23 октября, вторник 17:43
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Финансовая отчетность - ФО в Kliko (формы 110, 112, 113, 114)

Свернуть
Эта тема закрыта.
X
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Финансовая отчетность - ФО в Kliko (формы 110, 112, 113, 114)

    Коллеги!
    Начал читать по ФО всякие инструкции и начал тормозить:
    1) Почему везде упоминается ф.126 и столько к ней контроля?
    2) Почему это ЗАЕМЩИК идет с таким вот © копирайтом?
    3) И что значит фраза "Так как в общем случае отчетность формируется на произвольную отчетную дату, следует выбирать новую отчетную дату только в случае необходимости ввода изменений"

    Эх, прощай Testkb!
    Предлагаю собраться и устроить ей поминки!

  • #2
    Да-да! А то по модему ну не попасть в РКЦ!!!

    Коллеги, а Fo делаете?

    Комментарий


    • #3
      Мы звонили в отделение куратору, она не сказала когда сдавать 17-ую (110, 112, 113 формы), но дала телефон, по которому сказали, что можно сдать до 13 мая, а так, сроки по 17-ой старые...

      Комментарий


      • #4
        dB, щас пробую, я только новую 135.pak загрузила в Fo, если что выдаст на гора - расскажу.

        Комментарий


        • #5
          dB, я усё туда подгрузила на всякий случай - оно у меня было в один архив запаковано с 101, 102, 134 и 135 формами. А по контролю такая же проблема. Знаете, у меня вроде получается от ошибки в ФО избавиться - в тех строках, где выдаёт ошибки, нужно перебить цифры, где-то сидит невидимый символ, который таким образом убирается. По одной строчке у меня получилось. Пошла дальше внебаланс и срочные перебивать.

          Комментарий


          • #6
            Т.е. где перебить? в самой 113-й?
            Попробовал и 24 и 25 - усе также!

            Комментарий


            • #7
              dB, избавилась от ошибки-вылезла другая. Хорошо дозвонилась в отделение - сказали, что это такая же ошибка, как в 101, т.е. с ней можно сдавать отчёт. 11 числа обещают письмо, где будет перечень допустимых ошибок.

              Комментарий


              • #8
                Виктория!
                Таш такой междусобойчик может успокоить коллег!!! :-)
                А то пора на дачу, а сидишь тут как ....даже слов не найду приличных.
                Тогда печатаю и 11-го вперед.
                А то еще 118, 157, 501, 603 и 125.
                Вот последняя меня очень беспокоит (хоть и не чесал, как грится!)
                Что туда вставить в ДС ???

                Комментарий


                • #9
                  nikonova спасибки!

                  Вот еще стремота по FO : в печатной форме 110-й сдвиг в части 47425-го счета.
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |47. 47425(П) | 3.2 | X | |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |48. | 6 | X | |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |49. | 13.2 | X | |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |50. | 21 | X | 0 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |51. Итого по БС 47425 | | X | 0 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |52. 47426 (П) | 15 | X | 0 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |53. | 16 | X | 0 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |54. | 17 | X | 0 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |55. Итого по БС 47426 | | X | 9111 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |56. 50114 (П) | 4.2 | X | 888 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|
                  |57. | 21 | X | 9999 |
                  |-----------------------+----------+----------------+----------------|

                  Ведь подписывать надо!!

                  Комментарий


                  • #10
                    dB, в ФО есть ещё одна ошибка - программа не воспринимает уставный капитал в 110 форме. И формируется 126.txt с надписью - Форма 126 представляется на квартальную дату. Отменили её всё-таки или нет?

                    Комментарий


                    • #11
                      Обнаружены новые проблемы со 110 формой: при вводе всё нормально, не видит только 104 счет из 101 формы, а в печатной форме-караул. 30126 проставила на место 30214, 32115 на месте 32403, 45818 и 47426 пропали совсем. На 113 форму это не повлияло (она и сформировалась и распечаталась вроде нормально), но в ЦБ мы представляем как-раз 110, а не 113.

                      Комментарий


                      • #12
                        По 110,112 сегодня обещают новую программу.

                        Комментарий


                        • #13
                          Обязательно "Экспорт-Импорт"

                          Комментарий


                          • #14
                            Еще прошу совета.

                            При формировании 113 все данные забивать заново или возможен импорт из других форм?

                            Комментарий


                            • #15
                              sash_ka, 110, 112 - до 13 мая.

                              Комментарий


                              • #16
                                Вопрос относился к ОФО формы 110, 112, 113.
                                Сегодня ЦБ прислало изменения к формам. Кураторы отвечают, что срок 13 мая.
                                SVM

                                Комментарий


                                • #17
                                  deil

                                  Я делал Экспорт из FO, потом загрухил новый ПАК и импорт из sav-файла. Ушли ошибки по УК, 110 правильно распечаталась.
                                  Сдавать как 115-ю (срок).

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Всем доброго утра и удачи в нашем нелегком деле.

                                    у меня проблемка выросла, при запуске контроля 113 формы Виснет весь "Клико"
                                    Это глюк программы или у моей системы?

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      deil, 113 считается нормально. Плохо только переносились данные после обновления, пришлось старые каталоги Fo\DATA\K7\20030501\ и Fo\DATA\K7\REZULT\20040501\ удалить и всё заново вбить в программу.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Philippa не хватает каких то файлов для контроля (135 и 101). Кто нить скажите что туда класть надо.
                                        У нас, правда, КЛИКО - для фин отчетности ( а не для балансовой отчетности), но лично мне пришлось для контроля сначала конвертировать 101 из вида o_44.dbf в ХХХХ0005.k31. И только потом делать импорт внутри уже этой программы из файла ХХХХ0005.k31 - ТОлько тогда контроль УВИДЕЛ данные по форме 101 и смог реализовать их для контроля.
                                        Впрочем, наверное, Вы уже дошли до этого сами либо у Вас другая ситуация...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Кто подскажет, где и в каком виде сохраняется сформированный комплект документов, а то что-то запутался я в корневом КЛИКО

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            deil
                                            Balance\DATA\KFE\REZULT\20040501\S\F135.TXT
                                            F134\DATA\KHE\REZULT\20040501\S\F134.TXT

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Все понимаю
                                              но кроме одного
                                              В каталоге Data что обозначают подкатологи Cfg, K3, K7, Ke и т.д.
                                              в Реадми написанно: "Рабочий каталог>\data\kkk\ГГГГММДД
                                              Рабочий каталог>\data\kkk\spr\ГГГГММДД
                                              Каталоги, которые следует удалить, выделены жирным шрифтом и имеют имя вида ГГГГММДД.
                                              Kkk – соответствует коду задачи."

                                              Нутром чую что это так обозначаются формы отчетности, а вот расшифровку незнаю.
                                              Млжет кто подскажет?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                K3 - 101 форма, K7 - ФО, Ke - годовые ФО и т.д. входите в каталоги и увидите файлы типа F134.TXT - это печатные формы, Fo\DATA\K3\REZULT\20040501\S\99990005.K31 - это электронные отчёты.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  А у кого факторинговые счета 47801-47804 у тех форме 113 кранты ))).
                                                  Пишет что активы не идут с обязательствами и наоборот как раз на сумму факторинга и резерва по нему...В справочнике в плане счетов эти счета уже внесены, а вот в алгоритме ф.113 их нету...).
                                                  Кому чего сказали в отделениях?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Подскажите, пожалуйста, у кого сформировалась форма 113. У нас никак не считается из оборотки агрегированный баланс (ну и Kliko....одни матерные слова).
                                                    rene

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      rene, а Вы сделали в 101 контроль и сформировали форму?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Кто-нибудь может объяснить, что значит при формировании Ф.113
                                                        0:Е113013 BALANCE ERROR^ Ф_3 Б.СЧЕТ №BAL2 содержит символы не цифры в строке 16?
                                                        Дневной дозор

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Такие ошибки убрались после обновления версии, посмотрите FO_03.PAK - он должен быть от 7 мая. Если нет нового описателя, он есть на http://www.cbr.bankir.ru/. Потом обновите версию программы.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Sherly Это экзотик какой то, у меня баланс нормально закачался, попробуйте еще раз импортировать баланс

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X