7 декабря, суббота 05:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от форумчанин79 Посмотреть сообщение
    Ирина!
    Что значит в выписке ИП нет адреса?
    в выписке ЕГРИП нет адреса места жительства ИП в РФ, который мы должны указывать в п.п.1.2 пункта 1 "Сведения о резиденте" в Разделе 1 ВБК, а по п.7.8, внося изменения в сведения о резиденте мы должны руководствоваться только Интернет...

    Комментарий


    • Сообщение от Ирина! Посмотреть сообщение
      в выписке ЕГРИП нет адреса места жительства ИП в РФ, который мы должны указывать в п.п.1.2 пункта 1 "Сведения о резиденте" в Разделе 1 ВБК, а по п.7.8, внося изменения в сведения о резиденте мы должны руководствоваться только Интернет...
      Когда ИП открывает счет в банке, в анкете клиента указывается и адрес. Поэтому информацию по адресу ИП есть у ваших клиенщиков в юр.деле и соответственно в банковской программе. Ежегодно обновляется информация по клиенту. Зачем Вам интернет, эта информация должна быть у банка.

      Комментарий


      • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение

        Когда ИП открывает счет в банке, в анкете клиента указывается и адрес. Поэтому информацию по адресу ИП есть у ваших клиенщиков в юр.деле и соответственно в банковской программе. Ежегодно обновляется информация по клиенту. Зачем Вам интернет, эта информация должна быть у банка.
        согласно п.7.8 181-И: "При внесении изменений в сведения о резиденте, указанные в разделе I ведомости банковского контроля, банк УК использует информацию из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо единой системе межведомственного электронного взаимодействия."
        клиент изменил адрес и прибежал к нам переоформлять УНК, а в сам офис еще не принес информацию. Тем более, если не прибежал, а прислал по Интернет-банку

        Комментарий


        • Доброе утро. Подскажите пжл, клиент резидент хочет вывезти свой товар за границу (Ташкент) в качестве выставочного образца, денег за это клиент не получит. Назад ввозить данный товар не будут. Этим товаром в качестве выставочного товара будут пользоваться в Ташкенте. Такая ситуация может в принципе быть и как ее можно оформить?

          Комментарий


          • vesty
            может подойдет тема безвозмездной поставки?
            Но экспорт по ходу оформляется, а в счете указать, что цена только для таможенного оформления.

            Комментарий


            • Сообщение от Seda123 Посмотреть сообщение
              vesty
              может подойдет тема безвозмездной поставки?
              Но экспорт по ходу оформляется, а в счете указать, что цена только для таможенного оформления.
              да, я тоже так подумала, но как показывает практика, если сумма более 6 мл или равна, то нужно ставить на учет контракт и ГТД будут садиться в ВБК во втрой раздел, который на сальдо не влияет. А так правильно dim_n подметил, что это не банковский вопрос а больше таможни. Спасибо всем!!!

              Комментарий


              • Здравствуйте!
                Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста: филиал нерезидента, с рос. банка (счет 40807...), платит нашему юр.лицу-резиденту за строительные материалы. Код в платежке 13010, т.е. продажа товаров на территории РФ. Правильно ли я понимаю, что такой контракт не ставится на учет, т.к. нет пересечения товаров через границу РФ? Не сталкивался ранее с подобным.

                Комментарий


                • DANETNAVERNOE, правильно, не ставится.

                  Комментарий


                  • Добрый день! Уважаемые коллеги, при зачислении валюты РФ резиденту от нерезидента в случае если код VO указан неверно (направление платежа, суть операции и тд.) и сумма по платежке не требует постановки контракта на учет, а клиент не предоставляет при этом договор, как банку заполнять данные по операциям? Или если договор клиент представил, код VO банк в базе меняет самостоятельно или брать с клиента Сведения о ВО с указанным верно кодом?

                    Комментарий


                    • Сообщение от Ольга_Медведева Посмотреть сообщение
                      DANETNAVERNOE, правильно, не ставится.
                      Спасибо!

                      Комментарий


                      • Коллеги нужно Ваше мнение.
                        В контракте строго прописаны даты оплаты и поставки оборудование. В разделе 1 ВБК Срок исполнения обязательств рассчитывали с учетом именно этих дат. Но в заключительной части контракта указано, что действует до исполнения всех обязательств по контракту. Вопрос: сейчас надо изменить этот срок в разделе1. По 181-и достаточно только заявления. Но клиент предоставил доп.соглашение на изменение сроков поставки и на их основании вносит изменение.
                        Как Вы думаете не будет ли ошибки при внесении изменений ссылаться на эти доп. соглашения, если достаточно только заявления?

                        Комментарий


                        • VOLGA, исполнение всех обязательств - это ж не пролонгация. На сколько вы хотите его продлить читая этот абзац? Он (нерез) может свои обязательства сколь угодно долго исполнять, для этого и есть конкретные сроки в самом контракте. Намного лучше наличие допника с продлением срока.и на его основании и надо менять 1 раздел ВБК.

                          Комментарий


                          • Аир, брать с клиента Сведения о ВО если контракт не стоит на учете дело конкретного банка. Мы не берем, и меняем самостоятельно код ВО на основании анализа документов или при их отсутствии, по смысловой нагрузке и в соответствии с Инструкцией.

                            Комментарий


                            • Ольга_Медведева
                              Спасибо, тоже склоняюсь к тому, что СВО брать не надо.

                              Комментарий


                              • Коллеги, в п.15.4. Инструкции 181-И написано: Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка.

                                Означает ли это, что необходимо было сделать новый распорядительный документ с 1 марта?

                                Комментарий


                                • Сообщение от Valuta_2018 Посмотреть сообщение
                                  Коллеги, в п.15.4. Инструкции 181-И написано: Ответственное лицо и печать уполномоченного банка утверждаются распорядительным актом уполномоченного банка.

                                  Означает ли это, что необходимо было сделать новый распорядительный документ с 1 марта?
                                  В 138-И тоже был такой пункт. Приказ банка был на печать и на подпись. Нового ничего не делали.

                                  Комментарий


                                  • Valuta_2018
                                    Мы делали новый, так как в старом упоминался паспорт сделки и справка о валютных операциях

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Dannie Посмотреть сообщение
                                      Valuta_2018
                                      Мы делали новый, так как в старом упоминался паспорт сделки и справка о валютных операциях
                                      Ну и в старом приказе была ссылка на 138-И (что ответственное лицо назначается в соответствии с требованиями 138-И)

                                      Комментарий


                                      • Dannie
                                        Valuta_2018
                                        мы тоже новый делали по тем же соображениям.

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение

                                          В 138-И тоже был такой пункт. Приказ банка был на печать и на подпись. Нового ничего не делали.
                                          Да, но в 138-И было:
                                          20.6 Печать уполномоченного банка, используемая для целей валютного контроля, зарегистрированная в Банке России в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может продолжать использоваться уполномоченными банками как печать уполномоченного банка, предусмотренная настоящей Инструкцией.
                                          Ответственное лицо уполномоченного банка, утвержденное в соответствии с требованиями, действующими до вступления в силу настоящей Инструкции, может не переутверждаться в соответствии с настоящей Инструкцией.

                                          А в 181-И такого нет.

                                          У меня Приказ на ответств. лиц без указания на конкретные Инструкции.
                                          А вот печать, как была зарегистрирована еще в ЦБ по 117-И, так никакие приказы больше не делались.

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, помогите, плиз. Первый раз сталкиваюсь. ООО "Клиент" принес договор с иностранной фирмой (инвестор), по которому инвестор представляет 15 млн. руб. в обмен на долю в уставном капитале, после чего доли будут по 50%. Как это оформляется по валютному контролю (код 50200 - ?), договор на учет не ставится, какие бух.проводки и какие подводные камни с отчетностью?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Valuta_2018 Посмотреть сообщение

                                              У меня Приказ на ответств. лиц без указания на конкретные Инструкции.
                                              А вот печать, как была зарегистрирована еще в ЦБ по 117-И, так никакие приказы больше не делались. [/B]

                                              Сделайте приказ и не мучайтесь. Лишним не будет

                                              Комментарий


                                              • Valuta_2018
                                                Саму печать можно не утверждать второй раз, если она не менялась. Мы меняли приказ об ответственном лице.

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, подскажите были ли у кого соглашения с Airbnb? какими документами закрываете оплаты?

                                                  Суть: Наш ИП размещает на сайте Airbnb свое жилье для аренды в Испании. ФЛ, через Airbnb бронируют это жилье и переводят средства на счет, Airbnb в свою учередь удерживает комиссию и переводит остаток на наш счет. Приняли решение кодировать 21500, и не знаем СПД на основании какого документа принимать. Клиент говорит, что есть только план поездки, где указаны даты заезда. Достаточно ли будет этого документа?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от okmazh Посмотреть сообщение

                                                    Мы после 14 мая стараемся делать ревизию всех контрактов касательно сроков репатриации, и настоятельно рекомендуем делать доп.соглашения, если их нет и ранее сроки доводились до банка письмами. Если можно рассчитать срок в соответствии с прил.3 181-И - берем расчет. Очень интересно мнение коллег...
                                                    Доп.соглашения об ожидаемых сроках репатриации и сроках возврата аванса это самодеятельность банков для собственной перестраховки и явное невмешетельство в отношения контрагентов. Инструкция ЦБ не требует от клиентов предоставлять в банк расчет ожидаемых сроков ни в виде писем , ни в виде дополнений. Обратите внимание на пункт 16.1.3

                                                    Приложение 3 Ожидаемые сроки репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации определяются резидентом самостоятельно
                                                    16.1. При представлении резидентом в уполномоченный банк документов и информации, уполномоченный банк должен осуществить следующую проверку.
                                                    6.1.1. ... наличия информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в документах ...
                                                    16.1.3. Соответствия информации ... указанной резидентом в справке ... сведениям, содержащимся в представленных резидентом подтверждающих документах, за исключением информации об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации.

                                                    Комментарий


                                                    • всем доброго дня, кто- нибудь слышал про положение 4855? если да, где можно на него взглянуть?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от feel3437@mail.ru Посмотреть сообщение
                                                        всем доброго дня, кто- нибудь слышал про положение 4855? если да, где можно на него взглянуть?
                                                        Присоединяюсь к вопросу. Слышала, что ЦБ вносит изменения в 181-И , отражая требования о репатриации займов, но текста нового Указания 4855 не видела. Кто видел текст, поделитесь.

                                                        Комментарий


                                                        • Maxima
                                                          изменения в статью 19 173 ФЗ про кредиты уже вступили в силу, а 181 все еще на том же месте, нигде что-то не находится 4855У? может кто Столярова слушал про это указание?

                                                          Комментарий


                                                          • feel3437@mail.ru
                                                            4855-У на регистрации в Минюсте

                                                            Комментарий


                                                            • feel3437@mail.ru
                                                              http://regulation.gov.ru/projects#se...0%B8&npa=81587

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X