23 октября, вторник 07:56
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Производные фининструменты и прочая экзотика

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Производные фининструменты и прочая экзотика

    Здравствуйте, все!
    Кто-нибудь открывал клиентские счета доверительного управления в валюте?
    Наш клиен доверительный управляющий 5 фирм, мне нужно будет 5 счетов открывать или один общий?
    Какие особенности? На что обратить внимание?
    Валютный контроль осуществляется так же, как за операциями обычного Юр.лица?
    Заранее спасибо всем, кто ответит.


  • #2
    Наш клиент доверительный управляющий 5 фирм, мне нужно будет 5 счетов открывать или один общий?
    Что имеется в виду? поясните.

    Комментарий


    • #3
      Добрый день!
      Инструкция ЦБ РФ №63 от 02.07.97г. устанавливает правило открытия счета доверительного управления на балансовой статье 40701. Требуется ли резиденту- управляющей компании открывать в уполномоченном банке текущий счет доверительного управления и параллельно транзитный для зачиления поступлений в ин.валюте?

      Комментарий


      • #4
        ТРЕШ
        Счет должен быть один, основание зачисления валюты - договора с 5 фирмами на доверительное управление.

        Комментарий


        • #5
          GRAND в уполномоченном банке открывается валютный счет Доверительного управляющего, а в ЦБ рублевый. Если существует необходимость можно открыть два счета: один в ЦБ, второй в уполномоченном банке.

          Комментарий


          • #6
            Инструкция 63 применяется, если БАНК-доверительный управляющий.
            У нас другая ситуация- наш клиент-доверительный управляющий 5-ти фирм- хочет открыть в нашем банке счета доверительного управления в рублях и в валюте. В 205-П оговаривается, что нужно с клиента для открытия этого счета, а как вести учет в валюте? Открыть один счет на клиента или по каждому его договору? Могу ли я зачислить валютную выручку на счет доверительного управляющего, какие документы с него брать, напримет Сведения о договоре оформляться на кого должны? Или хотя бы где информацию взять по этому поводу?

            Комментарий


            • #7
              Счет открывается по каждому договору!

              Комментарий


              • #8
                Уважаемые банкиры!

                Согласно 63 инструкции ЦБ о доверительном управлении банк может принимать в общий фонд банковского управления валюту, в том числе и от физиков.
                вопрос как он это может сделать?
                Насколько я понял закон о валютном регулировании запрещает платежи между резидентом и резидентом. А тут возникает платеж с текущего счета клиента на счет банка Д.У. в уполномоченном банке.

                Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

                Комментарий


                • #9
                  Garvik рекомендую Вам написать запрос в ТУ ЦБ, т.к. по этой проблематике существует два мнения: можно и нельзя Одни считают, что это валютная операция и она не поименована в статье 9 173-ФЗ в качестве разрешенных, другие считают, что перечисление денежных средств на определенный счет в банке для доверительного управления, не является валютной операцией с т.з. определения "валютной операции" (ст. 1 173-ФЗ).

                  Комментарий


                  • #10
                    Поделитесь, пожалуйста, опытом! Не знаю, как составить ПС по договору доверительного управления. Наш клиент-резидент (доверительный управляющий) управляет недвижимостью нерезидента( учредителя управления), т.е. сдает в аренду, ремонтирует и т.п., от чего получает доход. Всю прибыль от доверительного управления наш клиент-резидент перечисляет нерезу за вычетом своего вознаграждения. Из договора вытекает, что услугу оказывает резидент нерезиденту, т. е. код вида контракта -3. Но поскольку платежи идут от резидента нерезиденту, очень хочется поставить в номере ПС код вида контракта -4 и подогнать ПС под направление расчетов. Есть идеи?
                    ЦБ говорит :"Пишите запросы", а ПС нужен завтра.

                    Комментарий


                    • #11
                      Снежана
                      т.е. У Вас что-то вроде агентского договора, получается...Рез. оказывает услуги от имени нереза на территории РФ,
                      Или все же наш рез. выступает как субарендатор - что ближе, как мне кажется!!!
                      Договор между резом (Клиентом банка)и нерезом оформлен - ПС будет с кодом "4" ...
                      Еще, мы, например, на саму аренду ПС не оформляем, а вот на услуги по содержанию помещения - Пс оформляем...
                      И еще вопрос: А вашему Резу деньги поступают от арендаторов безналом, и от кого??? Здесь тоже возможно оформление ПС только с кодом "3"...
                      Очень интересная ситуация
                      Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их

                      Комментарий


                      • #12
                        Smaichael, здесь субаренды нет совсем. Вы правы, это очень похоже на агентский договор. И деньги за аренду поступают Резу от арендаторов безналом, но это не является предметом контракта. Основной смысл договора в том, что Рез управляет, получает доход, часть оставляет себе в виде комиссии за управление, а все остальное (прибыль, НДС)перечисляет Нерезу. Именно комиссия, получаемая Резом за управление, т.е. за оказание услуг Нерезу, не дает мне возможности поставить в ПС код 4. А если оформить ПС с кодом 3, то как переводить деньги нерезиденту?

                        Комментарий


                        • #13
                          Снежана
                          ну, что еще можно сказать по этому поводу, нашим банком в связи с тем, что: за оказание услуг Нерезу, не дает мне возможности поставить в ПС код 4. А если оформить ПС с кодом 3, то как переводить деньги нерезиденту? - Мы решили Пс - на агентские договора не оформлять
                          Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их

                          Комментарий


                          • #14
                            Smichael мы, например, на саму аренду ПС не оформляем, имеешь разъяснение ЦБ по этому поводу
                            "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                            Комментарий


                            • #15
                              Smichael, как хорошо Вы решили! Но я знаю банк, которому МГТУ письменно ответило, ссылаясь на п.3.1. 117-И, что ПС оформляется на все расчеты по валютным операциям между Резами и Нерезами. Лучше бы я этого не знала, тогда воспользовалась бы Вашим вариантом.

                              Комментарий


                              • #16
                                Снежана правомерно ли, что НДС в составе платежа ваш рез перечисляет нерезу? И что потом, этот нерез, как самый честный, самостоятельно уплачивает этот НДС в российский бюджет? То же самое с прибылью?
                                правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)

                                Комментарий


                                • #17
                                  LiudokM
                                  имеешь разъяснение ЦБ по этому поводу ЦБ - молчит - как в рот воды набрало
                                  Только со слов наших юристов....
                                  Умные люди умеют использовать выгодные обстоятельства, мудрые - создавать их

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    IgorKzn
                                    В данном случае нам все равно, что делает Нерез с НДСом, поскольку он не наш клиент. А во под каким соусом перечислить этот НДС вместе с прибылью, я не знаю. К стати, если удастся нам все-таки удастся оформить ПС по этому договору, то какой вид услуги в 402 отчете?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Smichael Только со слов наших юристов.... а мне мои юристы письменно накатали, что надо оформлять...
                                      "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Снежана посмотрите п.4. ст. 174 НК касательно контроля банком платежей резов в пользу нерезов, где есть НДС - это к вам не относится?
                                        правды, правды ищи...(Второзакон.16,20)

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          IgorKzn, спасибо за подсказку, но все-равно, с НДСом или без него, у меня болит голова об оформлении ПС.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Добрый день!

                                            Кто-нибудь может дать полную классификацию свопов? В часности, меня интересует точное определение "конверсионный своп".

                                            Заранее благодарен!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Batai

                                              "конверсионный своп". это своп, оформленный через покупку/продажу валюты
                                              как обычно 2 стороны
                                              либо бай/селл, либо селл/бай
                                              в первом варианте дают рубли за валюту, во втором - наоборот
                                              и выход из сделки наоборот по расчетному курсу

                                              а вообще, в инете немерено инфы по этому поводу.
                                              "Нас невозможно сбить с пути - нам всё равно куда идти!"

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                franchaizee
                                                Спасибо.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Добрый день! Как вы считаете, является ли передача резидентом валютных ценностей в доверительное управление уполномоченному банку валютной операцией? Может быть кто-нибудь получил письменное разъяснение из ЦБ РФ по этому вопросу?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Поучаствуйте, пожалуйста, в обсуждении:
                                                    Открытие счета доверительному управляющему (банку) в инвалюте

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Коллеги! Вопрос актуален
                                                      Anna

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        AnnaZ был на семинаре в апреле, так что далее почти цитата Татьяны Александровны Артамоновой, но ясно, что это только устная информация (хотя нет причин не доверять этой информации):

                                                        Само доверительное управление не относится к операциям, которые могут быть ограничены, это не ВО вообще, тут нет изменения владельца имущества, поэтому операция свободна. УБ свободен в операциях с деньгами полученными в доверительное управление, они могут быть переданы и т.д.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Может ли поставщик-резидент РФ, заключить договор факторинга с хорватским банком?
                                                          Не будет ли здесь нарушения валютного законодательства (поступление валютной выручки), так как покупатель-резидент РБ будет уведомлен о состоявшейся уступке и перечислит деньги сразу в Хорватию?

                                                          Заранее спасибо

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от averuk_maх
                                                            Может ли поставщик-резидент РФ, заключить договор факторинга с хорватским банком?
                                                            Не будет ли здесь нарушения валютного законодательства (поступление валютной выручки), так как покупатель-резидент РБ будет уведомлен о состоявшейся уступке и перечислит деньги сразу в Хорватию?

                                                            Заранее спасибо
                                                            ИМХО, поставщик-резидент РФ автоматически налетает на нарушение по ЗОВРиВК, ст.19, ч.1, п.1 (неполучение от нерезов эксп. выручки на свой счет в уполномоченном банке в соответствии с условиями договора). Случаи, когда разрешено такое незачисление перечислены здесь же, ч.2, закрытый список. Нету там факторинга...

                                                            Единственное (и то под большим вопросом) - зачисление на свой счет в банке-нерезе по основанию ст.19, ч.2. п.1. Но, опять же - должно быть зачислено только на свой счет...
                                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X