14 октября, понедельник 09:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Федеральный закон 173-ФЗ (О ВР И ВК). Часть 2.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #91
    TatiN Потому что другой нет,а вопросы задавать охота. А банкам что делать ?

    Комментарий


    • #92
      USL А банкам что делать ?ЦБ советует отвечать
      С неисчезающим интересом ко всем,
      Tati

      Комментарий


      • #93
        TatiN ЦБ советует отвечать Советует отвечать, но порядок не устанавливает

        Комментарий


        • #94
          Здравствуйте, уважаемые Профи!
          У нас фирма с единственным работником - ген.директором. Юриста нет, посоветоваться было не с кем.
          Мы хотели из-за рубежа привезти материалы, заключили договор с фирмой, которая занимается международными грузоперевозками на стадии переговоров о покупке этих материалов.
          Вроде бы договорились покупать, но договор еще не заключили.
          Учредитель сказал оплачивать за перевозки авансом, а чтобы оформить паспорт сделки нужно предоставить подтверждающие документы. Вот мы и сделали помимо договора на перевозки еще и ЗЛОСЧАСТНЫЙ АКТ, о том, что якобы перевозки уже осуществлены.
          Отдали в отдел валютного контроля в банке, оформили ПС, перечислили деньги, которые на самом деле аванс.
          В итоге материалы не купили, естественно, перевозки оказаны не были, исполнитель готов вернуть сумму аванса, но что теперь делать нам: как все объяснить в отделе валютного контроля и ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ нам ГРОЗИТЬ?
          Очень прошу помогите, все оформлялось в ужасной спешке, поэтому допустили такую абсурдную ошибку.
          За ранее благодарю!

          Комментарий


          • #95
            [QUOTE=tlol;2278559] а чтобы оформить паспорт сделки нужно предоставить подтверждающие документы. Что бы оформить ПС - подтверждающие не нужны, достаточно было договора. И авансовые платежи никто не отменял.
            В итоге материалы не купили, естественно, перевозки оказаны не были, исполнитель готов вернуть сумму аванса, но что теперь делать нам: как все объяснить в отделе валютного контроля и ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ нам ГРОЗИТЬ? Ничем не грозит. Пусть возвращают деньги, а вы в свою очередь подготовьте протокол рассторжения договора или другие документы о том, что услуги не оказаны, просите вернуть ранее перечисленные денежные средства и т.п. и не забудьте сослаться на сумму. Это будет обосновывающим документом для банка.
            Мало ли: сначала погрузили, потом оплатили, потом разгрузили, деньги вернули...

            Комментарий


            • #96
              PUMARITA9, спасибо! Попробую, мой банк в раздумьях, не смогли сразу ответить.

              Комментарий


              • #97
                PUMARITA9 вы в свою очередь подготовьте протокол рассторжения договора или другие документы о том, что услуги не оказаны, просите вернуть ранее перечисленные денежные средства и т.п. и не забудьте сослаться на сумму. Это будет обосновывающим документом для банка. - Клиент уже представлял акт о том, что услуги были оказаны...

                Так не бывает "Услуги оказаны, перевозка уже произведена, товар доставлен.., ой, нет... не верьте нам, мы вас обманули, на самом деле ничего не было..."
                Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                Комментарий


                • #98
                  Спасибо, учту

                  Комментарий


                  • #99
                    tlol Спасибо, учту

                    учтите еще, что если придет возврат и Ваши реквизиты будут указаны верно, то банк обязан будет зачислить средства на Ваш счет.

                    Далее, по представленной Вами справке банк обязан будет внести информацию о возврате платежа в ВБК по ПС. То, что в этой ВБК будет присутствовать также информация о подтверждающих документах, никого волновать не должно.

                    Комментарий


                    • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                      PUMARITA9 Так не бывает "Услуги оказаны, перевозка уже произведена, товар доставлен.., "
                      Бывает, но не так ка Вы представляете. Имелось ввиду, что товар не доставлен. , и вообще много чего могло произойти.

                      Комментарий


                      • PUMARITA9 Бывает, но не так ка Вы представляете. Имелось ввиду, что товар не доставлен. , - Поставьте себя на место заказчика услуги перевозки товара. Вы подписываете договор с перевозчиком, предмет договора - "Перевести товар из пункта А в пункт Б". Причем этот пункт Б - грубо говоря то место, где Вам нужен товар. Перевозчик говорит: "ОК, но деньги - вперед!"

                        И, если Вы сделали предоплату, и одновременно знаете, что товар не доставлен, Вы подпишете с Перевозчиком Акт? Акт о том, что товар доставлен Перевозчиком в пункт Б?

                        Сорри, но это не соответствует деловым обычаям. Это соответствует тому, что Вас может "продернуть" в бизнесе любой аферист. Например, аферист-Перевозчик...
                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                        Комментарий


                        • Сообщение от PUMARITA9 Посмотреть сообщение
                          Бывает, но не так ка Вы представляете. Имелось ввиду, что товар не доставлен. , и вообще много чего могло произойти.
                          Спасибо большое, всем-всем.
                          Сегодня решилось все в банке, сказали, что просто нужно составить протокол между нашими фирмами о расторжении договора и написать письмо о том, что акт был составлен по ошибке.
                          С уважением ко всем,
                          Олеся

                          Комментарий


                          • [QUOTE=!Сергуня;2281640]

                            Речь шла о том, что клиент хотел авансом заплатить, но банк потребовал, не понятно почему акт! Его-то и не должно было быть! Прочитайте вопрос!
                            Всё.

                            Комментарий


                            • PUMARITA9 Прочитайте вопрос! - Я читаю первичный пост:
                              Учредитель сказал оплачивать за перевозки авансом, а чтобы оформить паспорт сделки нужно предоставить подтверждающие документы.
                              Ошибочный вывод клиент сделал самостоятельно. Для оформления ПС подтверждающие документы не нужны. Более того - иметь их ДО оформления ПС есть нарушение валютного законодательства (117-И, п.3.14). Читаем дальше:
                              Вот мы и сделали помимо договора на перевозки еще и ЗЛОСЧАСТНЫЙ АКТ, о том, что якобы перевозки уже осуществлены.
                              Отдали в отдел валютного контроля в банке, оформили ПС, перечислили деньги, которые на самом деле аванс.
                              ...
                              перевозки оказаны не были, исполнитель готов вернуть сумму аванса, но что теперь делать нам: как все объяснить в отделе валютного контроля...
                              И где тут видно требование банка - клиент хотел авансом заплатить, но банк потребовал, не понятно почему акт!

                              Не домысливайте, плиз... Клиент сам напахал...
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • Уважаемые коллеги!

                                К сожалению не обнаружил на форме ничего схожего.
                                Вопрос заключается в следующем.
                                1. Есть решение Лондонского арбитража, вступившее в законную силу: в пользу английской компании с российской компании (Москва) взыскана денежная компенсация убытков (около 2 млн. фунтов).
                                2. На основании этого решения АС Москвы выдал исполнительный лист.
                                3. Англичане имеют счет в одном из российских банков и готовы предъявить ИЛ в банк должника, однако, возникает вопрос:
                                Каким образом будет оформляться и регулироваться такой платеж по исполнительному листу с точки зрения валютного контроля и валютного регулирования?

                                Буду признателен за конструктивные ответы и практические советы.

                                Комментарий


                                • TerraZinni
                                  Каким образом будет оформляться и регулироваться такой платеж по исполнительному листу с точки зрения валютного контроля и валютного регулирования?


                                  Код валютной операции 70080. Или ещё какие-то вопросы?
                                  Последний раз редактировалось Aksakal VK; 21.03.2008, 12:12.

                                  Комментарий


                                  • PUMARITA9
                                    прошу извинить меня за назойливость, но я не банковский специалист, потому мне неясен смысл заклинания "Код валютной операции 70080".
                                    Поясните пожалуйста, если возможно, что это собой представляет?
                                    Какие документы нужно оформить? ПС в каком-то виде? Заявление? Инкассовые? Что и как нужно оформить?
                                    Последний раз редактировалось Aksakal VK; 21.03.2008, 12:17.

                                    Комментарий


                                    • TerraZinni На основании этого решения АС Москвы выдал исполнительный лист. Будет списание по этому документу. ПС в каком-то виде? Заявление? Инкассовые? Что и как нужно оформить? ПС на такое не оформляется. Списание, скорее всего, будет с расчетных счетов безакцептным. В банке имеется исполнительный лист?
                                      PUMARITA9 Код валютной операции 70080. Или ещё какие-то вопросы? Все изложено. Еще какие и были , про код никто не спрашивал.
                                      С неисчезающим интересом ко всем,
                                      Tati

                                      Комментарий


                                      • Коллеги, а по ч. 8 статьи 12 порядок для уп. банков и валютных бирж установлен?

                                        Комментарий


                                        • Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста первый раз с таким сталкиваюсь: физ. лицо-нерез хочет внести средства в уставной капитал ООО (наш клиент), какие документы должны быть предоставлены в качестве подтверждающих?

                                          Комментарий


                                          • Дятел, в принципе, вы можете ничего не брать. Нерезиденты в свободном полете по нашему законодательству. Но если Вас что-то смущает в этой операции, то воспользуетесь 23 статьей и просите всё что хотите, но в пределах перечня 23 статьи. Удачи!

                                            Комментарий


                                            • Коллеги, а по ч. 8 статьи 12 порядок для уп. банков и валютных бирж установлен?

                                              Комментарий


                                              • Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, может ли физическое лицо-резидент, который является одним из учредителей юридического лица-нерезидента (клиента нашего банка) и к тому же зам. директора этого ООО (нереза), вносить на счет этой организации наличную ин. валюту на основании договора займа (займодавец - это физ.лицо-резидент)? не могу найти ограничений. Может быть надо делать путем перечисления с его текущего счета? И еще: этот рез. действует на основании доверненности, выданной самим ООО-нерезидентом. Нужна ли нотариально-заверенная доверенность, или такой достаточно?
                                                М.Я.

                                                Комментарий


                                                • Насчет того, что вносить наличку на счет юр.л.нереза можно вроде бы вопросов нет, но смущает то, что вносит физ.л.-рез. С другой стороны, он действует как учредитель. Однако, мы должны на этот договор займа открыть ПС, т.к. сумма больше 5000 долл. И тогда получается, что у физа-реза должен быть валютный счет. НО может ли все-таки он внести наличкой сумму займа, а погашение уже будет происходить через счет? или все таки он должен перечислить безналом нерезу? Хотя вносить он может и без договора займа (по доверенности). Дело в том, что в договоре прописано, что займодавец может передать или перечислить указанную сумму займа. У кого какие мнения?
                                                  М.Я.

                                                  Комментарий


                                                  • Сообщение от Mayana Посмотреть сообщение
                                                    Насчет того, что вносить наличку на счет юр.л.нереза можно вроде бы вопросов нет, но смущает то, что вносит физ.л.-рез. С другой стороны, он действует как учредитель. Однако, мы должны на этот договор займа открыть ПС, т.к. сумма больше 5000 долл. И тогда получается, что у физа-реза должен быть валютный счет. НО может ли все-таки он внести наличкой сумму займа, а погашение уже будет происходить через счет? или все таки он должен перечислить безналом нерезу? Хотя вносить он может и без договора займа (по доверенности). Дело в том, что в договоре прописано, что займодавец может передать или перечислить указанную сумму займа. У кого какие мнения?
                                                    Если исходить из п.3 ст.14 ЗоВРиВК, то только через счёт

                                                    Комментарий


                                                    • Lepshov допустим, рез. просто вносит наличку на вал. счет юр.л.-нереза на основании доверенности. Это же возможно? а параллельно мы открываем ПС по договору займа резе с нерезом. Мне кажется в нашем случае можно так?
                                                      М.Я.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Mayana Посмотреть сообщение
                                                        Lepshov допустим, рез. просто вносит наличку на вал. счет юр.л.-нереза на основании доверенности. Это же возможно? а параллельно мы открываем ПС по договору займа резе с нерезом. Мне кажется в нашем случае можно так?
                                                        Что значит просто вносит наличку? Там же сказано, что вал. операции только через счёт и даны исключения из этого правила и в этих исключениях я Вашего случая не вижу

                                                        Комментарий


                                                        • b]Lepshov[/b] просто вносит наличку значит, что он действует по доверенности от имени учредителя-нерезидента. У них в уставе 2 учредителя - один рез, другой нерез. Нерез - директор и первая подпись. Рез - это про которого выше писалось. Я прекрасно понимаю, что выдачу займа можно осуществить только через счета. Речь идет про взнос.
                                                          М.Я.

                                                          Комментарий


                                                          • Mayana Я прекрасно понимаю, что выдачу займа можно осуществить только через счета. Речь идет про взнос. - Что взнос, что займ - речь идет о валютной операции (рез -> касса нереза). Вот здесь резу нельзя рассчитываться наличными, не упорствуйте.

                                                            Из кассы нереза средства затем вносятся на счет нереза в УБ тем лицом, кого уполномочили носить деньги в банк...
                                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                            Комментарий


                                                            • Коллеги, на какой счет резидента (транзитный или текущий) зачисляется иностранная валюта?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X