20 сентября, четверг 04:46
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 806. Алгоритм расчета

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Форма 806. Алгоритм расчета

    Кстати, мы пробовали на 1 февраля для ССВ сделать 806 форму - баланс не пошел... ждем уточнения в алгоритме

  • #2
    Талья Там в новой 806 в ред. 1881-У обратите внимание на стр.9, 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - 30222) 5> + (30233 - 30232) 5> + 303 5> + 30602 + 325(А - П) + 40311 + (40313 - 40312) 5> + (40908 - 40907) 5> + 459(А - П) + 474(А) (кроме 47402, 47410) + 479(А - П) + 509(А - П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 - 30226 - 32505 - 45918 + А30226/3.1 + А40109/9.1 - А/9.2
    Получается, что резерв 45918 отнимается дважды, вот на это не идет баланс.Что, спрашивается, делать???

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Крыж Посмотреть сообщение
      Талья Там в новой 806 в ред. 1881-У обратите внимание на стр.9, 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 - 30222) 5> + (30233 - 30232) 5> + 303 5> + 30602 + 325(А - П) + 40311 + (40313 - 40312) 5> + (40908 - 40907) 5> + 459(А - П) + 474(А) (кроме 47402, 47410) + 479(А - П) + 509(А - П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 - 30226 - 32505 - 45918 + А30226/3.1 + А40109/9.1 - А/9.2
      Получается, что резерв 45918 отнимается дважды, вот на это не идет баланс.Что, спрашивается, делать???
      Да, точно.... и 32505 тоже дважды.... Как в нормативах дважды вычитали 8933. Ну может еще будут исправления какие-нибудь

      Комментарий


      • #4
        Талья, Крыж, приветствую!
        Мало того, там еще надо менять ст.19:
        20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50319(исключил, т.к. резерв вычли в 7-й статье, а здесь учитывается в А/17) + 50719(исключил, т.к. резерв вычли в 6-й статье, а здесь учитывается в А/17) + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + 60348 + А/173 — А20321/3.1 — А30126/3.1 — А/5.2 — А/9.2
        Работаю в РИСКФИН (http://www.riskfin.ru/)

        Комментарий


        • #5
          Добрый день, нужна консультация…
          В строку 2 «Средства кредитных организаций в Центральном банке РФ» среди прочего включаются счета 304 (А-П) «Расчеты на организованном рынке ценных».
          Так как у меня на этих счетах весят требования к ММВБ и РТС, я эти остатки перетаскиваю в строку 3.
          Но вот возникли сомнения, с одной стороны на этих счетах и не может возникнуть требования к Центральному банку, с другой деньги у меня всеже в НКО… Посмотрела отчеты других банков, все делают строго по алгоритму, а как же экономическая сущность или я что то не понимаю???

          Комментарий


          • #6
            Коллеги, у кого еще 50719 баланс публикуемый рвет? Что делать будем?
            Дорогу осилит идущий!

            Комментарий


            • #7
              Doberman На какую дату?
              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

              Комментарий


              • #8
                CAP , на 01/04/08
                Дорогу осилит идущий!

                Комментарий


                • #9
                  Doberman, а у меня ничего не рвет ни на 01.02.08, ни на 01.03.08!

                  Комментарий


                  • #10
                    U.S.Nick а у меня ничего не рвет ни на 01.02.08, ни на 01.03.08! странно, но уже оптимистично.
                    в 6 статье 50719 вычитается из активов
                    затем в 17ой стоит плюсом
                    по прибыли он минусутся через расходы, получается что рвется, а как у Вас?
                    Дорогу осилит идущий!

                    Комментарий


                    • #11
                      Doberman, приветствую!
                      Вот какие корректировки надо внести в 806:
                      9 Прочие активы 20308 + 20319 + 20320 + 30211 + (30221 — 30222)5 + (30233 — 30232)5 + 3035 + 30602 + 325 (А—П) + 40311 + (40313 — 40312)5 + (40908 — 40907)5 + 459 (А—П) + 474 (А) (кроме 47402, 47410) + 479 (А—П) + 509 (А—П) + 52503 + 603(А) (кроме 60315) + 614 — 30226 (32505 и 45918 исключил, т.к. резерв вычли в выражении 459(А-П) и в 325(А-П)) + А30226/3.1 + А40109/9.1 — A/9.2

                      17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 20321 + 30126 + 30607 + 32115 + 32311 + 32403 + 45615 + 45715 + 45818 + 47308 + 47425 + 50319(исключил, т.к. резерв вычли в 7-й статье, а здесь учитывается в А/17) + 50719(исключил, т.к. резерв вычли в 6-й статье, а здесь учитывается в А/17) + 51610 + 51710 + 51810 + 51910 + 60324 + 60348 + А/173 — А20321/3.1 — А30126/3.1 — А/5.2 — А/9.2

                      Внесения изменений будет доведено до банков или в виде изменений в 1376-У или в виде заданий для kliko и ПТК ПСД.
                      Работаю в РИСКФИН (http://www.riskfin.ru/)

                      Комментарий


                      • #12
                        Doberman
                        Все понятно. Из 6 статьи я резерв вычел, а в 17 статью я этот счет не включил, т.к. напротив счета уже стоит признак "-6". Поэтому у меня все сходится. Таким образом косяк в алгоритме я обошел. А так как программы еще нет, то не было возможности проверить как это будет выглядеть у них.

                        Комментарий


                        • #13
                          Bishop Внесения изменений будет доведено до банков или в виде изменений в 1376-У или в виде заданий для kliko и ПТК ПСД это точно?
                          U.S.Nick , вот в том то и дело, что добавлять счета можно по экономической сущности, а исключать нельзя
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            Doberman, точно. Даю 99.99% вероятности, что эти изменения будут
                            Работаю в РИСКФИН (http://www.riskfin.ru/)

                            Комментарий


                            • #15
                              вот в том то и дело, что добавлять счета можно по экономической сущности, а исключать нельзя
                              Можно. У меня на счете 50719 нет резерва под резидентов офшорных зон. А если бы и бы, то я бы его в статью 17 включил бы расшифрофкой А/17.
                              А так получается, что я и весь счет включаю в 17 статью и еще какую-то его часть расшифровкой А/17. Поэтому исходя из экономической сущности, целиковый счет я из 17 статьи убираю. Это явный косяк.

                              Комментарий


                              • #16
                                U.S.Nick Можно.
                                похзвольте с Вами не согласиться:
                                В случае если остатки по каким-либо балансовым счетам формы 0409101 за отчетный период не включены в Отчет ввиду их отсутствия в Разработочной таблице, то их следует отражать по той статье Отчета, которая по экономическому содержанию соответствует операции, отраженной на этом балансовом счете, либо по статьям "Прочие активы" и "Прочие обязательства" в зависимости от характеристики счета (активный или пассивный).
                                При формировании статей Отчета кредитные организации могут осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой.
                                Дорогу осилит идущий!

                                Комментарий


                                • #17
                                  Doberman, пустая полемика. ) Я же говорю: - явный косяк. Ждите изменений, они наверняка будут.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    U.S.Nick , она не пустая, мне надо по 192-У инфу на стенд делать, а там косяк, не правильно это, согласитесь! Не могу я каждому объяснять , что баланс рвется из-за ошибки в методики расчета Банка России!
                                    Дорогу осилит идущий!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Doberman, ну так делайте исходя из экономического смысла. А смысл в том, что счет 50719 в 17 статью включен ошибочно, т.к. он туда идет через расшифровку А/17.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Doberman, и чего Вы так волнуетесь? У вас сроки вывешивания - 3 рабочих дня с момента сдачи в ЦБ. А это ой как нескоро! ЦБ успеет исправить косяки.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Кто-нибудь будет проценты по учтенным векселям из статьи 5 переносить в статью 9?
                                          У меня статьи 806 формы 4, 6 и 7 равны 0. При заполнении формы проставляю, что операции по ним не осуществлялись и в тоже время при заполнении 807 формы символа 131 и 231 по учтенным векселям, нужно поставить как чистые доходы от одного из отсутствующих в 806 форме активов. Мне кажется это странным. Пыталась перенести это в статьи 17 и 19 807 формы, но программа ругается при контроле.
                                          Если есть банк, которого кроме учтенных векселей нет других ценных бумаг, поделитесь опытом куда Вы дели эти символа.
                                          По поводу 01.04.07: позвонила в отделение и мне сказали что прошлый год нужно переделать и при этом данные по статье всего активов должны совпадать с данными опубликованными за 1 квартал прошлого года. Статьи требования по получению процентных доходов и прочие активы можно сложить, аналогично поступить с пассивом, 328 и 475 счета отнести в статью прибыль за текущий год, но куда деть счета 61304 и 61403?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            UEV мы в отчете 806 на 01.04. 61403 поставили в прочие активы, в проч.обяз. + 52501 + фонды МП, в нерасп.пр. + фонды МП, и прибыль минус 52502.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              А валюта баланса совпала с данными опубликованными за 1 квартал 2007 года?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                UEV не совпадает на 61403

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  CAP , приветствую!
                                                  В какую строку (5 или 9)806 формы на 01/01/08 Вы поставили дисконт по учтенным векселям?
                                                  И еще вопрос: резерв по процентам, учтенный СПОДами на БС 47425 в какой строке показывать - в 18?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Abat 1. Пока еще никуда. Но скорее всего в ст. 5.
                                                    2. По той же, по которой показываете соответствующий актив.
                                                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      CAP
                                                      Т.е. в данном случае резервы по процентам 47427 ставим в строку 9. Смущает то, что в разработочной таблице по этой строке нет упоминания о резервах.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Abat упомянуто в ф.110 (A/9.2)

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Allenka
                                                          Речь идет про отчет на 01/01/08.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            CAP Подскажите - на 01.04.08 налог на прибыль в корректировке 3101 в алгоритме вычитается дважды по ст.19 и по ст.21, если в ст.19 не минусовать ПТК выдает ошибку, а так не выходим на прибыль по ф.806.
                                                            rene

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X