23 октября, вторник 08:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Баланс и нормативы в Kliko (формы 101, 134, 135).

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Баланс и нормативы в Kliko (формы 101, 134, 135).

    Получена НОВАЯ версия программы KLIKO предназначенная для подготовки отчетности, относящейся к вопросам надзора, начиная с отчетности по состоянию на 1 мая 2004 г.
    Данная версия разработана с учетом изменений, введенных Указанием Банка России от 16.01.2004 г. № 1376-У и позволяет подготовить отчетность по формам:
    0409101 – Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
    0409134 – Расчет собственных средств (капитала);
    0409135 – Информация об обязательных нормативах; дополнительно включает в себя: Информацию о нарушении обязательных нормативов в отчетном месяце (кроме Н6); Информацию о нарушении норматива H6 в отчетном месяце; Информацию о нерабочих днях отчетного месяца;
    0409153 – Сводный отчет о размере рыночного риска.
    Пока к сожалению только тестовая Beta-версия.
    P.S. Если кому надо могу выложить.

  • #2
    slava_bank, Если кому надо - будьте так любезны, очень хочеться посмотреть новую KLIKO.

    Комментарий


    • #3
      Тут новая версия (пока ещё тестовая) и обсуждение.
      Последний раз редактировалось slava_bank; 26.04.2004, 15:26. Причина: Так надо.

      Комментарий


      • #4
        А тут документация к новой версии.

        Комментарий


        • #5
          ALL Новая версия KLIKO: http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=41205

          Комментарий


          • #6
            slava_bank, в программе только 101 форма, где-то потерялись описатели для 134 и 135 форм?
            В ALG_NORM.DOC по коду 8938: счета 30109, 313-316 почему-то активные. И даже непонятно для чего они в самой формуле нужны, если только для уточнения счетов, контроль чуднОй до безобразия.


            slava_bank, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
            Последний раз редактировалось Виктория Вик.; 26.04.2004, 16:08.

            Комментарий


            • #7
              Виктория Вик. Sorry. Уже всё есть.
              В программе не предусмотрены внутримесячные балансы? Видимо 101 считается месячной (по 1376-У) - поэтому и нет.

              Комментарий


              • #8
                2 slava_bank

                Спасибо за программку и (особо) документацию по алгоритмам расчета. Вот смотрю, 30402 прямым счетом в Лат включили. Это сильно радует
                Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                Комментарий


                • #9
                  Alexey Goosev 30402 прямым счетом в Лат в Лам.. вы имеете в виду..

                  Комментарий


                  • #10
                    Лам, конечно. Очепятался от радости.
                    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

                    Комментарий


                    • #11
                      Alexey Goosev
                      коллеги, неужели я пропустил документ с поправками к 110-И, разве 30402 не попадает в 8921, да и вообще в расчете Лам по 110-И только 30210 включается прямым счетом, а здесь перечислена еще куча счетов!

                      Комментарий


                      • #12
                        KirBer В проверке кода 8921 этого счета нет

                        Комментарий


                        • #13
                          MVVD
                          Я это заметил, но кто мне скажет чему верить: 110-И или данному алгоритму расчета? Появятся ли официальные изменения в 110-И до 1 мая или из ЦБ просто пришлют программу, которой мы будем обязаны следовать, хотя я например ничего подобного от них не получал ! До отчетной даты осталось 3 рабочих дня, а в методике расчета полный бардак! Да, кто-нибудь учитывавет при расчете нормативов письмо № 15-1-1-8/483 от 16.03.2004 ?

                          Комментарий


                          • #14
                            KirBer Появятся ли официальные изменения в 110-И до 1 мая или из ЦБ просто пришлют программу, которой мы будем обязаны следовать, хотя я например ничего подобного от них не получал !
                            Когда-нибудь м.б. и появятся. Для них якобы быстрее так доводить изменения до банков (через изменение программы).
                            Да, кто-нибудь учитывавет при расчете нормативов письмо № 15-1-1-8/483 от 16.03.2004 ? Смотрите здесь: http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...&postcount=452
                            А вообще вы всегда можете применить свои профессиональные суждения (п. 1.3 инструкции 110-И). Это по поводу методики.

                            Комментарий


                            • #15
                              KirBer Бог с этой 110-И, ведь проверяют нас по программе, поэтому проще подделаться под нее.

                              Комментарий


                              • #16
                                Так этот алгоритму можно верить на 100%?
                                Я сейчас звонил своему куратору, так она слухом не слыхивола об этом алгоритме и о Kliko и сказала ждать до тех пор пока официально не пришлют программу для расчета нормативов!
                                Допустим сейчас я переделаю програмное обеспечение под этот алгоритм, но ведь существует вероятность после появления официальной версии снова мучиться (программа то тестовая)?

                                Комментарий


                                • #17
                                  KirBer
                                  Да, кто-нибудь учитывавет при расчете нормативов письмо № 15-1-1-8/483 от 16.03.2004 ?
                                  а, у кого-нибудь есть это письмо, или ссылочку дайте, пож.
                                  sarra

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Sarra

                                    http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...&postcount=278

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      KirBer Так этому алгоритму можно верить на 100%?
                                      А чему вообще сейчас можно верить? на 100%
                                      Я сейчас звонил своему куратору, так она слухом не слыхивола об этом алгоритме и о Kliko и сказала ждать до тех пор пока официально не пришлют программу для расчета нормативов!
                                      Кураторы ЦБ-шные работают отдельно от программистов и естественно могут чего-нибудь не знать!
                                      Допустим сейчас я переделаю програмное обеспечение под этот алгоритм, но ведь существует вероятность после появления официальной версии снова мучиться (программа то тестовая)?
                                      Кто сказал, что будет легко?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        так ведь алгоритм контроля для 135 формы выложили уже!
                                        http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=41205
                                        Кто нибудь сверял его с этим письмом?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          А кто-нить работает с obved_nk? Наше ГУ молчит вааще, а это значит скоро

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Посмотрела файлик с алгоритмом расчета нормативов:
                                            Почему из пятой группы риска не вычитается к/с в ЦБ?
                                            Annet

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Из пятой группы также почему-то не вычитаются расшифровки 8954, 8962 и 8965, которые взвешивались в более высоких группах???

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                мы рассчитываем по программе ОБВЕД- аналогично глухо: прислали алгоритм расчета, сижу-вникаю, и там тоже к/сч и кассу не вычитают...(уверена, что будут доработки, только вот когда?)
                                                :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Может быть с помощью их кода 9045 - самим вручную вычитать уже взвешенные активы???

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Good_monster
                                                    Ждать официальной версии из ЦБ, а если не в терпеж - поступать по совести, т.е. по пункту 1.3

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      радует также, что программа сама при расчете обязательств ОВМ и ОВТ из 301П логично вычитает 30126- наши сформированные резервы по корсчетам (хотя в 110-И говорят включать весь пассивный остаток по 301)- хоть здесь не надо применять мотивированное суждение!
                                                      :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        А вы можете уже считать в автоматизированном режиме? У меня не получается загонять в программу баланс- она еще не готова-ЦБ-шники только справочник обновили, а сама програмка-то еще даже не знает, что поменялись и добавились расшифровки. Согласна, что сразу после майских праздников нас обрадуют обновлением (хотелось бы верить, что сразу, а то будет нам "МИР ТРУд МАЙ".)
                                                        :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          молодец
                                                          А вы можете уже считать в автоматизированном режиме?
                                                          Конечно, нет (если вопрос для меня )

                                                          У меня не получается загонять в программу баланс- она еще не готова-ЦБ-шники только справочник обновили, а сама програмка-то еще даже не знает, что поменялись и добавились расшифровки.
                                                          Это точно, надобавляли неких 9030 и т.д. - откуда они вылезли только? Я имею ввиду такие расшифровки, ни в одном описании нетути

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            [QUOTE=Troll]вот-вот, и я о том же- на практике эту програмку пока не проверишь
                                                            А расшифровки типа 9033 итп придумали специально под тему "п.1.3.Инструкции 110-И" Лично я пока рассчитываю сама и с нетерпением жду обновления ОБВЕДа
                                                            :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X