7-У форма 601

[voogy]

коллеги,

хотелось бы узнать Ваше квалифицированное мнение по следующему вопросу:

- в форме 601 (7-У) изменился состав балансовых счетов, на которых учитываются наличная иностранная валюта и платежные документы в иностранной валюте. K счетам 20202...20210 прибавили счет 60308 (расчеты с работниками банка по подотчетным суммам);
- возникает вопрос: как отражать в форме остатки и обороты по счету 60308, если средства, находящиеся на нем не попадают под определение "наличной ин. валюты" и "плат. документов в ин. валюте"? В каких графах (строках) отражать выдачу/возврат подотчетных сумм?

заранее спасибо.

[Head SVK]

если не относится к валютной ценности, то и указывать не надо

"В строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало отчетного месяца (сальдо на начало отчетного месяца по счетам 20202, 20203, 20206, 20207, 20208, 20209, 20210, 60308)."

Мы же 20202 включаем в данную форму тоже не весь

[voogy]

в общем-то ты прав: ин. валюта, выданная под отчет, отражается в строке 1 наравне с ин. валютой в кассе. Но по каким строкам ты отражаешь приход/расход подотчетных средств? "принято от физ. лиц" или "прочие поступления"; "выдано физ. лицам" или "прочие расходования"???

[Cyrill]

Уважаемые коллеги.
Мы столкнулись с аналогичной проблемой.
На телефонный запрос в ГУ ЦБ РФ был ответ поместить операцию в строку "Прочие"
Но мы на это не пошли.
Отправили телекс с ошибкой контроля и сопроводительное письмо
с описанием ситуации.
Посмотрим, что будет.

[Яков Смирнофф]

В телефонном разговоре с представителем Валютного управления МГТУ ЦБ РФ получил следующий комментарий:
Для подготовки ф.601, счет 60308 используется в части операций, соответствующих пунктам 2.6.8 и 2.6.9 Положения №56. Нововведение используется для того, чтобы очистить форму 601 от такого рода подотчетов.

[JasmineA.]

Яков Смирнофф
Уважаемые коллеги ,
а что если это не подходит по пункты 2.6.8, и 2.6.9. положения 56, а это валюта выданная сотруднику банка на командировочные расходы...

[Vanil]

Здравствуйте люди-банкиры! )

Вопросик простой, но важный. В какой графе отражать пополнение кор/счета банка-резидента?

[VladKoftun]

Vanil
Фрома 601 заполняется только на наличную иностранную валюту или платежные документы в иностранной валюте (дорожные чеки именные чеки и денежные аккредитивы, выраженные в иностранной валюте) см. Инструкцию 27 от 27/02/1995 п .1,3

[Vanil]

VladKoftun

ээээээ.....так естественно речь шла о наличной валюте))))) О какой же еще может идти речь при заполнении формы 601? Просто к Вашему сведению кор/счета могут пополняться и наличной валютой.

[Coster]

Если в ваш банк внесли инвалюту для пополнения корсчета, то в строке 2.8 "Прочие поступления"

[Vanil]

Coster

Спасибо за сочуствие, но не в той строке мы отражаем (вопрос давно задавала, уже разобралась вроде). Остановилась на строке 2.4. "Куплено у банков-резидентов". А в прочих все-таки нет ни одного похожего пункта на пополнение корсчетов нал.валютой.

[Coster]

Vanil

Т. е. вы рассматриваете это как операцию с другими банками-резидентами.

Мое предложение рассмотреть как другие поступления, разрешенные валютным законодательством.

[Vanil]

Coster

Дело Ваше...С другой стороны ЦБ был не против такого отражения нами данной операции...Проверки были - и все гладко, видимо этот вопрос не столь принципиален для ЦБ и особого интереса не вызывает.

[Яков Смирнофф]

Vanil
Правильно разобрались, действительно в строке 2.4 надо отражать пополнение корсчета.

[Peres]

Яков Смирнофф
Не могли бы вы пояснить? мое мнение полностью совпадает с Coster т.е. в 2.8.

С уважением

[Яков Смирнофф]

Peres
Мое мнение основано на порядке составления отчета, где говорится следующее:
В строке 2.4 указывается сумма наличной иностранной валюты, поступившей в кассу уполномоченного банка, представляющего отчет, в результате совершения операций с другими банками резидентами.

[Buzik]

Клинит.....
В строке 1 указывается величина остатка наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало отчетного месяца (сальдо на начало отчетного месяца по счетам 20202, 20203, 20206, 20207, 20208, 20209, 20210, 60308).

У меня на 60308 - выданные суммы под отчет на командировку

Включать в 1., но не в 1.1?