19 октября, пятница 12:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

110-И: расшифровки 8914 и 9027

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 110-И: расшифровки 8914 и 9027

    Saf_ay
    А расчет Овм? Некоторые счета дважды включаются (остатки на счетах + код 8914).

  • #2
    2 Zilen

    Код 8914 - это вообще загадка природы, блин... Если я правильно понимаю, они этим кодом овера по МБК включили в Овм.
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

    Комментарий


    • #3
      Alexey Goosev, да этот 8914 вообще не подлежит хоть какому-нибудь объяснению, ужас просто. Получается что разместили МБК на 1 день (31302)- надо включать в Овм, и получается под это держать высоколиквидные активы. Так что ли? Ерунда какая-то. Тогда почему бы не включить в Лам счет 32002, например...
      Может быть опечатка?

      Комментарий


      • #4
        Коллеги! Вот из электронного Вестника 1489-У вытащил, изучаю. Несколько странен код 8914 в приложении 1. А?
        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

        Комментарий


        • #5
          А ни где не написано, что изменился расчет Овм, это у них опять напутано в расшифровках кодов (не первый раз причем)

          Комментарий


          • #6
            Ирина В. действительно, например ввели 8914, а в формулу расчета Овм его не включили... странно

            Комментарий


            • #7
              В Овм как раз включили 8914(см.данные кода),и в Овт.У меня данные по 31302 сдвоились?
              Может есть какой-то секрет?

              Комментарий


              • #8
                kulibin, да, в перечне расшифровок рядом с 8914 стоят Н2(Овм) и Н3(Овт), но в саму то формулу для Н2 8914 не внесли ведь. А данные по 31302 действительно получается задваиваются - может недоработка.
                По поводу 8956 я думаю имеется в виду что в знаменатель Н1 связанные входят через 8957 (который получается из 8956), поэтому их надо исключить из Аi , чтобы не было двойного счета. Так мы и раньше делали.

                Комментарий


                • #9
                  А что означает фраза по 8914 "Счета (их части)...", какие части имеются ввиду? Подскажите кто знает.

                  Комментарий


                  • #10
                    8914 -странный код. Получается, что 31302 идет в расчет Овм, т.е. в Н2?
                    А в Овт задваивается и 31302 и 40913,40912

                    Комментарий


                    • #11
                      В расчет Овт дважды входит не только 31302, но и 30223 (что тоже неприятно-непонятно). Кроме того, 30223 появились при расчете Овм (в составе того же кода 8914)- кстати, присоединюсь к недоумению коллеги- что за "части счетов"??. Так вот, включение счета 30223 в Н2 хоть и логично (в принципе), но несет массу трудностей по выполнению этого норматива- не находите??
                      Насчет ежедневного расчета Капитала- считаю, что это надо делать во избежание подобных инциндентов, как то:
                      территориальное управление (ТУ) (22.05.05, например): а дайте- ка нам отчетики по нормативам за 12.10.04, в полном составе!
                      Банк (Б)(рассчитав капитал): ой! а Капитал упал по сравнению с началом месяца!!..., а норматив нарушен...
                      ТУ: а что же вы, милейший, не сообщили нам об этом, в соответствии с п.9.4. 110-И в составе отчетности на 01.11.04??
                      Б: Уппсс...
                      :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                      Комментарий


                      • #12
                        По поводу кода 8914 на семинаре сказали, что в расчет кода включаются счета, не вошедшие прямым счетом. Это счета: 30222, 31301, 31401.

                        Комментарий


                        • #13
                          MValerik
                          А надо ли включать 8914 в Н2 на семинаре не сказали? и если надо, то какие счета?

                          Комментарий


                          • #14
                            KirBer
                            Данный момент упущен!
                            Логичней было бы включать 8914 (счета 30222, 31301, 31401) в Н2 ОВм.
                            Будем смотреть программу kliko, когда придет!

                            Комментарий


                            • #15
                              Крутова Е.М. на семинаре 24 сентября сказала следующее.
                              Расшифровка 8914 как бы делится на две части:
                              8914 для Н2 (Овм)=в полном объеме остатки на счетах №№ 30220, 30222, 30223, (30227-30228), 30230, 30231, 31201, 31214, 31301, 31302, 31401, 31402, 31502, 31602, 40116, 40912, 40913;
                              8914' для Н3 (Овт)=в полном объеме остатки на счетах №№ 30222, 31301, 31401.
                              Расшифровка 8991:
                              - в п.(б) счета 31301 и 31401 не включаются (включаются в Овт через расшифровку 8914');
                              - в п.(в) счета 52001, 52101, 52302 не включаются (включаются прямым счетом).
                              А относительно программы меня терзают смутные сомнения, что мы получим ее 01 октября. А считать то уже надо будет.

                              Комментарий


                              • #16
                                lubochka и какую из этих двух частей мы будем показывать в составе формы 135??
                                :umn: Учиться, учиться, и еще раз учиться... :beer:

                                Комментарий


                                • #17
                                  молодец и какую из этих двух частей мы будем показывать в составе формы 135??
                                  Вопрос очень интересный, вот об этом я забыла спросить.
                                  Наверное каким то образом реализуют все в той же программе Kliko.
                                  rene Может на семинаре говорили про другие сроки.
                                  На семинаре не называли конкретных сроков. Говорили - как доработают, так и доведут до банков.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    В новой версии дневного OBVEDа код 8914 удваивает ОВт, а кода 8987 в протоколе расчета А- активов просто нет.Что это за версии с такими глюками??? А как у вас поделитесь мнениями?
                                    А также вопросик:кто едет не семинар 28 октября - по 110-и 254-п?
                                    rene

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      rene
                                      Вы знаете, я еще не пытался считать нормативы по новому OBVEDу, но в приложенном алгоритме расчета проблема удвоения Овт вроде решена через расшифровку 9027 (она вычитается из Овт), цитирую:

                                      - код 9027 – счета (их части), приведенные в формуле расчета Овт и учтенные по кодам 8933, 8914 и 8991.

                                      И 8987 тоже присутствует в расчете А.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        2.4.2. ОВт - обязательства до востребования и на срок до 30 дней, счета:

                                        301[П]-30126[П]+30214[П]+30220[П]+30223[П] +30227[П]-30228[А]+30230[П]+ 30231[П]+304[П]-30410[П]+30601[П]+30604[П]+30606[П]+31201[П]+
                                        31202[П]+31203[П]+31210[П]+31213[П]+31214[П]+31215[П]+31216[П]+31302[П]+
                                        31303[П]+31304[П]+31310[П]+31402[П]+31403[П]+31404[П]+31410[П]+31501[П]+
                                        31502[П]+31503[П]+31504[П]+31510[П]+31601[П]+31602[П]+31603[П]+31604[П]+
                                        31610[П]+317[П]+318[П]+40101[П]+40105[П]+40106[П]+40107[П]+40108[П]- 40109[А]>+40110[П]-40111[А]>+40116[П]+402[П]+40301[П]+40302[П]+40309[П]+
                                        404[П]+405[П]+406[П]+407[П]+408[П]+40903[П]+40905[П]+40907[П]- 40908[А]>+ 40909[П]+40910[П]+40911[П]+40912[П]+40913[П]+41001[П]+41002[П]+41008[П]+
                                        41101[П]+41102[П]+41108[П]+41201[П]+41202[П]+41208[П]+41301[П]+41302[П]+
                                        41308[П]+41401[П]+41402[П]+41408[П]+41501[П]+41502[П]+41508[П]+41601[П]+
                                        41602[П]+41608[П]+41701[П]+41702[П]+41708[П]+41801[П]+41802[П]+41808[П]+
                                        41901[П]+41902[П]+41908[П]+42001[П]+42002[П]+42008[П]+42101[П]+42102[П]+
                                        42108[П]+42201[П]+42202[П]+42208[П]+42301[П]+42302[П]+42308[П]+42309[П]+
                                        42310[П]+42501[П]+42502[П]+42508[П]+42601[П]+42602[П]+42608[П]+42609[П]+
                                        42610[П]+42701[П]+42702[П]+42801[П]+42802[П]+42901[П]+42902[П]+43001[П]+
                                        43002[П]+43101[П]+43102[П]+43201[П]+43202[П]+43301[П]+43302[П]+43401[П]+
                                        43402[П]+43501[П]+43502[П]+43601[П]+43602[П]+43701[П]+43702[П]+43801[П]+
                                        43802[П]+43901[П]+43902[П]+44001[П]+44002[П]+47403[П]+47405[П]+47407[П]+
                                        47416[П]+47418[П]+47422[П]+476[П]+52001[П]+52101[П]+52201[П]+52301[П]+
                                        52302[П]+52401[П]+52402[П]+52403[П]+52404[П]+52405[П]+52406[П]+60301[П]+
                                        60303[П]+60305[П]+60307[П]+60309[П]+60311[П]+60313[П]+60322[П]+8905+8906+
                                        8907+8914+8916+8927+8928+8933+8937+8939+8940+8990+8991+8993-8911-8938-8994-9027-9028+9049

                                        где:
                                        код 9027 – счета (их части), приведенные в формуле расчета Овт и учтенные по ко-дам 8933, 8914 и 8991.


                                        Как вы думаете, может быть введением кода 9027 господа разработчики решили убрать задвоение счетов из кода 8914?

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Круглова на семинаре говорила, что в код 8914 включать те счета, которые не включатся прямым счетов в Овт
                                          Это будут следующие счета - 30222, 31301, 31401.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            MValerik
                                            Че-то я не понял, а как быть в таком случае с Н2, при включении 8914 в Овм в соответствии с 1489-у ничего не задваивается? И зачем тогда 8914 упоминали в коде 9027?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              KirBer
                                              Видимо как раз, чтобы эти счета не задваивались.
                                              Думаю, можно будет делать или через расшифровки (убирать двойные в 9027) или не включаться в 8914. Хотя могут и новую версию прислать!

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Добрый день господа!!!
                                                Помогите пожалуйста.....
                                                У меня вопрос следующего плана - в коде 8914 есть счет 30222 (незавершенные расчеты).
                                                По этому счету у нас есть обязательства перед нашим филиалом.
                                                Должен ли я включать эту сумму в код 8914 или нет?
                                                Ведь если размышлять логически, то средства из банка никуда не ушли...

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Bpujq , на последнем семинаре (19 числа) Крутовой был задал точно такой же вопрос. На что она ответила, что не должно быть на счете 30222 расчетов с филиалами, и посоветовала этому банку посмотреть правила ведения бух.учета относительно счета 30222 и 303 счетов. А в 8914 счет 30222 брать нужно.
                                                  olesya

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    у меня 2 вопроса,может кто уже их рассмотрел?
                                                    1.в код 8914 вход.сч.30220,30222,30223и т.д.,затем при расчете овт входят суммы остатков 30220, 30223.. и код 8914.выходит дважды? опечатка илли как понимать?
                                                    2.код 8940 до востребования, а также + % по 39-п.
                                                    как раз конец этого месяца прих.на нерабочие дни.по договорам предусмотено в конце срока переносит на сч.42301.выходит в пятницу начислим %,и включим в код 8940?, а в понед.перенесем(т.к. срок 30 или 31)на сч.42301? на 47411 зависают суммы когда конец месяца прих.на вых.,а в иных случаях сразу на 42301,как вы думаете ,эти суммы на 47411 надо вкл. в 8940?
                                                    с уважением,

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      С задваиванием счетов и вводом 9027 в Овт - понятно (хотя не проще ли было убрать счета в прямом счете?), а вот почему должен браться 31302 в Овм? Норматив Н2 учитывает обязательства до востребования, а 31302 - на 1 день. Я что-то не так понимаю?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        martt Поскольку нормативы считаются на конец операционного дня, то "до востребования" - это тоже начиная со следующего дня. Кто у Вас ночью может что востребовать?
                                                        Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          martt CAP спрашивала на семинаре у Крутовой обоснованность включения 31302 в ОВм, на что мне ответили -" ну мы решили, что если в Лам включаются кредиты ЦБ и банкам развитых стран на 1 день , то и в Овм нужно учесть привлеченные на 1 день МБК."
                                                          ЗЫ, Может кто то и забавляется тем, что таким образом зарабатывает???
                                                          Но как быть тем банкам, которые ни в ЦБ , ни в развитые страны не размещается?
                                                          ИМХО, нелогично.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Народ! кто-нибудь написал запрос по 31302 в 8914? получили ли ответ?

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X