19 июля, пятница 09:06
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409664

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Коллеги, попыталась в ТБСВК запустить 664 на 11.03.18. А не выходит.... у всех так?

    Комментарий


    • Seda123
      У нас так же.
      Еще вопрос: правильно ли мы поняли что отныне филиалы не сдают за себя данный отчет? и декадные и месячные отчеты исключительно через ГО?

      Комментарий


      • Pety
        вроде как да, но у меня нет и не было филиалов, так что....

        Комментарий


        • Добрый день, подскажите, как кто понял эту фразу: "3.1. .... Уполномоченный банк не формирует в соответствии с приложением 2 к настоящей Инструкции данные по операциям, указанным в приложении 1 к настоящей Инструкции, которые осуществляются резидентами и нерезидентами через их счета по вкладу (депозиту), открытые в этом уполномоченном банке."
          У меня есть юр.лица, которые перечисляют в нашем банке суммы на депозит, потом обратно. Эти операции не попадают в 664?

          Комментарий


          • Gim
            то есть вы отражаете только списание с расчетного счета или зачисление на расчетный счет, а соответствующие операции по вкладам не отражаете в базе

            Например, с расчетного счета клиент перевёл деньги во вклад или со вклада на расчётный, отражаете только то, что прошло по расчётному

            Комментарий


            • Спасибо, так всегда и делали.

              Комментарий


              • Добрый день.

                У нас голова, есть филиал, который сам осуществляет ВО. При сравнении 664 за февраль с ф.101 - выдает ошибки, т.к. по голове 101 не сдается, а по своду 101 - естественно остатки и обороты с 664 по голове расходятся. В прошлом месяце это было нормально, звонили в ЦБ, в этом тоже?

                Комментарий


                • Муруся

                  101 ф. сдается только в виде свода теперь, поэтому с 664 формой контроль невозможен.

                  Комментарий


                  • Анка-валютчица
                    Да, это понятно. Просто в прошлом месяце выскакивали предупреждения по этому поводу, а сейчас уже нет, поторопилась волноваться, спасибо.

                    Комментарий


                    • Уважаемые коллеги,
                      прошу ответить на следующее:

                      Есть операции по счету лоро в рублях иностранного банка 30111810*, которые попадают в 3 и 4 разделы 664 БН.
                      А нужно ли, чтобы они присутствовали в базе данных по валютным операциям?

                      И второй вопрос: должен ли наш банк при исполнении распоряжений банка-корреспондента со счета лоро в рублях требовать внесения изменений в код ВО, если мы считаем, что код ВО был выбран неверно?
                      И если мы этого не будем требовать, должны ли мы сами отражать такие платежи для целей отчета ф.664 с теми кодами ВО, которые считаем правильными? В расчетных документах фактически коды меняться не будут.

                      Комментарий


                      • Сообщение от дядя Шарик Посмотреть сообщение
                        Уважаемые коллеги,
                        прошу ответить на следующее:

                        Есть операции по счету лоро в рублях иностранного банка 30111810*, которые попадают в 3 и 4 разделы 664 БН.
                        А нужно ли, чтобы они присутствовали в базе данных по валютным операциям?
                        Если исходить из того, что источником формирования Ф664 является именно база, то вывод очевиден - операции по рублевым ЛОРО-счетам обязаны быть в базе. Иначе бы они не попадали в Ф664. Как, например, рублевые операции ФЛ-нерезов

                        Сообщение от дядя Шарик Посмотреть сообщение
                        И второй вопрос: должен ли наш банк при исполнении распоряжений банка-корреспондента со счета лоро в рублях требовать внесения изменений в код ВО, если мы считаем, что код ВО был выбран неверно?
                        И если мы этого не будем требовать, должны ли мы сами отражать такие платежи для целей отчета ф.664 с теми кодами ВО, которые считаем правильными? В расчетных документах фактически коды меняться не будут.
                        Если при списании средств КВО отсутствует в "Назначении платежа" или не соответствует направлению платежа - надо отказывать, естественно. Желательно, чтобы это делал автомат, который вшит в банковскую АБС. Во всех остальных случаях списания - платежи надо пропускать - у Вас нет ресурсов, чтобы проверить достоверность утверждения "мы считаем, что КВО выбран неверно". Потому что первичные документы-основания находятся у клиентов заграничного банка. Зачем они вашему банку?

                        Зачисления на ЛОРО-счет - спокойно зачисляйте. За достоверность КВО в них отвечают наши коллеги - валютные контролеры уполномоченных банков.
                        Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                        Комментарий


                        • Спасибо, Сергуня.

                          Но еще часть моего вопроса: должны ли мы, не внося изменений в сами расчетные документы, отражать для целей отчета ф.664 такие коды ВО, какие считаем в данном случае правильными (например, исходя из назначения платежа)?
                          Моя служба внутреннего аудита требует от меня именно этого. Насколько это корректно? Есть ли разъяснения ЦБ по этому поводу?

                          Комментарий


                          • Добрый день,
                            Подскажите, плз, если кто знает, проводится ли в ЦБ сверка ежемесячной 664-й с ранее сданной за соответствующую 3-ю декаду?

                            Комментарий


                            • Сообщение от дядя Шарик Посмотреть сообщение
                              Спасибо, Сергуня.

                              Но еще часть моего вопроса: должны ли мы, не внося изменений в сами расчетные документы, отражать для целей отчета ф.664 такие коды ВО, какие считаем в данном случае правильными (например, исходя из назначения платежа)?
                              Моя служба внутреннего аудита требует от меня именно этого. Насколько это корректно? Есть ли разъяснения ЦБ по этому поводу?
                              Делайте так, как говорит аудит, он прав. Ибо даже в Инструкции прописано, что банк ведет операции нерезов по зачислению "вот таким макаром" (Прил.2, п.2.3):
                              В случае если при зачислении на расчетный счет нерезидента валюты Российской Федерации в поступившем расчетном документе по операции отсутствует код вида операции либо указанный в расчетном документе код вида операции отсутствует в приложении 1 к настоящей Инструкции или не соответствует назначению (в том числе направлению) платежа и сведениям, содержащимся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного банка, уполномоченный банк указывает:

                              код вида операции в соответствии с приложением 1 к настоящей Инструкции, который соответствует имеющимся в распоряжении уполномоченного банка документам;

                              код 00034 - в иных случаях.
                              Расчетный документ на зачисление у вас имеется, назначение платежа в нем тоже имеется. Такшта... надо выполнять требования Инструкции
                              Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                              Комментарий


                              • Коллеги, поделитесь информацией кто как отражает в отчёте расчеты с использованием банковских карт (по коду 61200)? В частности интересует "Наименование страны банка получателя (плательщика)". Из платежного поручения видно только, что деньги списываются с расчетного счета ЮЛ на 30232 в пользу Visa или MasterCard, ставите страну регистрации этих платёжных систем?

                                Комментарий


                                • Сообщение от Almos Посмотреть сообщение
                                  ....Из платежного поручения видно только, что деньги списываются с расчетного счета ЮЛ на 30232....
                                  А почему бы Вам не ставить реквизиты собственного Банка - прямо так, как записано в платежом поручении?

                                  Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                  Комментарий


                                  • !Сергуня спасибо! к этому в итоге и пришли.

                                    Комментарий


                                    • Сообщение от Almos Посмотреть сообщение
                                      !Сергуня спасибо! к этому в итоге и пришли.
                                      Все верно. Потому что:
                                      1. нерезу платит международная платежная система (МПС);
                                      2. затем она выставляет на ваш банк запрос о безусловном списании средств;
                                      3. Ваш банк платит МПС;
                                      4. и возмещает эти деньги со счета клиента

                                      Таким образом - со счета реза платежи идут вашему банку, а никакому не нерезу.
                                      Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от !Сергуня Посмотреть сообщение
                                        Таким образом - со счета реза платежи идут вашему банку, а никакому не нерезу.
                                        Но по 61200 данные операции всё равно отражаем же? Так как из назначения платежа видно, что списание в итоге идёт в пользу нереза, даже страна нереза указывается (резов отсеиваем конечно же). И в 664 попадает КВО 61200 со страной банка 643.

                                        Комментарий


                                        • Может, вопрос совсем глупый, но задам: а как вы определяете, что конкретно эта операция связана с расчетами с нерезидентом? У нас все операции по счетам карт с назначением платежа: "Отражение операций по счетам пластиковых карт"

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Almos Посмотреть сообщение
                                            Но по 61200 данные операции всё равно отражаем же? Так как из назначения платежа видно, что списание в итоге идёт в пользу нереза, даже страна нереза указывается (резов отсеиваем конечно же). И в 664 попадает КВО 61200 со страной банка 643.
                                            Вы, наверное, как-то "глубоко копаете", заглядывая в расчетный документ по списанию средств с пластикового счета реза.

                                            Там же ясно "заполнено-написано" кто является "Получателем" (см. поле "Получатель") и кто является банком-Получателя. И там и там - ваш банк. Значит списание идет в пользу вашего банка.

                                            В поле "Назначение платежа" Вы только видите, где была инициирована операция, в связи с которой МПС заплатила нерезу. Понимаете? Деньги нерезу заплатила МПС.

                                            Исходите из этого. Недаром код 61200 "не различает" что это было за списание (снятие наличных в РФ и вне РФ, расчеты с резами по РФ, расчеты с нерезами внутри РФ или за границей). Списано с пластикового счета - значит код 61200. Получателя и его банк смотрите в расчетном документе на списание по владельцу счета 30232. Владельцем этого счета является ваш же банк.
                                            Mina ainult õlu armastan! (rahva Eesti)

                                            Комментарий


                                            • Yulia_K у нас в назначении платежа указывается рез/нерез и его страна.
                                              !Сергуня спасибо! Вроде бы разобрался.

                                              Комментарий


                                              • Добрый вечер! Подскажите, было ли у кого-нибудь разъяснение, надо писать пояснительную записку при сдаче декадного отчета на 11.01.2019 в связи с тем, что возникает предупреждение при контроле о невозможности сверить разделы отчета в связи с вступлением 4927-У?

                                                Комментарий


                                                • mariaVK , звонили в ЦБ с этим вопросом, сказали, что пояснительная записка не нужна.

                                                  Комментарий


                                                  • Добрый день ! Подскажите пожалуйста. Если операций не было, но остатки имеются признак нулевого отчета нужно ставить? ТБСВК при формировании отчета признак не заполняет а ПТК выдает ошибку , что признак должен быть заполнен

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от dim_n

                                                      У меня то же самое в разделе 5 по ЮЛ, проверка не видит входящих/исходящих остатков:



                                                      задал вопрос, жду ответа из ЦБ
                                                      У меня остатки в первом разделе. ЦБ еще не ответил вам?

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от dim_n

                                                        ответил -- подозревают некорректную работу ПТК, проводят сейчас тесты с перехватом сообщений дружественного банка, может быть даже вашего ))
                                                        Возможно, потому что мы тоже звонили)))

                                                        Комментарий


                                                        • Добрый день! У меня тоже первый за этот год декадный отчет комом). Выдает два предупреждения. Что не найден предыдущий отчет по ЮН. И по новому разделу с ФЛ пытается посчитать какие-то остатки на начало и конец периода.

                                                          Комментарий


                                                          • У кого ПТК можно в текстовом редакторе корректировать и проставить 1 и отправить у нас все принялось

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от tita Посмотреть сообщение
                                                              Выдает два предупреждения. Что не найден предыдущий отчет по ЮН. И по новому разделу с ФЛ пытается посчитать какие-то остатки на начало и конец периода.
                                                              Коллеги, во второй декаде опять выдаёт эти же два предупреждения при контроле в КЛИКО, у всех также? Пояснительную записку кто-то писал?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X