26 апреля, пятница 07:15
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409601

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    Мы показываем по 4.8.

    Принятую для переводов показываем на 2.8, поэтому выдаваемую зеркально на 4.8

    Комментарий


    • #32
      Coster - и форум люблю, и Вас заодно))). Спасибо, сориентировали, а то клинит по ночам .

      Комментарий


      • #33
        Переводы - это прочий расход, мнение работников ЦБ аналогичное. Звонят регулярно, уточняют почему у нас такой большой прочий расход Наш ответ их устраивает.

        Комментарий


        • #34
          natvik

          Комментарий


          • #35
            Всем привет!
            У меня возникла следующая проблема по ф.601.На счете 60308 висят остатки в валюте, кторые полностью включаются в ф.601.Но через кассу на командировочные расходы была выдана только часть из них, а оставшиеся-это расчеты по ПК, которые идут в безналичном порядке.У меня не идет 601 форма. Вх. ост.+деб.обор.-кред.обор.=исх.ост., т.к часть остатков, оставшихся на счете быдана по б/налу путем перечисления на ПК.
            Кто еще сталкивался с подпбным и как выходили из этой ситуации?

            Комментарий


            • #36
              J.lo
              23-П
              п.4.6
              ....Средства, списанные со счета юридического лица в результате совершения операций, указанных в подпунктах 1, 2, 4 - 8 настоящего пункта, считаются выданными юридическим лицом под отчет держателю корпоративной карты. Возврат неизрасходованных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством."

              Вот когда с вашего счета (корр.счета) как юр. лица пройдет транзакция на списание, вот в тот же момент денюжка и попадает на 60308, не раньше. У меня так.

              А пока деньги не списаны, они, получается, не должны попадать на счет 60308.
              ИМХО.

              У Вас ваша же карта?

              Комментарий


              • #37
                Да, карта наша же.Хорошо, а как тогда деньги на карту зачисляются, т.е выдаются под отчет?У нас корреспондируют два счета 60308 и 47422.

                Комментарий


                • #38
                  J.lo - не знам......
                  Может, технически запихать сумму на карточку, деньги-то из банка не ушли...
                  А потом сразу Дт 60308 Кт 301 ?

                  Это же ваши деньгиу вас же.
                  Пока они не ушли через корр.счет или кассу - они ваши....


                  Или Дт какой-то
                  Кт 47422

                  Дт 47422
                  Кт 301

                  Дт 60308
                  Кт какой-то?

                  Простите........)))))).


                  Когда не своя карточка, то все очень просто....

                  Дт 32210
                  Кт 301 - подкрепил

                  Дт 60308
                  Кт 32210 - транзакция.
                  Последний раз редактировалось Buzik; 09.07.2003, 23:16.

                  Комментарий


                  • #39
                    Уважаемые, дамы и господа! Люди!!! По отчетности 601 подскажите пожалуйста.
                    Состояние информации по филиалам и по сводному отчету **01 (должно быть как я понимаю ok00). По телефону разработчика, указанному в программе никто не отвечает. К кому можно обратиться? На формирования телекса в ЦБ скажется ли ручное вмешательство в состояние введенной информации?
                    :p Hele

                    Комментарий


                    • #40
                      Помогите, пожалуйста. У меня вопрос по поводу отражения сумм продажи дорожных чеков "American Express" за наличные рубли. Отразили по символу 30, как валютно-обменные операции, теперь не идут ф.202 и справочная информация ф.601. Есть ли какой-нибудь документ, регламентирующий отражение продажи платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли по символам отчетности??? Какую форму отчетности менять??? Ple-e-e-e-e-e-ase, очень срочно, завтра необходимо сдать!!!
                      Надеюсь на оперативную помощь....

                      Комментарий


                      • #41
                        Надо отражать как 32 символ.

                        Комментарий


                        • #42
                          А документ есть какой-нибудь?

                          Комментарий


                          • #43
                            В 7-У написано, что содержится в 30 символе, другое - символ 32.

                            Комментарий


                            • #44
                              В 7-У написано:
                              "... Символ 30. Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами. ..."

                              А разве продажа дорожных чеков за наличные рубли физическому лицу в обменном пункте не является валютно-обменной операцией?

                              Комментарий


                              • #45
                                yforepz
                                Символ 30. Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от валютно-обменных операций с физическими лицами.
                                Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций от продажи физическим лицам наличной иностранной валюты за наличные рубли.

                                Комментарий


                                • #46
                                  Это что же получается, первый абзац противоречит второму, так что ли?

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    Второй абзац разъясняет первый. А именно, в 30 символ входит только поступление рублей за продажу валюты. Все остальное (приход рублей за продажу дор. чеков, комиссионное вознаграждение) - 32.

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Здравствуйте, нужна Ваша помощь.


                                      Загрузили долларами США банкномат, теперь думаем как отразить это в отчете.
                                      Судя по 7-У, загрузка в отчете не отражается, отражается по 4.8 выдача по картам наличности из банкомата. Однако, хочется узнать и Ваше мнение.

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Все верно, загрузка банкомата не отражается в отчете.

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          natvik - сто пудов - НЕ отражается загрузка. Деньги же целы остались, они еще банка - нету расхода.

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Natvik, Вы совершено правы!

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Здравствуйте! Возник вопрос по отражению держателей карт в справочной информации при выдачи валюты в ПВН-ах с использованием платежных карт.
                                              Подскажите пожалуйста, надо ли этих физ.лиц отражать в единицах, в графах 14-15. Спасибо заранее.
                                              :p Hele

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Hele - надо. Мое отделение сказало - надо. Хотя У нас нет пока счетов физиков, только выдача наличных с карточек сторонних эмитентов.
                                                С вашего или не вашего счета выдано, главное, что со СЧЕТА вообще
                                                7-У
                                                ф.601
                                                В строке 4.5 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - нерезидентам:
                                                со счетов в иностранной валюте,
                                                в результате конверсии средств со счетов в валюте Российской Федерации,
                                                со счетов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в пунктах выдачи наличных с использованием платежных, в том числе банковских, карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, в соответствии с Положением Банка России N 23-П от 09.04.98.
                                                В строке 4.6 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - резидентам:
                                                со счетов в иностранной валюте,
                                                в результате конверсии средств со счетов в валюте Российской Федерации,
                                                со счетов в иностранной валюте и в валюте Российской Федерации в пунктах выдачи наличных с использованием платежных, в том числе банковских, карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами, в соответствии с Положением Банка России N 23-П от 09.04.98.

                                                Раз в 4.5 и 4.6 строках данные есть, то и в 14 и 15 графах справочной информации данные быть должны. Сами узрели и попросили даже замену отчетности.

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Спасибо за полный ответ. Не могли бы вы еще подсказать в данной ситуации. Для доп.информации по графам 14-15 указывается количество операций по снятию ин.валюты со счетов по любым банковским карточкам в ПВН. Операции в соответствии с 27 заносятся в Реестр. Людей в графы 601 считать из Реестра? Или откуда их брать?
                                                  :p Hele

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    Hele - да, из реестров считать. И целесообразно автоматизировать процесс , считаете же вы как-то из реестров количество сделок по покупке и продаже валюты

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      Считаем. Но, как?! Сейчас в постновогодний период пока сложно определить. :о) Спасибо за ответы. А у вас отражается в строке 4.6. выдача, даже когда нет счетов физиков? Не могли бы Вы уточнить?
                                                      :p Hele

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Hele А у вас отражается в строке 4.6. выдача, даже когда нет счетов физиков? Не могли бы Вы уточнить? - да, да, да. У нас нет счетов физиков на балансе, у нас выдача по пластику сторонних эмитентов (эквайринг), т.е. выдача наличной валюты с чужих счетов через нас .

                                                        Перечитайте в 7-У, что там в п.4.6 показывается "..выдачи..... с использованием ...банковских, карт, эмитированных ....и другими эмитентами..."

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          В 4.6 все довольно ясно сказано. А вот при перечитывании справочной информации по графам 14-15 возник вопрос. ???
                                                          Спасибо за ответы.
                                                          :p Hele

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            Всем добрый день!
                                                            Уважаемые коллеги подскажите:
                                                            физик вносит наличную валюту в кассу в счет погашения валютного кредита на
                                                            сч.455
                                                            отражаем по п.2.6 или 2.8?
                                                            показываем ли эту операцию в справочной информации?

                                                            Заранее благодарен.

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Vasy - посмотрите 54-П про кредиты

                                                              п.3.1
                                                              4) .... Погашение (возврат) денежных средств в иностранной валюте осуществляется только в безналичном порядке.

                                                              т.е. сначала физик вносит на счет 423/426, а потом Дт 423 Кт 455,

                                                              и поэтому 2.6

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X