20 июля, суббота 14:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 806. Алгоритм расчета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Талья
    Участник создал тему Форма 806. Алгоритм расчета

    Форма 806. Алгоритм расчета

    Кстати, мы пробовали на 1 февраля для ССВ сделать 806 форму - баланс не пошел... ждем уточнения в алгоритме

  • Анастасия711
    Участник ответил
    Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение

    на семинаре говорили, что этого не надо делать, "раскидать" по новому алгоритму только образовавшиеся остатки на отчетную дату 1 января, а то что пошло после 1 го отразиться в отчетности за 1 квартал.
    Спасибо большое! )))))))

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Сообщение от Анастасия711 Посмотреть сообщение
    Надо ли и на 1 января делать перенос с внебаланса и пересчитывать 806 с учетом этого?
    на семинаре говорили, что этого не надо делать, "раскидать" по новому алгоритму только образовавшиеся остатки на отчетную дату 1 января, а то что пошло после 1 го отразиться в отчетности за 1 квартал.

    Прокомментировать:


  • Анастасия711
    Участник ответил
    По поводу пересчета на годовую дату (при составлении отчетности на 01.04.2019) до конца так и не стало понятно.
    Понятно что формируем согласно нового порядка составления (перебежка счетов по строкам) и добавляем резерв по % в строку ссудная задолженность.
    Но в 1-й рабочий день 2019 г. подняли % с внебаланса и на 01.04. составляем с учетом этого. Надо ли и на 1 января делать перенос с внебаланса и пересчитывать 806 с учетом этого?

    остальные формы аналогичный вопрос: нужен ли пересчет на предыдущие даты с учетом поднятия % с внебаланса. Или данные изменения в бух.учете отразятся только на 01.04?

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Сообщение от Tushkan Посмотреть сообщение
    Где обещанные изменения????
    В 68 паке так и нет контроля по графе 4 806 формы какие цифры не ставь - все верно.

    Прокомментировать:


  • Tushkan
    Участник ответил
    Кто-нибудь уже видел 68 пак? В readme пишут, что скорректирована статья 7 формы 806, только я что-то не вижу никаких изменений относительно 67-го пака?
    Изменения только по 808 форме.
    Где обещанные изменения????

    Прокомментировать:


  • Галина О.
    Участник ответил
    ardo
    68 будет, в котором будут исправлены ошибки по 806

    Прокомментировать:


  • ardo
    Участник ответил
    Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
    Вышел новый пак публикуемой
    номер 67 от 26/04/19 он?


    Нам пришел.

    Прокомментировать:


  • Галина О.
    Участник ответил
    tgavrilova
    Завтра будет новый пак, который увидим только после первомайских праздников.

    Прокомментировать:


  • tgavrilova
    Участник ответил
    Коллеги, с новым ПАКом кому нибудь легче стало..?..

    Только мне интересно так повезло - показывает ошибки по статье 7,13,14 в 806й...и по статье 20 в 807й...?

    Прокомментировать:


  • Роман Мозговой
    Участник ответил
    natalya_bk
    Насколько я понял, весь прошлый год - по "а", если такая строка предусмотрена. Даже когда есть прямые аналогии этого года. Иначе будут предупреждения контроля.

    Прокомментировать:


  • natalya_bk
    Участник ответил
    Коллеги, а кто где показал инвестиции (602 счета?) в графе 5 (прошлый год) в строке 6а или в строке 8?

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Вышел новый пак публикуемой

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Сообщение от КЭТ Посмотреть сообщение
    вас работает межформенный контроль форм 806,807 на 01.04.2019
    нет не работает, только на 01.01.19 выдает ошибки

    Прокомментировать:


  • КЭТ
    Участник ответил
    Коллеги, добрый день!
    У вас работает межформенный контроль форм 806,807 на 01.04.2019? Смущает,что в протоколе выходят только предупреждение по гр.5 форм 806,807 (т.е. прошлый год).

    Прокомментировать:


  • EIP
    Участник ответил
    Ira_tru
    спасибо. получается проигнорировали методику к 110й. я бы тоже так сделала, но пэо методику сублёл и,теперь, при составлении 806й, получается ерунда
    Последний раз редактировалось EIP; 25.04.2019, 10:32.

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Сообщение от EIP Посмотреть сообщение
    Почему нет корректировки по переносу из "резервов по УОКХ" в "прочие активы" резерва по 611-П ????
    Мы в корректировку А/5.2 включили резервы по ссудам (590-П) и резервы под %% по ссудам (611-П)
    В корректировку A/9.2 включили резервы под прочие активы, в том числе просроченную комиссию (611-П)
    А в строку 22 формы 0409806 включился остаток резервов как раз по УОКХ

    Прокомментировать:


  • EIP
    Участник ответил
    Повторю свой вопрос: Корректировкой А/5.2 переносим резерв по 590-П из "резерв по УОКХ" в "ссуды", остаются резервы по 611-П, в частности на 45818 по РКО. Корректировкой А/13.3 убираем из "ссуд" в "прочие активы" просроченные РКО. Почему нет корректировки по переносу из "резервов по УОКХ" в "прочие активы" резерва по 611-П ???? Или есть, а я не вижу?! Подскажите, кто как сделал?

    Прокомментировать:


  • Роман Мозговой
    Участник ответил
    ardo
    По аналогии с МСФО за 6 мес. 2018-го мы включали пояснение по перерасчёту входящих в пояснительную. И в этот раз сделаем так же. Но какую короткую фразу придумать для бесконечных пояснений в Клико?

    Прокомментировать:


  • ardo
    Участник ответил
    Сообщение от Роман Мозговой Посмотреть сообщение
    Подскажите, по входящим остаткам (на 01.01.2019) надо же приводить к строкам новой формы. Соответственно, разносить %%.
    Кто как поясняет расхождение входящих (со сданной ф.806 на 01.01)?
    Тоже озадачена этим вопросом. Думали только в ПЗ написать. Но не знаю верно ли это?

    Кто как планирует делать?

    Прокомментировать:


  • Роман Мозговой
    Участник ответил
    Подскажите, по входящим остаткам (на 01.01.2019) надо же приводить к строкам новой формы. Соответственно, разносить %%.
    Кто как поясняет расхождение входящих (со сданной ф.806 на 01.01)?

    Прокомментировать:


  • keysi
    Участник ответил
    ПАК не учитывает 504-505 счета по строке 7.
    Ну и также предыдущие +- по расшифровкам по А/9.2, А/3.5, А/5.5.
    Строка 22 никак не сходится с алгоритмом.

    Прокомментировать:


  • ardo
    Участник ответил
    Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
    Наконец то! Вышел PO_66.pak.
    Это по клико, да?

    А когда он вам пришел? У нас пока нет(

    Прокомментировать:


  • ManeNeko
    Участник ответил
    Потестила Клико пак 66.
    проблема со строкой чистой ссудной задолженности.
    у них в алгоритме по строке 5: -А/5.2 +А/5.5, в строке 22:-А/5.2 +А/5.5.
    т.е. сам резерв в корректировке А5.2 это остаток пассивного счета (+П), а в А/5.5 это (А-П)

    хотя в 110 это "Корректировка резервов на возможные потери по ссудной задолженности, отраженных на балансовых счетах N N 32115, 32311, 32403, 45615, 45715, 45818, 47308, 47425, 60324, до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки"

    хм, пересдавать, что ли 110ую теперь под их алгоритм? или пояснения писать? кто как будет делать?

    Прокомментировать:


  • Ira_tru
    Участник ответил
    Наконец то! Вышел PO_66.pak.

    Прокомментировать:


  • tgavrilova
    Участник ответил
    Роман Мозговой

    Строка 34 ф 806 = 10630+10631+10632-10633+10634-10635. Так на семинаре сказали.

    Прокомментировать:


  • Роман Мозговой
    Участник ответил
    ardo
    Про обязательства не забудьте: там тоже проценты по всем строкам раскиданы.

    Прокомментировать:


  • angela
    Участник ответил
    Здравствуйте, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом по отражению в ф.806 остатка по счету 47502. В соответствии с разработочной таблицей данный счет отражается в стр.21 "Прочие обязательства" (+475(П-А)), у нас из 475 счетов только 47502(А), пассивных счетов нет. Данный счет 47502 отразить с минусом по строке 21 "Прочие обязательства", хотя у нас нет обязательств по данному активу или сделать реклассификацию и перенести в строку 13 "Прочие активы"?
    Большое спасибо за ответы.

    Прокомментировать:


  • ANMAX
    Участник ответил
    А как же это? В графе 5 Отчета приводятся сопоставимые данные за предыдущий отчетный год. В течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2019 года графа 5 по строкам 5, 6, 7 Отчета и графа 4 по строкам 5а, 6а, 7а Отчета заполнению не подлежат.

    Прокомментировать:


  • domovenok_o
    Участник ответил
    ardo
    да
    в отчете на 01.04.19 данные на начало года (на 01.01.19) надо пересчитать.
    ждем клико, посмотрим какие будут ошибки.

    Прокомментировать:

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X