21 октября, воскресенье 23:36
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Форма 125 и счет 30228

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Форма 125 и счет 30228

    Коллеги!

    Кто-нить включает 30228 в активы?

  • #2
    Серж валютный , мы в денежные средства, причем со сроком до востребования и на 1 день.
    olesya

    Комментарий


    • #3
      olesya

      ммм...
      Не понятен срок...
      Почему в "до востребования и на 1 день"?

      Комментарий


      • #4
        Серж валютный , мы исходили из того, что согл. 1376-у "Ппри оценке сроков востребования (погашения) требований (обязательств) в случае отсутствия четко определенных сроков ....суммы активов (обязательств) относятся в графу по сроку, считаемуся наиболее ранним из возможных сроков востребования (погашения)."
        olesya

        Комментарий


        • #5
          olesya
          в случае отсутствия четко определенных сроков
          мммм...
          а разве 1465-у "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ СЧЕТА И ПРИ СПИСАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СПЕЦИАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ" не предусматривает конкретные сроки?

          Комментарий


          • #6
            Серж валютный Кто-нить включает 30228 в активы?- нЭт, не считаем мы это ликвидным активом .

            Комментарий


            • #7
              Серж валютный, мы 30228 не включаем в активы. И 30227 на котором такая же сумма что и на 30228, в обязательства не включаем, хотя конечно срок этих сумм вполне определенный.

              Комментарий


              • #8
                Buzik,
                Можно полюбопытствовать - почему? 8)

                Комментарий


                • #9
                  Tanushka мы 30228 не включаем в активы. И 30227 на котором такая же сумма что и на 30228, в обязательства не включаем

                  Мы включили...
                  Теперь - думаем... 8)
                  (у нас остаток на этих счетах образовался впервые в ноябре)

                  Комментарий


                  • #10
                    Серж валютный да у меня самой до конца уверенности нет. Эти деньги как бы лежат отдельно, как придет срок, нам их вернут, а мы вернем клиенту. Вроде как бы и не совсем ликвидный актив. И потом в нашем случае их невключение не повлияет на избыток/недостаток ликвидности. Да и чесно говоря, суммы то небольшие и я вынесла свое суждение (естественно профессиональное), поскольку в порядке заполнения ф125 ничего про эти счета не сказано.

                    Комментарий


                    • #11
                      Серж валютный а 30227 - включаем, это ж обязательство, клиенты себе деньги вернут и воспользуются ими запросто ))
                      Хотя я бы оба не включала, но мы тоже долго думали )))

                      Комментарий


                      • #12
                        Tanushka, Buzik

                        Есть такие соображения:

                        По поводу 30227 - включать необходимо по одной простой причине, что это это пассив, а форма 125 называецца, как известно - "СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ И ПАССИВАХ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ" 8~)

                        По поводу 30228... Средства находяцца в ЦБ и совершенно определенно будут возвращены в конкретные сроки. Это не ликвидный актив? ИМХО - ликвидный.

                        Т.е. - включаем и то и то...
                        А 30227 без 30228 в 125 ф. - это какое-то искажение, по-моему...

                        Комментарий


                        • #13
                          Серж валютный, а Вы считаете, что надо бить по срокам и 30227 и 30228. У нас вообще 30228 все на одном лицевике.

                          А счета 61304 и 61403 кто-нибудь включает в 125ф. и по срокам разбивает?
                          olesya

                          Комментарий


                          • #14
                            olesya а Вы считаете, что надо бить по срокам и 30227 и 30228.

                            Думаю, что да...

                            А 61304 и 61303 - не включаем. Они входят в расч. капитала
                            Последний раз редактировалось Серж валютный; 14.12.2004, 10:34.

                            Комментарий


                            • #15
                              Серж валютный А 61304 и 61303 - не включаем. Они входят в расч. капитала

                              А причем тут капитал? Что у Вас на этих счетах отражается?
                              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                              Комментарий


                              • #16
                                olesya

                                Мы 61304 и 61403 и включаем, и по срокам разбиваем.
                                С уважением, midori. :rev:

                                Комментарий

                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                Свернуть

                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                Обработка...
                                X