19 июля, пятница 00:21
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 806. Алгоритм расчета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста! В техническом задании к ПТК ПСД от 24.24.2014 №ЦИТ -12-5/5274 в разработочной таблице для составления публикуемого баланса по строке 32 присутствуют счета: 966, 967, 969, 970, 971. В 2332-У их в разработочной таблице по этой строке нет. Это в свое время их в Указание забыли внести? Как вы сдаете?

    Комментарий


    • Сообщение от RI23 Посмотреть сообщение
      В нашем отделении сказали, что размещать с этим дополнительным столбцом (так, как выгружается из ПТК)
      в нашем отделении сказали размещать в виде строго соответствующем 2332-У, т.е. без этой ими же придуманной колонки.
      Вы, говорят, поправьте в ворде , уберите эту колонку
      Дозвонилась до программистов ЦБ, те подтвердили, что без этого столбца не получится вывести на печать и поправить нельзя .
      даже не знаю как быть ..........
      Лень-это подсознательная мудрость!

      Комментарий


      • Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
        в нашем отделении сказали размещать в виде строго соответствующем 2332-У, т.е. без этой ими же придуманной колонки.
        Вы, говорят, поправьте в ворде , уберите эту колонку
        Дозвонилась до программистов ЦБ, те подтвердили, что без этого столбца не получится вывести на печать и поправить нельзя .
        даже не знаю как быть ..........
        А почему поправить нельзя? В КЛИКО это обычный текстовый файл. Если в ПТК формат другой, можно просто взять форму из Консультанта и внести в нее данные ручками. Только проверить внимательно.

        Комментарий


        • Сообщение от Trudogolik Посмотреть сообщение
          А почему поправить нельзя? В КЛИКО это обычный текстовый файл. Если в ПТК формат другой, можно просто взять форму из Консультанта и внести в нее данные ручками. Только проверить внимательно.
          правильно, обычный текст, целиком столбец не удалить, надо ковырять каждую строку где время взять?
          Лень-это подсознательная мудрость!

          Комментарий


          • Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
            правильно, обычный текст, целиком столбец не удалить, надо ковырять каждую строку где время взять?
            мы перебрасываем из Консультанта в Excel и заполняем ручками :-)

            Комментарий


            • Сообщение от Vesta33 Посмотреть сообщение
              мы перебрасываем из Консультанта в Excel и заполняем ручками :-)
              Вот умеют же ЦБшники усложнять жизнь людям

              Комментарий


              • Сообщение от Vesta33 Посмотреть сообщение
                мы перебрасываем из Консультанта в Excel и заполняем ручками :-)
                мы так и хотели сделать, но наше отделение рекомендовало все таки отредактировать кликошные
                Лень-это подсознательная мудрость!

                Комментарий


                • А кто-нибудь выяснил, что такое "код печати" и что там ставить?

                  Комментарий


                  • Сообщение от Trudogolik Посмотреть сообщение
                    А кто-нибудь выяснил, что такое "код печати" и что там ставить?
                    эта колонка была и ранее, вы что ставили в прошлые даты?
                    Лень-это подсознательная мудрость!

                    Комментарий


                    • добрый день.
                      Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
                      мы так и хотели сделать, но наше отделение рекомендовало все таки отредактировать кликошные
                      я делал так - любой текстовый редактор (под рукой был старый-добрый "MultiEdit"), позволяющий выделять "блоки" текста (вертикальные) и манипулировать с ними.
                      br, sd.

                      Комментарий


                      • Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
                        эта колонка была и ранее, вы что ставили в прошлые даты?
                        Действительно! Никогда не обращали внимание, а сейчас со всеми этими изменениями рассматриваем все под микроскопом

                        Комментарий


                        • добрый день.
                          опять накосячили: в стр.32 добавили еще 969-е счета(!).
                          при разговоре с отделением - в гр.3 ставить "правильное" значение, а расхождение (W) описать в пояснительной.
                          br, sd.

                          Комментарий


                          • Сообщение от Fantom Посмотреть сообщение
                            добрый день.
                            опять накосячили: в стр.32 добавили еще 969-е счета(!).
                            при разговоре с отделением - в гр.3 ставить "правильное" значение, а расхождение (W) описать в пояснительной.
                            Странно, но в нашем отделении говорят, что "Москва" не принимает с "правильным" значением, и нужно переделывать публикуемую. Аргумент такой, что в 2332-У приведен примерный алгоритм формирования статьей.

                            Комментарий


                            • Добрый день!
                              С 01.07.2014г. вступают в действие изменения в форму 806 в части строки 15.1 - новое название статьи "Вклады (средства) физических лиц и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ". Соответственно в разработочную таблицу по этой строке включен б/с 40802.
                              Вопрос. По какому принципу Банк России хочет видеть по этой строке остатки по ИП? В данном случае полностью остатки по счету 40802 или только в части средств, подлежащих страхованию вкладов (за исключением счетов адвокатов, нотариусов и т.п.)? По форме 110 соответствующих корректировок не нашла.

                              Комментарий


                              • Сообщение от K_In Посмотреть сообщение
                                Добрый день!
                                С 01.07.2014г. вступают в действие изменения в форму 806 в части строки 15.1 - новое название статьи "Вклады (средства) физических лиц и ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ". Соответственно в разработочную таблицу по этой строке включен б/с 40802.
                                Вопрос. По какому принципу Банк России хочет видеть по этой строке остатки по ИП? В данном случае полностью остатки по счету 40802 или только в части средств, подлежащих страхованию вкладов (за исключением счетов адвокатов, нотариусов и т.п.)? По форме 110 соответствующих корректировок не нашла.
                                А вы считаете, что на 01/07/14 форму нужно уже делать по новому?

                                Комментарий


                                • А вы считаете, что на 01/07/14 форму нужно уже делать по новому?


                                  Я не имела ввиду на 01.07.2014г. С 01.07.2014г., значит форма 806 по состоянию на 01.10.2014г.

                                  Комментарий


                                  • Сообщение от Trudogolik Посмотреть сообщение
                                    А вы считаете, что на 01/07/14 форму нужно уже делать по новому?
                                    Дополнительно ф.806 формируется ежемесячно, в соответствии с Указанием 3081-У от 25.10.2013г. пункт 3.6 (представление по требованию в местах обслуживания физ. и юрид. лиц).

                                    Комментарий


                                    • K_In,

                                      К августу какие-то разъяснения появятся, я думаю. Если нет, то будем делать в соответствии с разработочной. В конечном итоге, нигде нет контроля 345 и 806 между собой.

                                      Комментарий


                                      • Да, согласна

                                        Комментарий


                                        • не слежу особо за группировокй этой формы. но вот седня заметил: а зачем в 32 строке 960-965 счета? а еще говорят согласно тех.заданию какому-то также 966-97 туда входят. нафига? может кто разъяснял, что за методологические эксперименты со стороны ЦБ, какой-то новый деятель пришел и посчитал их "безотзывными"? и так форма корявая, плюс еще какая-то профанация строки. лучше уж тогда вообще ее удалить. ну или назвать по-другому. нормально.

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, вопрос, по ОНО. У нас есть в балансе сч. 10610, в ф. 110 по коду А10610/28 мне необходимо выделить ОНО по переоценке основных средств, как мне это сделать, как выделить из того что отражено на счете, то что относиться к основным средствам? Подскажите?!

                                            Комментарий


                                            • посмотрите свою аналитику, как правило учет на 10610 "Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль" ведется на отдельных лицевых счетах, открываемых по объектам бухгалтерского учета, переоценка которых относится на счета N 10601 "Прирост стоимости имущества при переоценке"
                                              Ira_tru

                                              Комментарий


                                              • Спасибо, буду смотреть аналитику.
                                                Но у меня опять вопрос, не понимаю, на сч 10610 отражается ОНО не только в части переоценки основных средств и переоценки ЦБ оценив. по справедливой ст-ти для продажи, а в ф. 806 по строкам 27 и 28 мы получается 10610 сч. поделил на 2 части:
                                                1 часть - относится на переоценку осн. средств и соответ. уменьшаем строку 28.
                                                2 часть - относится на переоценку ЦБ, но как мне пояснили наши налоговики, на 10610 сидят ОНО ещё и по ряду иных позиций ( кроме переоценки осн. ср. и переоц. ЦБ).
                                                Почему же мы уменьшаем строку 27 на всю оставшуюся часть сч.10610???? Не понимаю!!!!

                                                Комментарий


                                                • А есть у кого-нибудь или здесь расписанная по счетам 806-я ?
                                                  Хочется сравниться с мировым разумом...

                                                  Комментарий


                                                  • Kalyazin, А разработочная из 2332-У не подойдет?
                                                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                    Комментарий


                                                    • Только это, давно уже не смотрел.

                                                      Комментарий


                                                      • коллеги, в статью 15.1 теперь попадают ИП. Была ли уже новая версия с учетом изменений?
                                                        Лень-это подсознательная мудрость!

                                                        Комментарий


                                                        • а в п.15.1 попадет весь остаток 40802 (как в 2332-У с нотариусами и адвокатами) или только та часть, кот. пошла в страхование?

                                                          Комментарий


                                                          • коллеги, составляю 806, в строку 32 безотзывные обязательства КО всегда все включали по 101 на основании алгоритма в 2332-у, однако руководство решило, что в связи с тем, что кредитные линии могут быть отозваны банком (в 139-И мы их относим с низким риском), они не являются безотзывными и их в 806 отражать не нужно, кто-нибудь с таким сталкивался и тоже не отражает кредитные линии в 806?

                                                            Комментарий


                                                            • Сообщение от Nat_13 Посмотреть сообщение
                                                              коллеги, составляю 806, в строку 32 безотзывные обязательства КО всегда все включали по 101 на основании алгоритма в 2332-у, однако руководство решило, что в связи с тем, что кредитные линии могут быть отозваны банком (в 139-И мы их относим с низким риском), они не являются безотзывными и их в 806 отражать не нужно, кто-нибудь с таким сталкивался и тоже не отражает кредитные линии в 806?
                                                              вернее в нулевым риском

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X