из-за того, что признаком 3 не закрываются коды 11100 (т.к. там была СПД частично по признаку 3, частично по 4), то программа выводит нарушение ст.19.
    Подскажите, как нам правильнее сделать? понятно, что код 11100 на 11200 можно поменять, составив какое-нибудь доп.согл., а вот, как поменять признак поставки в спд с 3 на 4 (как правильно: делать корректировку или просто изымать спд из досье, ведь при признаке 4 она не составляется)?
    А может всё ещё проще как-то делается, помогите пожалуйста.

    Прокомментировать:


  • Alexandra1010
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги!
    Клиент оплатил 10000,00 евро, но из-за неверных реквизитов, представленных партнером клиента, платеж вернулся, но в размере 9820, евро. Из свифтовки видно, что отправитель банк-корреспондент и в 71Е поле снято 5 евро, в информационном поле стоит референс нашего первоначального платежа. Клиент хочет предоставить на зачисление Распоряжение о списании с транзитного счета с кодом 99010 на 9820,0 евро и СПД на 180,00 евро с кодом 16_3. Могу я принять СПД на всю разницу по платежам на 180 евро или только на 5 евро, которые я вижу в свифтовке? Спасибо.

    Прокомментировать:


  • Milky
    Участник ответил
    Ruzana
    В данном случае никакой СПД не надо. Клиент предоставляет только обосновывающие документы- счет, акт ( хотя акты на такие операции обычно не подписываются) Код ВО-35040.

    Прокомментировать:


  • Елена ПКБ
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, резидент хочет внести наличные на свой счет в иностранной валюте. Он может это сделать только как возврат неиспользованного аванса на командировочные расходы? Или есть еще какие-то варианты?

    Прокомментировать:


  • Ruzana
    Участник ответил
    Добрый день! подскажите пожалуйста. Клиент должен оплатить штраф нерезиденту за простой. принес счет и акт на сумму штрафа. Должен быть СПД на сумму штрафа с кодом 13_3?
    И какой код ВО ставить при оплате? 35040?

    Прокомментировать:


  • ROY2018
    Участник ответил
    Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь подскажет как быть. 16.10.2018 клиент-рез принес контракт купли-продажи товара № 1 от 04.10.2018 с нерезидентом на сумму 70 000 долларов. Присвоили УНК, произвели первый платеж.
    27.11.2018 клиент-рез приносит в банк соглашение о передаче прав и обязанностей от 04.10.2018 нашему клиенту по контракту от 2017 года некой организацией. Оказывается эта организация произвела платеж в размере 10% по своему контракту, на который был присвоен УНК.Данный контракт с УН действует до 31,12,2018 и он не закрыт этой организацией.
    Предоплата по данному контракту проходит в три этапа : 10%, 30%, 60%. Наш клиент будет производить оплату 30% и 60%. Уступающая организация должна была снять данный контракт с учета, но она этого не сделала, а наш клиент заключил новый контракт и мы присвоили контракту новый номер. Но разница в оплате и поступившем товаре будет составлять эти 10%. Как быть?

    Прокомментировать:


  • Елена ПКБ
    Участник ответил
    Seda123
    01010? Меня смущает, что это продажа не по распоряжению резидента, код ведь звучит как Продажа резидентом иностранной валюты..

    Прокомментировать:


  • Seda123
    Участник ответил
    Елена ПКБ
    мы ставим такой же, как и при обычной проводке.

    Прокомментировать:


  • Елена ПКБ
    Участник ответил
    Добрый день. Подскажите, какой код проставить при списании иностранной валюты со счета резидента при продаже валюты по поручению налогового органа?
    Спасибо

    Прокомментировать:


  • форумчанин79
    Участник ответил
    ROY2018
    {VO61135}

    Прокомментировать:


  • ROY2018
    Участник ответил
    Seda123
    да логично спасибо

    Прокомментировать:


  • Seda123
    Участник ответил
    ROY2018
    ну это же логично. Что при переводе в другом УБ резидент эту операцию идентифицирует как 61135. Правильно? Соответственно, и для Вас она такая же. Вы же не можете одну и туже операцию трактовать по-разному. Да и в инструкции Вы другого кода не нашли же?

    Прокомментировать:


  • ROY2018
    Участник ответил
    Seda123
    Я тоже думала, что 61135, а он гласит Переводы в иностранной валюты с р/с резидента в ин.валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в ин.валюте, открытый в другом уполномоченном банке. может я неправильно понимаю о том, что перевод из нашего банка в другой, а у меня наоборот из другого банка в наш. Чего то я наверное запуталась.

    Прокомментировать:


  • Seda123
    Участник ответил
    ROY2018
    но по 138-И СПД давали при условии, что в контракте удержание комиссии было прописано. У меня условием: комиссия пополам. И по всем платежам нерез ставил SHA, а в одном поставил BEN - тем самым условия контракта не соблюдены.

    Прокомментировать:

Обработка...
X