18 февраля, понедельник 21:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409401

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Добрый день всем!
    Кто как отражает остатки по счетам 60314 ?

    Счет долларовый, к примеру, на нем остаток 100 USD.
    Но счет непереоцениваемый. И поэтому, если рублевый эквивалент поделить на курс USD на конец месяца, то он не совпадет с валютным остатком на счете. Например, рублевый эквивалент составляет 5817,18 руб, т.е. по курсу на конец месяца это 104 USD.
    И какую сумму тогда показывать в отчет? 100 или 104 USD ?

    Комментарий


    • Кто как отражает остатки по счетам 60314 ?

      Присоединяюсь к вопросу.

      Комментарий


      • Сообщение от raisa Посмотреть сообщение
        Добрый день всем!
        Кто как отражает остатки по счетам 60314 ?

        Счет долларовый, к примеру, на нем остаток 100 USD.
        Но счет непереоцениваемый. И поэтому, если рублевый эквивалент поделить на курс USD на конец месяца, то он не совпадет с валютным остатком на счете. Например, рублевый эквивалент составляет 5817,18 руб, т.е. по курсу на конец месяца это 104 USD.
        И какую сумму тогда показывать в отчет? 100 или 104 USD ?
        добрый день.
        все согласно "Порядка ...": 100 USD.
        br, sd.

        Комментарий


        • Комментарий


          • Коллеги, привет!

            Проект по изменениям 4212-У смотрели? Непонятно вот что. В порядке составления так сказано "1.4. Отчет представляется головным офисом уполномоченного банка. В разделы 1 и 2 Отчета включаются данные головного офиса и данные в разрезе филиалов, за исключением филиалов, находящихся на территории других государств. В раздел 3 Отчета включаются данные головного офиса и филиалов отчитывающего банка в агрегированном виде."
            Однако в самой форме ничего такого не поменялось. Что бы это значило?

            А других изменений вообще не видно. Видимо все изменения будут в очередном МР.
            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

            Комментарий


            • Коллеги, доброе утро!
              Разбираюсь с 401 формой впервые, мнения в Банке по отдельным вопросам разнятся... Думаю мои вопросы стары как мир для опытных составителей, поэтому подскажите. пожалуйста, корректный вариант отражения операций:
              1. Подлежат ли отражению в форме иностранные монеты из драг.ме (20308)?
              2. Приобретение/реализация ценных бумаг нерезидентов через торговые площадки (безадресно) должны попадать в графу 4 (Прочие изменения), поскольку необходимо анализировать контрагента по сделке, а не эмитента?
              3. Начисление НКД - попадает в графу 6 и графу 2.
              Списание премии на расход отражаем как уменьшение начисленных процентов в графе 6 (причем списание как регулярное пока бумажка на балансе, так и "досписание" кусочка за период при реализации бумажки), а также в графе 2
              Начисление дисконта попадает в графу 6 как % доход и одновременно в графу 4 (поскольку образуется в результате операции на бирже неизвестно с кем)?

              Если еще и отправите на какие-нибудь ответы/разъяснения буду очень признательна)

              Комментарий


              • Добрый день! По депозиту нерезидента банком выплачивались проценты в предыдущие отчетные периоды. В текущем отчетном периоде (не знаю на каком основании) нерезидентом часть процентов была возвращена, Дт 30114840 Кт 70606. В разделе 1 изменение по корсчету отразим, а вот надо ли показывать в разделе 2 какое-либо движение по пассиву? По идее, в результате этого возврата никакого изменения наших обязательств перед нерезидентом не произошло.

                Комментарий


                • Коллеги, на 01.02.19 нового МР нет?

                  Комментарий


                  • CAP
                    Подскажите, как показываете данные в отчёте на 01.02.2019? В разрезе филиалов?
                    Теперь вместо одной строки с определённым кодом нерезидента (например, NN/200/840) появится несколько строк с одинаковыми кодами нерезидента, которые будут включать в себя суммы по каждому из филиалов?
                    Последний раз редактировалось back_office; 12.02.2019, 00:14.

                    Комментарий


                    • back_office
                      В форме в первой позиции указывается номер филиала в соответствии со справочником филиалов FIL.DBF. Голова - ставится код 0.

                      Комментарий


                      • bonyasya
                        Спасибо! Очень прошу, подскажите, где именно найти этот справочник филиалов?

                        Комментарий


                        • Сообщение от back_office Посмотреть сообщение
                          где именно найти этот справочник филиалов?
                          В отчет включен новый «Справочник филиалов» для работы с формой «Список филиалов».
                          Обновление «Справочника филиалов» производится путем импорта из файла FIL.DBF.
                          Актуальную версию файла FIL.DBF в составе архивного файла FIL.ARJ можно получить в Центре по обработке отчетности кредитных организаций в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу или с использованием информационных сервисов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу (папка Spravoch).
                          Ira_tru

                          Комментарий


                          • Добрый день!
                            Правильно ли мы понимаем, что операции по физ.лицам, те что раньше отражались с кодом NN/540/999 , сейчас с тем же кодом NN/540/ - вместо "999" , нужно заполнять код страны ? Т.е. физиков объединять нельзя. Так как код "999" применяется только для нерезидентов, информация о стране места нахождения которых отсутствует.

                            Комментарий


                            • Сообщение от NN_N Посмотреть сообщение
                              операции по физ.лицам, те что раньше отражались с кодом NN/540/999 , сейчас с тем же кодом NN/540/ - вместо "999" , нужно заполнять код страны ? Т.е. физиков объединять нельзя.
                              Да, я делала именно так

                              Комментарий


                              • NN_N
                                Да, всё верно

                                Комментарий


                                • elena_vk
                                  Как именно Вы это показываете? По строке NN/540/999 (т е без разбивки физиков по странам) делаете полное выбытие, а по строкам NN/540/... (с разбивкой по странам) ставите входящий остаток 0 и через графу 2 (оборот) показываете появление сумм по данным строкам?

                                  Комментарий


                                  • Анка-валютчица
                                    Как именно Вы это показываете? По строке NN/540/999 (т е без разбивки физиков по странам) делаете полное выбытие, а по строкам NN/540/... (с разбивкой по странам) ставите входящий остаток 0 и через графу 2 (оборот) показываете появление сумм по данным строкам?

                                    Комментарий


                                    • И ещё вопрос следом за предыдущим. Как будете показывать обнуление позиций по строке NN/540/999? Через графу 4 со знаком "минус"?

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от back_office Посмотреть сообщение
                                        elena_vk
                                        Как именно Вы это показываете? По строке NN/540/999 (т е без разбивки физиков по странам) делаете полное выбытие, а по строкам NN/540/... (с разбивкой по странам) ставите входящий остаток 0 и через графу 2 (оборот) показываете появление сумм по данным строкам?
                                        В отчете за январь 2019 года по сектору 540 во входящих (1 графа) сразу отображайте остатки в разбивке по странам. Главное, чтобы сумма входящих остатков по сектору 540 по каждому инструменту совпадала с исходящим остатком по комбинации NN/540/999 по соответствующему инструменту в отчете за декабрь 2018 года. По данной операции прописан контроль. Эту информацию я уточняла в ЦБ.

                                        Комментарий

                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                        Свернуть

                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                        Обработка...
                                        X