26 апреля, пятница 06:45
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Отчетность. Общие вопросы.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #61
    Кому-нибудь новое программное обеспечение прислали???
    "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

    Комментарий


    • #62
      Сообщение от LiudokM
      Кому-нибудь новое программное обеспечение прислали???
      Нам прислали по 652 форме.

      Комментарий


      • #63
        Лиска 652-ю вчера всем прислали.
        А вот остальных нет пока, хотя некоторые банки получили примерно недели три назад!
        "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

        Комментарий


        • #64
          Ищу Указание 35-Т по поводу 1375-У.
          Может есть у кого-нибудь.

          Tulip

          Комментарий


          • #65
            Tulip Пожалуйста.

            Комментарий


            • #66
              Роза например мы звонили по 661 форме Королькову в ЦБ и он сказал, что сдавая отчет за 3 декаду марта мы должны уже будем в описи написать, что отчет за март месяц, а не за 3 декаду
              В настоящее время три формы отчетности (№ 661, № 618 и "Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства", часто называемая для краткости отчетностью "по 500-У" или "по 83-И") включены в Перечень отчетности (пункты 18а, 18 и 19 к приложению 2 к Указанию Банка России 7-У, соответственно) в разделе ежедекадных, исключительно исходя из периодичности их представления. В то же время отчетность по форме № 661 (так же, как и по форме № 618) была (по 7-У) и остается (по 1375-У/1376-У) месячной в отношении отчетного периода, за который представляются отчетные данные.
              В настоящее время периодичность представления отчетности по форме № 661 - ежедекадная, а данные представляются за отчетный месяц (с нарастающим итогом). Представления отдельных отчетов "за 2-ю (или за 3-ю декаду) месяца" не требуется - употребляемые для краткости, эти выражения означают: "за 2-ю декаду" - "за период с 1 по 20 число отчетного месяца", "за 3-ю декаду" - "за период с 1 по последнее число отчетного месяца (то есть за весь отчетный месяц)". Таким образом, в период с 1 по 5 апреля (не позднее 5 календарного дня после отчетного периода) необходимо представить (в соответствии с 7-У) отчет за март 2004 года (или за период с 1 по 31 марта 2004 г.). Поэтому при представлении отчета, не подписанного ЭЦП, в описи следует указать "за март 2004 года" (или "за период с 1 по 31 марта 2004 г."), но никак не "за 3-ю декаду марта 2004 года". Отчет за апрель 2004 года следует представлять уже по 1375-У/1376-У - без представления промежуточных отчетов, а только в целом за месяц, в срок не позднее 5 рабочего дня, следующего за отчетным периодом, то есть (с учетом Производственного календаря на 2004 год) - с 1 по 12 мая 2004 г.
              Аналогичный порядок действовал, действует и применим в дальнейшем по отношению к отчетности по форме № 618 (отличие состоит лишь в отсутствии в настоящее время возможности представления отчетов по форме № 618, подписанных ЭЦП).
              Что касается "Информации о договорах..." (отчетности "по 500-У"), то претерпели изменение не только периодичность ее представления, но и собственно период, за который представляются отчетные данные. Так, отчет за 3-ю декаду марта 2004 года (тут - именно за декаду!) следует представить (в соответствии с 7-У) не позднее 5 апреля, а затем (в соответствии с 1375-У/1376-У) отчетным периодом становится месяц, первым из которых будет апрель 2004 года, отчет за который следует представить не позднее 7 рабочего дня, следующего за отчетным месяцем, то есть - не позднее 14 мая 2004 г.

              Комментарий


              • #67
                Tulip

                ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


                --------------------------------------------------------------------------------

                У К А З А Н И Е
                26 марта 2004 г. N 35-Т

                "О составлении и представлении отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 N 1376-У"

                В связи с поступающими от территориальных учреждений Банка России
                вопросами по составлению и представлению кредитными организациями в Банк
                России отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 16.01.2004 N
                1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм
                отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
                (зарегистрировано Минюстом России 23.01.04 N 5488) (далее - Указание),
                Банк России разъясняет следующее.
                Кредитные организации составляют и представляют в Банк России
                отчетность в соответствии с Указанием начиная с отчетности за следующие
                отчетные периоды:
                суточная - за 1 апреля 2004 года;
                пятидневная - за первые пять дней апреля 2004 года;
                декадная - за первую декаду апреля 2004 года;
                месячная - за апрель 2004 года;
                квартальная - за второй квартал 2004 года.
                При необходимости доведите данные разъяснения до сведения кредитных
                организаций.

                А.А.Козлов
                "...мы должны стремиться к тому, чтобы никогда не падать духом перед лицом невзгод ..."

                Комментарий


                • #68
                  Korolkov спасибо за разъяснения

                  Комментарий


                  • #69
                    Господа, вопрос! Исторически сложилось, что наш банк, имея несколько филиалов в одном городе (со своими кодами ОКПО), отправляеет отчетность по 652ф. не единую по банку, а разрезе филиалов несколькими файлами. Хотелось бы перейти на единую отчетность, например, с 01.04.04. Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли это и каковы наши действия (письмо в ЦБ или еще что)?
                    С уважением.

                    Комментарий


                    • #70
                      Korolkov Поэтому при представлении отчета, не подписанного ЭЦП, в описи следует указать "за март 2004 года" (или "за период с 1 по 31 марта 2004 г."), но никак не "за 3-ю декаду марта 2004 года".
                      2 Отделение МГТУ сегодня завернуло такие описи по 618 и 500 формам и, соответственно, отчет не принят. Велено написать "за 3 декаду марта 2004 года" и не выпендриваться.
                      Такие вот дела.

                      Комментарий


                      • #71
                        !Ekaterina 2 Отделение МГТУ сегодня завернуло такие описи по 618 и 500 формам и, соответственно, отчет не принят. Велено написать "за 3 декаду марта 2004 года" и не выпендриваться. Такие вот дела.
                        Уважаемая Екатерина! Прежде всего, мне хотелось бы сообщить Вам, что я не собирался никого "надувать" и подтверждаю все ранее мною написанное, хотя Ваше сообщение несколько меня озадачило (но не удивило). Сочувствую тому положению, в котором Вы оказались, однако, оно вовсе не безнадежное… Мое сообщение касалось, прежде всего, особенностей оформления при представлении отчетности по форме № 661, не подписанной ЭЦП, за последний (по нормам 7-У) отчетный период, то есть март 2004 года. Вместе с тем, мне при этом хотелось донести до заинтересованных участников форума также и общий алгоритм оценки и действий в аналогичных случаях (в частности, при представлении отчетности по форме № 618 и "по 500-У"), и различие между такими базовыми понятиями, как периодичность представления отчетности и отчетный период – в связи с тем, что на практике (и Ваш случай это подтверждает) эти особенности и это различие не всегда четко осознаются (в том числе и некоторыми сотрудниками надзорных организаций ). Теперь по существу Вашей проблемы.
                        Первое. Учитывая тот факт, что 5 апреля – последний день сдачи всех трех видов отчетности по валютным операциям , представляемой последний раз (в установленный срок) по правилам 7-У, Вы вправе из соображений целесообразности (зачем на ровном месте создавать себе проблемы, невольно формируя – пусть и несправедливо, пусть Вы и будете трижды правы! - в глазах конкретных работников регулирующей организации образ этакого "выпендривающегося" субъекта) представить отчет по описи, отвечающей чаяниям указанных работников . Однако, если правда дороже , то компенсировать нанесенный моральный ущерб возможно (об этом я сообщу Вам по B-mail).
                        Второе. Что касается того, что была завернута опись представляемой отчетности "по 500-У" в случае, если в ней в качестве отчетного периода было указано: "за март", то работники Отделения № 2 были абсолютно... правы! Перечитав еще раз свое предыдущее сообщение, я подумал, что может быть недостаточно четко акцентировал особенности представления отчетности "по 500-У", хотя… Что касается "Информации о договорах..." (отчетности "по 500-У"), то претерпели изменение не только периодичность ее представления, но и собственно период, за который представляются отчетные данные. Так, отчет за 3-ю декаду марта 2004 года (тут - именно за декаду!) следует представить (в соответствии с 7-У) не позднее 5 апреля Отчетным периодом у этой отчетности (по 7-У) являлась как раз-таки ДЕКАДА. Поэтому и в описи следовало указать так: "за 3-ю декаду марта 2004 года". Кстати, именно такое описание отчетного периода происходит при формировании отчетности с помощью программного комплекса Банка России, рекомендованного для составления отчетности. Проверьте сами – при формировании отчета (для его распечатки на бумажном носителе, который подлежит хранению в вашем банке) после заголовка ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ОТЧЕТ строчкой ниже последует: март 3 декада 31.03.2004г.
                        А вот в описи отчетности по форме № 618 правильно (но как я говорил, может быть, и нецелесообразно - теперь уже?) указать именно "за март 2004 года" (или "за период с 1 по 31 марта 2004 г."), но никак не "за 3-ю декаду марта 2004 года". Почему? Обратимся к первоисточникам.
                        1) 7-У, приложение 1. В приведенной форме отчетности после ее наименования (Отчет Исполняющего банка...) стоит фраза "за ___________ г.", не содержащая инвариантного текста и слова "декада". В скупом по объему тексте Порядка составления и представления..., приведенном в этом приложении, также нет ссылки на "отчетный период". Приведенный в пункте 2 Порядка фразеологический оборот "следующих за отчетной декадой", так же, как и в графе 3 строки 18 приложения 2 к 7-У (Перечень отчетности…), неправомерно понимать, как "отчетный период", поскольку речь идет исключительно о периодичности представления отчетности, а это – как мы знаем – не суть одно и то же. Зато важно обратить внимание на отсылочные нормы, содержащиеся в пункте 2 Порядка (1. Отчет составляется в соответствии с порядком, изложенным в Указании Банка России "О порядке совершения юридическими лицами - резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" от 20.10.98 N 383-У (с учетом изменений и дополнений). 2. Отчет представляется в электронном виде…) и в графе 4 строки 18 Перечня (ссылка на 383-У, как нормативный документ, которым установлено составление и представление отчетности).
                        2) В 383-У (пункт 19) находим, что отчетность представляется в электронном виде, а Состав данных отчета и формат их представления в Банк России устанавливается Департаментом валютного регулирования и валютного контроля Банка России. Вот это действительно важно! Почему? Идем дальше.
                        3) При формировании отчетности с помощью соответствующего программного комплекса Банка России (а только его и следует, как вытекает из 383-У, использовать!) в отчете на бумажном носителе (файл f618_kb.txt), опять же подлежащем хранению в банке, после наименования отчета следует указание отчетного периода – "за март 2004г." !
                        4) В инструкции разработчиков ПК (файл doc.txt) читаем и находим ссылки исключительно на "отчетный МЕСЯЦ" в качестве отчетного периода, а в пункте 3.3.Выбор отчетного периода и вовсе приведено следующее: "Отчетность по форме 618 представляется в ГУ ЦБ три раза в месяц, по состоянию на 10,20 и 30е (31) число месяца. Отчетность предоставляется нарастающим итогом с начала месяца. На основании анализа системной даты автоматически устанавливается текущий отчетный месяц и текущая отчетная дата".
                        5) Наконец, в основном - по сути – для московских банков документе (Порядке представления отчетности по форме № 618 кредитными организациями и их филиалами, расположенными в г. Москве от 10 января 1999 г., утвержденном В.П. Колбаевым – тогда еще заместителем начальника Главного управления Банка России по г. Москве) помимо строгой ссылки опять же на 383-У (пункт 1.1 Порядка), наряду с пунктом 3.1 (использование только поставляемого ПО с помощью соответствующих правил формирования отчетности в электронном виде) и с приведенным (в пункте 1.3) оборотом "отчетный МЕСЯЦ", в пункте 2.4 прямо приведено следующее: "ОТЧЕТНОСТЬ представляется БАНКАМИ ежедекадно (по состоянию на 10-й, 20-й и последний дни месяца нарастающим итогом с начала месяца), не позднее 5 (пятого) календарного дня декады, следующей за отчетной (то есть 15-го, 25-го числа отчетного месяца и 5-го числа месяца, следующего за отчетным, соответственно)".
                        Итак, если отчетность представляется нарастающим итогом с начала месяца и за отчетный месяц, то как можно представить отчетность с данными только "за 3-ю декаду"? Или только "за 2-ю" (вот только "за 1-ю" – можно!)?
                        И главное –нарушение установленного порядка представления КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ (в состав которого – пункт 1.2 – входит и ОПИСЬ передаваемых сведений) потенциально чревато (в соответствии с пунктом 5.1 Порядка) возможностью применения к допустившему нарушение БАНКУ мер воздействия…
                        Логично упомянуть еще раз и отчетность по форме № 661 (ее Вы не сдавали?). Отчетным периодом указанной отчетности – по 7-У – являлся (как впрочем, и продолжает оставаться по 1376-У) месяц, точнее, период с начала месяца по – последовательно – 10-е, 20-е и последнее число месяца. В качестве подтверждения достаточно обратиться к приложению 1 к 7-У (Порядок составления и представления Отчета…). Читаем в третьем абзаце Порядка следующее: Отчет представляется ежедекадно, нарастающим итогом за календарный месяц, не позднее пятого календарного дня декады, следующей за отчетной, в электронном виде... В приведенной там же форме отчетности после названия отчета приведена следующая форма указания отчетного периода: "за период с __ ______г. по ___ _______г." А в формируемом отчете на бумажном носителе (на базе соответствующего ПК) после названия отчета следует такое указание отчетного периода: "c 01.03.2003г. по 31.03.2003г." Чего же боле? Что я еще могу сказать?

                        Желаю удачи!

                        Комментарий


                        • #72
                          Коллеги, добрый день.
                          Скажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь информация относительно того, когда ЦБ разошлет обновления к прогам, генерящим отчеты по 618 и 500ке? А то в ГТУ мне пока только руками разводят...а отчеты-то на носу.
                          Заранее спасибо.

                          Комментарий


                          • #73
                            Rasmus


                            У нас пока тоже ничего нет и тоже все разводят руками. Скорее всего, ждать надо в мае.
                            выход там же, где и вход (народная мудрость)

                            Комментарий


                            • #74
                              Rasmus Desire Был на конференции. Шунина сказала, что по 618 ничего не будет. Так как отчетность нарастающим итогом. Делать все как раньше, только соответсвенно выбрать дату - последний день месяца. По 500-ой сказали вводить данные и скоро обещали сделать модуль который потом перекинет все данные в новую версию отчетности.

                              Комментарий


                              • #75
                                Лучин


                                Ну вот и ладно, спасибо.
                                выход там же, где и вход (народная мудрость)

                                Комментарий


                                • #76
                                  Сообщение от Лучин
                                  Rasmus Desire Был на конференции. Шунина сказала, что по 618 ничего не будет.
                                  Хм... уже само по себе не плохо, а то их апгрейды иногда плохо приживаются на старые версии. А вот с 500-кой...желательно, конечно, не за день до последней даты ...

                                  Комментарий


                                  • #77
                                    Новый модуль получили. В ГТУ отказываются давать комментарии на тему, по какой форме заполнять опись - по старой, с ссылкой на 83-И, и указанием "за апрель", или же с ссылкой на 1376-У. С другой стороны, в соответствии с "Общим порядком..." от 30/04/2004г. за подписью Галустьяна "нормативные акты Банка России, регламентирующие порядок составления и представления отчетности - Указание Банка России от 16.01.2004 № 1375-У ... , Указание Банка России от 16.01.2004 № 1376-У ..., иные нормативные акты ", а опись формируется в произвольной форме... Думаю не буду сильно неправ, если опись сдать по старой форме, с указанием "за апрель 2004"

                                    Комментарий


                                    • #78
                                      Уважаемые коллеги!
                                      А у кого-нибудь уже есть ЭПЦ для отчетов, передаваемых в электронном виде? У кого ее надо запрашивать?
                                      Что-то не хочется с бумажными отчетами возиться...
                                      :fly:

                                      Комментарий


                                      • #79
                                        Анна7 С некоторыми - придется... См. комментарии ниже.

                                        Комментарий


                                        • #80
                                          В связи с развернувшейся в разных темах форума дискуссией о виде, составе и особенностях представления в Московском регионе отчетности по валютным операциям считаю необходимым дать соответствующие комментарии.

                                          Комментарий


                                          • #81
                                            Korolkov - Спасибо за полезный файлик.
                                            Еще бы наше ТУ подобное выдавало, вот было бы счастье.
                                            :fly:

                                            Комментарий


                                            • #82
                                              Анна7 Но это небезынтересно, может быть, только для Москвы... А Вы в каком ТУ обслуживаетесь (судя по времени - за Уралом... )?

                                              Комментарий


                                              • #83
                                                SPY PSB
                                                Которые многофилиальщики! А вот кто как понял последний пункт, почти во всех порядках отчетностей присутствующий

                                                В соответствии со сноской 3 (в са-амом конце!) Перечня форм отчетности и другой информации кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации, приведенного в приложении 2 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, дано определение этой самой многофилиальной кредитной организации. Вот оно:

                                                Под многофилиальной кредитной организацией понимается кредитная организация, имеющая не менее тысячи филиалов, расположенных более чем в пятидесяти процентах субъектов Российской Федерации.

                                                Есть такая организация! И вы можете догадаться, как называется эта организация…

                                                Это что, если я -голова- в Москве, и у меня есть Московский же филиал, то я за него тоже отчет колотить буду??
                                                Исходя из того, что Вы сообщили, что Ваша “голова” в Москве, а также в Москве и Ваш филиал, смею предположить, что Ваш банк не является этой самой “многофилиальной КО”… Так что - как все... (кстати, здесь нет ничего нового - 601 форма так и составляется - с января 1997, когда она еще была 1-Н)...

                                                Важно иметь в виду, что все особые сроки и условия представления для этой самой многофилиальной КО, относятся только к ней одной (точнее, к нему одному), а если Вы с ней не одно и то же, то к Вам это и не относится .
                                                Помните! Не менее тысячи филиалов ! И в большинстве регионов страны…

                                                Комментарий


                                                • #84
                                                  Korolkov да спасибо уже разобрались Об этом еще в самом начале написано (описание формы 0409101)

                                                  Так значит получается филиалы шлют отчетность в ТУ сами по всем формам за исключением тех формм отчетности где прямо написано что филиал предоставляет отчет голове или голова формирует отчет включая данные по филиалам ?
                                                  ....там олень бродит замшевый, утопая в снегу...

                                                  Комментарий


                                                  • #85
                                                    Korolkov
                                                    Спасибо! Вот только лучше получить бы такой файлик до момента сдачи отчетности, а не после...
                                                    "...мы должны стремиться к тому, чтобы никогда не падать духом перед лицом невзгод ..."

                                                    Комментарий


                                                    • #86
                                                      Korolkov
                                                      Спасибо!

                                                      Комментарий


                                                      • #87
                                                        Сообщение от Korolkov
                                                        В связи с развернувшейся в разных темах форума дискуссией о виде, составе и особенностях представления в Московском регионе отчетности по валютным операциям считаю необходимым дать соответствующие комментарии.

                                                        Спасибо большое за файл, тем более, что 618 мы еще не сдавали. К сожалению, получить консультацию у куратора 618ой в Отделении 2 Московского ГТУ нам не удалось, мотивировали тем, что руководство запретило вести переговоры по телефону и все комментарии только в письменной форме и по почте А учитывая сроки сдачи отчетности - это нереально В присланном 05/05/04 по "астре" письме "Об особенностях представления отчетности по форме 0409618" нет ни слова о том, что отчет на бумажном носителе необходимо тоже сдавать. Подскажите пожалуйста, в каком виде его сдавать, если в программа выдает отчет по страрой форме - т.е. шапку и номер формы надо править вручную???

                                                        Комментарий


                                                        • #88
                                                          Rasmus
                                                          Только что разговаривала со Отделеним 2 - сказали шапку менять вручную.

                                                          Комментарий


                                                          • #89
                                                            Vaali
                                                            Спасибо большое.
                                                            Последний раз редактировалось Rasmus; 07.05.2004, 15:18.

                                                            Комментарий


                                                            • #90
                                                              Korolkov спасибо за файлик!

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X