17 июня, четверг 12:12
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 813 Сведения об обязательных нормативах

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • А в проекте о внесении изменений в Указание 2332-У строка 7 подраздела 2.1 полностью расшифровывается.

    Комментарий


    • Уважаемы коллеги, подскажите, 3 раз. ф.813 должны все рассчитывать или только кто рассчитывает ф. 122?
      Спасибо.

      Комментарий


      • Сообщение от nata_lar Посмотреть сообщение
        должны все рассчитывать или только кто рассчитывает ф. 122?
        порядок составления ф.813:
        ****Раздел 3 Отчета составляется .... на основе Разработочной таблицы для составления раздела 3 настоящего Порядка кредитными организациями, головными кредитными организациями банковских групп, которые обязаны выполнять требование о соблюдении числового значения норматива краткосрочной ликвидности. ****
        Лень-это подсознательная мудрость!

        Комментарий


        • novo4ok_, Спасибо!!!

          Комментарий


          • Добрый день! Величина балансовых активов в подразделах 2.1 и 2.2 теперь должны быть равны? У нас вылезает расхождение на счет 30232 (т.к. он уменьшает величину активов для подраздела 2.1 и НЕ уменьшает для подраздела 2.2). Это плохо?
            Все, возможно, могло быть иначе...

            Комментарий


            • Сообщение от Южная Посмотреть сообщение
              Добрый день! Величина балансовых активов в подразделах 2.1 и 2.2 теперь должны быть равны? У нас вылезает расхождение на счет 30232 (т.к. он уменьшает величину активов для подраздела 2.1 и НЕ уменьшает для подраздела 2.2). Это плохо?
              Аналогично.

              Комментарий


              • Сообщение от Abat Посмотреть сообщение

                Аналогично.
                Нужно заполнять по эк. смыслу, мое мнение, из подраздела 2.2 также вычесть счет 30232

                Комментарий


                • Добрый день! Вопрос по заполнению строки 1 подраздела 2.2 формы 813

                  "6.2.1. По
                  строке 1 Отчета отражается величина балансовых активов кредитной организации по данным строки "Итого по активу (баланс)" раздела А отчетности по форме 0409101, по банковской группе - по аналогичным данным индивидуальной отчетности головной кредитной организации банковской группы и участников банковской группы по состоянию на отчетную дату за вычетом:
                  -
                  -
                  -величины активов по операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их обратному приобретению (отчуждению), а также по операциям займа ценных бумаг (далее - кредитование ценными бумагами), участвующих в расчете значения по
                  строке 12 (с учетом положительной разницы по их переоценке или сформированных резервов на возможные потери в соответствии с Положением Банка России N 283-П и резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности в соответствии с Положением Банка России N 254-П без учета отрицательной разницы по их переоценке, а также Положением Банка России N 462-П);"


                  1) Следует ли отнимать от балансовых активов остаток по счету 91314 (т.е. бумаги переданные из РЕПО в РЕПО "участвующих в расчете значения по строке 12")
                  2) Как понимать в данном случае фразу "с учетом положительной разницы по их переоценке или сформированных резервов на возможные потери...без учета отрицательной разницы " в части резерва? Как правило мы просто отнимаем резерв от требования, но возможно здесь хотят очистить активы от требований по бумагам, и соответственно, от всех активов надо убрать полную сумму требования, не обращая внимание на резерв??

                  Комментарий


                  • Сообщение от Gooden Посмотреть сообщение
                    1) Следует ли отнимать от балансовых активов остаток по счету 91314 (т.е. бумаги переданные из РЕПО в РЕПО "участвующих в расчете значения по строке 12")
                    Не понял. Вы хотите из баланса вычитать внебаланс?
                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                    Комментарий


                    • Сообщение от Gooden Посмотреть сообщение
                      Как понимать в данном случае фразу "с учетом положительной разницы по их переоценке или сформированных резервов на возможные потери...без учета отрицательной разницы " в части резерва?
                      Ну поскольку отрицательная переоценка в пассивах, то вычитать ее из активов - не совсем корректно будет.
                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                      Комментарий


                      • Сообщение от CAP Посмотреть сообщение

                        Не понял. Вы хотите из баланса вычитать внебаланс?
                        Пытаюсь понять как правильно очистить балансовые активы от величины активов по операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг. Если у нас просто прямое РЕПО - убираем требования по бумагам. Если РЕПО обратное, убираем требование по ДС.
                        Когда бумаги переданы из РЕПО в РЕПО у нас есть остаток по счетам внебаланса (91419) и остаток на пассивном счете (например 315).

                        Какую сумму убрать из балансовых активов по сделке из РЕПО в РЕПО для строки 1 подраздела 2.2 формы 813?



                        Комментарий


                        • Сообщение от CAP Посмотреть сообщение

                          Ну поскольку отрицательная переоценка в пассивах, то вычитать ее из активов - не совсем корректно будет.
                          Т.е. от всех активов убираем полную сумму требования, не обращая внимания на резерв?

                          Комментарий


                          • Сообщение от Gooden Посмотреть сообщение
                            Если у нас просто прямое РЕПО
                            убираем стоимость бумаг ,переданных в прямое РЕПО (5хх18).
                            Сообщение от Gooden Посмотреть сообщение
                            Если РЕПО обратное
                            активов на балансе нет
                            Сообщение от Gooden Посмотреть сообщение
                            Т.е. от всех активов убираем полную сумму требования, не обращая внимания на резерв?
                            про резерв я ничего не писал

                            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                            Комментарий


                            • Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы понимаете, что, по мнению БР, должно включаться в поправку в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов (строка 8 подраздела 2.2)?
                              6.2.6. По строке 8 Отчета отражается поправка на сумму расчетов банка - участника клиринга с центральным контрагентом в части исполнения сделок клиентов, а именно требования банка к квалифицированному центральному контрагенту, возникшие в рамках осуществления брокерской деятельности по заключению договоров, являющихся ПФИ, в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ, если в соответствии с заключенными договорами с клиентами банк не имеет перед ними обязательств по возмещению ущерба в случае банкротства такого центрального контрагента.
                              По моему мнению, это не может быть счет 30424 в части средств клиентов. Но что тогда?
                              Спасибо.



                              Комментарий


                              • Хороший вопрос, у нас в разработачной таблице стоит пометка "в рамках брокерского договора", но сама ячейка у нас пустая.

                                Комментарий


                                • Добрый день, подскажите,пожалуйста, кто-нибудь отправлял пакет отчетности 800Р(ф 806,807,808,813,814) на 01.10.17 в формате xml?

                                  Комментарий


                                  • Леля
                                    да. все нормально ушло

                                    Комментарий


                                    • Есть там один (во всяком случае, подтверждённый) неисправленный косяк. Касается он 808-й формы. А точнее, примечания к Приложению 5.
                                      Согласно порядка составления:

                                      10.4. Ссылка на сайт кредитной организации в специальном поле строки "Примечание" раздела 5 Отчета приводится в случае, если отчетность опубликована только в средствах массовой информации и на сайте кредитной организации не раскрывалась.
                                      Как понимаю, таких банков почти не осталось, кто на своём сайте публикуемую не размещает. Следовательно, Примечание не должно заполняться. Но в алгоритме XML стоит проверка на ненулевую строку этого примечания. из-за чего формирование файла XML может завершаться ошибкой.
                                      Если такое происходит советую просто поставить"0" в наименовании сайта в указанном примечании.
                                      romann

                                      Комментарий


                                      • Леля
                                        к нас в xml формы 800Р не уходят....

                                        Комментарий


                                        • Леля
                                          Проверьте раздел 5 строка 18. Там поменялась нумерация подстрок.
                                          Стр. 18 по всем графам должна содержать парные значения 1.1 (ставка), 1.2 (индекс)

                                          - "Ставка", как числовое значение, 2 знака после запятой;
                                          - "Индекс, который является базой для ее расчета", символьное значение, не более 255 символов.

                                          Комментарий


                                          • У нас все ушло

                                            Комментарий


                                            • save-svet вы в ПТК отправляли или в Клико?

                                              У меня в момент формирования файла в Xml в ПТК-ПСД выдается ошибка "Ошибка в формуле GetCalcGroup (xml_800P,10) в операции не применимо - 0". и далее посылка не формируется и не отправляется. Никто не сталкивался? что это может быть?

                                              Комментарий


                                              • Сообщение от marusya Посмотреть сообщение
                                                save-svet вы в ПТК отправляли или в Клико?

                                                У меня в момент формирования файла в Xml в ПТК-ПСД выдается ошибка "Ошибка в формуле GetCalcGroup (xml_800P,10) в операции не применимо - 0". и далее посылка не формируется и не отправляется. Никто не сталкивался? что это может быть?
                                                Мы отправляли в конце октября (обычный формат ушел 26.10.17). Вроде какие-то ошибки при отправке в xml формате были, сейчас уже точно не помню, вроде как раз посылка корректно не формировалась, дальше наша автоматизация с автоматизацией ЦБ разбиралась, подробностей не знаю, т.к. сама уезжала. Но в итоге 30 октября посылка была сформирована и отправлена, обе квитанции пришли нормальные.

                                                Комментарий


                                                • Уважаемые ,коллеги!
                                                  Помогите , пжта, разобраться по правильности заполнения строки 9 в 813ф. (Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)),кто как заполняет.

                                                  например на 01/10/18 как вы бы поставили или ставите:

                                                  "Максимальное значение на отчетную дату" ставите то что было максимально в 3-ем квартале или максимальное , сложившееся с 01/01/18-01/10/18?
                                                  "Кол-во нарушений" - количество клиентов , по которым было нарушений или что?
                                                  "Длительность на отчетную дату " - что вы здесь отражаете . Количество нарушений за 3-й квартал, или кол-во нарушений с начала года.
                                                  Поясниловка вроде за 9 месяцев, а отчетный период квартал.
                                                  Запутались вообщем.

                                                  Комментарий


                                                  • Коллеги, плиз, help )))

                                                    Комментарий


                                                    • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                                      "Максимальное значение на отчетную дату" ставите то что было максимально в 3-ем квартале или максимальное , сложившееся с 01/01/18-01/10/18?
                                                      На отчетную дату
                                                      Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                                      кол-во нарушений с начала года.
                                                      Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                                      "Длительность на отчетную дату " - что вы здесь отражаете . Количество нарушений за 3-й квартал, или кол-во нарушений с начала года.
                                                      4212-У:
                                                      а также информация о количестве и длительности нарушений кредитной организацией нормативов Н6, Н21 и Н25 в течение отчетного периода и на начало года соответственно.
                                                      Количество - возникшее нарушение по заемщику (ГСЗ). Длительность - количество дней, которое нарушение длилось в отчетном году.
                                                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                      Комментарий


                                                      • CAP, спасибо вам большое.
                                                        Т.е. вот эту формулировку из 4212-У "
                                                        длительности нарушений кредитной организацией нормативов Н6, Н21 и Н25 в течение отчетного периода"
                                                        Сообщение от CAP Посмотреть сообщение
                                                        в течение отчетного периода
                                                        , надо рассматривать как период с начала года?
                                                        В этом у меня и сомнения: вроде отчетный период 3-й квартал. НО при этом вы считаете , что нарушения надо ставить, сложившиеся с начала года, т.е. с 01/01/18 по 01/10/18.
                                                        Так?

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от ardo Посмотреть сообщение
                                                          вроде отчетный период 3-й квартал
                                                          Нет, публикуемая отчетность - это отчет за год, промежуточные отчеты за 1 кв, за 1 полугодие, за 9 месяцев.
                                                          Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                          Комментарий


                                                          • CAP, спасибо Вам огромное!!!!
                                                            Вы все прекрасно и четко объяснили)

                                                            Комментарий


                                                            • Коллеги, подскажите, пожалуйста, в форме 813 на 01.01.2019 Вы нормативное значение Н9.1 (отменен с 10.2018) оставите 50 или уберете?
                                                              Чем труднее борьба, тем почетней победа...

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X