21 сентября, пятница 03:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Инструкция Банка России № 181-И

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Аир Посмотреть сообщение
    Добрый день! В случае, если контракт без постановки на учет, но со 100% авансовыми платежами, сроки в контракте поставки и возврата аванса в случае непоставки товара указаны, контролируем ли мы ввоз товара или возврат аванса в этом случае?
    каждый банк по своему, некоторые контролируют, другие нет. Мы контролируем все, если нарушили и ничего не делают для исправления, сообщаем как положено, ручками заносим нарушение.

    Комментарий


    • Всем добрый день, вопрос по формированию базы данных по операциям, может уже конечно были ответы, просьба репост ответа, размышлений, заранее спасибо!


      Работаем в АСВКБ

      Для списания/зачисления денежных средств основанием очень часто может быть счет, или иной документ, отличный от договора, сумма которого более 200 000,00 рублей. При отражении таких операций в АСВКБ мы используем графы: «номер и дата иного документа» вкладки: «информация о договоре» шаблона «добавления платежа», т.к. признак представления документов при этом указываем «4»

      База по операциям в таких случаях формируется некорректно, остаются незаполненными графы базы по операциям: Сумма обязательств, предусмотренная договором, в единицах валюты договора; наименование контрагента, указанное в договоре; наименование контрагента, указанное в договоре, что противоречит Инструкции 181-И.

      Заводить новый контракт нет данных и возможности .

      Кто как решает эту проблемУ?

      Комментарий


      • Что касается квитанций с ФНС, задавали вопрос в тех поддержку ФНС. получили ответ: С 1 марта 2018 года.вступило в силу Указание БР 4512-У, которое отменило
        Положение Банка России от 29 декабря 2010 года N 364-П
        Указание Банка России от 28 августа 2012 года N 2869-У
        Положение Банка России от 21 июня 2013 года N 402-П
        Программное обеспечение на стороне ФНС НЕ доработано в соответствии с 4512-У.
        Поэтому обработка ПС НЕ производится, соответственно квитанции не формируются и не отправляются.
        Сроки изменения ситуации НЕ известны.
        По данному вопросу необходимо обратиться в ФНС.
        После доработки ПО все присланные по 4512-У файлы будут обработаны, и все квитанции будут отправлены.

        Комментарий


        • vesty
          Спасибо) а можно попросить выложить адресник. Всем полезно будет. Просто не хочет забрасывать департамент пустыми запросами.

          Комментарий


          • Комментарий


            • Добрый день.
              Коллеги,кто как реализует п 17.2. Ведение досье валютного контроля определяется уполномоченным банком самостоятельно во внутренних документах?
              Достаточно ли во внутреннем положении по 181-И описать, что хранится в досье
              и т.п. ,как описано в главе 17 181-И?

              Комментарий


              • Коллеги, подскажите, пожалуйста.
                Клиент приносил сведения об экспортном контракте, без контракта. Поставил срок действия - 23.08.2018.
                Принес контракт, в нем сказано, что после выполнения работ (23.07.2018) в течение 30 дней рез выставляет счет, а нерезидент имеет право оплатить в течение 90 дней с момента выполнения работ. Таким образом считаю что изначально клиент дал неверные сведения по сроку действия контракта для постановки на учет (надо было 23.07.2018+90 дней, а это ну никак не 23.08.2018).
                Мне теперь как вот их поменять? Технической корректировкой без переоформления? Нарушения клиенту же не втюхивать?

                Комментарий


                • Коллеги подскажите пожалуйста. Запуталась
                  ЭСВТ - подписываем и шифруем, а ЭКВТ только подписываем. Архивы с ЭСВТ и ЭКВТ просто подписываем и направляем? Я все правильно понимаю

                  Комментарий


                  • Ruzana
                    ЭКВТ тоже шифруем и снабжаем КА, архивный файлы только снабжаем КА

                    Комментарий


                    • Seda123
                      Добрый день!
                      Как гласит 181-И:В случае если сведения, представленные резидентом-экспортером в соответствии с настоящим пунктом, не соответствуют сведениям, содержащимся в экспортном контракте, представленном резидентом-экспортером в соответствии с абзацем четвертым пункта 5.3 настоящей Инструкции, банк УК должен внести соответствующие изменения в раздел I ведомости банковского контроля не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления резидентом экспортного контракта в банк УК.
                      После того, как клиент предоставил Вам договор, в котором дата завершения исполнения обязательств не соответствует дате, указанной клиентом в ранее представленных сведениях об экспортном контракте, вы самостоятельно вносите изменения в раздел 1 ВБК и переоформляете. Тут никакой технической корректировки и нарушений не будет. Да, клиент ошибся, с кем не бывает) Но банк теперь сам все меняет) Я бы еще взяла с клиента письмо с расчетом даты завершения исполнения обязательств по контракту. Но тут уже на усмотрение)

                      Комментарий


                      • Milky
                        про самостоятельность...Позвонила я Столярову М.Г. Так мне он сказал на все это, что резидент должен мне дать заявление на переоформление и внести корректные данные. Хотя согласно Инструкции я тоже поняла, что Банк сам вносит изменения... Вот и не знаю. И при внесении изменений в ТБСВК какой пункт выбрать во вкладке переоформления... - в иных случаях предусмотренных Инструкцией?
                        Последний раз редактировалось Seda123; 17.04.2018, 09:32.

                        Комментарий


                        • Seda123
                          Интересно, как сам ЦБ трактует свой документ) Поди, как говорится, разберись) Хотя с другой стороны клиент же может предоставить заявление на внесение изменений , а Банк переоформить.. Тоже вариант, в принципе не противоречащий 181-И.. А основанием для внесения изменений, как я понимаю будут реквизиты договора?) Похоже надо выбирать во вкладке-иной случай..

                          Комментарий


                          • Milky
                            видимо, основанием будет письмо клиента и иной случай, так как в гл.7 при внесении также изменений в раздел I ВБК клиент дает заявление.

                            Комментарий


                            • Добрый вечер. Подскажите, кто как решил вопрос с допками, которые не вносят изменений в раздел I ВБК? Вы отправляете ЭКВТ/ЭККР по 4512-У? Если да, то архив формируете "ручками" без ТБСВК?

                              Комментарий


                              • dim_n


                                Добрый день! Можно уточнить,из налоговой квитанции вам тоже приходили? нам из таможни приходят, что все сообщения приняты - и ЭКВТ и ЭСВТ, а из налоговой ничего нет....

                                Комментарий


                                • Delfi22
                                  У меня пока не получилось автоматически сформировать .arj... поэтому пока "ручками" формирую. ТБСВК вроде начинает формировать архив, даже имя правильно присваивает , а потом сообщает, что создать архив не удалось и на этом все заканчивается.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от RRusita Посмотреть сообщение
                                    dim_n


                                    Добрый день! Можно уточнить,из налоговой квитанции вам тоже приходили? нам из таможни приходят, что все сообщения приняты - и ЭКВТ и ЭСВТ, а из налоговой ничего нет....
                                    ФНС молчит

                                    Комментарий


                                    • Delfi22 стали отправлять все допники, те, что без изменений, заносим в журнал в досье контракта и там же подтягиваем файл с копией допника. Потом формируем архив, всё через ТБСВК.

                                      Комментарий


                                      • Уважаемые форумчане, добрый день!
                                        Хотелось бы проконсультироваться по следующему вопросу:
                                        Есть ПС с 5 с отрицательным сальдо, при этом обязательства нерезидентом были исполнены, но резидентом не предоставлена СОВО.
                                        Срок действия ПС истек, но ПС еще не закрыт.
                                        Юр лицо, оформившее ПС, прекратило деятельность путем реорганизации в форме присоединения к другому нашему клиенту.
                                        Как Банку поступить в данной ситуации:
                                        1. Закрывать ПС по 6.7 не хотелось бы ( учитывая 193-Т)
                                        2. Имеет ли право правопреемник предоставить Сведения о ВО, учитывая, что на момент поступления средств он не имел к резиденту никакого отношения? (Он стал правопреемником после того, как срок действия ПС истек, поэтому переоформлять ПС на него нет оснований)
                                          Спасибо.

                                        Комментарий


                                        • Комментарий


                                          • Сообщение от RRusita Посмотреть сообщение
                                            Delfi22
                                            У меня пока не получилось автоматически сформировать .arj... поэтому пока "ручками" формирую. ТБСВК вроде начинает формировать архив, даже имя правильно присваивает , а потом сообщает, что создать архив не удалось и на этом все заканчивается.
                                            А вы галочку проставили в журнале входящих и исходящих документов, там где отметка 4512-У?

                                            Комментарий


                                            • Коллеги подскажите пожалуйста.
                                              Имеется контракт между резидентом и нерезидентом с отрицательным сальдо. Контракт не стоит на учете. Может ли нерезидент свой долг передать резиденту?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                                Коллеги подскажите пожалуйста.
                                                Имеется контракт между резидентом и нерезидентом с отрицательным сальдо. Контракт не стоит на учете. Может ли нерезидент свой долг передать резиденту?
                                                Ну, если заплатит ему сумму этого долга - то почему нет?

                                                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                                  Ну, если заплатит ему сумму этого долга - то почему нет?
                                                  но при этом у него будет нарушение статьи 19 173-ФЗ, но мы не фиксируем так как контракт не поставлен на учет?

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                                    Коллеги подскажите пожалуйста.
                                                    Имеется контракт между резидентом и нерезидентом с отрицательным сальдо. Контракт не стоит на учете. Может ли нерезидент свой долг передать резиденту?
                                                    Прошу прощения, а все ли отслеживают контракты не состоящие на учете. По всем ли таким контрактам запрашиваете подтверждающие документы?

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение

                                                      Прошу прощения, а все ли отслеживают контракты не состоящие на учете. По всем ли таким контрактам запрашиваете подтверждающие документы?
                                                      Мы отслеживаем контракты свыше 200 тыс. рублей. Запрашиваем все документы, но нарушения по таким контрактам не фиксируем.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение

                                                        Прошу прощения, а все ли отслеживают контракты не состоящие на учете. По всем ли таким контрактам запрашиваете подтверждающие документы?
                                                        мы только контракты запрашиваем при платеже/поступлении и только если свыше 200т.р., пд не отслеживаем, нарушения не фиксируем

                                                        Комментарий


                                                        • Фух, успокоили, а то я уж подумала, может мы чего то не доделывем...

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от VOLGA Посмотреть сообщение

                                                            Прошу прощения, а все ли отслеживают контракты не состоящие на учете. По всем ли таким контрактам запрашиваете подтверждающие документы?
                                                            мы запрашиваем контракты по всем операциям, но если хотят осуществить платеж и код указывают что это постоплата требуем подтверждающие документы чтобы удостовериться что код правильный. Еще по клиентам у которых частые платежи по разовым контрактам наша служба внутреннего контроля заставляет нас требовать подтверждающие документы

                                                            Комментарий


                                                            • Ruzana Аналогично всё, запрашиваем подтверждающие только по тем, кто регулярно платит авансом без постановки на учёт.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X