22 февраля, суббота 19:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409407

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Katy11 Посмотреть сообщение
    Знаете, я бы не сальдировала, так как в инструкции такого не нашла. Сальдовка прописана только по возвратным операциям, а как я поняла у Вас не возврат, а обычный перевод. Думаю, что лучше 2 раза показать операции, как перевод в РФ, и как перевод из РФ.
    Написал в ЦБ. Значит так. Если при возврате части денег , будет прописано слово "возврат" или если клиент даст нам письмо - сальдируем. Если нет - показываем две операции. Это я так....может пригодиться кому.

    Комментарий


    • Сообщение от Еврик Посмотреть сообщение
      Написал в ЦБ. Значит так. Если при возврате части денег , будет прописано слово "возврат" или если клиент даст нам письмо - сальдируем. Если нет - показываем две операции. Это я так....может пригодиться кому.
      Спасибо. Когда есть ответ из Цб всегда хорошо.

      Комментарий


      • Друзья, приветы!

        Отправляете переводы БОС через CyberPlat? Если да, то как расцениваете такой платеж:
        - платеж, осуществленный через платежную систему CyberPlat;
        - платеж, осуществленный через указанную физ. лицом платежную систему в заявлении (Western Union, Migom и т.д), но проведенный через посредника, которым является CyberPlat.

        В общем, вопрос прост: отражать или нет в 407...

        Есть ли мысли?!
        Заранее, как всегда, спасиб!

        П.С. думаю что нет, но в таблице с платежными системами в 2332-У CyberPlat отсутствует...
        Жить надо дольше! И чаще!

        Комментарий


        • Возник вот такой очевидный вопрос - если лицо производит комплексный перевод (что-нибудь типа "за телефон, услуги по доставке, пошлины..."), какой код присваивать? Или, наподобие 402-й, разделять? 407-я в отличии от 402-й на этот счет молчит...
          Спасибо!

          Комментарий


          • Стоит ли использовать код "2" при отражении в 407 поступления из-за границы в пользу ФЛ с назначением платежа "Пожертвование"?
            Согласно 2332-у

            К коду 2 относятся: отчисления (пожертвования) в некоммерческие и благотворительные организации; - по тексту вроде только исходящие платежи

            Комментарий


            • Уважаемые коллеги! Столкнулись с такой проблемой, на которую внятного ответа нормативные документы не дают. При поступлении на счет физ лица средств в иностранной валюте должен ли Банк требовать от клиента подтверждать назначение платежа или Банк в любом случае обязан зачислить средства на счет физ лица без подтверждения? Если этого не требуется,то как определить код операции (ф.407)? Может ли Банк отказать в выплате такого перевода, если клиент отказался подтверждать назначение платежа? За ранее, спасибо.
              С уважением,
              Сергей

              Комментарий


              • SergeyK, Банк обязан зачислить денежные средства на счет клиента (при прочих равных - ФМ, правильные реквизиты). Банк "должен контролировать за соблюдением ВК" и "имеет право запрашивать" - требовать подтверждать не должен. Если иного не прописано в порядках, сами определяете. У нас, например, специальная бумажка заведена для клиента. Отказать в выплате, ИМХО, нет, но можно составить запрос и при отказе сообщить о нарушении ВЗ...

                Комментарий


                • Коллеги, подскажиет. Наш клиент-физ.лицо нерезидент переводит собственные средства на свой счет за границу. Банк получателя, где у этого нереза открыт счет, держит ЛОРО счет в нашем банке, следовательно у нас эти переводы проходят по следующим проводкам 40820840-30111840 (ЛОРО сче) по идее как бы внешнего списания и нет, будет ли такой считаться перевод трансграничным и следует ли его отражать в отчете? Спасибо.

                  Комментарий


                  • Сообщение от S.V. Посмотреть сообщение
                    Коллеги, подскажиет. Наш клиент-физ.лицо нерезидент переводит собственные средства на свой счет за границу. Банк получателя, где у этого нереза открыт счет, держит ЛОРО счет в нашем банке, следовательно у нас эти переводы проходят по следующим проводкам 40820840-30111840 (ЛОРО сче) по идее как бы внешнего списания и нет, будет ли такой считаться перевод трансграничным и следует ли его отражать в отчете? Спасибо.
                    Нужно смотреть на конечного получателя средств, а им является физ лицо нерез, держащий счет в банке нерезеденте. Самый настоящий трансграничный перевод. Отражать!

                    Комментарий


                    • Svetlana_85, Спасибо

                      Комментарий


                      • Коллеги, такой вопрос: после обновления в клико во вкладке "Реквизиты" добавилась графа "Код территориального учреждения". Что в ней указывать, разжуйте, пожалуйста.

                        Комментарий


                        • SLenchits, Мы находимся в Москве - указали 45.

                          Комментарий


                          • помогите, в заявлении клиента основание перевода - Дарение,(физ.лицо резидент отправляет физ.лицу нерезиденту в США) код операции будет 2 или 9?

                            Комментарий


                            • и еще один вопрос, может клиент перевести деньги на свой чет открытый в Банке Болгарии, уведомление он принес, просто по 173-ФЗ Болгарии нет в списке стран ОЭСР и ФАТФ?

                              Комментарий


                              • Коллеги,кто может подскажите пожалуйста по моим вопросам 703 - 704.

                                Комментарий


                                • пожалуйста помогите, перевод между родственниками по России - это валютная операция,но в 407ф. не отражаем? И еще вопрос: физик перечисляет на свой счет открытый в брокерской компании США, по какому коду ставить, как перевод собственных средств?

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Marinka2011 Посмотреть сообщение
                                    пожалуйста помогите, перевод между родственниками по России - это валютная операция,но в 407ф. не отражаем? И еще вопрос: физик перечисляет на свой счет открытый в брокерской компании США, по какому коду ставить, как перевод собственных средств?
                                    1) В Отчете не отражаются:
                                    переводы на территории Российской Федерации;
                                    2)Если брокерский счет "связан с производными финансовыми инструментами, в том числе и на валютном рынке Форекс (Forex)", то код 7.

                                    Комментарий


                                    • Junkovitch,
                                      спасибо вам большое)

                                      Комментарий


                                      • Прошу помощи! Где брать данные для составления отчетности 0409407? Работаем в IBSO и IBSO-Retail. Кто и как составляет, корректирует, какие счета попадают, как ее открыжить правильно!? Человечек, который составлял, уволился, а в филиале больше никто не знает как, что, где и когда!? Спасибо!

                                        Комментарий


                                        • Народ, подскажите пожалуйста какой код ставим: рез переводит теперь уже нерезу часть средств за проданную недвижимость? 9?
                                          osh

                                          Комментарий


                                          • скажите пожалуйста, перевод физ.лица резидента на брокерский счет нереза юр.лица я отражу в 407ф., а в 405ф. и 406ф. ее не включать?(первый раз такая операция)

                                            Комментарий


                                            • Добрый день! Подскажите пож-та по форме 407, запуталась с возвратами, Отправили 1 перевод 5000$ течение одного отчетного периода в одной и той же валюте и с одним и тем же кодом страны получателя, и перевод вернулся, только не вся сумма вернулась а меньше 4950$, в свифтовке прописано что это возврат в связи с некорректно указаными рекв. получателя. как отразить это в 407 форме? Заранее спасибо!

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от Marinka2011 Посмотреть сообщение
                                                скажите пожалуйста, перевод физ.лица резидента на брокерский счет нереза юр.лица я отражу в 407ф., а в 405ф. и 406ф. ее не включать?(первый раз такая операция)
                                                В 406 точно нет, в 405 возможно. Контракт есть? О чем там речь?

                                                Комментарий


                                                • Коллеги, добрый вечер!
                                                  Клиент физ.лицо перевел во втором квартале 40 000 евро за мед.услуги юр.лицу по предварительной смете.
                                                  эти 2 операции благополучно отразились в 407 ф. за 2 квартал.
                                                  в 4 квартале юр.лицо расчитал смету расходов и переплаченную сумму в размере 10 000 евро вернул физ.лицу с основанием: "Возврат/обратная выплата задатка".

                                                  Вопрос: как отразить данный возврат денежных средств?

                                                  Комментарий


                                                  • подскажите пожалуйста, в назначении перевода стоит "Дарение", физ.лицо переводит сыну в Канаду (сумма 1000 дол.), отнести к родственному переводу или к коду 2? Нужно предоставлять документы подтверждающие родство, сын уже 6 лет проживает в Канаде(вроде у него 2-е гражданство)

                                                    Комментарий


                                                    • Коллеги, подскажите пож-та! Клиент ФЛ-рез переводит в Болгарию денежные средства на счет другого ФЛ с назначением "материальная помощь". Смотрел 2332-У и не могу понять нам есть или нет необходимости запрашивать статус пол-ля (рез-нерез)?
                                                      "....В графе 3 Отчета указывается следующее:
                                                      ФЛ - физические лица;
                                                      ЮЛ - юридические лица;
                                                      Н/Д - прочие контрагенты, информация о которых отсутствует.
                                                      Для переводов из Российской Федерации указывается контрагент-переводополучатель, для переводов в Российскую Федерацию - контрагент-перевододатель.
                                                      ..." и нигде нет статуса это переводополучателя в моем случае.

                                                      Комментарий


                                                      • Сообщение от Marinka2011 Посмотреть сообщение
                                                        подскажите пожалуйста, в назначении перевода стоит "Дарение", физ.лицо переводит сыну в Канаду (сумма 1000 дол.), отнести к родственному переводу или к коду 2? Нужно предоставлять документы подтверждающие родство, сын уже 6 лет проживает в Канаде(вроде у него 2-е гражданство)
                                                        Сын должен быть в паспорт отца вписан, по идее.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от neOS Посмотреть сообщение
                                                          Коллеги, подскажите пож-та! Клиент ФЛ-рез переводит в Болгарию денежные средства на счет другого ФЛ с назначением "материальная помощь". Смотрел 2332-У и не могу понять нам есть или нет необходимости запрашивать статус пол-ля (рез-нерез)?
                                                          "....В графе 3 Отчета указывается следующее:
                                                          ФЛ - физические лица;
                                                          ЮЛ - юридические лица;
                                                          Н/Д - прочие контрагенты, информация о которых отсутствует.
                                                          Для переводов из Российской Федерации указывается контрагент-переводополучатель, для переводов в Российскую Федерацию - контрагент-перевододатель.
                                                          ..." и нигде нет статуса это переводополучателя в моем случае.
                                                          Для заполнения отчета статус резидентства можно не запрашивать. Статус нужен, чтобы закон 173-ФЗ не нарушить.

                                                          Комментарий


                                                          • Junkovitch, спасибо!
                                                            Еще, подскажите, пожалуйста, Вы всегда запрашиваете документы у физиков на любые суммы трансграничных переводов?И где храните?

                                                            Комментарий


                                                            • Junkovitch,
                                                              отца нет, приходит его мама (как потом выяснилось), в назначении она ставит "дарение", но получается это родственный перевод, а мы отражали на 2 коду, хотя надо наверное к 6 коду, надо теперь исправлять эту ошибку? Может документы подтверждающие родство и не нужны (сумма перевода до 5000 дол.) или это не зависит от суммы?

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X