15 октября, вторник 06:38
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Разные вопросы по ПС. Том 2

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • zanoz_a
    Спасибо! Как я поняла, рез должен открыть ПС с кодом 5 , а нерез платить с кодом валютной операции 43015?

    Комментарий


    • Сообщение от Velena Посмотреть сообщение
      zanoz_a
      Спасибо! Как я поняла, рез должен открыть ПС с кодом 5 , а нерез платить с кодом валютной операции 43015?
      Верно

      Комментарий


      • Actual
        Ещё раз Спасибо.

        Комментарий


        • Добрый день, коллеги.
          У клиента экспортный контракт с Казахстаном на ювелирные украшения с предоплатой от нерезидента.
          В настоящий момент клиент собрался вывозить украшения с РФ в РК и уведомил банк о том, что данный товар повезет его сотрудник, не декларируя, и как ПД нам будут предоставлены только авиабилеты сотрудника и подписанная с двух сторон товарная накладная. Нас с финансовым мониторингом такое не устраивает, так как совершенно непонятно "а был ли товар".
          По договору прописано, что поставка осуществляется перевозчиком. Клиент утверждает, что напишет допку, в котором будет включена возможность самостоятельной перевозки силами клиента, и, естественно :".... по таким договорам мы уже работали с другими крупными банками и вопросов не возникало...".
          Может быть мы чего-то не учитываем сами? Подскажите, пжл.
          И еще вопрос: если они будут декларировать ювелирку при вывозе в РК, то в этом случае авиабилетов, декларации и товарной накладной будет достаточно как ПД?
          Последний раз редактировалось Seda123; 10.07.2017, 11:36.

          Комментарий


          • Добрый день. Столкнулись вот с какой ситуацией - Рез. везет в Беларусь давальческое сырье и после переработки ввозит обратно в РФ полученную продукцию.
            С нерезом заключен договор подряда. Оплата производится только за работы.
            Верно ли мы думаем:
            ПС –с 9
            Так как не будет ДТ, то подтверждающие документы – акты (04_4) - возьмем еще с клиента CMR + стат. форму
            Оплата с кодом 21 или 23?????
            Подскажите пожалуйста))))))

            Комментарий


            • Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как мы действуем в рамках ПС в случае слияния двух организаций в одну. Надо ли закрывать ПС по 7.1.3. или достаточно просто переоформить ПС? Чем руководствоваться? Заранее Спасибо!

              Комментарий


              • Сообщение от knopa25 Посмотреть сообщение
                Добрый день. Столкнулись вот с какой ситуацией - Рез. везет в Беларусь давальческое сырье и после переработки ввозит обратно в РФ полученную продукцию.
                С нерезом заключен договор подряда. Оплата производится только за работы.
                Верно ли мы думаем:
                ПС –с 9
                Так как не будет ДТ, то подтверждающие документы – акты (04_4) - возьмем еще с клиента CMR + стат. форму
                Оплата с кодом 21 или 23?????
                Подскажите пожалуйста))))))
                у нас обратная ситуация, к нам привозят давальческое сырье и здесь клиент его перерабатывает и за это получает деньги. Все равно есть ГТД как на ввоз с 0 так и на вывоз с стоимостью работ по переработки. Там отделый этап оформления на таможне. Это спрашивайте у брокеров. Так вот подтверж. док-ом будет ГТД, а не акт. оплата 21 группы. Было письмо, что касается давальческого сырья, если найду прикреплю

                Комментарий


                • vesty
                  Спасибо большое)))) Прочли еще раз письмо 43 от 21.01.2014 - там про ДТ говорится,
                  сижу ищу - не могу найти почему с Беларусью в случае ввоза/вывоза давальческого сырья оформляется ДТ??
                  Консультировались с брокеров - утверждают, что ДТ не будет, оформляется как всегда ТН.

                  Комментарий


                  • Сообщение от knopa25 Посмотреть сообщение
                    vesty
                    Спасибо большое)))) Прочли еще раз письмо 43 от 21.01.2014 - там про ДТ говорится,
                    сижу ищу - не могу найти почему с Беларусью в случае ввоза/вывоза давальческого сырья оформляется ДТ??
                    Консультировались с брокеров - утверждают, что ДТ не будет, оформляется как всегда ТН.
                    это я тупанула, действительно нет ГТД с Белорусами. Будет ТТН. Но может быть в данном то случае актуальнее будет и акт. У нас то с немцами был контракт. А в данном случае можно сделать по анологии
                    Последний раз редактировалось vesty; 12.07.2017, 11:14.

                    Комментарий


                    • Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как мы действуем в рамках ПС в случае слияния двух организаций в одну. Надо ли закрывать ПС по 7.1.3. или достаточно просто переоформить ПС? Чем руководствоваться? Заранее Спасибо!

                      Комментарий


                      • [QUOTE=OsyNka;n4804156]Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как мы действуем в рамках ПС в случае слияния двух организаций в одну. Надо ли закрывать ПС по 7.1.3. или достаточно просто переоформить ПС? Чем руководствоваться? Заранее Спасибо![/QU
                        если нет переуступки, то просто переоформляем

                        Комментарий


                        • OsyNka
                          Если происходит объединение двух фирм-резов в одну (рез1 становится правопреемником реза2), то нужно просто переоформить имеющиеся паспорта на основании листа записи ЕГРЮЛ с указанием нового наименования реза.
                          Причем, если оба клиента обслуживались в вашем банке, то в АСВКБ во вкладке Сервис сначала нужно перенести информацию от клиента к клиенту, а уж затем переоформлять ПС.

                          Комментарий


                          • vesty
                            Actual
                            Спасибо большое!!!

                            Комментарий


                            • Товарищи, подтвердите правильность мысли.
                              Если нерезидент уступает свое право требования или переводит свой долг на второго нерезидента, при частичной передаче уступки прав требования либо переводе долга резидент обязан переоформить ПС с добавлением в 2 раздел "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" информации о втором нерезиденте?
                              Правильно????
                              клиент рез юрик есть договор на экспорт товара, сальдо положительное, наш клиент должен 46 тыс, тк не догрузил

                              нерез оформил договор об частичной уступке прав (требования) с другим нерезом
                              вопрос - менять в ПС нереза, или просто оплатить долг этому другому нерезу?
                              Последний раз редактировалось vesty; 12.07.2017, 17:00.

                              Комментарий


                              • Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Оформлены два ПС по двум соглашениям №1 и №2 о предоставлении опциона, заключенным между Резидентом1 и Нерезидентом. По паспорту прошли валютные операции, а именно Нерезидент перечислил Резиденту 1 денежные средства за предоставляемые услуги(аванс 20100)
                                Резидент1 предоставил договор перевода долга по опционным соглашениям №1 и №2, в соответчики с которым Резидент 1 передает Резиденту 2 свои обязанности по опционным соглашениям №1 и №2.
                                Резидент 2 предоставил в банк договор новации, в соответствии с которым Резидент 2 и Нерезидент договорились о прекращении новацией обязательств, возникших из соглашений №1 и №2. Также резидент2 предоставил новое соглашение о предоставлении опциона №3, где говориться что в соответствии с договором новации оплата прошедшая по соглашениям № 1и № 2 засчитывается по соглашению №3.
                                Что нужно в данной ситуации делать банку? Как я думаю:
                                1. Резидент1 закрывает ПС по соглашениям №1 и №2 по основанию 7.1.3 138-И и передает все необходимые документы Резиденту 2
                                2. Резидент 2 Оформляет новые ПС по соглашениям №1 и №2
                                3. Резидент 2 закрывает новые ПС, оформленные по соглашениям №1 и №2 по основанию 7.1.5 138 - И , но предоставляет при этом СПД. только какой код необходимо указывать в СПД? 09_4?
                                4. Резидент 2 открывает ПС по соглашению №3. При этом в ведомость вносятся платежи прошедшие по соглашениям №1 и №2.

                                Пожалуйста подскажите верны ли мои предположения?

                                Комментарий


                                • Добрый день коллеги.
                                  У нашего реза с нерезом есть кредитный договор, оформлен ПС. Сейчас подходит время оплачивать часть долга.
                                  Нерез прислал письмо резу, чтобы он перечислил данный платеж третьему нерезу.
                                  Т.е. в письме написано, такую то сумму перечислить по таким реквизитам, такой компании и все.
                                  Есть ли какие препятствия для проведения данного платежа?
                                  Вопрос срочный.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Tpib Посмотреть сообщение
                                    Добрый день коллеги.
                                    У нашего реза с нерезом есть кредитный договор, оформлен ПС. Сейчас подходит время оплачивать часть долга.
                                    Нерез прислал письмо резу, чтобы он перечислил данный платеж третьему нерезу.
                                    Т.е. в письме написано, такую то сумму перечислить по таким реквизитам, такой компании и все.
                                    Есть ли какие препятствия для проведения данного платежа?
                                    Вопрос срочный.
                                    а с чего ради должны оплачивать 3 стороне? Просто письмо не катит. Покажи своему фин. манитор., они точно такое завернут. Вероятнее всего здесь переуступка.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение
                                      Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Оформлены два ПС по двум соглашениям №1 и №2 о предоставлении опциона, заключенным между Резидентом1 и Нерезидентом. По паспорту прошли валютные операции, а именно Нерезидент перечислил Резиденту 1 денежные средства за предоставляемые услуги(аванс 20100)
                                      Резидент1 предоставил договор перевода долга по опционным соглашениям №1 и №2, в соответчики с которым Резидент 1 передает Резиденту 2 свои обязанности по опционным соглашениям №1 и №2.
                                      Резидент 2 предоставил в банк договор новации, в соответствии с которым Резидент 2 и Нерезидент договорились о прекращении новацией обязательств, возникших из соглашений №1 и №2. Также резидент2 предоставил новое соглашение о предоставлении опциона №3, где говориться что в соответствии с договором новации оплата прошедшая по соглашениям № 1и № 2 засчитывается по соглашению №3.
                                      Что нужно в данной ситуации делать банку? Как я думаю:
                                      1. Резидент1 закрывает ПС по соглашениям №1 и №2 по основанию 7.1.3 138-И и передает все необходимые документы Резиденту 2
                                      2. Резидент 2 Оформляет новые ПС по соглашениям №1 и №2
                                      3. Резидент 2 закрывает новые ПС, оформленные по соглашениям №1 и №2 по основанию 7.1.5 138 - И , но предоставляет при этом СПД. только какой код необходимо указывать в СПД? 09_4?
                                      4. Резидент 2 открывает ПС по соглашению №3. При этом в ведомость вносятся платежи прошедшие по соглашениям №1 и №2.

                                      Пожалуйста подскажите верны ли мои предположения?
                                      1) Если рез полностью уступает резу 2 то п. 1 верный
                                      Рез 1 закрывает, а рез 2 отрывает новые ПС по 1 и 2 согл.
                                      2) по п. 2 спд 10_4 не рассматриваете?, 09111-4 по кред договорам
                                      3) по 3 п. см. статью в консультанте Валютный контроль операций перераспределения денежных средств (Мотохин А.М.) (Международные банковские операции, 2013 № 4) Ваш вариант, как мне кажется с СПД. Почитайте.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

                                        1) Если рез полностью уступает резу 2 то п. 1 верный
                                        Рез 1 закрывает, а рез 2 отрывает новые ПС по 1 и 2 согл.
                                        2) по п. 2 спд 10_4 не рассматриваете?, 09111-4 по кред договорам
                                        3) по 3 п. см. статью в консультанте Валютный контроль операций перераспределения денежных средств (Мотохин А.М.) (Международные банковские операции, 2013 № 4) Ваш вариант, как мне кажется с СПД. Почитайте.
                                        Спасибо за ответ. по п. 2 СПД 10_4 тоже не подходит, может 13_4 поставить?
                                        статью почитаю

                                        Комментарий


                                        • Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

                                          а с чего ради должны оплачивать 3 стороне? Просто письмо не катит. Покажи своему фин. манитор., они точно такое завернут. Вероятнее всего здесь переуступка.
                                          Переуступки нет.
                                          Просто нерез 1 должен нерезу 2 по другому контракту.
                                          Т.е. не катит, пусть оформляют переуступку между собой нерезы, а рез переоформляет ПС.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение

                                            Спасибо за ответ. по п. 2 СПД 10_4 тоже не подходит, может 13_4 поставить?
                                            статью почитаю
                                            может и 13_4 подойдет
                                            а зачем вообще з соглашение, если в итоге они работать будут, так бы и продолжали по и работать Как то мутно все. В фин. манитор. показать не забудьте.
                                            И почему считаете, что 10_4 не подходит?
                                            не могу вспомнить кто то у меня был с прощеним долга, щас поищу
                                            Последний раз редактировалось vesty; 13.07.2017, 11:09.

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Tpib Посмотреть сообщение

                                              Переуступки нет.
                                              Просто нерез 1 должен нерезу 2 по другому контракту.
                                              Т.е. не катит, пусть оформляют переуступку между собой нерезы, а рез переоформляет ПС.
                                              ну я б 3 стороне не стала платить, обратитесь в свой фин. ман.

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от vesty Посмотреть сообщение

                                                может и 13_4 подойдет
                                                а зачем вообще з соглашение, если в итоге они работать будут, так бы и продолжали по и работать Как то мутно все. В фин. манитор. показать не забудьте.
                                                И почему считаете, что 10_4 не подходит?
                                                не могу вспомнить кто то у меня был с прощеним долга, щас поищу
                                                Они решили несколько однотипных договоров объединить

                                                Комментарий


                                                • Сообщение от Ruzana Посмотреть сообщение

                                                  Они решили несколько однотипных договоров объединить
                                                  ну так объединяйте 1 во 2, зачем еще и 3 приписывать сюда

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день, подскажите пожалуйста, что-то заклинило. Поступили средства до договору займа от нерезидента , клиент предоставил документы для подписания ПС( код вида контракта 6). При определении кода срока привлечения по дог. займа (гр.9 ПС) мы ведем расчет срока со дня следующего за датой подписания договора и до срока окончания его действия (независимо поступил ли сам займ или нет), а при расчете суммы процентов - если сумма уже поступила - то с даты след. за датой поступления?
                                                    Спасибо.

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от Муруся Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день, подскажите пожалуйста, что-то заклинило. Поступили средства до договору займа от нерезидента , клиент предоставил документы для подписания ПС( код вида контракта 6). При определении кода срока привлечения по дог. займа (гр.9 ПС) мы ведем расчет срока со дня следующего за датой подписания договора и до срока окончания его действия (независимо поступил ли сам займ или нет), а при расчете суммы процентов - если сумма уже поступила - то с даты след. за датой поступления?
                                                      Спасибо.
                                                      А зачем Вам считать проценты, когда в договоре указан срок окончания его действия?
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • Муруся
                                                        Да, в срок для расчета процентов дата поступления средств не включается.

                                                        Комментарий


                                                        • Спасибо большое, меня интересует именно гр.9. Смотрели на дату подписания и дату окончания действия договора (обычно она же и дата возврата), сейчас у внутр.контроля вопросы, которые совсем запутали.
                                                          Если в договоре займа указаны и срок привлечения и срок погашения займа - то для определения кода из гр. 9 смотрим на срок привлечения?
                                                          Если в договоре срок привлечения не указан, а есть только дата погашения, то считать до даты погашения или по умолчанию дата выдачи не может быть равна дате погашения и для расчета брать срок погашения предыдущий день?

                                                          Комментарий


                                                          • Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации. У реза срок действия ПС закончился 01.06.2017 Рез заключил допник с продлением срока до 30.06.2017. Но рез не подал заявление на переоформление. Затем рез заключил ещё один допник сроки до 12.12.2017 и уже на основании этого допника сделал заявление на переоформление. Можно ли переоформить ПС на основании последнего допника минуя предыдущий допник?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Velena Посмотреть сообщение
                                                              Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации. У реза срок действия ПС закончился 01.06.2017 Рез заключил допник с продлением срока до 30.06.2017. Но рез не подал заявление на переоформление. Затем рез заключил ещё один допник сроки до 12.12.2017 и уже на основании этого допника сделал заявление на переоформление. Можно ли переоформить ПС на основании последнего допника минуя предыдущий допник?
                                                              так уберите с глаз долой допник косячный и клиенту скажите что б поступил так же и что б следил за сроками. Если конечно он этот доп уже нигде кроме Вас не засветил.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X