12 ноября, вторник 22:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день! Уважаемые коллеги, если приходят ответы (ИЭС2) ФТС о принятии арх. файлов по сканам ЭКВТ (FC...), как вы их подгружаете в журнал регистрации в ТБСВК? Если по ЭСВТ есть функция регистрации квитанций, по ЭКВТ не пойму, как регистрировать, т.к. такой функции в ТБСВК нет.

    Комментарий


    • Nadejda7
      Да, всё правильно

      Комментарий


      • Коллеги, добрый день. Нерезидент юр. лицо - учредитель резидента юр. лица, владеющая 100% долями. Решением совета директоров решили выплатить премии работникам (резидентам) на новый год. Хотят перечислить со своего счета (счета нереза) сумму в рублях на счет резидента юр. лица для выплаты премий. Какой код правильнее будет указать?

        я склоняюсь к 3 вариантам кодов vo:

        1. 50200 - т.к. это учредитель переводит со своего счета и больше похоже на вклад в уставный капитал.

        2. 70090 - фин. помощь

        3. 70100 - безвозмездная выплата

        Комментарий


        • Подскажите пожалуйста следующее, может есть профи в этом вопросе:
          Есть контракт на покупку товара резидентом у нерезидента в другой стране нерезидента (Это не таможенный союз),и также контракты на продажу этого товара в другую страну. И клиент-резидент предоставляет сразу же коносамент ,что он отправляет товар из страны нерезидента (КИПР) в другую страну нерезидента (Болгария).
          Обязательно ли в поле Коносамента Грузоотправитель должен быть указан наш клиент-резидент?Или может указано быть другое лицо по поручению покупателя..
          Просто в договоре есть пункт ,что инструкции отдает покупатель товара.. В инкотермсе 2010 ничего на не шла.....

          Комментарий


          • Добрый день. Подскажите, правомерен ли отказ банка в принятии на учет контракта, где условия расчетов и доллары и евро, цена контракта доллары.
            Банк ссылается на то, что по новой инструкции 181-И валютная оговорка отменена.

            Комментарий


            • Доброго времени суток. Недавно были на семинаре и представители ЦБ сказали что необходимоучитывать два срока в СВО при авансовых платежа по УНК.


              На основании п. 2 части 1.1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в банк информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в счет осуществленных резидентом авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов). 

               

              В соответствии с пунктом 2.24 Инструкции банка России № 181-И резидент при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по договору, поставленному на учет, должен представить в уполномоченный банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции Банка № 181-И.

               

              Исходя из подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к Инструкции Банка России № 181-И резидент представляет в уполномоченный банк две даты: дату, учитывающую срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа и дату, учитывающую срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту. Указанные сроки резидент рассчитывает самостоятельно исходя из условий внешнеторгового договора (контракта) и обычаев делового оборота.

               

              При этом, уполномоченный банк обязан проверять наличие информацииоб ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (п. 16.1.1 Инструкции Банка России № 181-И).

               

              При представлении в банк УК только одной даты (даты возврата аванса) уполномоченный банк не осуществляет операцию по списанию денежных средств с расчетного счета резидента, являющихся авансовыми платежами по контракту (абзац 2 пункта 2.24 Инструкции Банка России № 181-И).

               

              В ВБК уполномоченный банк указывает дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

               

              Срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа указывается резидентом в СВО в строке Примечание.

               

              В графе 11 СВО «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации» указывается срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.


              У кого какие мысли по этому. Мы контроилировали только один срок, срок возврата аванса.

              Комментарий


              • Сообщение от vesty Посмотреть сообщение
                Доброго времени суток. Недавно были на семинаре и представители ЦБ сказали что необходимоучитывать два срока в СВО при авансовых платежа по УНК.


                На основании п. 2 части 1.1 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты обязаны представлять в банк информацию о сроках исполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в счет осуществленных резидентом авансовых платежей и сроках возврата указанных авансовых платежей в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов). 

                 

                В соответствии с пунктом 2.24 Инструкции банка России № 181-И резидент при списании иностранной валюты или валюты Российской Федерации, являющихся авансовыми платежами по договору, поставленному на учет, должен представить в уполномоченный банк информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации согласно приложению 3 к Инструкции Банка № 181-И.

                 

                Исходя из подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к Инструкции Банка России № 181-И резидент представляет в уполномоченный банк две даты: дату, учитывающую срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа и дату, учитывающую срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту. Указанные сроки резидент рассчитывает самостоятельно исходя из условий внешнеторгового договора (контракта) и обычаев делового оборота.

                 

                При этом, уполномоченный банк обязан проверять наличие информацииоб ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (п. 16.1.1 Инструкции Банка России № 181-И).

                 

                При представлении в банк УК только одной даты (даты возврата аванса) уполномоченный банк не осуществляет операцию по списанию денежных средств с расчетного счета резидента, являющихся авансовыми платежами по контракту (абзац 2 пункта 2.24 Инструкции Банка России № 181-И).

                 

                В ВБК уполномоченный банк указывает дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

                 

                Срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа указывается резидентом в СВО в строке Примечание.

                 

                В графе 11 СВО «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации» указывается срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.


                У кого какие мысли по этому. Мы контроилировали только один срок, срок возврата аванса.
                Мы тоже указываем в СВО только срок возврата аванса, но требуем наличия в контракте или приложениях к нему четких сроков поставки и контролируем эти сроки. В Вбк заносим срок возврата аванса. А почему обязательно в поле примечание? СВО же это форма банка можно добавить отдельную графу срок исполнения обязательств.

                Комментарий


                • Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

                  Исходя из подпункта 1.1 пункта 1 приложения 3 к Инструкции Банка России № 181-И резидент представляет в уполномоченный банк две даты: дату, учитывающую срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа и дату, учитывающую срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту. Указанные сроки резидент рассчитывает самостоятельно исходя из условий внешнеторгового договора (контракта) и обычаев делового оборота.

                   

                  При этом, уполномоченный банк обязан проверять наличие информацииоб ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации (п. 16.1.1 Инструкции Банка России № 181-И).

                   

                  При представлении в банк УК только одной даты (даты возврата аванса) уполномоченный банк не осуществляет операцию по списанию денежных средств с расчетного счета резидента, являющихся авансовыми платежами по контракту (абзац 2 пункта 2.24 Инструкции Банка России № 181-И).

                   

                  В ВБК уполномоченный банк указывает дату возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.

                   

                  Срок исполнения обязательств нерезидентом в счет осуществления резидентом авансового платежа указывается резидентом в СВО в строке Примечание.

                   

                  В графе 11 СВО «Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации» указывается срок возврата в Российскую Федерацию денежных средств в случае неисполнения нерезидентом обязательств по контракту.


                  У кого какие мысли по этому. Мы контроилировали только один срок, срок возврата аванса.
                  В 181-И не у казано в какой форме должна предоставляться указанная информация... Я предполагаю что это может быть в виде справки, письма, а в нашем случае срок исполнения обязательств прописывается в контракте или в спецификации, а срок возврата аванса в СВО. Но для успокоения души, после вашего сообщения решили поменять форму справки и добавить столбец ( вообщем форма как была в 138-И)

                  Комментарий


                  • Коллеги, срочно нужна ваша помощь. Резидент предоставил займ нерезиденту(весьма значительная сумма)
                    Спустя неделю платеж по основному долгу вернулся с назначением "отказ банка в открытии депозита".
                    Клиент предоставил СВО с кодом 99090. Принять не могу, т.к. код должен быть 40900, все верно?

                    И как быть с процентными платежами в условиях ст. 19???
                    АСВКБ считает, что есть нарушение п. 3.ч.1 ст. 19 в части не возврата процентных платежей. Как быть, отправлять нарушение? проценты ведь никто платить не будет.

                    Комментарий


                    • Настя В.?
                      Принять не могу, т.к. код должен быть 40900, все верно? - если вернул деньги банк, то код ВО 99010.
                      и клиент должен внести изменения в раздел 1 ВБК (убрать проценты, если займ повторно не будет представляться или указать новую сумму...)
                      RND

                      Комментарий


                      • Сообщение от Nadejda7 Посмотреть сообщение
                        Настя В.?
                        Принять не могу, т.к. код должен быть 40900, все верно? - если вернул деньги банк, то код ВО 99010.
                        и клиент должен внести изменения в раздел 1 ВБК (убрать проценты, если займ повторно не будет представляться или указать новую сумму...)
                        Деньги возвращал сам контрагент.

                        Каким образом клиент внести изменения в раздел 1? по Заявлению клиента?

                        Комментарий


                        • я имею в виду только заявление должен предоставить клиент, без подтверждающих документов?

                          Комментарий


                          • Добрый день!
                            Подскажите клиент закрывает все счета в банке и предоставил заявление по п.6.1.1..
                            Но по одному контракту у него есть положительное сальдо, импорт у него, нарушения нет. Мы все равно принимаем заявление и закрываем УНК?Или должны настоять чтоб с сальдо переводил в другой банк?

                            Комментарий


                            • А поделлитесь, кто как делает. Если поменялись ожидаемые сроки репатриации у клиента, каким образом банк вносит изменения в ВБК?
                              Корректирующей СВО сейчас нет.
                              Просто меняете срок в базе на основании предоставленного доп. соглашения?

                              Комментарий


                              • Сообщение от Настя В. Посмотреть сообщение
                                А поделлитесь, кто как делает. Если поменялись ожидаемые сроки репатриации у клиента, каким образом банк вносит изменения в ВБК?
                                Корректирующей СВО сейчас нет.
                                Просто меняете срок в базе на основании предоставленного доп. соглашения?
                                Мы прописали во внутреннем положении и делаем корректирующее СВО

                                Комментарий


                                • Сообщение от форумчанин79 Посмотреть сообщение
                                  Добрый день!
                                  Подскажите клиент закрывает все счета в банке и предоставил заявление по п.6.1.1..
                                  Но по одному контракту у него есть положительное сальдо, импорт у него, нарушения нет. Мы все равно принимаем заявление и закрываем УНК?Или должны настоять чтоб с сальдо переводил в другой банк?
                                  Если Клиент закрывает контракты по 6.1.1., ты Вы обязаны снять с учета все контракты независимо от наличия/отсутствия сальдо расчетов.

                                  Комментарий


                                  • Yuri B
                                    Нужно ли при закрытии счетов отправлять ВБК в ЦБ?

                                    Комментарий


                                    • форумчанин79, при закрытии счетов, на след день вы закрываете все ВБК по 6.1.1 и отправляете их в ЦБ в соответствии со строкой 124 4927-У

                                      Комментарий


                                      • Ольга Медведева спасибо вам огромное, так и сделали...

                                        Комментарий


                                        • Помогите еще, пожалуйста....возможна ли такая операция в банке-нерезиденте ,наш клиент имеет счет в банке-нерезиденте (в другой стране за бугром), и хочет рассчитаться там с нерезидентом чеком, т.е нерез физик, который имеет доверенность от компании нерезидента, приходит в банк-нерезидент (в другой стране за бугром) ,предъявляет чек на получение наличных денежных средств по внешне-торговому контракту.
                                          Валютное законодательство говорит о том, что расчеты должны проходить через счета, наличка и чеки (чек же приравнивается к наличке) запрещены,но клиент бьет копытом, что можно чеком, что так все за границей рассчитываются и в ГК РФ разрешена оплата чеками, и написал жалобу руководству, что мы не разрешаем проводить такие операции.
                                          Контракт стоит на учете ,импорт услуг..
                                          Ваше мнение и как клиенту доказать ,что ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО это не ГК РФ.

                                          Комментарий


                                          • Мне досталось в наследство от предыдущего контролера два импортных контаркта с ошибками банка.
                                            Были авансы, приходил товар, сальдо нулевое. Но вот ведь не задача, клиент предоставил СПД с кодом 4 вместо 3, а валютный контролер ее принял.
                                            И теперь АСВКБ выдает нарушение ст.19. Делать корректировкку и на основании чего? У кого были такие случаи. Нарушение не могу отправлять, т.к. его не было, удалить тоже не могу. В замешательстве, нужна ваша помощь.

                                            Комментарий


                                            • Настя В.
                                              Клиент несет всю ответственность ,он посчитал так, что надо предоставить, конечно для чего мы сидим здесь, чтоб проверять все то, что предоставляет клиент.
                                              Мы бы запросили СПД корректирующую...

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от форумчанин79 Посмотреть сообщение
                                                Настя В.
                                                Клиент несет всю ответственность ,он посчитал так, что надо предоставить, конечно для чего мы сидим здесь, чтоб проверять все то, что предоставляет клиент.
                                                Мы бы запросили СПД корректирующую...
                                                Отгузки были в 2015 и 2016 годах. 15 рабочих дней явно прошли.
                                                Или клиенту писать заявление о внесении изменений, и брать за основу дату этого заявления?

                                                Комментарий


                                                • Добрый день, кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией:
                                                  Клиент получил займ в евро, валюта контракта евро, через некоторое время возникает дополнительное соглашение и меняется валюта контракта на рубли и возврат займа будет в рублях:
                                                  1. Меняем раздел I ВБК, сведения о кредитном договоре, с евро на рубли и график платежей по возврату займа?
                                                  2. Если мы меняем валюту контракта, что делать с уже поступившей суммой в евро, которую отразили в ВБК.
                                                  В ВБК задолженность отражается в евро, в 0409665 задолженность отразилась в евро.
                                                  Корректировать поступившую сумму и делать эквивалент в рублях?
                                                  Возврат пойдет в рублях, как закрыть задолженность, которая была в валюте, можно конечно эквивалент в евро указать, но на каком основании, если мы
                                                  сменили валюту контракта на рубли.

                                                  Не знаю как сделать правильно, посоветуйте.



                                                  Комментарий


                                                  • Уважаемый коллеги!!!
                                                    Подскажите по главе 5,постановка контракта на учет.
                                                    Клиент хочет предоставить выписку из контракта, как она должна выглядеть, должна ли быть подписана с двух сторон, или они ,клиент, делает выписку, на последнем листе ставят реквизиты но подписей не будет,а будет только подпись нашего контрагента,и будет подпись выписка верна?

                                                    Комментарий


                                                    • форумчанин79
                                                      У нашего клиента был договор размерон с хорошую папку Корона. Он решил дать выписку. Выглядело это, как выдержки с пунктами контракта, где все необходимые для овк сведения. Типа: стороны .... и ...... гл. 2. Предмет договора. 2.1 ...... 2.2..... гл. 4 услрвия оплаты.... Выписка была заверена обеими сторонами, но я считаю, что резидент вправе и один ее подписать. Это ж выписка из подписанного им контракта...Может заверить как Выписка верна.

                                                      Комментарий


                                                      • Seda123
                                                        Спасибо.

                                                        Комментарий


                                                        • Кому-нибудь поступали ответы из ФНС по 4512-У?

                                                          Комментарий


                                                          • Pety
                                                            У нас не было!

                                                            Комментарий


                                                            • Gim
                                                              При смене валюты договора займа Вы вносите изменения в ВБК:
                                                              На вкладке 3.Сведения о договоре ввести еще одну запись с валютой цены контракты 643, исправить график платежей.
                                                              ПД с кодом 13_4 валюта 978 на сумму текущей задолженности
                                                              ПД с кодом 12_3 валюта 643 (сумму текущей задолженности из евро переведенная в рубли).
                                                              У нас клиент предоставляет СПД с 2-мя строками.
                                                              В ВБК в Разделе: Расчет задолженности по осн. долгу, будет два кода валюты

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X