25 апреля, четверг 10:52
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409601

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Подскажите пожалуйста в пунктах 2.8 и 2.9 нужно указывать суммы переводов с комиссией или суммы переведенных средств?

    Комментарий


    • Den121 если вы делаете проводку одной суммой Дт 202 Кт 40912,40913, (не выделяя отдельно комиссию),то в отчетности указываете сумму с комиссией.

      Комментарий


      • Роза то в отчетности указываете сумму с комиссией- это почему?
        как проводки делать - это ваше личное дело, а комиссия и есть комиссия и на счет 70107 в итоге попадает, хоть через кассу, хоть через 409.

        Вы считаете, что комиссия внесена для осуществления этого самого перевода, так как фиг он без этой комиссии переведет , ?

        А вообще часто комиссию можно и рублями платить - как тогда отражать - в одном случае чистый перевод, а в другом с комиссией?

        Комментарий


        • Мы указываем в отчете сумму с комиссией, в назначении платежа в приходном ордере пишем: "Взнос средств для осуществления перевода без открытия счета". Действительно считаем, что без
          комиссии клиент перевод не осуществит. Выделять суммы комиссии, особенно при работе через Wu, Манигрэм, Анелик, Контакт и т.п.
          (наша и клирингового банка) по каждому переводу очень проблематично. То есть если отражать на 40912(40913) только чистую сумму перевода, то где тогда отражать сумму комиссии клирингового банка или Wu? На своих расходах? Мы на это не пошли.
          Если клиент вносит сумму комиссии рублями, то в отчете она
          естественно не проходит, отчет же о движении наличной инвалюты.
          Лично меня не смущает, что в одном случае чистый перевод, а в другом с комиссией.

          Комментарий


          • Коллеги, а как проставить в программе признак отчета с нулевыми показателями по филиалной сети.
            Bart

            Комментарий


            • vovik Лично меня не смущает, что в одном случае чистый перевод, а в другом с комиссией.и не говорите, пусть попробуют проверить

              Комментарий


              • Проверит кто, ЦБ? В порядке составления отчета нет требования показывать все комиссии по валютной операции. Скорее есть требование показывать только комиссии, взимаемые в наличной инвалюте.

                Комментарий


                • vovik- ну я и остановлюсь на том, что для меня комиссия, прошедшая из кассы на 701 через 409, и является комиссией, взимаемой в наличной валюте .
                  Тем более, что в 4 главе 1446-У (которое приплело переводы без открытия счета к операциям с наличной валютой) написано Дт 20202 Кт 70103 напрямую (хотя на 70103 у меня рука не поднимается ).

                  Комментарий


                  • Дело в том что наш ЦБ да и ЦБ нашего филиала утверждает что в этих пунктах должны отражаться чистые переводы без комиссий. А комиссии указывать в прочии!

                    Комментарий


                    • Ну на 70103 у нас рука поднимается (есть разъяснение местного ГУ) . А мы остановились на том, что Дт 40912(13) Кт 70103 - безналичная операция (так же, как и перевод денежных средств, Письмо ЦБР от 4.01.03 № 17-44/1 (есть в Гаранте)), наличная - только Дт 202 Кт 70103 (1446-У).
                      Комиссии в графе "Прочие" отчета не указываем, в отчете графа нулевая.
                      Встречный вопрос: комиссии клирингового банка, Wu показываете в графе "Прочие", как и свои?

                      Комментарий


                      • vovik Встречный вопрос: комиссии клирингового банка, Wu показываете в графе "Прочие", как и свои?- честно? а нету у нас Wu пока. ))

                        Комментарий


                        • Коллеги!
                          Вчера получили из ЦБ письмо о формировании отчёта-приложения к форме 601. "Выписка из реестров наличной валюты по операциям 600 тыс." Программы нет, ЦБ предлагает написать её самим и прилагает письмо о том как должен выглядеть телекс и пример. Кто-нибудь начал уже? Срок представления вместе с 601 формой.

                          З.Ы.Дожили. Банкам предлагается писать программы самим.
                          Allo, oui c'est moi, tu n'es pas la?

                          Комментарий


                          • Всем здрасти! Вот не могу решиться куда заносить расход наличных из кассы для пополнения собственного корсчета в другом банке(Дт 20209 Кт 20202, затем деньги уходят с 20209 на 30110) то ли в п.4.3 то ли в 4.10.Посоветуйте...

                            Комментарий


                            • artyom
                              А нам такое письмо не присылали.
                              Вы в каком отделении обслуживаетесь?

                              Комментарий


                              • seldon если в другой банк, то 4.2 ИМХО

                                Комментарий


                                • J.lo artyom
                                  Нам тоже не присылали. Мы было запаниковали, но позвонили в ЦБ валютчикам, нам сказали что сдавать согласно 1376-У на 8 раб. день, программа будет передана позже

                                  Комментарий


                                  • Коллеги, добрый день.
                                    Скажите, пожалуйста, в связи с изменением титульного листа по ф. 601 - замена слов "операционные кассы" словами "внутренние структурные подразделения" кто-нибудь стал по-другому подсчитывать этот параметр:
                                    например, если раньше опер. касса, находящаяся в кас. узле , совершала операции с нал. инвалютой, и мы её считали, то теперь должны считать только опер. кассы вне кассового узла, а эту оперкассу (в кас. узле уже не считаем). Это устные разъяснения ЦБ. А запрос никто не писал случайно на эту тему?

                                    Комментарий


                                    • J.lo , мы обслуживаемся в сибирском :-) (не местные мы)

                                      новичок2003 , а нам сказали проги не будет. ЦБ соберёт наши сваЯные телексы и после этого нарисует программу
                                      Allo, oui c'est moi, tu n'es pas la?

                                      Комментарий


                                      • новичок2003 Сомневаюсь что 4.2, у нас же не было операций с другим банком (продажи), деньги же остались у нас в собственности, просто перекочевали на другой счет.

                                        Комментарий


                                        • если в другой банк, то 4.2
                                          ИМХО: подкрепляли корсчет путем совершения банкнотной сделки, т.е. как бы продали наличную валюту за безналичную, п.4.2.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от seldon
                                            новичок2003 Сомневаюсь что 4.2, у нас же не было операций с другим банком (продажи), деньги же остались у нас в собственности, просто перекочевали на другой счет.
                                            В пункт 4,2 включаются все операции с другими банками. не только продажи. Мы пополнение включаем туды.
                                            Мария :)

                                            Комментарий


                                            • kliko

                                              1.4. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов, приходных и расходных ордеров и иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, отражается информация об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, осуществляемых:
                                              в уполномоченных банках (их филиалах);
                                              в дополнительных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах вне кассового узла, обменных пунктах, иных внутренних структурных подразделениях (далее - внутреннее структурное подразделение);
                                              с использованием программно-технических комплексов.

                                              Комментарий


                                              • Vasy
                                                Спасибо большое. Просто волнует слово "иные внутренние" :-) Какие-такие еще "иные" :-)

                                                Комментарий


                                                • kliko

                                                  Не знаю, правильно ли вы меня поняли, но опер кассы внутри кассового узла тоже включаем.

                                                  Комментарий


                                                  • kliko По инфе с семинара:

                                                    Если в Банке имеется только опер.касса и больше никаких кассовых узлов - на титульном листе ставим: "0"!!!
                                                    Просчитываются только внутренние структурные подразделения
                                                    "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                                    Комментарий


                                                    • LiudokM - а чего - оперкасса не структурное подразделение банка?
                                                      Vasy - а вечернюю кассу, которая , например, в той же кабинке вечерами темными работает?

                                                      Комментарий


                                                      • Buzik а чего - оперкасса не структурное подразделение банка?не-а, Безруков так и сказал.
                                                        Мы не раз переспрашивали.
                                                        А я чо??? Сама прифигела.
                                                        Ага.
                                                        "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                                        Комментарий


                                                        • LiudokM

                                                          А оперкасса внутри кассового узла, это не внутреннее подразделение?

                                                          По вашему получается, что если нет обменника и т.п., то в I и II пунктах ставим
                                                          0, а где же тогда валютообменные операции совершались?

                                                          Комментарий


                                                          • LiudokM
                                                            Во-во, и по моей инфе и с семинара, и из устных разъяснений ЦБ - то же следует, что касса в кассовом узле - не считается. И если банк небольшой, и операции только в этой кассе совершаются - так люди и ставЮт "о" на тит. листе, при этом сдают ненулевой отчет, и ЦБ спокойно принимает.

                                                            Vasy
                                                            :-(
                                                            жаль, что никто запрос не успел написать

                                                            Комментарий


                                                            • =Vasy]kliko

                                                              1.4. В Отчете на основании данных реестров, электронных журналов, приходных и расходных ордеров и иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, отражается информация об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте, осуществляемых:

                                                              в уполномоченных банках (их филиалах);

                                                              в дополнительных офисах, кредитно-кассовых офисах, операционных кассах вне кассового узла, обменных пунктах, иных внутренних структурных подразделениях (далее - внутреннее структурное подразделение);
                                                              [/QUOTE]
                                                              ИМХО . во втором пункте внутренними подразделениями они обзывают все что вне кассового узла...
                                                              значит если нет всяких оперкасс, или допофисов, ставим "0".
                                                              Вот. Мы делали так.
                                                              Мария :)

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X