Инструкция Банка России № 181-И

[!Сергуня]

Подскажите, есть у кого-то контракт на обслуживании с Airbnb? Подскажите, пожалуйста, особенности сделки.
кто является стороной по контракту в данном случае и какую дату договора указываете при постановке на учет контракта?

А что там - прямо таки "сумасшедшие суммы" в том контракте? Свыше 6 млн рублей в эквиваленте?

[Pety]

Всем доброго дня! Кто-нибудь в курсе, когда ФНС уже начнет слать в ответ квитанции по 4512-У?

[VK_KY]

Добрый день!
Наш клиент-резидент "Организация" представил Договор инвестирования по которому нерез. является "Инвестором". Инвестиционные средства должны использоваться на развитие бизнес-проекта. Ежемесячно, но не ранее,чем через три года "Организация" уплачивает "Инвестору" 50% от суммы прибыли, полученной за счет инвестирования средств от бизнес-проекта. А так же договор имеет условие, о возврате инвестору денежных средств, полученных по договору в полном объеме единовременным платежом в определенный срок. Мнения коллег разделились как учитывать данный договор. Одни считаю, что данный договор имеет признаки кредитного договора: срочность, платность, возвратность и что данный договор необходимо поставить на учет как кредитный договор с 6. Я считаю, что данный договор необходимо рассматривать из предмета договора и по сути его можно приравнять в договору простого товарищества. Следовательно договор не ставим на учет и операции учитываем с 50 кодами. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Заранее благодарю!

[REGGI]

Коллеги подскажите, плиз. Перевели контракт тип 4 из другого банка, закрывают. Сальдо отрицательное, образовалось из платежа 2011 года с кодом 35020, справки о подтверждающих тогда на такие платежи не делали. Что делать при закрытии, фиксировать нарушение ст.19, делать запрос клиенту о подтверждении этой суммы? Кто как видит, подскажите. Спасибо.

[REGGI]

Коллеги подскажите, плиз. Перевели контракт тип 4 из другого банка, закрывают. Сальдо отрицательное, образовалось из платежа 2011 года с кодом 35020, справки о подтверждающих тогда на такие платежи не делали. Что делать при закрытии, фиксировать нарушение ст.19, делать запрос клиенту о подтверждении этой суммы? Кто как видит, подскажите. Спасибо.

Неужели никто не знает как быть когда закрываешь ведомость с отрицательным сальдо, но оно сложилось в предыдущем банке?!!! Помогите, очень важно!

[Almos]

REGGI я бы поинтересовался за что был платёж по коду 35020, попросил бы документы, подтверждающие верность указанного кода. Если это платёж, который не связан с поставкой товара, типа претензии или штрафа, закрывал бы без нарушения. Можно для уверенности заглянуть в старые письма ЦБ, в частности, N 12-1-5/666, где имеется следующее разъяснение: "...Для кодирования этой операции также следует использовать код - 35020. Так как эти платежи непосредственно не связаны с оплатой товара, то рекомендуем в ВБК их не отражать."

[REGGI]

Almos
СПАСИБО!

[Pety]

Все еще беспокоит вопрос получения от ФНС квитанций по 4512-У

[Люсьена07]

Добрый день! Наш банк собирается выдать овердрафт сотруднику нерезу. это ведь операция не кодируется. попадает ли она под валютный контроль и в какую-либо отчетность. помогите пожалуйста разобраться.

[Seda123]

Pety
а чего Вас так это беспокоит - то?

[Pety]

Seda123
С марта месяца столько времени уж прошло, и ни привета, ни ответа

[Seda123]

Pety
ну так это ж не наша проблема
Думаю, первый контроллер, получивший квиток ФНС, обязательно напишет тут!

[Almos]

это ведь операция не кодируется.

Смотря в какой валюте собирается выдать...

[Люсьена07]

Almos
рубли

[Almos]

Люсьена07 а, он же физик, тогда не кодируется и вроде никуда не попадает...

[Люсьена07]

Almos
спасибо. я тоже так думаю

[Наташа2018]

А ещё вопрос, пытаюсь получить ответ, может гг в ту тему напишу, переадресуйте пожалуйста. Подскажите пожалуйста, код ВО 13800 в каких случаях используется. Физик нерез купил товар у резидента ООО на территории РФ, что то могло не так по письму нареза ООО возвращает деньги нерезк, какой код нужно было поставить, и нужно было ли письмо от клиента о том, что товар не вывозился с территории РФ??????

[Мадам]

Добрый день. Что-то запуталась))
При указании в импортном контракте условия, что ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА надо ли указывать сроки возврата аванса в контракте?
Ведь нет?)

[VOLGA]

У Вас же нет авансовых платежей? Что возвращать?

[ROUG]

Коллеги, можем ли оплатить з/п единственному учредителю-нерезу на основании Приказа о вступлении в должность директора (назначен он сам, подписан приказ им самим со стороны организации) по 70060? ТД не заключен, со слов директора. Так как заключение и не заключение ТД с единственным учредителем вопрос спорный ,с юридической стороны, и все суды и инспекции трактуют нормы права по разному, хочу узнать ваше мнение. Проводим 70060 на основании Приказа, или 70060 - платежи только в рамках выплат по заключенным трудовым договорам (зп, отпускные, бл)?

[Анна К.]

Добрый день коллеги)
Подскажите, впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Клиент оплатил товар и указал в сведениях УНК 0003 -31.08.2018. А 17.09.2018 спохватился и говорит надо было то оплатить по УНК 0005. Поставщикк один и тот же. В целом можно было бы принять корректировочные сведения.. но вопрос обосновывающих то документов к этому нет
Подскажите были ли у Вас такие ситуации..
Благодарю за ответ..

[Валютчица2018]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: В какой срок необходимо отразить платеж по зачислению валюты РФ в Ведомости банковского контроля? В Инструкции 181-И написано, что при проведении операций платеж отражается не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям - означает ли это, что мы должны занести платеж в этот срок и самим определить УНК, не дожидаясь предоставления сведений от клиента, так как он их может предоставить в течение 15 рабочих дней?

[Seda123]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: В какой срок необходимо отразить платеж по зачислению валюты РФ в Ведомости банковского контроля? В Инструкции 181-И написано, что при проведении операций платеж отражается не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям - означает ли это, что мы должны занести платеж в этот срок и самим определить УНК, не дожидаясь предоставления сведений от клиента, так как он их может предоставить в течение 15 рабочих дней?

мы сами УНК определять не беремся. Вносим после идентификации клиентом платежа.

[Seda123]

Анна К.
а в момент платежа Вы что проверяете?
Просто не могу понять, как так вышло?
у нас если постоплата, то понятно, смотрим ПД.
если предоплата, то клиент инвойсы, спецификации и т.д. дает, из них ясно к какому они договору.

[Валютчица2018]

Seda123

Мы запустили в ТБСВК Спец.отчеты в редакции 181-И, далее Контроль срока ввода в БД сведений о платежах по контрактам, принятым на учет банком УК. Вылезло нарушение по срокам занесения. Пишет, что Контрольный срок (количество рабочих дней, следующих за днем проведения операции или за днем представления резидентом документов и информации, связанных с проведением операции): 2. А у нас больше..

[Анна К.]

Seda123
Контракты идентичные. Только в одном эта сумма как аванс, а в другом как постоплата. Клиент указал все верно -аванс по УНК 0003. Перепутал. Не туда послал деньги. А теперь оказывается необходимо оплатить постоплату по УНК 0005. Стоит ли принимать корректировочную СВО?

[Анна К.]

Seda123
Даже не так. КВО одинаковый 11 100. И там и там аванс.

[ROUG]

Seda123
Даже не так. КВО одинаковый 11 100. И там и там аванс.

У нас клиент в письме описывает свою ошибку и ситуацию, мол, прошу принять корректировкусведений на такой то платеж в связи с ошибочным отнесением суммы к контракту такому то. письмо и является документом -основанием для корректировки. + сведения скорректируемые предоставляет.

[ROUG]

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: В какой срок необходимо отразить платеж по зачислению валюты РФ в Ведомости банковского контроля? В Инструкции 181-И написано, что при проведении операций платеж отражается не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям - означает ли это, что мы должны занести платеж в этот срок и самим определить УНК, не дожидаясь предоставления сведений от клиента, так как он их может предоставить в течение 15 рабочих дней?

п 2.22 181-и третий абзац - резидент должен предоставить инфо об УНК договора по которому прошло зачисление в теч.15 раб. дней после даты зачисления, соответственно пока он эту инфу не предоставил- мы не знаем к какому УНК этот платеж относить, может он вообще не по УНК , а по какому то другому контракту, а отправитель ошибся в назначении платежа и пр...

[Валютчица2018]

ROUG

Мы тоже так считаем. Получается, что в Инструкции 181-И имеются разночтения п. 2.22 (15 рабочих дней) и п.9.3 (при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней формирования данных по операциям). Раньше в 138-И занесение платежа осуществлялось согласно п.10.3 при принятии справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях) - не позднее пяти рабочих дней после даты их принятия, а сейчас получается Справку отменили и не совсем понятно в какой срок заносить?
Нарушение из ТБСВК прикрепили FMV05589420180918101609.pdf .