8 декабря, воскресенье 18:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Формы отчетности по МСФО №№ 815-818

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Сообщение от tusechka Посмотреть сообщение
    Как в итоге сделали?
    Мы в примечание добавили суммы, которые в отчете входят в итоговые строки, но контроль КЛИКО их не включает в эти же итоги. И форма соответствует отчету и КЛИКО не ругается.
    Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

    Комментарий


    • Коллеги подскажите пож-та, а что делать с сообщением

      27: E8150801 В ОТЧЕТЕ ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНА СТАТЬЯ РАЗДЕЛА ПРИМЕЧАНИЕ

      как это примечание вставить?
      Ira_tru

      Комментарий


      • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
        Коллеги подскажите пож-та, а что делать с сообщением

        27: E8150801 В ОТЧЕТЕ ДОЛЖНА ПРИСУТСТВОВАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНА СТАТЬЯ РАЗДЕЛА ПРИМЕЧАНИЕ

        как это примечание вставить?
        Войти в отчет и нажать кнопку "зеленый плюс" и в появившемся окне выбрать "Примечания" (последняя строчка меню).

        Комментарий


        • Сообщение от Abat Посмотреть сообщение
          и в появившемся окне выбрать "Примечания" (последняя строчка меню).
          Извиняюсь, не так выразилась, как вставить понятно, а что в ней заполнять? потому что пустую вставляла, а сообщение не пропадает, а строки "не активны".
          Ira_tru

          Комментарий


          • у меня по 817 примечание тоже никакое не подходит, вставила 81710 и по графам за отч. и прошл. период проставила нули.

            Комментарий


            • Примечания содержат пояснительную информацию по соответствующим статьям опубликованного и проаудированного отчета. Начинаются с кода 81503. То есть мы ставили туда подробные расшифровки - из чего состоят строки отчета, например кредиты клиентов состоят из кредитов юрикам и физикам и т.д.

              Комментарий


              • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
                Извиняюсь, не так выразилась, как вставить понятно, а что в ней заполнять? потому что пустую вставляла, а сообщение не пропадает, а строки "не активны".
                это вы только вставили неактивную строку "примечание", а теперь вам надо выбрать сами примечания. Делаете выбор статей так же как и выбирали статьи для самого отчета, только уже из перечня статей относящихся к примечаниям.
                Например к ф.815 примечания начинаются со статьи 81503 до 81517. Выбираете те статьи, которые "есть что раскрыть, есть что сказать" Заполните сумму и это есть ваши примечания
                Лень-это подсознательная мудрость!

                Комментарий


                • Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
                  "есть что раскрыть, есть что сказать" Заполните сумму и это есть ваши примечания
                  Спасибо огромное, а если "нечего сказать", то как, можно просто один любой код ввести с нулями, чтобы контроль не ругался?
                  Ira_tru

                  Комментарий


                  • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
                    а если "нечего сказать", то как, можно просто один любой код ввести с нулями, чтобы контроль не ругался?
                    совсем нечего сказать по всем статьям примечания отчетных форм? Мне кажется что такого быть не может, потому что хоть по одной форме отчетной да есть чего сказать, по крайней мере по ф.815-816.
                    Но если у вас все так оригинально, то вводите с нулями, тогда ошибки пропадают
                    Лень-это подсознательная мудрость!

                    Комментарий


                    • Сообщение от novo4ok_ Посмотреть сообщение
                      не кажется что такого быть не может
                      Да так написано в 2332-У непонятно про эти примечания

                      11. В разделе "Примечания" представляется информация, содержащаяся в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности или финансовой отчетности кредитных организаций и не содержащаяся в опубликованном и проаудированном отчете, но обеспечивающая его понимание.
                      Вот я и подумала, что раз в опубликованном все расписали, зачем сюда еще добавлять. Ну ладно распишем и здесь.
                      Ira_tru

                      Комментарий


                      • Сообщение от Ira_tru Посмотреть сообщение
                        Да так написано в 2332-У непонятно про эти примечания
                        я этот вопрос задавала ЦБшникам, зачем раскрывать еще раз информацию в примечания отчетов 815-817, если в самом отчете МСФО все это есть . Мне ответили, что все равно надо раскрыть. Типа тот отчет сам по себе, а этим формы сами по себе и в них мы также должны отразить примечания
                        Лень-это подсознательная мудрость!

                        Комментарий


                        • а если строк примечаний не хватает для раскрытия ? В 816 форме по операционным расходам у нас 12 строк.... а в клико меньше.

                          Комментарий


                          • Сообщение от KAR72 Посмотреть сообщение
                            а если строк примечаний не хватает для раскрытия ? В 816 форме по операционным расходам у нас 12 строк.... а в клико меньше.
                            заполняете только то, что есть в статьях примечания, потому что именно это и хотят видеть в отчете, дополнять ничего не надо
                            Лень-это подсознательная мудрость!

                            Комментарий


                            • Ошибка Е тогда не уходит.

                              Комментарий


                              • KAR72, какая именно ошибка ? Полностью напишите
                                Лень-это подсознательная мудрость!

                                Комментарий


                                • Коллеги, отправляющие формы из ПТК, подскажите, пожалуйста:
                                  - неужели в формах нет справочников или наши автоматизаторы просто не подгрузили. Набивать коды и названия руками - просто бред
                                  - где вы вводили информацию по примечаниям. Я пока сделала это сразу после основных строк. Но в таком виде отчеты отличаются от тех, что заверены аудитором
                                  - вводили ли вы информацию за 2013 год. В наших отчетах этой информации нет. Поставила пока в ПТК нули. Контроль прошел. но может надо из предыдущих отчетов что-то ввести. Хотя это противоречит порядку заполнения форм в 2332-у

                                  Комментарий


                                  • Yulya, отвечу по порядку сообразно:
                                    -да руками )
                                    - как и писал ниже, набил сразу после нижней строки отчета по одному примечанию в каждой форме. форма отличается. но! аудиторы заверяют не формы, а отчетность. это потом по этой отчетности набиваются циферки в птк.
                                    -нет.

                                    Комментарий


                                    • Адель , спасибо за ответ.

                                      я пока расписала примечания по всем кодам, которые нам подошли, т.е. средства в других банках подробно, кредиты подробно и пр.

                                      Вот думаю, стоит так делать или нет

                                      Правильно я поняла, что в последней графе Вы поставили нули?

                                      Комментарий


                                      • Yulya, даже и нулей нет. зачем? ) она просто пустая.

                                        Комментарий


                                        • Адель,
                                          у меня ПТК выдает ошибку, если строки пустые - контроль не проходит, дискета красная.

                                          Комментарий


                                          • Сообщение от Yulya Посмотреть сообщение
                                            у меня ПТК выдает ошибку, если строки пустые - контроль не проходит, дискета красная.
                                            А вы в таблице 1 первый столбец заполнили? Мы "1" поставили, и не ругается ПТК на пустые строки

                                            Комментарий


                                            • Yulya, может, да, в первой таблице что-то не так. сложно сказать, не видя.
                                              в таблице 1 четыре ячейки слева- направо: 1 / 01.01.2016 / 01.01.2015 / пусто

                                              Комментарий


                                              • Адель , спасибо за консультации.

                                                Подскажите, пожалуйста, еще по одному вопросу.
                                                Оговорюсь сразу, отчет о совокупном доходе делала не я. И никак не въеду, то ли отчет сделан неверно, то ли в ПТК косяк.

                                                Отчет:

                                                статьи, которые не переквалифицируются в прибыль или убыток - строка пустая (по 2332-У если нет числовых значений, не нужно вводить эту строку) - код в ПТК 81601.25
                                                изменение фонда переоценки основных средств - 100 ед. - код в ТПК - 81601.25.2
                                                налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток - -50 ед. - код 81601.25.4
                                                прочий совокупный доход, который не переквалицируется в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль - сумма двух предыдущих строк - 50 ед. - код 81601.25.5

                                                ПТК требует, чтобы сумма строк 81601.25.2, 4 и 5 была равна 81601.25. Но это разве верно?
                                                А обойти никак не удается

                                                Комментарий


                                                • Yulya, начну с того, что у нас этот раздел пустой, поэтому не заполнял его. но то, как вы описываете выглядит верно, и скорее косяк в птк псд. могу лишь посоветовать позвонить в цб и спросить у них об этой ситуации, как вам быть.

                                                  Комментарий


                                                  • Адель, спасибо за совет. Но к сожалению, наши ничего ответить не могут. Их позиция - присылайте так, чтобы контроль прошел успешно

                                                    Комментарий


                                                    • Yulya, А если ввести в примечаниях по коду 81601.25 то, что хочет программа? Пусть подавится. И в основной части все будет соответствовать отчету и ошибок не будет.
                                                      Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                      Комментарий


                                                      • В общем сделала пока так (не факт, что верно, но контроль прошел)

                                                        прочий совокупный доход - код 81601.12
                                                        статьи, которые не переквалифицируются в прибыль или убыток - строка пустая (по 2332-У если нет числовых значений, не нужно вводить эту строку) - диапазон статей 81601.12.11-81601.12.12
                                                        изменение фонда переоценки основных средств - 100 ед. - код в ТПК - 81601.12.11
                                                        налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переквалифицированы в прибыль или убыток - -50 ед. - код 81601.12.12
                                                        прочий совокупный доход, который не переквалицируется в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль - сумма двух предыдущих строк - вообще удалила

                                                        т.е. ввела коды не тех статей, которые соответствуют по экономическому содержанию, а тех, что пользователи определяют сами

                                                        так хоть отчет похож на наш проаудированный. Не совсем конечно. Но это лучшее, что у меня получилось

                                                        Комментарий


                                                        • Коллеги, помогите.
                                                          Вылезает арифметический контроль
                                                          E816062 СУММА СТРОК С КОДАМИ С [81601.2.1] ПО [81601.2.11] НЕ = ЗНАЧ. СТР. С КОДОМ [81601.2] ПО ПОЛЮ <ДАННЫЕ ЗА ОТЧ.ПЕРИОД>, РАЗДЕЛ А.
                                                          рассчитано = 0
                                                          представлено = -2214744
                                                          разность = 2214744


                                                          Отчет заполнил в соответствии с выпущенной отчетностью по МСФО и никаких уточняющих строк кроме общей "Процентные доходы" в ОСД нет, все уточнения в примечании само собой. Что сделать, чтобы программа отстала?

                                                          Комментарий


                                                          • Maxximm распишите процентные расходы, как хочет программа, по другому не получится. Мы уже сдались.

                                                            Комментарий


                                                            • Maxximm, Так а примечание тоже суммируется. Там эти аналитические строки приведите и все сложится.
                                                              Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                                              Комментарий

                                                              Обработка...
                                                              X