17 октября, среда 16:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И Расшифровка 8941

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И Расшифровка 8941

    Помогите пожалуйста разобраться с кодом 8941. Данный код по п.2.3 взвешивается под 20%, что свидетельствует о высокой надежности активов, отражаемых по данному коду.

    В код включаются 1) Средства на счетах участников расчетов в РНКО и РЦ ОРЦБ - это счета 30213 и 304А.
    2) средства КО - доверителей по брокерским операциям с ценными бумагами и др. активами в РНКО и РЦ ОРЦБ - счет 30602.

    Мне кажется странным что сюда включаются, как я понимаю, все счета РНКО, вне зависимости от того являются они участниками РЦ ОРЦБ или нет... А если РНКО не надежна и мы ее включаем в 3-ю категорию качества? - тоже взвешиваем по 20%?

    И вообще, где я могу узнать - является ли мой контрагент расчетным центром или нет? Где можно взять такой список?

  • #2
    Nadyshka Мне кажется странным что сюда включаются, как я понимаю, все счета РНКО, вне зависимости от того являются они участниками РЦ ОРЦБ или нет...
    А почему кажется странным? Средства же на корсчетах в банках включаются без всяких таких условий (8942).
    А если РНКО не надежна и мы ее включаем в 3-ю категорию качества? - тоже взвешиваем по 20%?
    Мне кажется "ненадежность" уже учтена в том, что мы берем остатки в этой НКО в расчет Н1 не полностью (за вычетом резерва).

    И вообще, где я могу узнать - является ли мой контрагент расчетным центром или нет? Где можно взять такой список?
    Это Вам, наверное, ваши специалисты по ценным бумагам подскажут.

    Комментарий


    • #3
      Lake Но ведь мы остатки на коррсчетах взвешиваем под 50%, а почему РНКО берутся под 20%? Они что, более надежные?

      Наши ценнобумажники сказать не смогли...

      Комментарий


      • #4
        Ну можно так сказать, это их специальная деятельность, которую они лучше делают.
        Категоричность мнений свойственна дуракам!

        Комментарий


        • #5
          Nadyshka
          Насколько я знаю (пусть кто-нибудь поправит, если не так), у каждой биржи есть по одному РЦ (например, РНКО Расчетная палата ММВБ), а бирж у нас не так уж много. Таким образом, если банк заключил соглашение напрямую с Расчетной палатой (открыл там счет), то он будет являться участником РЦ ОРЦБ.

          Комментарий


          • #6
            VlaDPM
            Ну можно так сказать, это их специальная деятельность, которую они лучше делают.
            На сколько я понимаю у них просто ограниченное число операций... а что их они лучше делают, это еще бабушка надвое сказала...

            Комментарий


            • #7
              Lake Да, это я понимаю и даже определение участника нашла:-) но вот как мне понять - я вляется ли мой контрагент участником или нет и взвешивать ли его под 20%?

              Комментарий


              • #8
                Nadyshka
                Я считаю, что выражение "участник РЦ ОРЦБ" касается только КО, составляющей отчет. Т.е. ваш контрагент, если он участник РЦ, сам будет заполнять в этой части 8941, а не вы.
                У нас подобная ситуация - мы держим средства (по брокерским операциям) в банке, который, в свою очередь, имеет счет в РЦ. Мы сами эти суммы включаем не 8941, а в 8964, т.е. берем с коэффициентом риска 50 %. Хотя, конечно, есть сомнения...

                Комментарий


                • #9
                  Да, но у нас, кстати такая же ситуация как и у вас:0), получается второй вариант, т.е средства КО - доверителей по брокерским операциям с ценными бумагами и др. активами в РНКО и РЦ ОРЦБ - счет 30602, просто если бы мы на прямую работали с РЦ ОРЦБ, то у нас бы были 304-е счета..., а через посредников - получается 30602, или я ничего не понимаю... Просто хочу до истины докапаться, а так в отчетности тоже под 50 взвесила - перестраховалась.

                  Комментарий


                  • #10
                    Просто хочу до истины докапаться,
                    Я тоже... Я же говорю, сомнения остались...
                    Зачем только тогда 30602 стоит в 8964 (это что получается - средства доверителей в других КО, которые не являются участниками РЦ?)

                    Комментарий


                    • #11
                      LakeЯ так понимаю что если брокер не является участником РЦ ОРЦБ, а является КоО, тогда взвешиваем под 50%, если просто Комерческая, то под 100.

                      Хотя если брать выдержку из кода 8941, относящуюся к счету 30602: "Средства кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими активами в расчетных небанковских кредитных организациях и расчетных центрах ОРЦБ". Вот последнее очень странно. Об участниках здесь не говорится... может это ошибка?

                      Комментарий


                      • #12
                        Я правильно понимаю, что остатки на 47404 расчеты с биржей я показываю в 8941? и коэф. 20% идет в КРЗ?

                        Комментарий


                        • #13
                          Мне вот интесно, а почему код 8941 не взвешивается на номинирование/фондирование???
                          Мы обманываемся видимостью правильного

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Miosota Посмотреть сообщение
                            Мне вот интесно, а почему код 8941 не взвешивается на номинирование/фондирование???
                            я была на семинаре, сказали, что не доглядели... и в будущем будут менять на номинирование/фондирование.... )

                            Комментарий


                            • #15
                              Уважаемые господа!
                              Подскажите пожалуйста, где можно найти определение "кредитная организация, выполняющая функции центральной стороны на организованных торговых площадках". Такое понятие, кроме как в 110-И встречается еще где-либо??
                              Заранее спасибо

                              Комментарий


                              • #16
                                olya, Такое понятие, кроме как в 110-И встречается еще где-либо??- Нет.Это понятие заточено под ЗАО АКБ "Национальный клиринговый центр".

                                Комментарий


                                • #17
                                  Всем привет, кто-нибудь включает требования к НКО (депозит вестерн юнион, и рубли и валюта) на счете 32201 в данный код???? (и соответственно коэф. риска 20% для Н1,Н6)
                                  “безвыходным мы называем то положение, простой и ясный выход из которого нам не нравится”
                                  C уважением, Beauty_K.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Beauty_K,
                                    я включаю

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Beauty_K, если у Вас средства на 32201 в НКО - включайте, если в банке - нет.
                                      romann

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Роман Мозговой, в НКО, просто смущает еще и то, что нет упоминания в коде 8941 про "номинирование и фондирование в рублях", т.е. странно, если сравнивать данный код с 8964.....
                                        “безвыходным мы называем то положение, простой и ясный выход из которого нам не нравится”
                                        C уважением, Beauty_K.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Beauty_K, смущает еще и то, что нет упоминания в коде 8941 про "номинирование и фондирование в рублях",
                                          На семинарах говорят, это их упущение. Обещают поправить.
                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Beauty_K, А как Вам это:
                                            Вопрос: Просим разъяснить, к какой группе активов следует относить требования в рублях к Небанковской кредитной организации (НКО), числящиеся на б\счете 32201 и предназначенные для проведения расчетов, в случае, когда Банк окажется должником системы банковских переводов, осуществляемых без открытия счета?
                                            ответ письмо ДБРН от 21.09.2010 № 15-1-2-7/4448
                                            По вопросу 1. В соответствии с п. 2.3.2 Инструкции № 110-И требования участников расчетов к расчетным небанковским кредитным организациям включаются во II группу активов с коэффициентом риска 20% (код 8941). Таким образом, требования банка – участника расчетов к Небанковской кредитной организации (НКО), отраженные на балансовом счете № 32201 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях», включаются в код 8941 вне зависимости от задолженности Банка в системе банковских переводов, осуществляемых без открытия счета.
                                            Заместитель директора Департамента
                                            банковского регулирования и надзора В.В. Чистюхин

                                            И чисто риторический вопрос. А для кого novo4ork_ регулярно и оперативно выкладывает разъяснения ДБРН?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              andryz, я читаю :-)))
                                              но там вопрос был про требования в рублях:-), поэтому я и уточняла у коллег, кто как рассчитывает данный код:-)
                                              “безвыходным мы называем то положение, простой и ясный выход из которого нам не нравится”
                                              C уважением, Beauty_K.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Добрый день! Коллеги, сложилась такая ситуация: на сч. 47408 (расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам) есть требование с отсрочкой платежа (т.е., мы передали организации акции и ждем от них деньги), по смыслу сумма попадает в код 8941, а вроде как и 8813 (приобретение ценных бумаг) тоже попадает? Подскажите, кто как думает?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от Elen.Ka Посмотреть сообщение
                                                  Добрый день! Коллеги, сложилась такая ситуация: на сч. 47408 (расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам) есть требование с отсрочкой платежа (т.е., мы передали организации акции и ждем от них деньги), по смыслу сумма попадает в код 8941, а вроде как и 8813 (приобретение ценных бумаг) тоже попадает? Подскажите, кто как думает?
                                                  где вы в коде 8813 счет 474 нашли?
                                                  Лень-это подсознательная мудрость!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Elen.Ka,И по поводу 8941 – у Вас требования к кому? К контрагентам, поименованным в коде 8941? Если нет, то при чем здесь 8941.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Требования по брокерским операциям. Спасибо, разобрались что 8813 не включаем

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от Elen.Ka Посмотреть сообщение
                                                        Требования по брокерским операциям. Спасибо, разобрались что 8813 не включаем
                                                        вас andryz спросил , у вас требования к кому? Хотелось бы узнать. И только после этого мы сможем что либо подсказать.
                                                        Лень-это подсознательная мудрость!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Коллеги! Помогите разобраться с кодом 8941!
                                                          По пункту г) данного кода в код включаются требования:

                                                          г) банков-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими активами в части, размещенной брокером: в клиринговых кредитных организациях, в кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента (за исключением требований к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, указанным в коде 8846); расчетных кредитных организациях; расчетных небанковских кредитных организациях

                                                          У нас открыт счет 30602 - расчеты по брокерскому договору... надо ли включать его в этот код??
                                                          “безвыходным мы называем то положение, простой и ясный выход из которого нам не нравится”
                                                          C уважением, Beauty_K.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Beauty_K,
                                                            Мы включаем, как раньше
                                                            Все, возможно, могло быть иначе...

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X