7 апреля, вторник 22:54
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

1270-У Публикация ежеквартального/ежегодного отчета

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • statist дык в 0409806 спрашивается про А40109/5.3 и про А.7.2, а в этой табличке 110 нема такого....!!!!!!!!!!!! ну нема а 5.1 и А7 там действительно нормально отражены

    (я слишком много знаю меня пора....)
    СПАСИТЕ, СПАТЬ НЕ БУДУ ПОКА А/7.2 не найду,
    (робко так - может А7.2 это из 401 формы????)
    Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

    Комментарий


    • Буля
      А по каким статьям 806 ф. они проходят, я что-то не могу такие найти..

      Комментарий


      • Буля, надеюсь, речь идет о редакции 1376-У до 1660-У. Вот скачайте и посмотрите.
        Работаю в РИСКФИН (http://www.riskfin.ru/)

        Комментарий


        • Bishop спасибо скачала - посмотрю Вашу версию....

          JaneDeva вот смотрю в 806 табличку - п.5 чистая ссудная задолженность - ближе к окончанию текста - А40109/5.3

          а А/7.2 в "чистых вложениях в цб" п.7
          Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

          Комментарий


          • Буля
            п,5 Ссудная задолженность:
            20311 + 20312 + 20315 + 20316 + 20317 + 20318 + 319 + 320(кроме 32015) + 321 (кроме 32115) + 322 (кроме 32211) +323 (кроме 32311) + 324 (кроме 32403) + (40111 - 40110) 4>+ 40308 + 40310 + 441 (кроме 44115) + 442 (кроме 44215) +443 (кроме 44315) + 444 (кроме 44415) + 445 (кроме 44515) +446 (кроме 44615) + 447 (кроме 44715) + 448 (кроме 44815) +449 (кроме 44915) + 450 (кроме 45015) + 451 (кроме 45115) +452 (кроме 45215) + 453 (кроме 45315) + 454 (кроме 45415) +455 (кроме 45515) + 456 (кроме 45615) + 457 (кроме 45715) +458 (кроме 45818) + 460 (кроме 46008) + 461 (кроме 46108) +462 (кроме 46208) + 463 (кроме 46308) + 464 (кроме 46408) +465 (кроме 46508) + 466 (кроме 46608) + 467 (кроме 46708) +468 (кроме 46808) + 469 (кроме 46908) + 470 (кроме 47008) +471 (кроме 47108) + 472 (кроме 47208) + 473 (кроме 47308) +47410 + 47701 + 478 (кроме 47804) + 512 (кроме 51208,51209, 51210) + 513 (кроме 51308, 51309, 51310) + 514(кроме 51408, 51409, 51410) + 515 (кроме 51508, 51509,51510) + 516 (кроме 51608, 51609, 51610) + 517 (кроме51708, 51709, 51710) + 518 (кроме 51808, 51809, 51810) +519 (кроме 51908, 51909, 51910) + 60315 + А40109/5.1 + А40109/5.1 + А/5.3 - (32015 + 32211 + 44115 + 44215 + 44315+ 44415 + 44515 + 44615 + 44715 + 44815 + 44915 + 45015 +45115 + 45215 + 45315 + 45415 + 45515 + 46008 + 46108 +46208 + 46308 + 46408 + 46508 + 46608 + 46708 + 46808 +46908 + 47008 + 47108 + 47208 + 47702 + 47804 + 51210 +51310 + 51410 + 51510+А/5.4)
            Вот текст последней 806 формы. Здесь нет А40109/5.3
            То же и со строкой 7: А/7.2 там нет:
            502 (кроме 50213) + 50406 + 50505 + 507 (кроме 50709) + 508(кроме 50809) + 601 (кроме 60105) + 602 (кроме 60206)- А/4.1 3> - А/6.1 3> - (60105 + 60206 + А/7)

            Комментарий


            • Коллеги, не оставьте в беде!
              Что-то я затупался. Как прально зовется ст.26 формы 806. У меня в аналах стоит "Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период". КЛИКО дает "Прибыль (убыток) за отчетный период". Полез в Консультант, там аналогично КЛИКО. Где правда? Как публиковать?
              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

              Комментарий


              • CAP
                "Прибыль (убыток) за отчетный период".
                Так и в КЛИКО и в Консультанте.
                Мы уже опубликовались...

                Комментарий


                • CAP, приветствую!
                  Смотрите 1579-У.
                  Работаю в РИСКФИН (http://www.riskfin.ru/)

                  Комментарий


                  • JaneDeva Так и в КЛИКО и в Консультанте.
                    Я знаю. Но ведь откуда-то взялось у меня по-другому. Не просто же так.
                    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                    Комментарий


                    • Сноска 2 по 807 форме в редакции 1660-У!
                      ......."По кредитным организациям, у которых сложилось превышение использованной прибыли над фактически полученной или которые допустили убыток, статья 19 Отчета подлежит уменьшению:
                      по состоянию на 1 января - на сумму (35001 - (3101 + 3201));
                      по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября - на сумму использованной прибыли в размере остатка по балансовому счету N 70501 "Использование прибыли отчетного года", уменьшенного на сумму корректировок 3101 и 3201 - по убыточным кредитным организациям, либо на сумму превышения использованной прибыли над фактически полученной - для прибыльных кредитных организаций."
                      Я так понимаю, что если кредитная организация прибыльная на квартальную дату, но строка 24 807 формы у нее с минусом(использовали больше чем получили), то строку 19 - уменьшаем на величину прибыли (70501-превышения использованной прибыли над фактически полученной, что в сущности и будет прибыль). А если кредитная организация убыточная, то 70501 уменьшаем на 3101 или 3201 по 110 форме, и полученное вычитаем из строки 19.
                      Хотелось бы понять логику и экономическую суть операции?
                      По 1549-У для всех КО был одинаковый подход-70501-3101 и 3201,
                      а теперь смысл изменился.
                      При этом получается, что аналогичная по смыслу строка 806 формы (26) будет больше на величину прибыли....или нужно будет корректировать и ее???но через какие инструменты??
                      Хотелось бы услышать мнения по этому поводу!

                      Комментарий


                      • простите старую олуху....
                        а счет 70302 и счет 70502 участвуют в формировании квартальных публикуемых отчетов? или только на 1 января?
                        при перетаскивании 101 в 808
                        Приношу удачу:)Просто приношу, по желанию.

                        Комментарий


                        • Буля
                          Конечно участвуют!
                          ф 806 строка 25
                          10604 + (107 - А107/17) + (70302 - 70402- 70502)
                          Фондым и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации непогашенные убытки прошлых лет

                          Комментарий


                          • возник вопрос: создан резерв 30226 по счету 30233, в прочие активы 30233 не входит,т.к. 30222>30233, что же делать с резервом вычитать из прочих активов?

                            Комментарий


                            • Allenka создан резерв 30226 по счету 30233, в прочие активы 30233 не входит,т.к. 30222>30233
                              Ну по уму надо бы сначала 30233 уменьшить на созданный под него резрв, а потом определять сальдо в прочие обязательства
                              Но в алгоритме не так и контроль будет ругаться.

                              что же делать с резервом вычитать из прочих активов?
                              Можно попробовать воспользоваться вот этим:
                              При формировании статей Отчета кредитные организации могут осуществлять реклассификацию отдельных балансовых счетов в иные статьи Отчета, чем это определено Разработочной таблицей, используя принцип приоритета экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой.
                              (п.2 Порядка составления формы)
                              В действительности все не так, как на самом деле.

                              Комментарий


                              • Всем привет! Подскажите, за 4 квартал 2007 (годовую) надо будет сдавать по новой 806-808 форме?... Хотя вряд ли!!!
                                Последний раз редактировалось Oluchonok; 11.02.2008, 11:19.

                                Комментарий


                                • Oluchonok Годовую - по старому.
                                  В действительности все не так, как на самом деле.

                                  Комментарий


                                  • Подскажите, пожалуйста, отчетность на 01.01.2008 мы составляем по 1376-У в редакции от 31.08.2007, а отчетность на 01.01.2007 составлялась по редакции от 17.02.2006? Что-то я запуталась в редакциях 1376-У.

                                    Комментарий


                                    • Добрый день! У меня вопрос по публикуемой за 1кв. 2008 года. Как сравнивать данные за этот период с аналогичным периодом прошлого года? Ведь 806 и 807 достаточно сильно изменились. Не для всех строк смогла найти аналог в отчетности 1кв. прошлого года. Как быть?

                                      Комментарий


                                      • Ольга Н. Не для всех строк смогла найти аналог в отчетности 1кв. прошлого года. Как быть?
                                        Искать и не сдаваться...
                                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                        Комментарий


                                        • Ольга Н. Посмотрите тут: Формы 806 - 808 на 01.01.08 и сопоставимость с предыдущим периодом (http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=80050)
                                          В действительности все не так, как на самом деле.

                                          Комментарий


                                          • Коллеги, ф. 806, 807, 808 на квартальные даты представляются в ЦБ в течение 3 рабочих дней после опубликования. А где установлены сроки опубликования?

                                            Комментарий


                                            • bonyasya 1270-У
                                              Лень-это подсознательная мудрость!

                                              Комментарий

                                              Обработка...
                                              X