18 октября, четверг 05:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

коды по 138-И.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • коды по 138-И.

    Начало: http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=42730

  • #2
    Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста,
    ЮЛ-резидент гасит нерезу свой вексель (внутр ЦБ)ставим код 55050, а при погашении %% по векселю возможно использовать этот же код или 52170?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Svet_moy Посмотреть сообщение
      Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста,
      ЮЛ-резидент гасит нерезу свой вексель (внутр ЦБ)ставим код 55050, а при погашении %% по векселю возможно использовать этот же код или 52170?
      Только не 52170, т.к. 52-е - это "расчеты и переводы, связанные с отчуждением нерезидентом в пользу резидента..."
      А конкретно 52170, мне представляется, - за такие внутренние ц.б., которые отчуждаются нерезидентом в пользу резидента вместе с накопленным, еще не погашенным, процентным (купонным) доходом - это облигации, например, или облигационные паи ПИФов и т.д.

      Наверное, все таки 55050, т.к. вексельные %% (также как и дисконт) входят в вексельную сумму погашения, т.е. в договорную цену погашения, отличную от номинала.

      Очень прошу коллег поправить меня, если я заблуждаюсь, т.к. вопрос интересный.

      Комментарий


      • #4
        ИИ Очень прошу коллег поправить меня не поправлю, соглашусь
        Svet_moy ИМХО, 55050 и вексельная сумма и проценты, т.к. проценты - это тоже обязательство

        Комментарий


        • #5
          Уважаемые коллеги!
          Вопрос - какие из этих кодов могут быть связаны с ПОД/ФТ?
          У меня мало времени и много работы © .

          Комментарий


          • #6
            Lady Winter какие из этих кодов : 52170 и 55050 ? или вообще все коды по 117-И?

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от !Ekaterina Посмотреть сообщение
              Lady Winter какие из этих кодов : 52170 и 55050 ? или вообще все коды по 117-И?
              Вообще все, которые по мнению вашего форума могут причастны к ПОД/ФТ.
              Спасибо заранее.
              У меня мало времени и много работы © .

              Комментарий


              • #8
                Lady Winter Вообще все, которые по мнению вашего форума могут причастны к ПОД/ФТ. - Таня, надо положить рядом 161-Т и Прил.2 к 117-И. ИМХО, смотреть надо по общему правилу - "Как сомнительные ЦБ трактует платежи резов на нерезов, но не все подряд, а по определенным критериям из 161-Т".

                Стал быть особого внимания требуют коды:

                1. Группы 21, если рез при платеже на нереза не платит НДС - это по услугам нерезов и перестрахованию;
                2. Групп 52, 53, 55 (если платит рез) - это по ценным бумагам;
                3. Коды 12020, 12040, 12060 - это покупка у нерезов товара без ввоза в РФ;
                4. Код 13020 - это покупка товара у нереза на территории РФ.

                Ну и вообще то есть смысл тщательно разглядывать все доки-основания для проведения валютных операций, когда идет платеж рез->нерез, особенно если суммы крупные и идут в системе. Пристальное внимание и даже щепетильность надо бы обращать на коды 30020 и 30040, 70040, 70060 и 70080, 99050 и 99060.
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день! Подскажите пож-та клиенту пришли долл за услуги, он говорит что это предоплата, но акт выполненных работ не подписан. Я должна ставить код ВО 20020 или 20050? Спасибо.
                  Никогда не сдавайся!

                  Комментарий


                  • #10
                    KisyaВы ничего не должны, это клиент должен вам поставить код в соответствии с условиями договора, а вы с соответствии с ним потребовать документ: акт или счет на предоплату.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Дятел Посмотреть сообщение
                      KisyaВы ничего не должны, это клиент должен вам поставить код в соответствии с условиями договора, а вы с соответствии с ним потребовать документ: акт или счет на предоплату.
                      Понятно, Спасибо
                      Никогда не сдавайся!

                      Комментарий


                      • #12
                        Уважаемые коллеги, этот вопрос много обсуждался, но, тем не менее, позвольте его поднять.
                        Глава 1 Раздела I Инструкции 117-И не распространяется на собственные операции уполномоченного банка, кроме операций по специальным счетам нерезидентов. Т.е. на сегодняшний момент рублевый платеж уп.банка на счет нереза в другом уп. банке не кодируется? Выходит, что и внутренние платежи банка на нерезов тоже не кодируются? Но как же ф.664?
                        Из ответов Т.А. Шуниной следует: 1) внешние платежи банка не кодируются, уп. банк получателя кодирует поступление по 00000 в рамках 1376-У для ф.664 ; 2) внутренние платежи банка кодируются в целях составления отчетности 664.
                        Мы раньше кодировали и внутренние, и внешние. А теперь как Неужели никто не кодирует внешние платежи? Какое Ваше мнение?

                        Комментарий


                        • #13
                          Уважаемые, коллеги, поправьте, если неправильно.
                          Между ЮЛ-резидентом и ФЛ-резидентом заключен договор страхования (полис КАСКО). За ФЛ-резидента оплату страх премии в ин валюте осуществил нерезидент.
                          В справке о ВО ЮЛ-рез указывает 99090.
                          В отчетность по ф.402 эта операция не попадает.
                          Так?

                          Комментарий


                          • #14
                            коллеги, подкажите, пожалуйста.
                            1. клиенту пришла сумма 200000$ по ПС и получилось, что нерез в эту сумму ключил транш 100000$, который оплатил ранее. Как вернее сделать: рез в распоряжении пишет всю сумму 2000000 по ПС, а переводит на текущий только 100000, а другую часть 100000 возвращает с ТВС. В СоВО будут все суммы с указанием ПС и разбиваться по суммам так: "1" - 100000 по коду 20020 и 100000 по 35020, "2" 100000 по 35010. Или все же использовать 99010?

                            Комментарий


                            • #15
                              откликнитесь

                              Комментарий


                              • #16
                                Уважаемые коллеги, подскажите плиз, физическое лицо-резидент получило займ в иностранной валюте от нерезидента, паспорт сделки открыли, надо ли кодировать эту операцию и включать ее в базу данных по валютным операциям??? Ведь первая глава 117-И не распространяется на физ.лиц -резов....

                                Комментарий


                                • #17
                                  Svetllla А глава 3 раздела П, которая регламентирует открытие ПС между физ. лицом-резидентом и нерезидентом как раз на эти операции распространяется. Соотв-но, кодировать надо.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    EGN А глава 3 раздела П, которая регламентирует открытие ПС между физ. лицом-резидентом и нерезидентом как раз на эти операции распространяется. - Совершенно верно. Значит нужно оформить ПС и включить операцию в Ф665...

                                    Соотв-но, кодировать надо. - При включении в ВБК - обязательно закодировать. А в БД валютных операций - включать не надо. Т.к. про эту БД говорится в гл.1. Как, впрочем, и про Справку о валютных операциях. А эта глава, как всем известно, для физиков-резов не применяеццо...
                                    Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                      EGN А глава 3 раздела П, которая регламентирует открытие ПС между физ. лицом-резидентом и нерезидентом как раз на эти операции распространяется. - Совершенно верно. Значит нужно оформить ПС и включить операцию в Ф665...

                                      Соотв-но, кодировать надо. - При включении в ВБК - обязательно закодировать. А в БД валютных операций - включать не надо. Т.к. про эту БД говорится в гл.1. Как, впрочем, и про Справку о валютных операциях. А эта глава, как всем известно, для физиков-резов не применяеццо...
                                      Совершенно верно. Но втавить эту операцию в ЭДБ ошибкой не будет. (или можно вести такие операции в отдельном блоке ЭДБ). Это полезно для сверки ЭДБ с формой 665. Это только совет, делайте как пожелаете.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от nama Посмотреть сообщение
                                        коллеги, подкажите, пожалуйста.
                                        1. клиенту пришла сумма 200000$ по ПС и получилось, что нерез в эту сумму ключил транш 100000$, который оплатил ранее. Как вернее сделать: рез в распоряжении пишет всю сумму 2000000 по ПС, а переводит на текущий только 100000, а другую часть 100000 возвращает с ТВС. В СоВО будут все суммы с указанием ПС и разбиваться по суммам так: "1" - 100000 по коду 20020 и 100000 по 35020, "2" 100000 по 35010. Или все же использовать 99010?
                                        я бы так же распределила. 35 коды используются для внешнеторговки. а 99 - прочие для операций с кодов 40 по 55.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от nama Посмотреть сообщение
                                          коллеги, подкажите, пожалуйста.
                                          1. клиенту пришла сумма 200000$ по ПС и получилось, что нерез в эту сумму ключил транш 100000$, который оплатил ранее. Как вернее сделать: рез в распоряжении пишет всю сумму 2000000 по ПС, а переводит на текущий только 100000, а другую часть 100000 возвращает с ТВС. В СоВО будут все суммы с указанием ПС и разбиваться по суммам так: "1" - 100000 по коду 20020 и 100000 по 35020, "2" 100000 по 35010. Или все же использовать 99010?
                                          Мне кажется, что сумму ,которая поступила по ПС необходимо отразить и в распоряжении и в справке, а сумму которая подлежит возврату - отправить с кодом 35010. все это можно отобразить в одной справке.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Коллеги нужна консультация. ранее не сталкивался с подобной ситуацией.наш клиент - резидент хочет перечислить 6 000 000 рублей в свой филиал в республике Абхазия для проведения капремонта. филиал зарегестрирован в Абхазии. берем смету, проставляем код 99090 и стучим по легализации?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Kuk проставляем код 99090
                                              А где ВО?
                                              6) резиденты:
                                              .
                                              .
                                              в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
                                              г) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения резидентов, указанных в подпункте "в" настоящего пункта;
                                              Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                The 13-th
                                                9) валютные операции:
                                                ......
                                                д)перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних и внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  День добрый! Очень нужна помощь, потому что, чем больше думаю и читаю, тем больше запутываюсь. Если юрик рез перечисляет валюту со своего текущего счета в нашем банке на свой счет в другом банке, я ставлю код 61130? или 99090? И в реквизитах указываю его текущий счет в том банке или транзитный?
                                                  Это тоже не ВО, но надо же отразить по 664...или с 00000????

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Alaster Посмотреть сообщение
                                                    День добрый! Очень нужна помощь, потому что, чем больше думаю и читаю, тем больше запутываюсь. Если юрик рез перечисляет валюту со своего текущего счета в нашем банке на свой счет в другом банке, я ставлю код 61130? или 99090? И в реквизитах указываю его текущий счет в том банке или транзитный?
                                                    Это тоже не ВО, но надо же отразить по 664...или с 00000????
                                                    Я делала код 61130 и указывала транзитный счет в др. банке.
                                                    Никогда не сдавайся!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Kuk наш клиент - резидент хочет перечислить 6 000 000 рублей в свой филиал в республике Абхазия для проведения капремонта. филиал зарегестрирован в Абхазии. берем смету, проставляем код 99090 - Рулит код 61150...
                                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Kisya Спасибо большое за помощь!!!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Подскажите пожалуйста!Клиент принес Соглашение об уступке прав требования.Смысл которого в следующем: наш рез должен оплатить долг (%% начисленные за несвоевременное перечесление средств по ранее оформленным договорам)нерезу, которому другой нерез уступил права требования на этот долг. Сумма долга около 100000 евро!Правильно ли я понимаю, что ПС мы не оформляем?Но вопрос: какой код ВО по этому платежу???
                                                          Последний раз редактировалось Olka5; 12.12.2007, 13:22.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            !Сергуня
                                                            Большое спасибо за помощь.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствуют: 2. Участников: 0, гостей: 2.

                                                            Обработка...
                                                            X