20 июля, суббота 15:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 806. Алгоритм расчета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
    Контроль в КЛИКО выдает ошибку,
    клико каждый год выдает такую ошибку, просто пишите пояснительную, что такая то ошибка в протоколе контроля связана с отражением данных на 01.01.2015 с учетом СПОД.
    Ira_tru

    Комментарий


    • Ira_tru,

      первый раз делаю, поэтому много вопросов
      Спасибо!

      Комментарий


      • Коллеги, вроде же с отчета на 01.04.15 в 806-ой графа 5 стала на начало отчетного года. А контроль в публикуемой все сравнивает с 01.04.2014. Никто не в курсе?
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • CAP,

          да, есть такой момент.
          Коллеги постом ранее написали, что просто надо писать пояснительную записку

          Комментарий


          • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
            CAP,

            да, есть такой момент.
            Коллеги постом ранее написали, что просто надо писать пояснительную записку
            я звонила программистам, называла все ошибки, обещали новую версию.
            Но если вы все позвоните, быстрее сделают.
            Лень-это подсознательная мудрость!

            Комментарий


            • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
              CAP, Коллеги постом ранее написали, что просто надо писать пояснительную записку
              нам в МГТУ такого не говорили, обещали новую версию на 01.04.2015
              Лень-это подсознательная мудрость!

              Комментарий


              • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
                Коллеги постом ранее написали, что просто надо писать пояснительную записку
                Не, это писали про СПОДы, с ними все, в принципе ,ясно, и это актуально было на 01.01.2015.
                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                Комментарий


                • Коллеги, добрый день!

                  Сегодня направили публикуемые на 01.04.15, в ответной квитанции пришла такая ошибка:

                  ** Контроль графы 5 формы 806
                  41: W2806001 Нет формы 806 на начало отчетного года. (На 01.01.2015 )
                  41: W2806001 (продолжение) сверка гр.5 с этой датой не проводится

                  У кого-нибудь было так? Может мы что-то не подгрузили?

                  Комментарий


                  • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
                    ** Контроль графы 5 формы 806
                    41: W2806001 Нет формы 806 на начало отчетного года. (На 01.01.2015 )
                    41: W2806001 (продолжение) сверка гр.5 с этой датой не проводится
                    У кого-нибудь было так? Может мы что-то не подгрузили?
                    я так понимаю что годовой вы еще не отправляли в ЦБ? Поэтому такое предупреждение, типа у нас вашего отчета на 01.01.2015 ф.806, поэтому сверки не будет
                    тоже такое же было
                    Лень-это подсознательная мудрость!

                    Комментарий


                    • Годовой ещё не отправляли.
                      Спасибо за ответ В ЦБ нам так же сказали

                      Комментарий


                      • Коллеги, добрый день!

                        Нужна помощь
                        Выявили расхождения в данных ф.806 по строке "Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон" и Раздела 3 ф.808 на "1". Можно ли так оставить, или надо обязательно "1" спрятать? Выход пока видим только один делать замену ф.110, корректировать там на "1" резервы и тогда уже делать публикуемые

                        Комментарий


                        • У нас была такая ситуация, с единицей и мы пересдавали ф.110. Ситуация была давно, но мы звонили в ТУ и нам сказали ф 110 пересдать, дельты даже в единицу быть не должно. Теперь перед отправкой ф.110 мы делаем 806 и смотрим как в ней все ляжет в плане единиц.

                          Комментарий


                          • Коллеги, добрый день!
                            В Указании 3081-У есть интересный пункт:

                            1.4.1.1. Информацию об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов в разрезе наличных денежных средств, денежных средств на счетах в Банке России (кроме обязательных резервов), на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской Федерации и иных странах с раскрытием информации о величине денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с имеющимися ограничениями по их использованию.

                            Подскажите, пож-ста, кто как понимает, что такое "в связи с имеющимися ограничениями по их использованию"?
                            Можно ли отнести к данному пункту денежные средства на коррсчете в Банке, у которого отозвана лицензия? По МСФО - можно, по РСБУ нигде не можем найти.

                            Комментарий


                            • Неснижаемые остатки, депонирование на корсчетах. Средства на счета обязательных резервов.

                              Комментарий


                              • Спасибо за ответ.
                                Кроме неснижаемых остатков по счетам НОСТРО, какие еще могут быть ограничения?
                                Отзыв лицензии у Банка - является ограничением на денежные средства по счету НОСТРО?

                                Комментарий


                                • Коллеги, добрый день!

                                  Подскажите, пожл-ста, может у кого-то так было, и как нам поступить?: СПОД провели 20.03., свернули на сч.70802, сделали Годовой на 01.01.16.
                                  ещё один СПОД провели 19.04., свернули на сч.70802, скорректировали Годовой на 01.01.16
                                  Как нам показать данные на 01.04.16?, получается, что СПОД от 19.04. не войдёт в данные на 01.04.16?, так как на 01.04.16 собираем по балансу

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
                                    получается, что СПОД от 19.04. не войдёт в данные на 01.04.16
                                    Лень-это подсознательная мудрость!

                                    Комментарий


                                    • [b]novo4ok_[/b

                                      как думаете, в пояснительной надо акцентировать внимание на этом? Например, вложения в акции,с учетом СПОД (за минусом резерва) на 01.01 = 200, а на 01.04. = 300, так как резерв СПОДом не провели на 01.04., а провели только 19.04.

                                      Комментарий


                                      • Сообщение от Ирина_К Посмотреть сообщение
                                        как думаете, в пояснительной надо акцентировать внимание на этом?
                                        раньше много было писем на эту тему, что если на момент опубликования отчетности за 1 квартал не осуществлен аудит за истекший год, и как следствие не проведены годовые собрания акционеров, то в графах "данные на начало отчетного года" приводятся предварительные данные, т.е. с учетом проведенных СПОД-оборотов на 01.04. Были рекомендации на необходимость обращения пользователей на факт представления предварительных данных.
                                        Мы раньше просто указывали, что данные на 01.01 предварительные , без конкретики
                                        Последний раз редактировалось novo4ok_; 05.05.2016, 14:38.
                                        Лень-это подсознательная мудрость!

                                        Комментарий


                                        • novo4ok_,

                                          письмо я встречала, так и указала в пояснительной

                                          спасибо за ответы!

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, подскажите пожалуйста.
                                            Алгоритм расчета строки 16.1 "Вклады ф\л и ИП" такой: 423 + 426 + 47603 + 47605 + 47610 + А/13.1 + А/13.2,
                                            где корр. А/13.1 = сч. 421 и 423 средства ф\л и ИП попадающие под страхование вкладов.
                                            Логически предполагаю что эта строка должна равняться ф. 0409345.
                                            Но на счете 423 могут быть счета которые не страхуются.

                                            Т.о. все таки должна ли строка 16.1 = ф. 345? И если должна, то каким образом ее отрегулировать, если в ф.0409110 нет корректировки для счета 423? Или сделать реклассификацию в ПТК?

                                            Комментарий


                                            • Сообщение от Татьяна С. Посмотреть сообщение

                                              где корр. А/13.1 = сч. 421 и 423 средства ф\л и ИП попадающие под страхование вкладов.
                                              В корректировку А/13,1 не входят 423 счета - входят 408-е по физикам.

                                              Комментарий


                                              • Abat, извините, опискаА/13.1 = 421+408.

                                                Что делать с частью счета 423 которая не страхуются? Делать реклассификацию счетов в ПТК?

                                                Комментарий


                                                • Татьяна С., У нас счет нотариуса был раньше на 423 счете, потом пришло разъяснение ЦБ, и мы перенесли его на 42108. И таким образом, проблема с незастрахованной частью 423 счета у нас разрешилась и у нас строка 16.1 806 формы = итоговой строке ф. 345.

                                                  Комментарий


                                                  • А сч. 42309 (залоги по банковским ячейкам) - тоже не подлежат страхованию, а в строку 16.1 попадают....
                                                    Все, возможно, могло быть иначе...

                                                    Комментарий


                                                    • Южная,
                                                      Также на 423 могут быть открыты залоговые вклады, которые тоже не страхуются.
                                                      Я буду делать реклассификацию в ПТК. Преобладание экономической сущности над формой

                                                      Комментарий


                                                      • добрый день.
                                                        чтобы не плодить похожие темы - вопрос задам здесь:
                                                        в консультанте не нашел новую разработочную таблицу к форме.
                                                        счета 47421 и 47424 куда ставим?
                                                        логично было бы 47421 в строку 12, а 47424 - в стр.21.
                                                        но никаких сальдирований между ними а-ля 30233/30232.

                                                        у кого есть мнение на этот счет, а еще лучше нормативка в любом виде.
                                                        br, sd.

                                                        Комментарий


                                                        • Сообщение от Fantom Посмотреть сообщение
                                                          счета 47421 и 47424 куда ставим? логично было бы 47421 в строку 12, а 47424 - в стр.21.
                                                          В проекте новой редакции 4212-У с 01.01.2019 эти счета, как вы и предположили, попадают развернуто в статьи прочих активов и прочих обязательств.
                                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                                          Комментарий


                                                          • Сообщение от НИКА Посмотреть сообщение
                                                            В проекте новой редакции 4212-У с 01.01.2019 эти счета, как вы и предположили, попадают развернуто в статьи прочих активов и прочих обязательств.
                                                            добрый день.
                                                            точно! нашел. спасибо!
                                                            br, sd.

                                                            Комментарий


                                                            • Коллеги
                                                              Набил в ПТК форму "без 47424" в 21 графе "с расхождением между А и П" ошибки не дает
                                                              добавил остаток 47424 к строке 21 и 23 дает ошибку в контроле
                                                              как правильно себя вести в этой ситуации?

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X