21 октября, воскресенье 07:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Формы 128 и 129 Как валюту иностранную пересчитываем

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Формы 128 и 129 Как валюту иностранную пересчитываем

    Как валюту иностранную пересчитываем по курсу на отчетную дату? - по курсу последнего рабочего дня (как баланс) или по курсу последнего календарного дня?

  • #2
    Помогите понять процесс заполнения 129 формы

    15.01.04 на счет 423 приняли вклад в размере 1 000 у.е в эквиваленте 28 000 рублей сроком на 100 дней. После переоценки по состоянию на 01.02.04 остаток на счете 423 составил 28 888 рублей.

    При заполнении формы 129 на 01.02.04 в графе 4 (0бщая сумма), в строке от 91 до 180 дней ставим сумму 28 000 или нет ????????

    Комментарий


    • #3
      Alllx Или нет. Читайте п.3 порядка составления ф.129 1376-у. По курсу на отчетную дату.
      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

      Комментарий


      • #4
        Помогите пожалуйста разобраться в составлении 129 формы. Например было привлечено 1000$. На отчетную дату курс составлял 36,0534. По кредиту счета прошла сумма 38 тыс. руб. за счет переоценки существующих вкладов. Какую сумму мы отражаем в отчете? 36 тыс. руб.?

        Комментарий


        • #5
          olya_bib
          36 тыс. руб.

          Комментарий


          • #6
            Возник вопрос по 129-й : учитывать ли обороты по переоценке по валютным счетам? АБС Диасофт предлагает считать кредитовый оборот в валюте по курсу на отчетную дату. Возникает разница со 101 ф.

            Комментарий


            • #7
              lics
              в форме 0409129 сделки в иностранной валюте отражаются по курсу, установленному Банком России на отчетную дату, расхождения со 101 объясняем в пояснительной записке.

              Комментарий


              • #8
                Скажите, кто по какому курсу считает привлеченные валютные вклады за сентябрь в форме 129?? по курсу за 29 сентября или 30 сентября??? при этом у меня последний баланс в сентябре - за 29 число. Поделитесь своим опытом.

                Комментарий


                • #9
                  за 30 сентября. Там в инструкции сказано, что пересчитываем по курсу на день отчёта.

                  Комментарий


                  • #10
                    Кстати, в догонку. А есть ли у кого-нить так называемые мультивалютные вклады и как Вы по ним отчитываетесь?

                    Комментарий


                    • #11
                      мультивалютные вклады и как Вы по ним отчитываетесь?
                      Есть такие. Раньше брали в отчет только пополнение прошедшее по кассе (либо безналом с другого вклада), несмотря на ответ из ЦБ брать все кредитовые обороты из валюты в валюту. Сейчас наверное будет проще - берем только суммы внесенные при открытии.

                      Комментарий


                      • #12
                        Привет всем!скажите, пожалуйста, валютные вклады я считаю по курсу, установленному на 01 число, мес. след. за отчетным или 31 число отчетного месяца. "по курсу ЦБ на отчетную дату" - что под этим подразумевается?? и где прописано вообще понятие отчетной даты...
                        good luck :)

                        Комментарий


                        • #13
                          forget-me-not, странный вопрос какой-то!

                          Валютную часть необходимо пересчитывать по курсу за 31 число. Т.е. по тому курсу, по которому пересчитываются остатки по состоянию на 01.02.2008.

                          Комментарий


                          • #14
                            U.S.Nick может и странный...но у меня вот возник. хотя по логике, я думаю как и вы. спасибо
                            good luck :)

                            Комментарий


                            • #15
                              lemah,
                              и выдача происходит не в день заключения договора, учитывается все равно полный срок договора или срок от фактической выдачи?
                              от фактической выдачи.

                              У меня тоже вопрос: конвертация кредитов/вкладов из одной валюты в другую не должна включаться в отчет, не так ли?
                              Все, возможно, могло быть иначе...

                              Комментарий


                              • #16
                                Южная, А вот это вопрос. Ведь условия наверняка меняются, процентная ставка то другая уж точно...
                                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. У нас в отчетном периоде был выдан кредит в евро, и в этом же отчетном периоде он был досрочно погашен. Должна ли я отражать его в форме 128, и если да, то по какому курсу: на день его погашения или все равно на отчетную дату?

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    добрый день.
                                    Сообщение от tatosy Посмотреть сообщение
                                    ... Должна ли я отражать его в форме 128, и если да, то по какому курсу: на день его погашения или все равно на отчетную дату?
                                    ест-но, что по курсу на дату отчета.
                                    br, sd.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      CAP,
                                      да, ставка меняется, но ведь само по себе изменение ставки не должно отражаться в отчете (т.к. это не привлечение/выдача)... С другой стороны, можно посмотреть на эту операцию (конвертацию) как погашение кредита со старыми условиями и выдачу нового кредита с другими условиями...
                                      Все, возможно, могло быть иначе...

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Южная, С другой стороны, можно посмотреть на эту операцию (конвертацию) как погашение кредита со старыми условиями и выдачу нового кредита с другими условиями... Это точно.
                                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Добрый день! Очень хочется узнать ваше мнение по следующему вопросу: В отчетном периоде был выдан кредит с валютной оговоркой. Кредит выдан в рублях, сумма кредита регулярно изменяется в зависимости от изменений курса доллара к рублю, но не ниже, чем курс на дату выдачи. Как отражать указанный кредит в 128 форме, с учетом переоценки или в сумме реально выданной клиенту?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            GalinaH
                                            Отражать сумму реально выданного кредита, без учета переоценки.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Рублевые кредиты отражаются в сумме на дату выдачи Бакс нынче падает занчит и у вас кредит будет в балансе по курсу на дату выдачи.
                                              А в следующем месяце уже не надо будет ломать голову (:-))

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                кредит выдан в рублях, следует отражать в сумме первоначальной выдачи.
                                                Лень-это подсознательная мудрость!

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  GalinaH, Мне кажется если балансовая стоимость меняется (переоценивается), то в 128 нужно указывать с учетом курса на отчетную дату.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Коллеги, добрый вечер! Что-то не увидела нигде интересующей меня информации про п.3 ф. 128 "сумма операций в ин.валюте указывается в рублевом эквиваленте по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, по коротому указанные операции отражаются по форме 0409101, составленной за отчетный период"...Это что же получается, мы теперь все операции в ин.валюте показываем в отчете не в пересчете по курсу на первое число,как делали раньше, а по тому курсу, который действовал на день выдачи????

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      NVSh, посмотрите еще это обсуждение: Что есть "Курс иностранной валюты" в отчетности?
                                                      В действительности все не так, как на самом деле.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Подскажите, пожалуйста, может быть у кого-нибудь есть официальные разъяснения по порядку применения п.3 Порядка состаовления отчета по формама 0409128, 0409129.
                                                        В 2332-У этот пункт звучит следующим образом:
                                                        "3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в рублях, долларах США и евро. Сумма операций в иностранной валюте указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, в котором указанные операции отражаются в отчетности по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации", составленной за отчетный период.", ранее (в 1376-У) его содержание было:
                                                        "3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в российских рублях, долларах США и евро. Объем операций в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату."
                                                        Означает ли вышеуказанное изменение, что теперь объемы операций должны рассчитываться по курсу на дату их совершения (выдачи, пролонгации и т.д.)?

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          AlexeyD,
                                                          посмотрите пост 27 от НИКА - обсуждение идет по этой ссылке

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Руководителю кредитной организации (филиала)


                                                            От 04.03.2010 №55-19-31/3407


                                                            О порядке составления
                                                            отчетности по формам
                                                            0409128 и 0409129


                                                            Отделение № 5 Московского ГТУ Банка России доводит до Вашего сведения разъяснение Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России относительно порядка составления отчетности по формам №№ 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией" и 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам».
                                                            При заполнении Разделов II и III форм 0409128 и 0409129 следует использовать официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю, установленный Банком России, аналогичный курсу, используемому кредитной организацией для составления формы 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" на отчетную дату.


                                                            Управляющий А. Л. Корнешов
                                                            Лень-это подсознательная мудрость!

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X