Коллеги подскажите, плиз. Перевели контракт тип 4 из другого банка, закрывают. Сальдо отрицательное, образовалось из платежа 2011 года с кодом 35020, справки о подтверждающих тогда на такие платежи не делали. Что делать при закрытии, фиксировать нарушение ст.19, делать запрос клиенту о подтверждении этой суммы? Кто как видит, подскажите. Спасибо.
-
-
Неужели никто не знает как быть когда закрываешь ведомость с отрицательным сальдо, но оно сложилось в предыдущем банке?!!! Помогите, очень важно!Сообщение от REGGI Посмотреть сообщениеКомментарий
-
REGGI я бы поинтересовался за что был платёж по коду 35020, попросил бы документы, подтверждающие верность указанного кода. Если это платёж, который не связан с поставкой товара, типа претензии или штрафа, закрывал бы без нарушения. Можно для уверенности заглянуть в старые письма ЦБ, в частности, N 12-1-5/666, где имеется следующее разъяснение: "...Для кодирования этой операции также следует использовать код - 35020. Так как эти платежи непосредственно не связаны с оплатой товара, то рекомендуем в ВБК их не отражать."
Комментарий
-
Almos
СПАСИБО!
Комментарий
-
Все еще беспокоит вопрос получения от ФНС квитанций по 4512-У
Комментарий
-
Добрый день! Наш банк собирается выдать овердрафт сотруднику нерезу. это ведь операция не кодируется. попадает ли она под валютный контроль и в какую-либо отчетность. помогите пожалуйста разобраться.Комментарий
-
Pety
а чего Вас так это беспокоит - то?
Комментарий
-
Seda123
С марта месяца столько времени уж прошло, и ни привета, ни ответа
Комментарий
-
Pety
ну так это ж не наша проблема
Думаю, первый контроллер, получивший квиток ФНС, обязательно напишет тут!Комментарий
-
-
Almos
рублиКомментарий
-
Люсьена07 а, он же физик, тогда не кодируется и вроде никуда не попадает...
Комментарий
-
Almos
спасибо. я тоже так думаюКомментарий
-
А ещё вопрос, пытаюсь получить ответ, может гг в ту тему напишу, переадресуйте пожалуйста. Подскажите пожалуйста, код ВО 13800 в каких случаях используется. Физик нерез купил товар у резидента ООО на территории РФ, что то могло не так по письму нареза ООО возвращает деньги нерезк, какой код нужно было поставить, и нужно было ли письмо от клиента о том, что товар не вывозился с территории РФ??????Комментарий
-
Добрый день. Что-то запуталась))
При указании в импортном контракте условия, что ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ФАКТУ ПОСТАВКИ ТОВАРА надо ли указывать сроки возврата аванса в контракте?
Ведь нет?)Комментарий
-
У Вас же нет авансовых платежей? Что возвращать?Комментарий
-
Коллеги, можем ли оплатить з/п единственному учредителю-нерезу на основании Приказа о вступлении в должность директора (назначен он сам, подписан приказ им самим со стороны организации) по 70060? ТД не заключен, со слов директора. Так как заключение и не заключение ТД с единственным учредителем вопрос спорный ,с юридической стороны, и все суды и инспекции трактуют нормы права по разному, хочу узнать ваше мнение. Проводим 70060 на основании Приказа, или 70060 - платежи только в рамках выплат по заключенным трудовым договорам (зп, отпускные, бл)?Комментарий
-
Добрый день коллеги)
Подскажите, впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Клиент оплатил товар и указал в сведениях УНК 0003 -31.08.2018. А 17.09.2018 спохватился и говорит надо было то оплатить по УНК 0005. Поставщикк один и тот же. В целом можно было бы принять корректировочные сведения
.. но вопрос обосновывающих то документов к этому нет
Подскажите были ли у Вас такие ситуации..
Благодарю за ответ..
Комментарий
-
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу: В какой срок необходимо отразить платеж по зачислению валюты РФ в Ведомости банковского контроля? В Инструкции 181-И написано, что при проведении операций платеж отражается не позднее двух рабочих дней после дней формирования (корректировки) данных по операциям - означает ли это, что мы должны занести платеж в этот срок и самим определить УНК, не дожидаясь предоставления сведений от клиента, так как он их может предоставить в течение 15 рабочих дней?Комментарий
-
мы сами УНК определять не беремся. Вносим после идентификации клиентом платежа.Сообщение от Валютчица2018 Посмотреть сообщениеКомментарий
-
Анна К.
а в момент платежа Вы что проверяете?
Просто не могу понять, как так вышло?
у нас если постоплата, то понятно, смотрим ПД.
если предоплата, то клиент инвойсы, спецификации и т.д. дает, из них ясно к какому они договору.Комментарий
-
Seda123
Мы запустили в ТБСВК Спец.отчеты в редакции 181-И, далее Контроль срока ввода в БД сведений о платежах по контрактам, принятым на учет банком УК. Вылезло нарушение по срокам занесения. Пишет, что Контрольный срок (количество рабочих дней, следующих за днем проведения операции или за днем представления резидентом документов и информации, связанных с проведением операции): 2. А у нас больше..Комментарий
-
Seda123
Контракты идентичные. Только в одном эта сумма как аванс, а в другом как постоплата. Клиент указал все верно -аванс по УНК 0003. Перепутал. Не туда послал деньги. А теперь оказывается необходимо оплатить постоплату по УНК 0005. Стоит ли принимать корректировочную СВО?Комментарий
-
Seda123
Даже не так. КВО одинаковый 11 100. И там и там аванс.Комментарий
-
У нас клиент в письме описывает свою ошибку и ситуацию, мол, прошу принять корректировкусведений на такой то платеж в связи с ошибочным отнесением суммы к контракту такому то. письмо и является документом -основанием для корректировки. + сведения скорректируемые предоставляет.Сообщение от Анна К. Посмотреть сообщениеКомментарий
-
п 2.22 181-и третий абзац - резидент должен предоставить инфо об УНК договора по которому прошло зачисление в теч.15 раб. дней после даты зачисления, соответственно пока он эту инфу не предоставил- мы не знаем к какому УНК этот платеж относить, может он вообще не по УНК , а по какому то другому контракту, а отправитель ошибся в назначении платежа и пр...Сообщение от Валютчица2018 Посмотреть сообщениеКомментарий
-
ROUG
Мы тоже так считаем. Получается, что в Инструкции 181-И имеются разночтения п. 2.22 (15 рабочих дней) и п.9.3 (при проведении операций - не позднее двух рабочих дней после дней формирования данных по операциям). Раньше в 138-И занесение платежа осуществлялось согласно п.10.3 при принятии справки о валютных операциях (корректирующей справки о валютных операциях) - не позднее пяти рабочих дней после даты их принятия, а сейчас получается Справку отменили и не совсем понятно в какой срок заносить?
Нарушение из ТБСВК прикрепили FMV05589420180918101609.pdf .Комментарий
-
Анна К.Сообщение от ROUG Посмотреть сообщение
я бы сделала также, как посоветовал коллега.
Но все равно не пойму, при одинаковости контрактов и кода ВО, при авансе - Вам вообще не дают ничего? ни проформу? ни спецификацию?
или у Вас оба контракта пронумерованы БН от 01.09.2017 (к примеру) с одинаковым товаром?Комментарий
-
Валютчица2018
проверила у себя, выдает также, как и у Вас.
Но коллега ROUG прав, может быть ошибка в основании, или, как у коллеги с постом выше, одинаковые контракты и т.д.
Как вариант, у разработчиков ТБСВК спросить можно: почему это так.
Комментарий
-
Валютчица2018
Я думаю, это не столько разночтение, сколько некорректная формулировка в п. 9.3 - не позднее 2-х раб дней после дня формирования данных по операциям, а не после проведения операции, а данные для конкретной ВБК у нас формируются только при отнесении именно к этой ВБК (УНК) платежа клиентом, после предоставления сведений о ВОКомментарий
Комментарий