14 ноября, среда 03:13
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Формы 501 и 603 Включать в отчёт депозиты в Банке России (319 счета)?

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Формы 501 и 603 Включать в отчёт депозиты в Банке России (319 счета)?

    Добрый день.
    Подскажите, плиз. Возник спорный вопрос по поводу включения в 501 форму счетов 319 "Депозиты и иные размещенные средства в Банке России". Включать или нет ?

  • #2
    Сообщение от Arfi Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, плиз. Возник спорный вопрос по поводу включения в 501 форму счетов 319 "Депозиты и иные размещенные средства в Банке России". Включать или нет ?
    добрый день. Сами мы с такой проблемой не сталкивались,но в инструкции нет никаких оговорок, что в МБК не входят депозиты, размещенные в ЦБ РФ. Я думаю,что включать стоит. ЦБ РФ это же тоже кредитная организация?

    Комментарий


    • #3
      kasper2006 ЦБ РФ это же тоже кредитная организация?
      НЕТ.
      Если облигации банка россии - прочие долговые обязательства, следоват., ЦБ - не кр.орг.
      Были разъяснения...

      Комментарий


      • #4
        4.1.Текст настоящего документа уточнен в связи с выходом Указания Банка России от 06.07.2005 № 1592-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года № 110-И «Об обязательных нормативах банков», а также в связи с полученными в рабочем порядке Департаментом банковскогорегулирования и надзора разъяснениями Департамента бухгалтерского учета и отчетности по вопросу отражения долговых обязательств Банка России не на счетах по учету долговых обязательств кредитных организаций, а на счетах по учету прочих долговых обязательств.

        Комментарий


        • #5
          VerPas. Спасибо.
          ЦБ - не кр.орг. Мы тоже так думаем.
          К тому же, если включить данные депозиты, то ПТК выдает ошибку при контроле.

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Arfi Посмотреть сообщение
            Добрый день.
            Подскажите, плиз. Возник спорный вопрос по поводу включения в 501 форму счетов 319 "Депозиты и иные размещенные средства в Банке России". Включать или нет ?

            Нам ЦБ сказал,что такие кредиты не включаются в отчет. Мы их и не включаем. И потом, как вы будете ставить код кредитной организации, когда такого кода у ЦБ нет.

            Комментарий


            • #7
              Скажи пожалуйста, а надо включать в отчёт депозиты в Банке России (319 счета)?

              Комментарий


              • #8
                Нет. Нам так куратор сказал.

                Комментарий


                • #9
                  А вообще Банк России это кредитная организация?

                  Комментарий


                  • #10
                    Доброе всем время суток!
                    Посдкажите, плиз, отражаются ли в 501-ой сдлеки РЕПО и овернайты с Банком Росии?
                    За прошлый месяц мы не показали в отчете сделки РЕПО с ЦБ, но сверка отчетности с расхождениями ещё не пришла.
                    Вот думаем, показывать все-таки....

                    Комментарий


                    • #11
                      asl В этой форме операции с Банком России вообще не отражаются

                      Комментарий


                      • #12
                        Подскажите, пожалуйста, нужно ли включать в 501-ю балансовые счета 319 "Депозиты в Банке России"?

                        Комментарий


                        • #13
                          Purik
                          Не нужно, т.к. ЦБ не является кредитной организацией.

                          Комментарий


                          • #14
                            Arfi,
                            Мы тоже раньше так считали, но теперь нас смутило информационное сообщение №ЦИТ-12-1/3953 от 05.05.2009 по поводу 501-й формы, в котором указано следующее:
                            "...Обращаем Ваше внимание:
                            - информация по лицевым счетам кредитных организаций, открытым в Банке России, показывается в отчете в отдельном сегменте (ARR+11) с указанием банковского идентификационного кода подразделения расчетной сети Банка России (в соответствии с файлом BNKSEEK. DBF);
                            - номер балансового счета, на котором учитывается открытый лицевой счет, в данном случае может принимать значение только равное балансовым счетам второго порядка счета 319;..."
                            Конечно это ИС относится к формам отчетности 501A и 501B, представляемым уполномоченным представителям Банка России, но ведь они по указанию ЦБ №2181-У от 09.02.2009 составляются на основе нашей обычной 501-й, и что мешает ЦБ в следующий раз прислать такие же уточнения в структуру файла по форме 0409501?

                            Комментарий


                            • #15
                              Purik, Никогда 319 счета в эту форму отчетности не включались.

                              Комментарий


                              • #16
                                Purik
                                Однозначно не указывать. В Указании №1376-У нет ни слова о депозитах размещенных в ЦБ.
                                А отчет составляется согласно данному Указанию!

                                Комментарий


                                • #17
                                  Это разъяснение относится к тем, кто сдает ежедневные отчет, связанный с 2181-у

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Arfi,
                                    Я разумеется в курсе что отчет по форме 0409501 составляется в соответствии с указанием 1376-У. А в своем сообщении обращала ваше внимание именно на то, что в указании 2181-У имеется ссылка как раз на наше 1376-У:
                                    "...3. Информация и документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Указания, представляются руководителем кредитной организации в следующем порядке:
                                    ...
                                    о сделках (операциях), указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящего Указания, - в электронном виде с использованием форм отчетности 0409116 "Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией", 0409117 "Данные о крупных ссудах", 0409501 "Сведения о межбанковских кредитах и депозитах", установленных Указанием Банка России N 1376-У, отдельно в разрезе совершенных кредитной организацией сделок (операций) и сделок (операций), по которым имеется намерение кредитной организации их осуществить,..."

                                    Комментарий

                                    Пользователи, просматривающие эту тему

                                    Свернуть

                                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                    Обработка...
                                    X