17 октября, среда 23:26
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Формы 501 и 603 в КЛИКО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Формы 501 и 603 в КЛИКО

    По 501 и 603 будет новая версия, ОНИ сказали .
    И из-за справочников в том числе.

  • #2
    Ф.603
    Когда будет "новая" версия и какие она потерпит изменения?
    Кто-нибудь владеет информацией?
    То, что справочник был тестовым, ОНИ вчера признались

    Комментарий


    • #3
      VelSP Ф.603
      Когда будет "новая" версия и какие она потерпит изменения?
      - ждать сказали, с надеждой
      Все одинаково поняли, что из ф.603 вычитаем все обороты по МБК из ф.501, прошедшие через корр.счета?
      И корр.счета где нулевые остатки и обороты тоже не включаем - ругается контроль...получается, что не получат они Сведения обо всех открытых счетах.

      Комментарий


      • #4
        to Buzik

        получается, если я беру МБК под резервирование средств (остатков) на корр. счете, то эта операция в 603 не отображается?

        Согласно 1376-У в 603 мы должны отображать "зеркальные" счета.
        Дословно они сказали, что в графе 5 мы отображаем номер счета по своему балансу,
        а в графе 6 номер счета открытый корреспондентом.

        Во время контроля прога выдает естнно ошибку:
        14: E603044 КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ СЧЕТ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ БАЛАНСОВОМУ

        говорят, будем писать поясниловку
        может сегодня что изменится.

        Комментарий


        • #5
          VelSP Согласно 1376-У в 603 мы должны отображать "зеркальные" счета.
          Дословно они сказали, что в графе 5 мы отображаем номер счета по своему балансу,
          а в графе 6 номер счета открытый корреспондентом
          - нам ничего такого не говорили, признак - ЛОРО или НОСТРО виден по предпоследней графе вроде...
          VelSP получается, если я беру МБК под резервирование средств (остатков) на корр. счете, то эта операция в 603 не отображается?- вроде да... надо созваниваться с контрагентами

          Комментарий


          • #6
            F603 - пропал "Внешэкономбанк" из нового ПАКа.
            Есть идеи?

            Значит так- про ентот банк пишем "Отсутствует в книге регистрации". Сами коррсчета показываем.

            Вот оно, клико-ище!
            Последний раз редактировалось dB; 13.05.2004, 17:03. Причина: Ура, дозвонился!

            Комментарий


            • #7
              dB F603 - пропал "Внешэкономбанк" из нового ПАКа.- ага, пропал 964-ый , а программерам в свое отделение дозвониться не могу.
              напишем пояснительную, что в протоколе контроля присутствует запись :"....." вследствие того, что вышеуказанный банк в справочнике отсутствует.
              deilв ф.118 кто-нить пробивал количество реструкторизаций по кр.кредитам?- да.

              Комментарий


              • #8
                СПАСИБО большое

                Еще вопрос можно. Корреспондент-нерезидент, счет в валюте. Остаток на начало в ркб экв 19, а в течение месяца списание всей этой суммы под ноль, по кредиту ( если с переоценкой то 25). Оборот по дебету не идет на переоценку 5. Как это отразить. Списание в эквиваленте и + оборот по Дебету????
                Последний раз редактировалось Hele; 14.05.2004, 12:16.
                :p Hele

                Комментарий


                • #9
                  Подскажите, у меня что-то с программой по 501 и 603, или это нормально: справочники загружаются не менее 10 минут, а проверка данных по 20-30 минут???

                  Комментарий


                  • #10
                    Вход 19 Дт 6 Кт 25 Исх 0

                    Комментарий


                    • #11
                      IRXEN спасибо. И это все без доп.пояснений и записок?

                      а со справочниками у меня так же
                      :p Hele

                      Комментарий


                      • #12
                        Справочники 0,5-1 минута.

                        to Hele - никаких пояснений, это же по балансу ( ф 101).
                        Да и всегда так делали.

                        Комментарий


                        • #13
                          Нужно писать пояснительную на такие ошибки?
                          58: W501033 НА ПРЕДЫДУЩУЮ ДАТУ ОТЧЕТНОСТИ НЕ НАЙДЕН ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 320039741000000....>>, КОНТРОЛЬ С ПРЕДЫДУЩИМ НЕВОЗМОЖЕН
                          1: W603033 НА ПРЕДЫДУЩУЮ ДАТУ ОТЧЕТНОСТИ НЕ НАЙДЕН ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 30109810800000...>>, КОНТРОЛЬ С ПРЕДЫДУЩИМ НЕВОЗМОЖЕН

                          Комментарий


                          • #14
                            Виктория Вик.
                            Пишите на все!
                            В след. месяце будет полегче

                            Комментарий


                            • #15
                              [i]Пишите на все! [/i Звонила по телефонам, не надо сказали
                              :p Hele

                              Комментарий


                              • #16
                                Hele, спасибо.
                                Как маленький подитог по работе с новой отчётностью: больше всего вывела из себя программа по 501 и 603 формам, которая ужасно работала. Нервная система не выдерживала получасовой контроль. Да и в отделении как-то странно реагировали на вопрос об ошибках: судя по их ответам, ошибок быть не должно.
                                Но по 501 программа ругалась на счета, которые не участвовали в расчете за март, а в 603: счета второго порядка 30110 по графе 5 показаны как 30110, а по 6 30109......... (как сказано в инструкции).

                                Комментарий


                                • #17
                                  Виктория Вик.
                                  а в 603: счета второго порядка 30110 по графе 5 показаны как 30110, а по 6 30109......... (как сказано в инструкции).
                                  А у меня не ругалась...

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Господа-коллеги!
                                    Обязательно ли совпадение формы 603 со 101, а то у меня на одну единицу расходятся остатки на начало месяца!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      von , возможен вариант расхождения, но при условии, что Вы вынесли проф.суждение и классифицировали кор. счте как МБК, но тогда не должна биться и 501-ая форма, но а если, еще входящие не идут!!! значит ошибка в алгоритме округления АБС
                                      Дорогу осилит идущий!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        von- а исходящие не расходились в прошлом ?
                                        Или первый раз форму делаете?

                                        Почитайте readme.doc (он лежит в директории с программой)

                                        там сказано
                                        "...
                                        Межформенный контроль....
                                        ....
                                        1. По суммам рублевых лицевых счетов:
                                        гр.7 ф.501+ гр.7 ф.603 = гр.2 ф.101
                                        гр.8 ф.501+ гр.8 ф.603 = гр.5 ф.101
                                        гр.9 ф.501+ гр.9 ф.603 = гр.8 ф.101
                                        гр.10 ф.501+ гр.10 ф.603 = гр.11 ф.101

                                        2. По суммам лицевых счетов инвалюты и драг.металлов:
                                        гр.7 ф.501+ гр.7 ф.603 = гр.3 ф.101
                                        гр.8 ф.501+ гр.8 ф.603 = гр.6 ф.101
                                        гр.9 ф.501+ гр.9 ф.603 = гр.9 ф.101
                                        гр.10 ф.501+ гр.10 ф.603 = гр.12 ф.101

                                        Разница по абсолютной величине не должна превышать +/- 2...."

                                        Можно, до 2х единиц протокол контроля даже не выдает ошибки-предупреждения со знаком W.

                                        и читайте правила форума , плиз, и пользуйтесь поиском - отчет по этой форме обсуждается тут http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=42091

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Посмотрите файл readme... В пункте межформенный контроль написано, что разница по абсолютной величине между 603 и 101 не должна превышать +/-2...

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            точно. Допускается, именно поэтому клико и не ругается (не должна!) на расхождение на 1

                                            И также - расхождения с банками-корреспондентами - ЦБ пришлет протокол расхождений с ними только в случае расхождений более чем на 2 единицы (по всем лицевым счетам в сумме)...

                                            Удачи!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Buzik , я конечно, предполагал, что не все банки в DOS-ой версии LORO_KBN.EXE работают, в которой мы героически составляем 603 и 501 формы, но чтобы допускались расхождениея на +/-2 единицы со 101-ой, да еще во входящих остатках, это просто мечта!!! Что тут сказать?, хорошо вам
                                              Дорогу осилит идущий!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Doberman - банки в DOS-ой версии LORO_KBN.EXE работают- и в древних программах есть readme...txt. Может, там сказано чего по этому поводу?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Buzik , redme , конечно, имеется, но только наше ЦБ такой крик поднимет, если где то что то со 101-ой не пойдет, будем переписываться с полмесяца, и в конечном итоге все равно заставят переделать Это не только 603-ей формы касается, но даже 125-ой, в которой как мне кажется не такие строгие алгоритмы контроля
                                                  Дорогу осилит идущий!

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Коллеги, можно вас попросить скинуть сервис паки по 603 и 501 -ым формам для программного комплекса КЛИКО? на мыло - DobermanIAS@mail.ru
                                                    Дорогу осилит идущий!

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Коллеги, спасибо большое за файлы!!!!
                                                      Возник следующий вопрос, как можно из программы ЛОРО сконвертировать 501 и 603 в клико?
                                                      Дорогу осилит идущий!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Doberman
                                                        Так ведь конвектор был специальный... еще тогда...

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          MValerik , понимаете у нас в банке не совсем простая ситуация по 603 и 501 - ой форме...мы эти формочки делаем и продолжаем делать в программе LORO, что нас не вполне устраивает, в связи с этим возникла мысль собирать данные формы в КЛИКО , а затем конвертировать в LORO, т.к. в КЛИКО есть возможность выгружать отчетность в Excel и в свою очередь у нас имеется конвектор Excel- я в формат LORO, с этим проблем не возникает, а вот как настроить конвектор из LORO в Клико большой вопрос, если у Вас есть киньте пжл.
                                                          Дорогу осилит идущий!

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Doberman
                                                            Ээээ... Дело в том, что конвектор из Лоро в Клико не всю информацию конвертирует.
                                                            Скинуть не могу, т.к. этой формой сейчас не занимаюсь и не смог найти на компе эти файлы.
                                                            Посмотрите здесь за прошлый год.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X