20 июля, суббота 14:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 806. Алгоритм расчета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    rene Про ПТК сказать ничего не могу. У нас КЛИКО-с.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • #32
      CAP Так это в алгоритме по 1376-у. У вас прибыль по 806 и 807 пошла?
      rene

      Комментарий


      • #33
        rene У вас прибыль по 806 и 807 пошла?
        Пошла. В клико проблем нет.
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #34
          Коллеги, а вы в строку Вклады физлиц включали остатки на 42313 например - залоги за ячейки?

          Комментарий


          • #35
            А мы теперь имеем право ставить сч. 10801 в статью 24 "Нераспределенная прибыль..." полностью? Меня интересует та часть, которая не входит в расчет капитала по 215-П (например, фонды, в результате использования которых происходит уменьшение величины имущества кредитной организации).
            Просто раньше-то эта часть через код А107/17 попадала в Прочие обязательства, а теперь идет в Собственные средства? Нет ли у кого разъяснений каких-нибудь?
            Последний раз редактировалось Южная; 29.05.2008, 13:42.
            Все, возможно, могло быть иначе...

            Комментарий


            • #36
              Что, ни у кого нету Фондов социального развития и т.п. на счете 10801?
              Все, возможно, могло быть иначе...

              Комментарий


              • #37
                Южная Есть такой фонд конечно!!! Берется в алгоритме весь 108 и мы решили над этим не заморачиваться. Жираф большой - ему видней.
                rene

                Комментарий


                • #38
                  rene
                  Спасибо за ответ! Мы пока тоже так решили. Смущало то, что в 215-П тоже сначала однозначно написали про 10801, а потом начались всякие разъяснения...
                  Все, возможно, могло быть иначе...

                  Комментарий


                  • #39
                    Господа, а ошибку в ф.806 по ст. 26 - туда не попала прибыль, потому что счета 708 еще нет на 01.01.09, так и оставить?

                    Комментарий


                    • #40
                      Tanushka, а вы квартальный вперед годового печатаете?
                      В квартальном прибыль по ст.25 показали????
                      Лень-это подсознательная мудрость!

                      Комментарий


                      • #41
                        novo4ok_, ну да - наверное квартальный раньше получится, прибыль 2008 года пойдет по ст.25.
                        Просто странно - ведь 708 счета на 01.01.09 в 101 форме еще нету, а контроль то есть - недоработка что ли...

                        Комментарий


                        • #42
                          Tanushka, мы тоже на 01.04 отразили в ф.806 по ст.25 , ошибок при контроле не появилось. Там в самой разработ.таблице сноска (6) есть:

                          6> Используется только для Отчета по состоянию на 1 апреля.

                          мы же на квартальную дату делаем по тому,что отражено в балансе .
                          Лень-это подсознательная мудрость!

                          Комментарий


                          • #43
                            novo4ok_, а на 01.01.2009 прибыль 2008 года в ст. 26 ставить ведь?

                            Комментарий


                            • #44
                              Привет, всем! Возник вопрос по ф.806. По какой строке формы нужно отражать незарегистрированный Уставный капитал? Мы в отчетности за первый квартал отразили по ст.16 "Прочие обязательства". В МГТУ сильно удивились, попросили пояснения, но не сказали правильно это или нет. Скоро надо будет уже за второй квартал отчетность составлять, хотелось бы знать, как же правильно? Заранее "спасибо"!!!

                              Комментарий


                              • #45
                                lightgirl, У нас тоже на 01.04.2009 был незарегистрированный уставный капитал. Я его включила в статью 16 "Прочие обязательства". При составлении новой разработочной таблицы они просто забыли про эту величину, она просто из баланса вылетает. И свою оплошность они исправили в программном комплексе, там в аннотации к программе сказано, что нужно включать в статью 16. Нам тоже по этому поводу звонили из Отделения, я им даже письмо писала, т.к. в МГТУ не пошел контроль как раз на эту сумму.

                                Комментарий


                                • #46
                                  уважаемые банкиры, ответьте пожалуйста, кто в какую строку отнес счет 47608 - в 13 или 16? ПТК ПСД хочет чтобы я отнесла в 13 (при отнесении в 16 выдает протоколе контроля предупреждение) а мне кажется, что по аналогии с 47427, которые относятся к прочим активам, а не к ссудной задолженности, логично было бы 47608 отнести в 16 строку "Прочие обязательства"
                                  Всё всегда бывает хорошо :-)

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    По разработочной 47608 в 16 строку "Прочие обязательства" отнесена. ПТК на что именно ругается?

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Deuce, предупреждение выдает в протоколе контроля, что данные по строке 16 не сходятся с разработочной таблицей ((( а Вы поглядите, счет 476 указан и в 13 строке, куратор прислала "Прогноз" по факсу, там тоже сумма на счете 47608 включена в 13 строку..
                                      Всё всегда бывает хорошо :-)

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        http://dom.bankir.ru/showthread.php?...08#post2654330
                                        пост #26
                                        Была в субботу на семинаре, вела Романова и указала на следующие ляпы в публикуемой отчетности:
                                        1) ф.814 = стр.1.2.3 = гр.7 вместо С22.2 читать С22
                                        2) ф.806 = стр.13 = вместо 476 читать 476 (кроме 47608, 47609)

                                        +P.S. = ф.808 = финансовый результат = фин.рез. ф.134,.

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          Deuce, а я уже опубликовалась с включением 47608 в 13 строку... по настоятельно-принудительной рекомендации ТУ ((( хотя хотела же в 16...
                                          Всё всегда бывает хорошо :-)

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Уважаемые коллеги, подскажите - счет 304 куда относите? В какую строку - 2 или 3?
                                            А могут ли быть на этом счете требования к Центральному Банку?

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              lulu1, Балансовый счет N 304 (кроме 30410) включается в статью "Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации", если складывается активное сальдо, и в статью "Прочие обязательства" - если пассивное. Так и делаем, как в 2332-У написано.

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Ну да - в 2332-У написано. Но, ведь, на этом счете никак не средства к Центральному Банку. Может, надо делать реклассификацию?

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  lulu1, Не к Центральному Банку, а в Центральном банке. Вроде как расчетные центры ОРЦБ держат средства участников расчетов в Центральном банке.
                                                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    А мы всегда реклассифицировали. У нас счет 30402 в ЗАО РП ММВБ и остаток по нему год от года включаем в "средства в кредитных организациях"

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      Neberzet, а запрос в ЦБ не писали? Ведь, при составлении инструкции по ф. 806 чем-то руководствовался ЦБ.

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        Добрый день, вопрос к тем, кто составляет 806 форму ежемесячно. Куда вы ставите счет 61501 "Резервы по условным обязательствам некредитного характера"? Мне кажется логичным, добавить его в статью 17 "резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон".

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          Сообщение от MFB Посмотреть сообщение
                                                          Добрый день, вопрос к тем, кто составляет 806 форму ежемесячно. Куда вы ставите счет 61501 "Резервы по условным обязательствам некредитного характера"? Мне кажется логичным, добавить его в статью 17 "резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон".
                                                          Да, по логике в 17 и надо, потому что в остальных строках резервы вычитаются из соответствующих активов, а это резерв не под активы.

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            MFB, в статью 17
                                                            Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              MFB, счет 61501 "Резервы по условным обязательствам некредитного характера" - это и есть резервы по прочим возможным потерям, глава 6 283-П.
                                                              romann

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X