18 сентября, среда 08:30
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день! Стопор в п.2.24 181-И. Читаю абзац 3-й ... согласно которому в случае изменения сроков репатриации резидент представляет банку только документы, подтверждающие изменение этой информации (т.е. доп.соглашения и тд. и тп.)? Получается, в этом случае рез. Свед.ВО не предоставляет, и банк сам корректирует изменение информации в ВБК согласно полученным допам?
    Последний раз редактировалось Аир; 29.10.2018, 15:09.

    Комментарий


    • Подскажите кто сталкивался:
      Есть контракт,условие оплаты через аккредитив. Импорт товаров ,мы покупатели. Сначала было в контракте ,что товар поставляется на территорию РФ. Поставили контракт на учет. Поставка первая прошла, ДТ зашла, сумму оплатили. А теперь допник предоставили ,что условие поставки меняются и теперь товар заберается со склада в Германии и везется в Болгарию, т.е без пересечения границы. Надо ли снимать контракт с учета. Или продолжать учитывать операции с кодом 12060,и вести ВБК.?

      Комментарий


      • Сообщение от форумчанин79 Посмотреть сообщение
        Подскажите кто сталкивался: Есть контракт,условие оплаты через аккредитив. Импорт товаров ,мы покупатели. Сначала было в контракте ,что товар поставляется на территорию РФ. Поставили контракт на учет. Поставка первая прошла, ДТ зашла, сумму оплатили. А теперь допник предоставили ,что условие поставки меняются и теперь товар заберается со склада в Германии и везется в Болгарию, т.е без пересечения границы. Надо ли снимать контракт с учета. Или продолжать учитывать операции с кодом 12060,и вести ВБК.?
        мы в таких случаях продолжаем вести ВБК по УНК.

        Комментарий


        • Сообщение от форумчанин79 Посмотреть сообщение
          Подскажите кто сталкивался:
          Есть контракт,условие оплаты через аккредитив. Импорт товаров ,мы покупатели. Сначала было в контракте ,что товар поставляется на территорию РФ. Поставили контракт на учет. Поставка первая прошла, ДТ зашла, сумму оплатили. А теперь допник предоставили ,что условие поставки меняются и теперь товар заберается со склада в Германии и везется в Болгарию, т.е без пересечения границы. Надо ли снимать контракт с учета. Или продолжать учитывать операции с кодом 12060,и вести ВБК.?
          А я считаю, закрывать по 6.1.6 по заявлению клиента. Если конечно это не разовое условие, что не будет пересечения границы РФ по одной какой то партии, а на постоянку по этому контракту (что больше товар по нему в РФ ввозиться никогда не будет).

          Комментарий


          • Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Закрывается филиал банка и все контракты, находящиеся на учете в филиале, передаются в Голову. В причине закрытия ставим 13.1. Согласно п.13.2, филиал должен передать в голову ВБК по незакрытым контрактам, ну и досье ВК. ВБК должны передать согласно форматам, размещенным на сайте Банка России. Должен ли филиал формировать эл.сообщение в ЦБ по 4512-У, а потом Голова делать запрос на получение ВБК из ЦБ, или филиал и голова обмениваются ВБК минуя ЦБ? Помогите, пожалуйста, разобраться.

            Комментарий


            • Сообщение от nikvv Посмотреть сообщение
              Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией. Закрывается филиал банка и все контракты, находящиеся на учете в филиале, передаются в Голову. В причине закрытия ставим 13.1. Согласно п.13.2, филиал должен передать в голову ВБК по незакрытым контрактам, ну и досье ВК. ВБК должны передать согласно форматам, размещенным на сайте Банка России. Должен ли филиал формировать эл.сообщение в ЦБ по 4512-У, а потом Голова делать запрос на получение ВБК из ЦБ, или филиал и голова обмениваются ВБК минуя ЦБ? Помогите, пожалуйста, разобраться.
              минуя ЦБ нет, эл.сообщение в ЦБ по 4512-У обязательно/

              Комментарий


              • ROUG
                Вы правы. Звонили Столярову , сказал ,что дополнительное соглашение является основанием для закрытия УНК по п.6.1.6.Закрыли, доп.соглашение отправили в таможню через ЦБ.
                Спасибо.

                Комментарий


                • vesty
                  Спасибо!

                  Комментарий


                  • Уважаемые коллеги, не знаю, как поступить в такой ситуации.
                    Есть договор займа на учете, по которому резидент привлек ин. валюту.
                    Клиент притащил соглашение о переуступке, по которому кредитор-нерезидент передает путем переуступки все права резиденту-физику. То есть теперь получается наш клиент должен этому резиденту-физику, рез-рез, снимаем с учета.
                    Берем СПД с кодом 13_4 ?
                    Снимаем с учета по пунку 6.1.6?
                    Очень смущает, что теперь этот физик-рез, тоже наш клиентом, должен вернуть всю сумму первоначальному кредитору по этой переуступке.
                    В финмониторинг обязательно сообщу, но хотелось бы знать мнения валютных контролеров.

                    Комментарий


                    • Народ подскажите парадокс....заметила только сейчас.
                      Есть клиент и есть ПС. Когда эксперементировали, какой код ставить 21100 или 21400,какая СПД, схлопнется сальдо не схлопнется.....и вот залезаем и видим что эта сумма с кодом валютной операции не удалены..(все было 29.10) в 664 форме естественно ничего не отражено так как это был эксперимент....что сейчас делать...удалить потихому или надо куда писать...

                      Комментарий


                      • Добрый день. В продолжении разговора об электронном хранении документов..
                        Кто как поступает : клиент присылает Сведения о ПД:
                        1/ банк делает копию, клиенту отправляет оригинал, себе копию в досье.
                        2/...

                        Комментарий


                        • Коллеги, подскажите, плиз, как снимаете с учета контракт с минусовым сальдо?
                          У клиента недополучение 53 доллара из-за банковских комиссий по договору с 2016 года тянется.
                          В договоре прописано было, что стороны делят комиссии пополам, но в одной свифтовке нерез прописал тип комиссии BEN, отсюда минус и идет.
                          Руководствоваться тем же алгоритмом, что в 266-Т прописано для паспортов сделок было?
                          При закрытии ТБСВК сама будет формировать нарушение ст. 19 или нет?
                          странно, что программа за два года не выявляла сама это нарушение...

                          Комментарий


                          • Seda123
                            Столяров на семинаре говорил, что если сальдо в ВБК не нулевое- нужно просто составить СПД с кодом 13_ или 16_ (ваш случай наверное 16_) и аргументировать письмом.

                            Комментарий


                            • Подскажите мне пожалуйста.
                              Клиент-резидент со своего валютного счета в другом банке перегоняет доллары на валютный счет в нашем банке - какой код мне ставить.

                              Комментарий


                              • ROY2018
                                61135

                                Комментарий


                                • ROY2018
                                  но по 138-И СПД давали при условии, что в контракте удержание комиссии было прописано. У меня условием: комиссия пополам. И по всем платежам нерез ставил SHA, а в одном поставил BEN - тем самым условия контракта не соблюдены.

                                  Комментарий


                                  • Seda123
                                    Я тоже думала, что 61135, а он гласит Переводы в иностранной валюты с р/с резидента в ин.валюте, открытого в уполномоченном банке, на счет этого резидента в ин.валюте, открытый в другом уполномоченном банке. может я неправильно понимаю о том, что перевод из нашего банка в другой, а у меня наоборот из другого банка в наш. Чего то я наверное запуталась.

                                    Комментарий


                                    • ROY2018
                                      ну это же логично. Что при переводе в другом УБ резидент эту операцию идентифицирует как 61135. Правильно? Соответственно, и для Вас она такая же. Вы же не можете одну и туже операцию трактовать по-разному. Да и в инструкции Вы другого кода не нашли же?

                                      Комментарий


                                      • Seda123
                                        да логично спасибо

                                        Комментарий


                                        • ROY2018
                                          {VO61135}

                                          Комментарий


                                          • Добрый день. Подскажите, какой код проставить при списании иностранной валюты со счета резидента при продаже валюты по поручению налогового органа?
                                            Спасибо

                                            Комментарий


                                            • Елена ПКБ
                                              мы ставим такой же, как и при обычной проводке.

                                              Комментарий


                                              • Seda123
                                                01010? Меня смущает, что это продажа не по распоряжению резидента, код ведь звучит как Продажа резидентом иностранной валюты..

                                                Комментарий


                                                • Добрый день, коллеги! Может кто-нибудь подскажет как быть. 16.10.2018 клиент-рез принес контракт купли-продажи товара № 1 от 04.10.2018 с нерезидентом на сумму 70 000 долларов. Присвоили УНК, произвели первый платеж.
                                                  27.11.2018 клиент-рез приносит в банк соглашение о передаче прав и обязанностей от 04.10.2018 нашему клиенту по контракту от 2017 года некой организацией. Оказывается эта организация произвела платеж в размере 10% по своему контракту, на который был присвоен УНК.Данный контракт с УН действует до 31,12,2018 и он не закрыт этой организацией.
                                                  Предоплата по данному контракту проходит в три этапа : 10%, 30%, 60%. Наш клиент будет производить оплату 30% и 60%. Уступающая организация должна была снять данный контракт с учета, но она этого не сделала, а наш клиент заключил новый контракт и мы присвоили контракту новый номер. Но разница в оплате и поступившем товаре будет составлять эти 10%. Как быть?

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день! подскажите пожалуйста. Клиент должен оплатить штраф нерезиденту за простой. принес счет и акт на сумму штрафа. Должен быть СПД на сумму штрафа с кодом 13_3?
                                                    И какой код ВО ставить при оплате? 35040?

                                                    Комментарий


                                                    • Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, резидент хочет внести наличные на свой счет в иностранной валюте. Он может это сделать только как возврат неиспользованного аванса на командировочные расходы? Или есть еще какие-то варианты?

                                                      Комментарий


                                                      • Ruzana
                                                        В данном случае никакой СПД не надо. Клиент предоставляет только обосновывающие документы- счет, акт ( хотя акты на такие операции обычно не подписываются) Код ВО-35040.

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день, коллеги!
                                                          Клиент оплатил 10000,00 евро, но из-за неверных реквизитов, представленных партнером клиента, платеж вернулся, но в размере 9820, евро. Из свифтовки видно, что отправитель банк-корреспондент и в 71Е поле снято 5 евро, в информационном поле стоит референс нашего первоначального платежа. Клиент хочет предоставить на зачисление Распоряжение о списании с транзитного счета с кодом 99010 на 9820,0 евро и СПД на 180,00 евро с кодом 16_3. Могу я принять СПД на всю разницу по платежам на 180 евро или только на 5 евро, которые я вижу в свифтовке? Спасибо.

                                                          Комментарий


                                                          • Добрый день!
                                                            У нас ситуация следующая (подскажите, как из неё выйти, так чтобы ни банку, ни клиенту не пострадать): по импортному контракту (стоит на учете) выходит нарушение из-за того, что клиентом была представлена неверная информация в части кода валютной операции (была представлена 11100, д.б. 11200), а также неверно отражена отгрузка (с признаком поставки 3 по СПД, а в итоге должна быть. без СПД с признаком 4). По факту нарушения репатриации нет, сальдо 0, товар получен в срок. Но из-за того, что признаком 3 не закрываются коды 11100 (т.к. там была СПД частично по признаку 3, частично по 4), то программа выводит нарушение ст.19.
                                                            Подскажите, как нам правильнее сделать? понятно, что код 11100 на 11200 можно поменять, составив какое-нибудь доп.согл., а вот, как поменять признак поставки в спд с 3 на 4 (как правильно: делать корректировку или просто изымать спд из досье, ведь при признаке 4 она не составляется)?
                                                            А может всё ещё проще как-то делается, помогите пожалуйста.

                                                            Комментарий


                                                            • Анн, добрый день!
                                                              правильно вас поняла, что у вас есть ПД с признаком поставки 3 (дата ПД ранее чем платеж), а после платеж с кодом 11100? Если так, то программа смотрит ож. срок возврата по платежу (напр. 01.01.2018) и тоталом считает все авансовые платежи со сроком возврата не позже 01.01.2018 и все ПД с признаком поставки - 3 на 01.01.2018 включительно. Т.о. тот ПД, который оформлен ранее платежа тоже идет в расчет по нарушениям ст.19.
                                                              RND

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X