19 августа, понедельник 03:16
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ФОРМА N 0409601

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лучин
    Даже при "подкреплении" своего корсчета в банке-корреспонденте, я отражаю эту операцию в п.4.2.

    Комментарий


    • Уважаемые коллеги.
      В соответствии с п.1.2. 147-ФЗ от 27.07.06 г., покупка/продажа наличной валюты "на сумму" 15000,00 руб. РФ, проводится без идентификации клиента. И как теперь быть с "разбивкой" рез/нерез? По умолчанию рез?
      (По-моему "что-то" было на форуме на тему, если невозможно определить, то считаем...).

      Комментарий


      • Saveliy_SSV Как вариант, считать всех подозрительными и требовать паспорт

        Комментарий


        • Лучин
          Как вариант, думал над этим... как способ "на первое время" - сойдет, далее нужно что-то решать. (Как достали уже эти адресники...)

          Комментарий


          • Лучин Saveliy_SSV
            считать всех подозрительными и соответственно сообщать о всех сделках в КФМ? К сожалению, это не выход...
            Есть мнение (наших легализаторов), что не идентифицировать - это значит не составлять анкеты (устанавливать ФИО, гражданство и прочее), а паспорт потребовать можем.

            Комментарий


            • Уважаемые коллеги, возник вопрос по заполнению титульного листа.
              Следует ли отражать в разделе III как единицу кассовый узел банка, если в нем НЕ проводится операций клиентов, а только
              операции по подкреплению кассы банка и ее подразделений?
              СПАСИБО!

              Комментарий


              • Народ, ну что - нет никакх мыслей еще по поводу как теперь быть с "разбивкой" рез/нерез?.

                Может, запрос кто писал?

                Комментарий


                • 25.08 у клиента закончился срочный долларовый вклад (42304). Ошибочно была сделана проводка: Дт 42304840 - Кт 42301810.
                  31.08 были начислены проценты на 42301810. Как теперь пересчитать все суммы? Че-то не получается?
                  И должна ли была такая операция попасть в форму 601?
                  * БАНКiРъ *

                  Комментарий


                  • Сообщение от Buzik Посмотреть сообщение
                    Народ, ну что - нет никакх мыслей еще по поводу как теперь быть с "разбивкой" рез/нерез?.

                    Может, запрос кто писал?
                    Мы считаем клиентов, по которым проводятся операции до 15 000 рублей, как резов.
                    В 262-П не указано же, что в случае НЕобязателной идентификации клиентов нужно обязательно указывать принадлежность этого самого клиента к той или иной стране.
                    * БАНКiРъ *

                    Комментарий


                    • Сообщение от Arfi Посмотреть сообщение
                      Всем добрый день.
                      У меня возникли проблемы с внесением данных в 601 форму. Работаем с DOS 5.00. Кто нибудь работает с этой "милой" програмкой ? Help me!!!!!!!!
                      А в чем собственно, проблемы? У нас тоже DOS 5.0. Речь идет, полагаю, про 601, которая в ЦБ отправляется.
                      * БАНКiРъ *

                      Комментарий


                      • 25.08 у клиента закончился срочный долларовый вклад (42304). Ошибочно была сделана проводка: Дт 42304840 - Кт 42301810.
                        31.08 были начислены проценты на 42301810. Как теперь пересчитать все суммы? Че-то не получается?
                        И должна ли была такая операция попасть в форму 601?


                        Остался только один вопрос: должна ли такая операция в 601 форме отражаться?
                        * БАНКiРъ *

                        Комментарий


                        • вопрос: 601 теперь отправляем только в электронном виде?

                          Комментарий


                          • Alexei N. Остался только один вопрос: должна ли такая операция в 601 форме отражаться?
                            Название формы:
                            ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
                            И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
                            У Вас где наличка?
                            Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                            Комментарий


                            • The 13-th возможно Alexei N. имел в виду получение денег со вклада? тогда выдача валюты попадает в раздел 1 п.4,7.

                              Комментарий


                              • Alexei N. Конечно в 601 не отражаем, т.к. реально наличные доллары из кассы не выданы, т.е. нет движения по 20202840

                                Комментарий


                                • И все-таки, уважаемые коллеги, отражать как единицу кассовый узел, не осуществляющий операции по 113-И?
                                  а только авансирующий подразделения.. СПАСИБО!!!

                                  Комментарий


                                  • Depechink 601 теперь отправляем только в электронном виде Почему теперь, она уже давно в электронном виде предоставляется.

                                    Комментарий


                                    • Добрый день!
                                      М.б. вы уже отвечали на такой вопрос,но все-таки.
                                      как следует отражать в отчете выдачу валюты из банкомата?
                                      Как выдачу со счета, конверсию или прочие?

                                      Комментарий


                                      • Depechink & The 13-th: точно. В августе по кассе не проходили средства. А вот в сентябре будут. Сегодня. Т.е., тогда в отчет за сентябрь попадет. Спасибо!
                                        Уфф! Хорошо, что не за вгуст, а то бы перед ЦБ оправдываться пришлось.
                                        * БАНКiРъ *

                                        Комментарий


                                        • Лучин & Depechink: а мы в электронном и в печатном представляем. Че, правда в электроном тока? А где это написано?
                                          * БАНКiРъ *

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Лучин Посмотреть сообщение
                                            Почему теперь, она уже давно в электронном виде предоставляется.
                                            В моём вопросе немножко не там акцент был, согласен, что в электронном виде она уже давно предоставляется, просто раньше она предоставлялась как в электронном виде, так и на бумажном носителе, вот у меня и возник вопрос: сейчас только в электронном виде или на бумажном тоже надо? (делаю её в связи с отпуском ответственного сотрудника, сам уже год не делал, не обессудьте ).

                                            Комментарий


                                            • Fagot как следует отражать в отчете выдачу валюты из банкомата
                                              Отражал, как выдачу со счета. Претензий не было. Правда карты через терминал в кассе обслуживались, но, думаю, это не принципиально.
                                              Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                              Комментарий


                                              • Depechink
                                                В ТУ звякни и спроси. ТОлько пусть отвечающий представится обязательно
                                                Мир как игра в которую надо включится, не принимая ее в серьез и не ища в ней нравственного смысла. Ф. Ницше

                                                Комментарий


                                                • The 13-th
                                                  простоя вижу 2 варианта

                                                  1) выдача с валютного счета
                                                  2) конверсия с рублевого счета

                                                  в первом случае-выдача со чета,
                                                  а во втором мне кажется не очень подходит этот пунк,
                                                  скорее прочие,
                                                  как вы думаете?

                                                  Комментарий


                                                  • Fagot Смотрим П.3.7.5. Порадка составления отчета по форме №0409601 в 1376-У:
                                                    В строках 4.6 и 4.7 указываются суммы наличной иностранной валюты, выданной физическим лицам - нерезидентам и резидентам:
                                                    со счетов в иностранной валюте,
                                                    в результате конверсии средств со счетов в валюте Российской Федерации,
                                                    со счетов в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации в пунктах выдачи наличных с использованием платежных (банковских) карт, эмитированных как уполномоченным банком, так и другими эмитентами.
                                                    "Улыбайтесь, господа!!! Серьёзное лицо не есть признак ума!!! Все самые великие глупости на свете были сделаны именно с этим выражением лица!!!" (Барон М.)

                                                    Комментарий


                                                    • LiudokM
                                                      СПАСИБО!

                                                      Комментарий


                                                      • Alexei N. В Москве предоставляем электронно всю валютную отчетность, кроме 665 и ту которая по паспортам и ведомостям. Был перечень от 24.06.05г., но это по Московскому ГТУ.

                                                        Depechink Под электронным, я имел ввиду не на дискете, как я подозреваю, вы сдаете, а электронно отсылаем через модем файл в ТУ, с кодом аутентификации и соответсвенно в бумажном виде дополнительно не возим.

                                                        И еще, если вы не из Москвы, то вам лучше узнать, позвонив в свое ТУ.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Лучин Посмотреть сообщение
                                                          Depechink Под электронным, я имел ввиду не на дискете, как я подозреваю, вы сдаете, а электронно отсылаем через модем файл в ТУ, с кодом аутентификации и соответсвенно в бумажном виде дополнительно не возим.
                                                          И еще, если вы не из Москвы, то вам лучше узнать, позвонив в свое ТУ.
                                                          Ваши подозрения не обоснованны, . Под электронным - разумеется не на дискете. Не только в Москве есть модемы и ЭЦП (и уже давно ).
                                                          В ТУ перезвоню, спасибо.

                                                          Комментарий


                                                          • Depechink Просто интересно. Выходит, вы слали по модему файл, а потом еще везли на бумаге отчет?

                                                            Комментарий


                                                            • Лучин да, позвонил в ТУ. Сейчас ничего не поменялось, и шлём и везём.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X