22 сентября, суббота 07:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ИНСТРУКЦИЯ ЦБР № 117-И (ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ). Часть 4.

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБР № 117-И (ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ КОНТРАКТЫ). Часть 4.

    Начало:
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=42502
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=56763
    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=69302

  • #2
    Подскажите, пожалуйста,
    резидент1 оплатил товар нашему клиенту-резу2, поставка не состоялась, и теперь рез1 просит вернуть средства в адрес нереза.
    Возможно ли и с каким кодом?

    Комментарий


    • #3
      kmvspb резидент1 оплатил товар нашему клиенту-резу2, поставка не состоялась, и теперь рез1 просит вернуть средства в адрес нереза. - Рез1 не Ваш клиент, и его просьбы вашему банку не указ.

      Просьбы, подкрепленные документами-основаниями для проведения валютной операции, должны исходить от реза2.
      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

      Комментарий


      • #4
        !Сергуня, спасибо Вам огромное за оперативность и профессионализм во всех комментариях!
        Как Вы считаете, код 35010 подразумевает что "неисполенный контракт" был изначально между резом и нерезом? или клиент может его указать?

        Комментарий


        • #5
          kmvspb Как Вы считаете, код 35010 подразумевает что "неисполенный контракт" был изначально между резом и нерезом? или клиент может его указать? - Неисполненный контракт есть между резом1 и резом2.

          И совершенно непонятно, в связи с чем рез1 (не клиент банка, где обслуживается рез2) задолжал нерезу. Особенно если это даже не подтверждено документально. И особенно если такая операция (рез2 -> нерез, да с подачи реза1) попадает под действие Письма ЦБ РФ 161-Т...

          Хотя это уже не валютный контроль, а уже посерьезнее. В смысле, для банка-плательщика посерьезнее. Он ведь знаете как бывает: седня разрешишь одному вывести деньги на нереза по невнятным основаниям, а завтра таких будет целый колхоз...
          Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

          Комментарий


          • #6
            Подскажите, пожалуйста, Фирма резидент хочет заплатить своему представительству в Китае сумму в качестве возмещения расходов представительства за октябрь. Есть ли здесь какие-то нюансы и какой код проставить в справке ВО? Спасибо.

            Комментарий


            • #7
              Берем смету, код 99030

              Комментарий


              • #8
                Спасибо. А при первом переводе требуем Уведомление об открытии счета за пределами РФ с отметкой налоговой?

                Комментарий


                • #9
                  хотелось бы подтвердиться
                  ситуация:
                  1 РЕЗ 1(мой клиент) должен РЕЗУ 2 миллион по контракту ААА
                  2 РЕЗ 1 приносит трехсторонний договор уступки, по которому РЕЗ 2 уступает свое право требования НЕРЕЗУ -- теперь РЕЗ 1 должен НЕРЕЗУ миллион (речь о рублях)
                  решание
                  открываю ПС: стороны РЕЗ1 и НЕРЕЗ(по переуступке);контракт - дата, номер, сумма, валюта контракта и платежа - из контракта ААА(резовского!)

                  платеж закрываем актом на оказание услуг по контракту ААА(рез-рез)
                  верно мыслю?
                  Только вот код при платеже ставить 99090 или услужный?
                  и потом - акт резы подписали еще летом - предоставит его мой рез, получается , только сейчас - нарушение по 308-П?

                  Комментарий


                  • #10
                    Silent_sadness
                    Схемку рисуете?
                    Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                    Комментарий


                    • #11
                      Схемку рисуете?
                      не-а - клиент изобразил ситуацию - я пока не вижу криминала(а он есть?), и пытаюсь разобраться как ее провести/оформить Если подскажете, где здесь засада для банка- буду признателен

                      Если углубиться, то вообще-то миллион - это долг реза 2 нерезу по внешторгу - я эту ситуацию начал(неудачно-)) под конец части 3 этой темы (посты 3302 и 3305)

                      Комментарий


                      • #12
                        Коллеги, подскажите пожалуйста. Импорт услуг. Клиент-резидент платит в адрес нереза в Латвию. Как отслеживать соблюдение резом уплаты НДС? И должны ли мы это делать?

                        Комментарий


                        • #13
                          S.V. Вы сами, пардон, поняли, то написали?

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от !Ekaterina Посмотреть сообщение
                            S.V. Вы сами, пардон, поняли, то написали?
                            Наверное смутно. Попытаюсь еще раз согласно ст.174 НК при перечислении ден.средств нерезу за оказанные им услуги на территории РФ (в случае, если нерезидент не является налогоплательщиком)рез должен предоставить в банк вместе с платежкой на оплату этих услуг, платежку на оплату НДС. Никогда с этим не сталкивались ранее, были пс на услуги, где четко оговаривались все условия, касаемые НДС. На одном из последних семинаров порекомендовали отслеживать и эти моменты. Вот хотелось бы узнать поподробнее.

                            Комментарий


                            • #15
                              S.V. если Вы все ж о налоге на добавленную стоимость (НДС), а не о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), то Вам в эту тему:
                              http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=37012
                              Последний раз редактировалось !Ekaterina; 01.11.2007, 14:42.

                              Комментарий


                              • #16
                                Спасибо

                                Комментарий


                                • #17
                                  Silent_sadness я пока не вижу криминала(а он есть?)
                                  Услужный контракт между резом и нерезом - потенциальный криминал
                                  Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    svetas11
                                    А при первом переводе требуем Уведомление об открытии счета за пределами РФ с отметкой налоговой?

                                    Да.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      to The 13-th
                                      Услужный контракт между резом и нерезом - потенциальный криминал
                                      в таком случае у меня вообще бомба -) - переуступка требования
                                      -тем более нужна ваша помощь

                                      И все-таки по посту 9 - есть у кого соображения по ПС, коду ВО и
                                      нарушении по 308-П?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Silent_sadness открываю ПС: стороны РЕЗ1 и НЕРЕЗ(по переуступке); очень смущает открытие упомянутого Вами документа, т.к. ПС открывается на основании внешнеторгового договора (контракта) или договора займа (кредитного договора). трехсторонний договор уступки к таковым не относится.
                                        Только вот код при платеже ставить 99090 если ПС не открываем, то, ИМХО 99090.
                                        Но надо бы послушать мнение коллеги The 13-th, т.к. не раскрыта тема потенциальный криминал

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Здрасьте всем!!! Скажите пожалуйста у наших клиентов импортный контракт с респ. Беларусь, открыли ПС, прошла проплата, но товар привезли автотранспортом, предоставили сертификат о прохождении товара (форма СТ-1). Может ли этот документ является подтверждающим и если ДА, то с каким кодом его отразить в СПД???
                                          Никогда не сдавайся!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            !Ekaterina Silent_sadness не раскрыта тема потенциальный криминал
                                            Услуги не оказываются, акты подписываются, деньги на Бермуды
                                            Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Silent_sadness И все-таки по посту 9 - есть у кого соображения - А не можете озвучить, в связи с чем рез2 переуступает свое право требования с реза1 нерезу? Рез2 чего-то был должен нерезу?

                                              Не могли бы озвучить - в связи с чем? И какие-на эту тему имеются документы...
                                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как быть. У нас открыт паспорт сделки, по нему отправили два платежа на общую сумму паспорта. Клиент принес гтд, фактурная стоимость больше общей суммы платежей на 4 копейки. Теперь клиент хочет закрыть у нас счета и закрыть паспорт в связи с выполнением всех обязательств по контракту. С одной стороны вроде бы глупо цепляться к 4 копейкам, но с другой имею ли я право закрыть в этом случае паспорт на основании заявления клиента?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Kisya Мы в качестве ПД по контрактам из Белоруссии берем товарно-транспортную накладную (она и есть ПД код 01 или 02),сертификат и счет-фактуру, иногда на двух последних ставятся отметки таможни.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от Kisya Посмотреть сообщение
                                                    Здрасьте всем!!! Скажите пожалуйста у наших клиентов импортный контракт с респ. Беларусь, открыли ПС, прошла проплата, но товар привезли автотранспортом, предоставили сертификат о прохождении товара (форма СТ-1). Может ли этот документ является подтверждающим и если ДА, то с каким кодом его отразить в СПД???
                                                    СТ-1 не может являться подтверждающим документом, т.к. не подтверждает факта ввоза товара на тер. РФ.
                                                    В СТ-1 нет никакой привязки к договору или ПС, есть ссылка на счет-фактура, в кот. есть сслылка на договор, кот. тоже не свидетельствует факт...
                                                    Эти доки, по моему мнению, надо брать + товаро-транспортная накладная (там есть сумма), CMR (суммы нет, но подтверждает факт...).
                                                    Так что СПД оформляется по ТТН + все перечисленные доки, с кодами - как обычно при импорте. Только в СПД не будет № ГТД(пустая графа).

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Спасибо всем большое за ответы!
                                                      Никогда не сдавайся!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        to Ekaterina
                                                        открываю ПС...по переуступке--- ПС открывается на основании внешнеторгового договора .... трехсторонний договор уступки к таковым не относится.
                                                        Эх, Вашими бы устами... Я и сам так считал: 99090 и без ПС

                                                        Вот кусок моего поста 3302 (конец части 3 этой темы):
                                                        -----------------------------
                                                        На днях нарыл немного нестандарта. Вот описание ситуации (все суммы в рублях):
                                                        1 РЕЗ 1 должен РЕЗУ 2 миллион по контракту 11
                                                        2 РЕЗ 2 должен НЕРЕЗУ миллион по контракту 22 (услуги НЕРЕЗА)
                                                        3 Собираются втроем и пишут уступку прав требования -- теперь
                                                        РЕЗ 1 должен НЕРЕЗУ миллион

                                                        и теперь РЕЗ 1- мой клиент - собирается платить НЕРЕЗУ
                                                        Казалось бы - 99090 и проплата по договору уступки (без ПС, так как не внешторг)
                                                        Да, сейчас -) - не все так просто - мнение (по телефону) большого брата - ЖЕЛАТЕЛЕН ПС -- типа хоть и не инструкционный случай, но сумма(типа большая)+ факт платежа нерезу - в общем,РЕКОМЕНДУЕМ. А закрывать платеж будете по коду 14 - акт на услуги между РЕЗАМИ.
                                                        ---------------- конец поста 3302--------------
                                                        далее ИИ советует письмо от 26.10.05
                                                        №12-1-5/2699 "О применение инструкции №117-И".
                                                        на что я откликаюсь:
                                                        -------------- пост 3305-----------
                                                        to ИИ
                                                        Про письмо я курсе - но ситуация несколько не та(в моем понимании - ниже поясню)

                                                        Если я правильно Вас поняла, то "РЕКОМЕНДУЕМ" закрыть ПС у РЕЗ 2 и открыть РЕЗу1.

                                                        Если я сам правильно понял, речь шла об открытии ПС по РЕЗОВСКОМУ контракту 11 (дата, номер, сумма, валюта контракта), где на основании договора переуступки указываем в "Реквизитах иностранного контрагента" НЕРЕЗА
                                                        и закрывать платеж, как я уже писАл, рекомендовано по коду 14 - актом на услуги между РЕЗАМИ.

                                                        Други, обратите внимание - уступка НЕ ПО ВШНЕШТОРГУ, а по РЕЗОВСКОМУ договору - мой рез должен был другому резу, а по уступке платит нерезу, и договор нерез - другой рез здесь никаким боком - во всяком случае, здесь я на стороне большого брата

                                                        Ну, так какие будут мнения - забодяжим ПС по контракту между резами?
                                                        -------------- конец поста 3305-----------

                                                        to !Сергуня
                                                        [QUOTE]А не можете озвучить, в связи с чем рез2 переуступает свое право требования с реза1 нерезу?/QUOTE]
                                                        РЕЗ2 недоплатил НЕРЕЗУ по внешторгу(услуги, ПС(предполагаю), не наш банк), в свою очередь мой РЕЗ1 должен РЕЗу2 по договору услуг
                                                        Под услугами следует понимать -) строительно-монтажные работы
                                                        гидротехнического профиля в ближнем зарубежье,
                                                        Из доков пока только договор переуступки(думал его хватит), сейчас жду резовский договор - предположу, что РЕЗ2 нашел НЕРЕЗа
                                                        в качестве субподрядчика на выполнение работ по договору с РЕЗом1
                                                        Надеюсь, не перегрузил - все же хотелось бы разобраться

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          alexashka имею ли я право закрыть в этом случае паспорт на основании заявления клиента?
                                                          А какие нарушения ВЗ Вы видите в том, что клиенту отгрузили больше, чем он оплатил?
                                                          Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            The 13-th Жадная я , наверное.
                                                            А если бы аналогичная ситуация была при экспорте мы бы тоже закрыли без проблем?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X