18 ноября, воскресенье 17:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 302 Раздел 2 Привлеченные средства

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Форма 302 Раздел 2 Привлеченные средства

    Во второй раздел попадают средства, привлеченные кр.орг. в отчетном периоде (гафы 4-5) и остатки ср-в, привлеченных кр.орг., на отчетную дату (графы 6-7)
    а пролонгация попадает во 2 раздел?
    помогите разобраться, что-то я запуталась

  • #2
    Доброго времени суток!
    Раздел 2. "Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской Федерации ... путем группировки средств по месту их привлечения"
    Верно я понял, что коды ОКАТО клиентов тут учитываться вообще не будут? Т.е. если у нас все пункты привлечения средств расположены в нашем регионе, то мы тупо заполняем все по нашей территории и все?
    И по стр.5 - там заполняем ТОЛЬКО если кредиты выданы ЗА пределами нашей территории? А если все кредиты выданы на нашей - то и не заполняем?

    Комментарий


    • #3
      BOANERGOS
      Я точно так же поняла.

      Комментарий


      • #4
        Задала свои вопросы куратору (по телефону).
        Ответили пока только на один.
        Вопрос: В п.3.1. сказано, что привлеченные средства группируются по месту их привлечения. Правильно ли мы понимаем, что это означает следующее: если ф/л или юр/л зарегистрированы в Тюмени, а деньги принесли в наш филиал в Подмосковье, то код ОКАТО для 302 формы будет Моск.области, а не Тюмени?
        Ответ: Да.
        На остальные вопросы обещали ответить завтра-послезавтра. Доложу.

        Комментарий


        • #5
          Добрый день! ЦБ прислал письмо про 2 раздел. Читайте...

          Комментарий


          • #6
            И зачем ЦБ тада вообще 2й раздел в 302-й форме, если это просто данные по кредитовым оборотам 101-й формы.
            Keep walking...

            Комментарий


            • #7
              хотя вообще-то бред получается...

              например, пролонгация депозитного договора:
              если были переносы по счетам - она включается в расчет, если переносов не было - то не включается...
              как то некорректно...

              Я думала привязаться к слову "часть" (во 2м разделе у 60% счетов оно отсутствует), но и в 1м разделе это слово тоже редко употребляется, а "пролонгации кредитов" мы не учитываем ...

              да и все также мне не нравится, что мы выданные кредиты (Дт ссудный Кт расчетный) отражаем и как "размещенные" (1 раздел) и как "привлеченные" (2 раздел)...
              В общем непонятки сплошные...
              ... неспокойно в Датском королевстве...

              Комментарий


              • #8
                Коллеги, а из чего вдруг вичитали что обороты должны совпадать?
                На основании 101 это заничит равно 101??

                Комментарий


                • #9
                  Получили ответ на запрос.

                  Keep walking...

                  Комментарий


                  • #10
                    Коллеги, вопрос по разделу 2
                    Если фирма-нерезидент перечислила депозит на наш счет NOSTRO в иностр.банке, который мы потом отразили на сч. 440, что ставить в графе ОКАТО в этом случае, какое место будет являться местом привлечения?

                    Комментарий


                    • #11
                      Вот вот и у меня вопрос по иностранцам, по какому ОКАТО их показывать

                      Комментарий


                      • #12
                        Еще по нерезидентам.

                        Никто не в курсе, что за часть счета № 30606 входит в блок Раздела 2 "Средства на счетах юридических лиц и индивидуальных
                        предпринимателей"?
                        Ведь на счете учитываются средства нерезидентов... Какой ОКАТО ставить?
                        Любите ли Вы отчетность так, как люблю её я?

                        Комментарий


                        • #13
                          По привлеченным средствам ставится ОКАТО места привлечения (т.е. банка, головного офиса, филиала)
                          "3.1 Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с кодами по ОКАТО путем группировки средств по месту их привлечения."

                          Комментарий


                          • #14
                            bonyasya, а по кредитам разве не так же написано, но потом дано разъяснение про регистрацию. Логично было бы и на привлечёнку это распространить

                            Комментарий


                            • #15
                              bonyasya
                              точно! спасибо

                              Все-таки логика ЦБ непонятна: выдачу показываем только по резидентам, а привлечение - по всем.
                              Любите ли Вы отчетность так, как люблю её я?

                              Комментарий


                              • #16
                                Diamon_D
                                Все-таки логика ЦБ непонятна
                                Вот именно - депозит прислали из-за границы, какой тут код территории привлечения, когда мы увидели выписку из BONY?

                                Комментарий


                                • #17
                                  JaneDeva
                                  как я понял, с 01.10.2007 в 302 у привлеченки будет следующий принцип:
                                  отразили в балансе головы - ставим 45,
                                  в балансе допустим ростовского филиала - ставим 60.

                                  И не важно, где фирмы зарегистрированы, в Мордовии или на Канарах
                                  Любите ли Вы отчетность так, как люблю её я?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    bor Похоже написано. Но не так.
                                    Для кредитов: "2.1 Данные раздела формируются в разрезе субъектов Российской Федерации по кодам объектов административно-территориального деления Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО) путем группировки задолженности всех заемщиков по их (в смысле заемщиков) месту нахождения."
                                    Для привлеченных: "... по месту их (в смысле средств) привлечения".

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      bonyasya, точно, точно. Спасибо. А то были проблемы с базой данных по зависшим расчётникам.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        коллеги, подскажите, а по привлеченным средствам, выданным в инвалюте, переоценку учитывать, как для 1 раздела?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Exclusive
                                          По-моему, нет, так как
                                          1)если бы порядок был такой же, как в 1 разделе, об этом так и написали;
                                          2)если понимать слова Данные граф 4 и 5 заполняются нарастающим итогом с начала года на основании данных граф 8 и 9 ежемесячной отчетности кредитной организации (ее филиала) по форме 0409101 буквально, то это не совсем такой порядок, что предусмотрен в 1 разделе.
                                          Хотя что-то у меня тоже сомнения по поводу того, что можно так упростить связи 302 формы с оборотной ведомостью
                                          Может, у кого-то другие мнения?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Lake Посмотреть сообщение
                                            Exclusive
                                            Хотя что-то у меня тоже сомнения по поводу того, что можно так упростить связи 302 формы с оборотной ведомостью
                                            Может, у кого-то другие мнения?
                                            на 1 октября мы будем делать как в инструкции написано, а там ЦБ может и уточнить что-нибудь

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Inna_S
                                              на 1 октября мы будем делать как в инструкции написано
                                              А это как?
                                              Там пока написано следующее:
                                              3. Раздел 2 заполняется в следующем порядке.
                                              В графах 4 и 5 отражается величина средств, привлеченных кредитной организацией в отчетном периоде, в графах 6 и 7 - остаток средств, привлеченных кредитной организацией, на отчетную дату.
                                              3.1. Данные раздела 2 формируются в разрезе субъектов Российской Федерации в соответствии с кодами по ОКАТО путем группировки средств по месту их привлечения.
                                              3.2. При заполнении строк используются следующие группировки балансовых счетов...

                                              + есть уточнения, которые упоминались в моем предыдущем посте.

                                              Какой вывод Вы сделали по поводу валюты?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от Lake Посмотреть сообщение
                                                Inna_S
                                                на 1 октября мы будем делать как в инструкции написано
                                                А это как?
                                                Какой вывод Вы сделали по поводу валюты?
                                                Весь оборот по счетам, указанным в приложении, из формы 101 будем включать в форму в том регионе, где работает соответствующий филиал.

                                                кто думает иначе, подскажите, в чем я не права

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Inna_S
                                                  Ну да, а как иначе?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Inna_S
                                                    Весь оборот по счетам, указанным в приложении, из формы 101 будем включать в форму в том регионе, где работает соответствующий филиал.
                                                    Да и мы, в принципе, так же. при таком подходе в раздел 2 попадают переносы и переоценка по средствам, привлеченным в других периодах...
                                                    Arfi
                                                    Ну да, а как иначе?
                                                    Ну, в 1 разделе другой порядок, и это настораживает...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от Lake Посмотреть сообщение
                                                      Ну, в 1 разделе другой порядок, и это настораживает...
                                                      возможно, они до конца не продумали, что хотели получить в результате, и позже будут изменения или уточнения

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Вопрос по разделу 2.
                                                        В программе стоит жесткий контроль с формой 101 по строке 2 «Депозиты юридических лиц».
                                                        Получается, что привлеченные средства в ин.валюте попадают в графу 5 с переоценкой?
                                                        Кто-нибудь разбирался уже с этим вопросом?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Vita.ru Lake Inna_S На предыдущей странице уже даже ответ на запрос выложен по поводу 2 раздела. Там все разяснено. Чего еще разбираться-то

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Уважаемые, не задумывался ли кто-нибудь о 2-м разделе? В нем , по крайней мере, в стр.1, теперь отражаются только средства некредитных организаций. А в списке счетов для нее присутствуют счета 30220 и 30223. Как с них выделить нужную часть ?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X